Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3450
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 196 | 0 | 196 | 753 | 0 | 753 | 899 | 0 | 899 | 50 | 0 | 50 |
10610 | 63 119 | 0 | 63 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 119 | 0 | 63 119 |
20202 | 19 631 | 13 855 | 33 486 | 47 134 | 27 361 | 74 495 | 66 067 | 40 929 | 106 996 | 698 | 287 | 985 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 41 700 | 37 267 | 78 967 | 41 700 | 37 267 | 78 967 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 168 903 | 0 | 168 903 | 7 442 957 | 0 | 7 442 957 | 7 465 727 | 0 | 7 465 727 | 146 133 | 0 | 146 133 |
30110 | 25 212 | 60 194 | 85 406 | 2 215 088 | 5 133 764 | 7 348 852 | 2 175 042 | 5 126 623 | 7 301 665 | 65 258 | 67 335 | 132 593 |
30114 | 0 | 43 950 | 43 950 | 0 | 104 778 | 104 778 | 0 | 148 676 | 148 676 | 0 | 52 | 52 |
30202 | 104 538 | 0 | 104 538 | 2 724 | 0 | 2 724 | 0 | 0 | 0 | 107 262 | 0 | 107 262 |
30204 | 43 702 | 0 | 43 702 | 0 | 0 | 0 | 8 731 | 0 | 8 731 | 34 971 | 0 | 34 971 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 764 | 0 | 764 | 1 572 000 | 0 | 1 572 000 | 1 572 259 | 0 | 1 572 259 | 505 | 0 | 505 |
30424 | 383 | 0 | 383 | 91 672 488 | 0 | 91 672 488 | 91 672 795 | 0 | 91 672 795 | 76 | 0 | 76 |
30425 | 0 | 6 608 | 6 608 | 0 | 499 | 499 | 0 | 681 | 681 | 0 | 6 426 | 6 426 |
30602 | 170 | 281 024 | 281 194 | 20 302 | 260 516 | 280 818 | 19 768 | 541 540 | 561 308 | 704 | 0 | 704 |
32401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 887 | 32 887 | 0 | 32 887 | 32 887 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 52 | 0 | 52 |
45507 | 29 877 | 621 | 30 498 | 0 | 47 | 47 | 1 852 | 100 | 1 952 | 28 025 | 568 | 28 593 |
45815 | 3 853 | 38 585 | 42 438 | 421 | 2 939 | 3 360 | 264 | 3 996 | 4 260 | 4 010 | 37 528 | 41 538 |
45915 | 246 | 808 | 1 054 | 34 | 65 | 99 | 36 | 87 | 123 | 244 | 786 | 1 030 |
47404 | 0 | 285 394 | 285 394 | 0 | 92 139 271 | 92 139 271 | 0 | 92 167 635 | 92 167 635 | 0 | 257 030 | 257 030 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 257 661 931 | 259 538 594 | 517 200 525 | 257 661 931 | 259 538 594 | 517 200 525 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 16 | 11 | 27 | 14 | 37 268 | 37 282 | 2 | 37 268 | 37 270 | 28 | 11 | 39 |
47427 | 141 | 62 | 203 | 1 680 | 19 | 1 699 | 1 702 | 64 | 1 766 | 119 | 17 | 136 |
50205 | 0 | 771 007 | 771 007 | 0 | 986 213 | 986 213 | 0 | 520 607 | 520 607 | 0 | 1 236 613 | 1 236 613 |
50207 | 510 | 0 | 510 | 19 470 | 0 | 19 470 | 19 474 | 0 | 19 474 | 506 | 0 | 506 |
50208 | 7 409 | 0 | 7 409 | 332 | 0 | 332 | 522 | 0 | 522 | 7 219 | 0 | 7 219 |
50211 | 0 | 2 589 193 | 2 589 193 | 0 | 1 208 844 | 1 208 844 | 0 | 1 346 408 | 1 346 408 | 0 | 2 451 629 | 2 451 629 |
50218 | 19 307 | 697 710 | 717 017 | 5 | 819 332 | 819 337 | 19 312 | 791 648 | 810 960 | 0 | 725 394 | 725 394 |
50221 | 292 593 | 0 | 292 593 | 49 760 | 0 | 49 760 | 78 378 | 0 | 78 378 | 263 975 | 0 | 263 975 |
50311 | 0 | 99 455 | 99 455 | 0 | 6 776 | 6 776 | 0 | 9 400 | 9 400 | 0 | 96 831 | 96 831 |
50709 | 550 003 | 0 | 550 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 003 | 0 | 550 003 |
60202 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 290 000 |
