Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	179	0	179	6 687	0	6 687	6 710	0	6 710	156	0	156
10610	62 858	0	62 858	0	0	0	0	0	0	62 858	0	62 858
20202	2 739	977	3 716	49 791	53 531	103 322	44 430	34 635	79 065	8 100	19 873	27 973
20209	0	0	0	5 845	453	6 298	5 845	453	6 298	0	0	0
30102	5 701	0	5 701	14 232 271	0	14 232 271	14 233 973	0	14 233 973	3 999	0	3 999
30110	61 635	285 433	347 068	6 019 384	6 454 740	12 474 124	6 080 804	6 702 656	12 783 460	215	37 517	37 732
30114	0	81	81	0	3	3	0	18	18	0	66	66
30202	93 382	0	93 382	8 861	0	8 861	0	0	0	102 243	0	102 243
30204	44 345	0	44 345	0	0	0	3 880	0	3 880	40 465	0	40 465
30413	460	0	460	3 474 800	0	3 474 800	3 475 227	0	3 475 227	33	0	33
30424	111	0	111	74 301 817	0	74 301 817	74 301 862	0	74 301 862	66	0	66
30425	0	6 705	6 705	0	287	287	0	502	502	0	6 490	6 490
30602	1 110	20	1 130	0	1	1	1 013	1	1 014	97	20	117
32401	0	0	0	0	21 522	21 522	0	21 522	21 522	0	0	0
45506	28	0	28	0	0	0	18	0	18	10	0	10
45507	25 605	560	26 165	0	24	24	1 707	69	1 776	23 898	515	24 413
45815	4 248	39 172	43 420	481	1 691	2 172	499	2 932	3 431	4 230	37 931	42 161
45915	239	821	1 060	34	36	70	39	61	100	234	796	1 030
47404	0	268 205	268 205	0	74 870 746	74 870 746	0	74 775 970	74 775 970	0	362 981	362 981
47408	0	0	0	224 110 049	229 938 162	454 048 211	224 110 049	229 938 162	454 048 211	0	0	0
47423	38	12	50	7	19 509	19 516	2	19 510	19 512	43	11	54
47427	1 566	95	1 661	2 859	33	2 892	4 313	97	4 410	112	31	143
50205	0	999 633	999 633	0	188 912	188 912	0	77 113	77 113	0	1 111 432	1 111 432
50207	511	0	511	5	0	5	0	0	0	516	0	516
50208	6 888	0	6 888	89	0	89	0	0	0	6 977	0	6 977
50211	0	2 180 527	2 180 527	0	2 281 039	2 281 039	0	2 179 754	2 179 754	0	2 281 812	2 281 812
50218	0	850 816	850 816	0	1 915 907	1 915 907	0	1 707 442	1 707 442	0	1 059 281	1 059 281
50221	202 323	0	202 323	12 698	0	12 698	6 710	0	6 710	208 311	0	208 311
50311	0	101 649	101 649	0	5 794	5 794	0	7 866	7 866	0	99 577	99 577
50707	0	0	0	0	42 727	42 727	0	1 769	1 769	0	40 958	40 958
50708	0	0	0	0	22 413	22 413	0	935	935	0	21 478	21 478
50709	550 003	0	550 003	0	0	0	0	0	0	550 003	0	550 003
50721	0	0	0	7 131	0	7 131	0	0	0	7 131	0	7 131
52601	0	0	0	10 386	0	10 386	10 238	0	10 238	148	0	148
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	43	0	43	43	0	43	63	0	63	23	0	23
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	16 209	0	16 209	2 171	0	2 171	1 587	0	1 587	16 793	0	16 793
60314	0	375	375	0	5	5	0	374	374	0	6	6
60323	6 655	5 069	11 724	38	217	255	23	379	402	6 670	4 907	11 577
60336	477	0	477	11	0	11	2	0	2	486	0	486
60401	8 827	0	8 827	0	0	0	0	0	0	8 827	0	8 827
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70606	13 083 960	0	13 083 960	1 139 601	0	1 139 601	0	0	0	14 223 561	0	14 223 561
70608	5 177 718	0	5 177 718	433 940	0	433 940	0	0	0	5 611 658	0	5 611 658
70611	340 162	0	340 162	59 968	0	59 968	0	0	0	400 130	0	400 130
70614	2 199	0	2 199	7 653	0	7 653	4 677	0	4 677	5 175	0	5 175
Итого по активу (баланс)	19 990 581	4 740 150	24 730 731	323 886 833	315 817 752	639 704 585	322 293 884	315 472 220	637 766 104	21 583 530	5 085 682	26 669 212
