Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3450
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 8 139 | 0 | 8 139 | 54 584 | 0 | 54 584 | 43 855 | 0 | 43 855 | 18 868 | 0 | 18 868 |
20202 | 19 597 | 39 498 | 59 095 | 48 671 | 31 656 | 80 327 | 43 289 | 47 583 | 90 872 | 24 979 | 23 571 | 48 550 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 23 358 | 53 358 | 30 000 | 23 358 | 53 358 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 0 | 0 | 0 | 26 142 786 | 0 | 26 142 786 | 26 090 546 | 0 | 26 090 546 | 52 240 | 0 | 52 240 |
30110 | 1 992 | 17 860 | 19 852 | 1 451 299 | 9 930 556 | 11 381 855 | 957 008 | 9 887 662 | 10 844 670 | 496 283 | 60 754 | 557 037 |
30114 | 0 | 14 644 | 14 644 | 0 | 8 415 440 | 8 415 440 | 0 | 8 426 256 | 8 426 256 | 0 | 3 828 | 3 828 |
30202 | 99 369 | 0 | 99 369 | 10 579 | 0 | 10 579 | 0 | 0 | 0 | 109 948 | 0 | 109 948 |
30204 | 82 659 | 0 | 82 659 | 0 | 0 | 0 | 46 713 | 0 | 46 713 | 35 946 | 0 | 35 946 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 261 | 0 | 261 | 5 900 978 | 0 | 5 900 978 | 5 901 075 | 0 | 5 901 075 | 164 | 0 | 164 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 106 306 738 | 0 | 106 306 738 | 106 306 691 | 0 | 106 306 691 | 47 | 0 | 47 |
30425 | 0 | 6 624 | 6 624 | 0 | 960 | 960 | 0 | 296 | 296 | 0 | 7 288 | 7 288 |
30602 | 331 | 380 | 711 | 0 | 55 | 55 | 11 | 17 | 28 | 320 | 418 | 738 |
45506 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 576 | 0 | 576 |
45507 | 42 514 | 947 | 43 461 | 0 | 134 | 134 | 2 346 | 103 | 2 449 | 40 168 | 978 | 41 146 |
45815 | 3 680 | 38 587 | 42 267 | 415 | 5 615 | 6 030 | 248 | 1 725 | 1 973 | 3 847 | 42 477 | 46 324 |
45915 | 244 | 806 | 1 050 | 78 | 120 | 198 | 68 | 36 | 104 | 254 | 890 | 1 144 |
47404 | 0 | 854 708 | 854 708 | 0 | 106 016 347 | 106 016 347 | 0 | 106 871 055 | 106 871 055 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 286 433 343 | 286 829 038 | 573 262 381 | 286 433 343 | 286 829 038 | 573 262 381 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 11 | 14 | 2 | 23 360 | 23 362 | 1 | 23 358 | 23 359 | 4 | 13 | 17 |
47427 | 431 | 11 | 442 | 1 004 | 40 | 1 044 | 1 219 | 14 | 1 233 | 216 | 37 | 253 |
50205 | 0 | 1 011 595 | 1 011 595 | 0 | 152 467 | 152 467 | 0 | 87 063 | 87 063 | 0 | 1 076 999 | 1 076 999 |
50207 | 19 265 | 0 | 19 265 | 38 547 | 0 | 38 547 | 57 812 | 0 | 57 812 | 0 | 0 | 0 |
50208 | 198 248 | 0 | 198 248 | 390 689 | 0 | 390 689 | 570 598 | 0 | 570 598 | 18 339 | 0 | 18 339 |
50211 | 0 | 3 177 791 | 3 177 791 | 0 | 3 929 311 | 3 929 311 | 0 | 6 026 359 | 6 026 359 | 0 | 1 080 743 | 1 080 743 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 628 048 | 5 866 103 | 6 494 151 | 428 213 | 3 509 994 | 3 938 207 | 199 835 | 2 356 109 | 2 555 944 |
50221 | 123 084 | 0 | 123 084 | 1 054 | 0 | 1 054 | 64 712 | 0 | 64 712 | 59 426 | 0 | 59 426 |
50709 | 400 003 | 0 | 400 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 003 | 0 | 400 003 |
60202 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 290 000 |
60302 | 197 146 | 0 | 197 146 | 129 | 0 | 129 | 52 | 0 | 52 | 197 223 | 0 | 197 223 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 359 | 0 | 1 359 | 1 359 | 0 | 1 359 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 43 | 0 | 43 | 9 | 0 | 9 | 46 | 0 | 46 | 6 | 0 | 6 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 390 | 0 | 390 | 2 188 | 0 | 2 188 | 1 918 | 0 | 1 918 | 660 | 0 | 660 |
60314 | 0 | 7 | 7 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 7 | 7 |
60323 | 756 | 5 008 | 5 764 | 5 939 | 725 | 6 664 | 22 | 223 | 245 | 6 673 | 5 510 | 12 183 |
60401 | 10 391 | 0 | 10 391 | 0 | 0 | 0 | 1 564 | 0 | 1 564 | 8 827 | 0 | 8 827 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 5 923 | 0 | 5 923 | 0 | 0 | 0 | 5 923 | 0 | 5 923 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 564 | 0 | 1 564 | 1 564 | 0 | 1 564 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 134 572 | 0 | 134 572 | 134 572 | 0 | 134 572 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 703 | 29 | 1 732 | 477 | 387 | 864 | 645 | 181 | 826 | 1 535 | 235 | 1 770 |