60302 | 97 896 | 0 | 97 896 | 0 | 0 | 0 | 33 430 | 0 | 33 430 | 64 466 | 0 | 64 466 |
60308 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 12 792 | 0 | 12 792 | 2 226 | 0 | 2 226 | 2 331 | 0 | 2 331 | 12 687 | 0 | 12 687 |
60314 | 0 | 7 | 7 | 0 | 456 | 456 | 0 | 104 | 104 | 0 | 359 | 359 |
60323 | 6 667 | 4 996 | 11 663 | 45 | 377 | 422 | 47 | 515 | 562 | 6 665 | 4 858 | 11 523 |
60336 | 429 | 0 | 429 | 43 | 0 | 43 | 8 | 0 | 8 | 464 | 0 | 464 |
60401 | 8 827 | 0 | 8 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 827 | 0 | 8 827 |
60901 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 678 567 | 0 | 678 567 | 678 567 | 0 | 678 567 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 10 891 741 | 0 | 10 891 741 | 1 411 807 | 0 | 1 411 807 | 61 | 0 | 61 | 12 303 487 | 0 | 12 303 487 |
70608 | 4 351 105 | 0 | 4 351 105 | 590 121 | 0 | 590 121 | 0 | 0 | 0 | 4 941 226 | 0 | 4 941 226 |
70611 | 167 149 | 0 | 167 149 | 33 430 | 0 | 33 430 | 0 | 0 | 0 | 200 579 | 0 | 200 579 |
Итого по активу (баланс) | 17 157 673 | 4 893 480 | 22 051 153 | 363 465 280 | 360 337 273 | 723 802 553 | 361 521 190 | 360 345 029 | 721 866 219 | 19 101 763 | 4 885 724 | 23 987 487 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
10603 | 292 593 | 0 | 292 593 | 78 378 | 0 | 78 378 | 49 760 | 0 | 49 760 | 263 975 | 0 | 263 975 |
10701 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 37 500 |
10801 | 1 534 314 | 0 | 1 534 314 | 0 | 0 | 0 | 521 932 | 0 | 521 932 | 2 056 246 | 0 | 2 056 246 |
30126 | 12 956 | 0 | 12 956 | 143 129 | 0 | 143 129 | 131 498 | 0 | 131 498 | 1 325 | 0 | 1 325 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30607 | 35 | 0 | 35 | 34 | 0 | 34 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
32403 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 710 000 | 0 | 710 000 | 791 000 | 0 | 791 000 | 781 000 | 0 | 781 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
407 | 772 788 | 332 545 | 1 105 333 | 10 881 262 | 5 463 761 | 16 345 023 | 11 048 861 | 5 459 608 | 16 508 469 | 940 387 | 328 392 | 1 268 779 |
408.1 | 92 | 319 | 411 | 431 | 33 | 464 | 470 | 24 | 494 | 131 | 310 | 441 |
408.2 | 65 438 | 129 012 | 194 450 | 137 478 | 141 739 | 279 217 | 134 621 | 133 584 | 268 205 | 62 581 | 120 857 | 183 438 |
42001 | 200 000 | 0 | 200 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42002 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 4 531 000 | 0 | 4 531 000 | 4 131 000 | 0 | 4 131 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
42004 | 1 325 | 0 | 1 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 325 | 0 | 1 325 |
42005 | 9 172 | 182 744 | 191 916 | 0 | 18 827 | 18 827 | 0 | 13 780 | 13 780 | 9 172 | 177 697 | 186 869 |
42006 | 16 723 | 0 | 16 723 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 | 17 370 | 0 | 17 370 |
42007 | 1 803 | 0 | 1 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 803 | 0 | 1 803 |
42101 | 16 300 | 0 | 16 300 | 301 600 | 0 | 301 600 | 390 800 | 0 | 390 800 | 105 500 | 0 | 105 500 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 19 200 | 0 | 19 200 | 0 | 0 | 0 | 17 200 | 0 | 17 200 | 36 400 | 0 | 36 400 |