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	202 323	0	202 323	6 710	0	6 710	19 829	0	19 829	215 442	0	215 442
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 056 246	0	2 056 246	0	0	0	0	0	0	2 056 246	0	2 056 246
30126	3 470	0	3 470	285 566	0	285 566	282 473	0	282 473	377	0	377
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30607	11	0	11	232	0	232	222	0	222	1	0	1
32403	0	0	0	4 520	0	4 520	4 520	0	4 520	0	0	0
32901	820 000	0	820 000	1 627 500	0	1 627 500	1 846 500	0	1 846 500	1 039 000	0	1 039 000
407	770 682	306 060	1 076 742	20 799 648	5 407 056	26 206 704	20 691 971	6 055 758	26 747 729	663 005	954 762	1 617 767
408.1	114	323	437	1 080	24	1 104	1 182	14	1 196	216	313	529
408.2	65 778	154 163	219 941	135 055	119 480	254 535	101 938	112 645	214 583	32 661	147 328	179 989
42001	150 000	168 810	318 810	640 000	49 854	689 854	592 000	5 512	597 512	102 000	124 468	226 468
42002	500 000	0	500 000	6 446 750	0	6 446 750	6 146 750	0	6 146 750	200 000	0	200 000
42004	1 325	0	1 325	0	0	0	55 000	0	55 000	56 325	0	56 325
42005	9 172	0	9 172	0	0	0	0	0	0	9 172	0	9 172
42006	17 576	0	17 576	0	0	0	0	0	0	17 576	0	17 576
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42101	5 900	0	5 900	69 100	0	69 100	71 200	0	71 200	8 000	0	8 000
42102	35 100	0	35 100	62 900	0	62 900	27 800	0	27 800	0	0	0
42105	12 300	0	12 300	1 000	0	1 000	15 300	0	15 300	26 600	0	26 600
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	0	74	74	0	6	6	0	4	4	0	72	72
42307	52 095	4 315	56 410	0	323	323	7	185	192	52 102	4 177	56 279
45515	3 956	0	3 956	791	0	791	496	0	496	3 661	0	3 661
45818	43 154	0	43 154	3 190	0	3 190	1 950	0	1 950	41 914	0	41 914
45918	1 031	0	1 031	74	0	74	44	0	44	1 001	0	1 001
47407	0	0	0	223 888 353	230 036 855	453 925 208	223 888 353	230 036 855	453 925 208	0	0	0
47411	0	0	0	348	1	349	348	1	349	0	0	0
47416	34	0	34	5 589	0	5 589	5 555	0	5 555	0	0	0
47425	68	0	68	4 149	0	4 149	4 138	0	4 138	57	0	57
47426	4 133	117	4 250	15 182	143	15 325	14 540	276	14 816	3 491	250	3 741
50220	179	0	179	6 710	0	6 710	6 687	0	6 687	156	0	156
52602	0	0	0	7 653	0	7 653	7 653	0	7 653	0	0	0
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	0	0	0	63 544	0	63 544	63 554	0	63 554	10	0	10
60305	2 031	0	2 031	27 764	0	27 764	27 371	0	27 371	1 638	0	1 638
60309	213	0	213	0	0	0	197	0	197	410	0	410
60311	20	0	20	231	0	231	231	0	231	20	0	20
60313	0	25	25	0	14	14	0	13	13	0	24	24
60324	11 411	0	11 411	379	0	379	217	0	217	11 249	0	11 249
60335	490	0	490	4 472	0	4 472	4 415	0	4 415	433	0	433
60414	8 084	0	8 084	0	0	0	12	0	12	8 096	0	8 096
60903	65	0	65	0	0	0	9	0	9	74	0	74
61501	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
61701	212 656	0	212 656	0	0	0	0	0	0	212 656	0	212 656
70601	13 780 988	0	13 780 988	0	0	0	1 262 624	0	1 262 624	15 043 612	0	15 043 612
70603	4 796 445	0	4 796 445	0	0	0	299 679	0	299 679	5 096 124	0	5 096 124
70613	6 260	0	6 260	5 687	0	5 687	10 386	0	10 386	10 959	0	10 959
70615	231 040	0	231 040	0	0	0	0	0	0	231 040	0	231 040
