Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	531	0	531	23 635	0	23 635	21 166	0	21 166	3 000	0	3 000
10610	62 858	0	62 858	0	0	0	0	0	0	62 858	0	62 858
20202	4 422	16 313	20 735	40 905	32 526	73 431	33 987	48 235	82 222	11 340	604	11 944
30102	255 895	0	255 895	18 127 388	0	18 127 388	18 248 845	0	18 248 845	134 438	0	134 438
30110	2 276 118	91 155	2 367 273	6 071 727	13 648 525	19 720 252	8 293 367	13 200 942	21 494 309	54 478	538 738	593 216
30114	0	1 650	1 650	0	30 297	30 297	0	6 216	6 216	0	25 731	25 731
30202	117 826	0	117 826	0	0	0	33 441	0	33 441	84 385	0	84 385
30204	79 595	0	79 595	23 204	0	23 204	0	0	0	102 799	0	102 799
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30413	606	0	606	4 180 450	0	4 180 450	4 180 364	0	4 180 364	692	0	692
30424	80	0	80	56 258 520	0	56 258 520	56 258 510	0	56 258 510	90	0	90
30425	0	6 315	6 315	0	268	268	0	293	293	0	6 290	6 290
30602	24 147	3 501	27 648	43 746	673 416	717 162	23 732	447 208	470 940	44 161	229 709	273 870
45507	21 684	369	22 053	0	15	15	1 923	47	1 970	19 761	337	20 098
45815	4 456	37 025	41 481	394	1 573	1 967	236	1 792	2 028	4 614	36 806	41 420
45915	237	773	1 010	24	33	57	21	38	59	240	768	1 008
47404	0	292 700	292 700	0	59 711 185	59 711 185	0	59 815 174	59 815 174	0	188 711	188 711
47408	0	0	0	182 190 128	191 901 017	374 091 145	182 190 128	191 901 017	374 091 145	0	0	0
47423	57	11	68	11	1	12	0	1	1	68	11	79
47427	94	7	101	5 588	8	5 596	5 557	7	5 564	125	8	133
50205	0	1 084 157	1 084 157	0	50 419	50 419	0	70 844	70 844	0	1 063 732	1 063 732
50207	520	0	520	4	0	4	524	0	524	0	0	0
50208	7 063	0	7 063	80	0	80	6 607	0	6 607	536	0	536
50211	0	1 980 233	1 980 233	0	2 827 195	2 827 195	0	3 234 909	3 234 909	0	1 572 519	1 572 519
50218	0	1 259 069	1 259 069	0	2 349 467	2 349 467	0	2 038 165	2 038 165	0	1 570 371	1 570 371
50221	212 437	0	212 437	1 604	0	1 604	58 603	0	58 603	155 438	0	155 438
50311	0	97 822	97 822	0	4 248	4 248	0	6 820	6 820	0	95 250	95 250
50706	25 951	0	25 951	16 400	0	16 400	36 895	0	36 895	5 456	0	5 456
50708	0	31 454	31 454	0	10 334	10 334	0	11 363	11 363	0	30 425	30 425
50709	550 003	0	550 003	0	0	0	0	0	0	550 003	0	550 003
50721	2 115	0	2 115	2 529	0	2 529	1 175	0	1 175	3 469	0	3 469
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	0	0	0	110 104	0	110 104	23 267	0	23 267	86 837	0	86 837
60308	40	0	40	44	0	44	41	0	41	43	0	43
60310	0	0	0	645	0	645	644	0	644	1	0	1
60312	16 830	0	16 830	1 780	0	1 780	10 174	0	10 174	8 436	0	8 436
60314	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60323	6 666	4 775	11 441	79	202	281	59	222	281	6 686	4 755	11 441
60336	489	0	489	4	0	4	1	0	1	492	0	492
60401	8 827	0	8 827	0	0	0	0	0	0	8 827	0	8 827
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	806 822	0	806 822	806 822	0	806 822	0	0	0
70606	14 868 697	0	14 868 697	608 475	0	608 475	0	0	0	15 477 172	0	15 477 172
70608	6 065 612	0	6 065 612	355 729	0	355 729	0	0	0	6 421 341	0	6 421 341
70611	460 098	0	460 098	23 267	0	23 267	110 104	0	110 104	373 261	0	373 261
70614	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