42301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42307 | 52 083 | 4 251 | 56 334 | 0 | 438 | 438 | 6 | 321 | 327 | 52 089 | 4 134 | 56 223 |
45515 | 4 777 | 0 | 4 777 | 1 372 | 0 | 1 372 | 1 496 | 0 | 1 496 | 4 901 | 0 | 4 901 |
45818 | 42 128 | 0 | 42 128 | 4 142 | 0 | 4 142 | 3 287 | 0 | 3 287 | 41 273 | 0 | 41 273 |
45918 | 1 007 | 0 | 1 007 | 102 | 0 | 102 | 85 | 0 | 85 | 990 | 0 | 990 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 257 600 711 | 259 535 419 | 517 136 130 | 257 600 711 | 259 535 419 | 517 136 130 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1 | 338 | 337 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 780 | 0 | 1 780 | 1 780 | 0 | 1 780 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 |
47426 | 2 002 | 1 238 | 3 240 | 16 964 | 324 | 17 288 | 17 687 | 581 | 18 268 | 2 725 | 1 495 | 4 220 |
50220 | 196 | 0 | 196 | 899 | 0 | 899 | 753 | 0 | 753 | 50 | 0 | 50 |
60206 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 33 945 | 0 | 33 945 | 34 554 | 0 | 34 554 | 609 | 0 | 609 |
60305 | 2 020 | 0 | 2 020 | 3 509 | 0 | 3 509 | 3 870 | 0 | 3 870 | 2 381 | 0 | 2 381 |
60309 | 385 | 0 | 385 | 671 | 0 | 671 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 40 | 0 | 40 | 175 | 0 | 175 | 167 | 0 | 167 | 32 | 0 | 32 |
60313 | 0 | 24 | 24 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 24 | 24 |
60324 | 11 338 | 0 | 11 338 | 515 | 0 | 515 | 377 | 0 | 377 | 11 200 | 0 | 11 200 |
60335 | 673 | 0 | 673 | 833 | 0 | 833 | 721 | 0 | 721 | 561 | 0 | 561 |
60414 | 8 059 | 0 | 8 059 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 8 071 | 0 | 8 071 |
60903 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 55 | 0 | 55 |
61501 | 291 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 |
61701 | 336 888 | 0 | 336 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 888 | 0 | 336 888 |
70601 | 11 464 843 | 0 | 11 464 843 | 0 | 0 | 0 | 1 654 621 | 0 | 1 654 621 | 13 119 464 | 0 | 13 119 464 |
70603 | 3 901 838 | 0 | 3 901 838 | 0 | 0 | 0 | 477 204 | 0 | 477 204 | 4 379 042 | 0 | 4 379 042 |
70613 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 |
70615 | 107 069 | 0 | 107 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 069 | 0 | 107 069 |
70801 | 521 932 | 0 | 521 932 | 521 932 | 0 | 521 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 401 020 | 650 133 | 22 051 153 | 275 904 574 | 265 160 555 | 541 065 129 | 277 858 132 | 265 143 331 | 543 001 463 | 23 354 578 | 632 909 | 23 987 487 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 17 482 | 2 893 299 | 2 910 781 | 0 | 215 358 | 215 358 | 0 | 353 094 | 353 094 | 17 482 | 2 755 563 | 2 773 045 |
90901 | 15 | 0 | 15 | 24 | 0 | 24 | 14 | 0 | 14 | 25 | 0 | 25 |
90902 | 967 | 0 | 967 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 969 | 0 | 969 |
91202 | 0 | 5 781 | 5 781 | 0 | 436 | 436 | 0 | 596 | 596 | 0 | 5 621 | 5 621 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
91417 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91604 | 825 | 2 129 | 2 954 | 125 | 175 | 300 | 91 | 227 | 318 | 859 | 2 077 | 2 936 |
91704 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
91802 | 8 572 | 2 010 | 10 582 | 0 | 151 | 151 | 0 | 207 | 207 | 8 572 | 1 954 | 10 526 |