Итого по пассиву (баланс)	24 096 844	633 887	24 730 731	254 114 183	235 613 756	489 727 939	255 455 157	236 211 263	491 666 420	25 437 818	1 231 394	26 669 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 482	2 793 565	2 811 047	0	118 985	118 985	0	233 864	233 864	17 482	2 678 686	2 696 168
90901	36	0	36	17	0	17	12	0	12	41	0	41
90902	971	0	971	1	0	1	2	0	2	970	0	970
91202	0	5 866	5 866	0	251	251	0	439	439	0	5 678	5 678
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	890	2 175	3 065	98	108	206	88	170	258	900	2 113	3 013
91704	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
91802	8 572	2 039	10 611	0	88	88	0	153	153	8 572	1 974	10 546
91803	552	6	558	0	0	0	0	0	0	552	6	558
99998	106 130	0	106 130	6 401	0	6 401	29 114	0	29 114	83 417	0	83 417
Итого по активу (баланс)	2 135 455	2 803 658	4 939 113	6 517	119 432	125 949	29 216	234 626	263 842	2 112 756	2 688 464	4 801 220
Пассив
91003	0	0	0	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	0	0	0
91311	0	33 127	33 127	0	2 480	2 480	0	1 420	1 420	0	32 067	32 067
91312	25 675	0	25 675	0	0	0	0	0	0	25 675	0	25 675
91315	25 674	0	25 674	0	0	0	0	0	0	25 674	0	25 674
91507	21 654	0	21 654	21 653	0	21 653	0	0	0	1	0	1
99999	4 832 983	0	4 832 983	234 728	0	234 728	119 548	0	119 548	4 717 803	0	4 717 803
Итого по пассиву (баланс)	4 905 986	33 127	4 939 113	261 362	2 480	263 842	124 529	1 420	125 949	4 769 153	32 067	4 801 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 137 599	2 137 599	0	2 137 599	2 137 599	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 478 588	2 478 588	0	2 147 232	2 147 232	0	331 356	331 356
93901	5 837 582	1 645 030	7 482 612	152 867 316	77 547 628	230 414 944	151 865 814	76 249 722	228 115 536	6 839 084	2 942 936	9 782 020
94101	0	0	0	0	625 805	625 805	0	625 805	625 805	0	0	0
99996	7 490 030	0	7 490 030	233 849 023	0	233 849 023	231 240 354	0	231 240 354	10 098 699	0	10 098 699
Итого по активу (баланс)	13 327 612	1 645 030	14 972 642	386 716 339	82 789 620	469 505 959	383 106 168	81 160 358	464 266 526	16 937 783	3 274 292	20 212 075
Пассив
96301	0	0	0	0	2 136 135	2 136 135	0	2 136 135	2 136 135	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 147 604	2 147 604	0	2 478 797	2 478 797	0	331 193	331 193
96901	1 647 336	5 842 694	7 490 030	73 390 578	155 700 089	229 090 667	74 684 250	156 660 391	231 344 641	2 941 008	6 802 996	9 744 004
97101	0	0	0	0	97	97	0	23 599	23 599	0	23 502	23 502
99997	7 482 612	0	7 482 612	230 890 208	0	230 890 208	233 520 972	0	233 520 972	10 113 376	0	10 113 376
Итого по пассиву (баланс)	9 129 948	5 842 694	14 972 642	304 280 786	159 983 925	464 264 711	308 205 222	161 298 922	469 504 144	13 054 384	7 157 691	20 212 075
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	282 677,0000	0	0	230 377,0000	0	0	27 999,0000	0	0	485 055,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	282 677,0000	0	0	230 377,0000	0	0	27 999,0000	0	0	485 055,0000
Пассив
98050	0	0	282 677,0000	0	0	27 999,0000	0	0	230 377,0000	0	0	485 055,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	282 677,0000	0	0	27 999,0000	0	0	230 377,0000	0	0	485 055,0000

Страница была полезной?