Итого по активу (баланс)	25 371 676	4 907 335	30 279 011	268 893 625	271 240 729	540 134 354	270 346 532	270 783 293	541 129 825	23 918 769	5 364 771	29 283 540
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	214 552	0	214 552	59 778	0	59 778	4 133	0	4 133	158 907	0	158 907
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 056 246	0	2 056 246	0	0	0	0	0	0	2 056 246	0	2 056 246
30126	22 761	0	22 761	56 257	0	56 257	34 041	0	34 041	545	0	545
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30607	241	0	241	604	0	604	363	0	363	0	0	0
32901	1 240 000	0	1 240 000	1 965 000	0	1 965 000	2 213 000	0	2 213 000	1 488 000	0	1 488 000
407	449 712	1 372 091	1 821 803	29 350 115	19 086 259	48 436 374	29 332 934	18 224 448	47 557 382	432 531	510 280	942 811
408.1	1 465	304	1 769	10 435	14	10 449	28 769	13	28 782	19 799	303	20 102
408.2	31 453	180 532	211 985	140 468	174 864	315 332	141 792	142 390	284 182	32 777	148 058	180 835
42001	102 000	148 682	250 682	1 050 000	6 910	1 056 910	1 400 000	6 312	1 406 312	452 000	148 084	600 084
42002	2 200 000	0	2 200 000	7 936 400	0	7 936 400	6 286 400	0	6 286 400	550 000	0	550 000
42004	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42005	9 172	0	9 172	4 200	0	4 200	0	0	0	4 972	0	4 972
42006	17 576	0	17 576	0	0	0	0	0	0	17 576	0	17 576
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42101	8 000	0	8 000	53 800	0	53 800	47 190	0	47 190	1 390	0	1 390
42102	0	0	0	50 800	0	50 800	50 800	0	50 800	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	12 400	0	12 400	15 000	0	15 000	32 600	0	32 600
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	0	71	71	0	5	5	0	3	3	0	69	69
42307	52 108	4 066	56 174	0	189	189	7	173	180	52 115	4 050	56 165
45515	3 392	0	3 392	972	0	972	824	0	824	3 244	0	3 244
45818	41 213	0	41 213	1 932	0	1 932	1 914	0	1 914	41 195	0	41 195
45918	978	0	978	49	0	49	51	0	51	980	0	980
47407	0	0	0	183 573 890	190 381 112	373 955 002	183 573 890	190 381 112	373 955 002	0	0	0
47411	0	0	0	348	1	349	348	1	349	0	0	0
47416	1	0	1	17 368	0	17 368	17 367	0	17 367	0	0	0
47425	70	0	70	64	0	64	75	0	75	81	0	81
47426	4 491	393	4 884	15 764	156	15 920	18 040	319	18 359	6 767	556	7 323
50220	48	0	48	20 449	0	20 449	23 401	0	23 401	3 000	0	3 000
50720	483	0	483	717	0	717	234	0	234	0	0	0
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	663	0	663	24 338	0	24 338	23 675	0	23 675	0	0	0
60305	2 173	0	2 173	3 188	0	3 188	3 178	0	3 178	2 163	0	2 163
60309	0	0	0	0	0	0	353	0	353	353	0	353
60311	97	0	97	184	0	184	114	0	114	27	0	27
60313	0	23	23	0	12	12	0	12	12	0	23	23
60322	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60324	11 117	0	11 117	222	0	222	240	0	240	11 135	0	11 135
60335	388	0	388	682	0	682	679	0	679	385	0	385
60414	8 108	0	8 108	0	0	0	12	0	12	8 120	0	8 120
60903	83	0	83	0	0	0	9	0	9	92	0	92
61501	291	0	291	0	0	0	1 102	0	1 102	1 393	0	1 393
61701	212 656	0	212 656	0	0	0	0	0	0	212 656	0	212 656
70601	15 800 335	0	15 800 335	0	0	0	728 726	0	728 726	16 529 061	0	16 529 061