91803 | 552 | 6 | 558 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 552 | 6 | 558 |
99998 | 103 945 | 0 | 103 945 | 3 755 | 0 | 3 755 | 3 363 | 0 | 3 363 | 104 337 | 0 | 104 337 |
Итого по активу (баланс) | 2 133 180 | 2 903 232 | 5 036 412 | 3 907 | 216 122 | 220 029 | 3 469 | 354 126 | 357 595 | 2 133 618 | 2 765 228 | 4 898 846 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 32 648 | 32 648 | 0 | 3 363 | 3 363 | 0 | 2 462 | 2 462 | 0 | 31 747 | 31 747 |
91312 | 24 821 | 0 | 24 821 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 | 25 468 | 0 | 25 468 |
91315 | 24 822 | 0 | 24 822 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 | 25 468 | 0 | 25 468 |
91507 | 21 654 | 0 | 21 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 654 | 0 | 21 654 |
99999 | 4 932 467 | 0 | 4 932 467 | 354 231 | 0 | 354 231 | 216 273 | 0 | 216 273 | 4 794 509 | 0 | 4 794 509 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 003 764 | 32 648 | 5 036 412 | 354 231 | 3 363 | 357 594 | 217 566 | 2 462 | 220 028 | 4 867 099 | 31 747 | 4 898 846 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 7 899 026 | 3 515 640 | 11 414 666 | 173 665 599 | 85 546 140 | 259 211 739 | 174 262 011 | 86 046 332 | 260 308 343 | 7 302 614 | 3 015 448 | 10 318 062 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 933 | 610 933 | 0 | 260 464 | 260 464 | 0 | 350 469 | 350 469 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 823 | 786 823 | 0 | 786 823 | 786 823 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 280 333 | 280 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 333 | 280 333 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 11 707 457 | 0 | 11 707 457 | 261 060 052 | 0 | 261 060 052 | 262 075 628 | 0 | 262 075 628 | 10 691 881 | 0 | 10 691 881 |
Итого по активу (баланс) | 19 606 483 | 3 795 973 | 23 402 456 | 434 725 651 | 86 943 896 | 521 669 547 | 436 337 639 | 87 373 952 | 523 711 591 | 17 994 495 | 3 365 917 | 21 360 412 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 3 512 144 | 8 195 313 | 11 707 457 | 85 244 612 | 176 172 888 | 261 417 500 | 84 751 789 | 175 299 666 | 260 051 455 | 3 019 321 | 7 322 091 | 10 341 412 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 128 | 658 128 | 0 | 1 008 597 | 1 008 597 | 0 | 350 469 | 350 469 |
99997 | 11 694 999 | 0 | 11 694 999 | 261 635 963 | 0 | 261 635 963 | 260 609 495 | 0 | 260 609 495 | 10 668 531 | 0 | 10 668 531 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 207 143 | 8 195 313 | 23 402 456 | 346 880 575 | 176 831 016 | 523 711 591 | 345 361 284 | 176 308 263 | 521 669 547 | 13 687 852 | 7 672 560 | 21 360 412 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 292 878,0000 | 0 | 0 | 56 969,0000 | 0 | 0 | 61 317,0000 | 0 | 0 | 288 530,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 292 878,0000 | 0 | 0 | 56 969,0000 | 0 | 0 | 61 317,0000 | 0 | 0 | 288 530,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 292 878,0000 | 0 | 0 | 37 727,0000 | 0 | 0 | 33 379,0000 | 0 | 0 | 288 530,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 292 878,0000 | 0 | 0 | 37 727,0000 | 0 | 0 | 33 379,0000 | 0 | 0 | 288 530,0000 |
Страница была полезной?