70603	5 460 552	0	5 460 552	0	0	0	301 031	0	301 031	5 761 583	0	5 761 583
70613	12 181	0	12 181	0	0	0	0	0	0	12 181	0	12 181
70615	231 040	0	231 040	0	0	0	0	0	0	231 040	0	231 040
Итого по пассиву (баланс)	28 572 849	1 706 162	30 279 011	224 350 746	209 649 522	434 000 268	224 250 014	208 754 783	433 004 797	28 472 117	811 423	29 283 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 482	2 485 431	2 502 913	2 013	104 818	106 831	0	158 377	158 377	19 495	2 431 872	2 451 367
90901	41	0	41	25	0	25	14	0	14	52	0	52
90902	987	0	987	0	0	0	971	0	971	16	0	16
91202	0	5 525	5 525	0	234	234	0	257	257	0	5 502	5 502
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	939	2 058	2 997	77	89	166	46	97	143	970	2 050	3 020
91704	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
91802	8 572	1 921	10 493	0	141	141	0	89	89	8 572	1 973	10 545
91803	552	6	558	0	0	0	0	0	0	552	6	558
99998	79 904	0	79 904	66 324	0	66 324	1 450	0	1 450	144 778	0	144 778
Итого по активу (баланс)	2 109 299	2 494 948	4 604 247	68 439	105 282	173 721	2 481	158 820	161 301	2 175 257	2 441 410	4 616 667
Пассив
91311	0	31 203	31 203	0	1 450	1 450	0	1 324	1 324	0	31 077	31 077
91312	24 350	0	24 350	0	0	0	15 000	0	15 000	39 350	0	39 350
91315	24 350	0	24 350	0	0	0	50 000	0	50 000	74 350	0	74 350
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 524 343	0	4 524 343	159 852	0	159 852	107 398	0	107 398	4 471 889	0	4 471 889
Итого по пассиву (баланс)	4 573 044	31 203	4 604 247	159 852	1 450	161 302	172 398	1 324	173 722	4 585 590	31 077	4 616 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 589 673	2 695 157	8 284 830	128 566 223	58 826 480	187 392 703	128 130 961	60 062 057	188 193 018	6 024 935	1 459 580	7 484 515
93902	0	0	0	0	434 746	434 746	0	434 746	434 746	0	0	0
94101	0	0	0	16 400	213 373	229 773	16 400	213 373	229 773	0	0	0
94102	0	0	0	0	443 740	443 740	0	443 740	443 740	0	0	0
99996	8 280 031	0	8 280 031	188 714 278	0	188 714 278	189 525 323	0	189 525 323	7 468 986	0	7 468 986
Итого по активу (баланс)	13 869 704	2 695 157	16 564 861	317 296 901	59 918 339	377 215 240	317 672 684	61 153 916	378 826 600	13 493 921	1 459 580	14 953 501
Пассив
96901	2 381 236	5 897 901	8 279 137	56 201 707	132 522 830	188 724 537	55 292 469	132 621 917	187 914 386	1 471 998	5 996 988	7 468 986
97101	894	0	894	36 283	764 502	800 785	35 389	764 502	799 891	0	0	0
99997	8 284 830	0	8 284 830	189 301 277	0	189 301 277	188 500 962	0	188 500 962	7 484 515	0	7 484 515
Итого по пассиву (баланс)	10 666 960	5 897 901	16 564 861	245 539 267	133 287 332	378 826 599	243 828 820	133 386 419	377 215 239	8 956 513	5 996 988	14 953 501
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	453 048,0000	0	0	76 789,0000	0	0	225 951,0000	0	0	303 886,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	453 048,0000	0	0	76 789,0000	0	0	225 951,0000	0	0	303 886,0000
Пассив
98050	0	0	453 048,0000	0	0	211 448,0000	0	0	62 286,0000	0	0	303 886,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	453 048,0000	0	0	211 448,0000	0	0	62 286,0000	0	0	303 886,0000

Страница была полезной?