70606 | 22 026 766 | 0 | 22 026 766 | 1 889 477 | 0 | 1 889 477 | 0 | 0 | 0 | 23 916 243 | 0 | 23 916 243 |
70608 | 11 698 323 | 0 | 11 698 323 | 407 873 | 0 | 407 873 | 0 | 0 | 0 | 12 106 196 | 0 | 12 106 196 |
70611 | 90 502 | 0 | 90 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 502 | 0 | 90 502 |
70614 | 180 063 | 0 | 180 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 063 | 0 | 180 063 |
Итого по активу (баланс) | 35 502 524 | 5 168 506 | 40 671 030 | 429 882 627 | 421 226 122 | 851 108 749 | 427 125 756 | 421 734 771 | 848 860 527 | 38 259 395 | 4 659 857 | 42 919 252 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
10603 | 123 084 | 0 | 123 084 | 64 712 | 0 | 64 712 | 1 054 | 0 | 1 054 | 59 426 | 0 | 59 426 |
10701 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 37 500 |
10801 | 1 534 314 | 0 | 1 534 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 534 314 | 0 | 1 534 314 |
30126 | 17 | 0 | 17 | 6 551 | 0 | 6 551 | 11 496 | 0 | 11 496 | 4 962 | 0 | 4 962 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 534 531 | 0 | 534 531 | 6 625 264 | 0 | 6 625 264 | 6 090 733 | 0 | 6 090 733 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
407 | 2 356 521 | 410 630 | 2 767 151 | 21 327 884 | 35 856 649 | 57 184 533 | 19 806 636 | 35 545 602 | 55 352 238 | 835 273 | 99 583 | 934 856 |
408.1 | 48 | 54 | 102 | 466 | 2 | 468 | 469 | 8 | 477 | 51 | 60 | 111 |
408.2 | 31 184 | 72 888 | 104 072 | 15 319 | 40 330 | 55 649 | 30 588 | 39 032 | 69 620 | 46 453 | 71 590 | 118 043 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 3 740 000 | 0 | 3 740 000 | 3 740 000 | 0 | 3 740 000 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 4 600 | 0 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 600 | 0 | 4 600 |
42005 | 0 | 178 846 | 178 846 | 0 | 7 974 | 7 974 | 0 | 25 911 | 25 911 | 0 | 196 783 | 196 783 |
42006 | 23 572 | 0 | 23 572 | 0 | 0 | 0 | 11 718 | 0 | 11 718 | 35 290 | 0 | 35 290 |
42007 | 3 666 | 0 | 3 666 | 1 863 | 0 | 1 863 | 0 | 0 | 0 | 1 803 | 0 | 1 803 |
42102 | 83 000 | 0 | 83 000 | 893 500 | 0 | 893 500 | 901 800 | 0 | 901 800 | 91 300 | 0 | 91 300 |
42103 | 23 300 | 0 | 23 300 | 0 | 0 | 0 | 15 800 | 0 | 15 800 | 39 100 | 0 | 39 100 |
42105 | 28 509 | 0 | 28 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 509 | 0 | 28 509 |
42301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42307 | 52 045 | 4 256 | 56 301 | 449 | 190 | 639 | 456 | 617 | 1 073 | 52 052 | 4 683 | 56 735 |
45515 | 4 467 | 0 | 4 467 | 1 245 | 0 | 1 245 | 1 248 | 0 | 1 248 | 4 470 | 0 | 4 470 |
45818 | 41 971 | 0 | 41 971 | 1 853 | 0 | 1 853 | 5 919 | 0 | 5 919 | 46 037 | 0 | 46 037 |
45918 | 1 003 | 0 | 1 003 | 48 | 0 | 48 | 139 | 0 | 139 | 1 094 | 0 | 1 094 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 286 185 340 | 287 269 502 | 573 454 842 | 286 185 340 | 287 269 502 | 573 454 842 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 456 | 1 | 457 | 456 | 1 | 457 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 4 974 | 0 | 4 974 | 4 974 | 0 | 4 974 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 18 | 0 | 18 | 24 | 0 | 24 | 32 | 0 | 32 | 26 | 0 | 26 |
47426 | 4 831 | 2 249 | 7 080 | 17 544 | 202 | 17 746 | 18 467 | 678 | 19 145 | 5 754 | 2 725 | 8 479 |
50220 | 8 140 | 0 | 8 140 | 43 856 | 0 | 43 856 | 54 584 | 0 | 54 584 | 18 868 | 0 | 18 868 |
60206 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 487 | 0 | 1 487 | 2 424 | 0 | 2 424 | 937 | 0 | 937 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 0 | 4 400 | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 656 | 0 | 656 | 1 002 | 0 | 1 002 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 101 | 0 | 101 | 327 | 0 | 327 | 328 | 0 | 328 | 102 | 0 | 102 |
60313 | 0 | 23 | 23 | 0 | 13 | 13 | 0 | 17 | 17 | 0 | 27 | 27 |
60324 | 5 426 | 0 | 5 426 | 223 | 0 | 223 | 6 649 | 0 | 6 649 | 11 852 | 0 | 11 852 |
60601 | 9 482 | 0 | 9 482 | 1 564 | 0 | 1 564 | 37 | 0 | 37 | 7 955 | 0 | 7 955 |
61012 | 5 923 | 0 | 5 923 | 5 923 | 0 | 5 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 | 291 | 0 | 291 |
61701 | 284 249 | 0 | 284 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 249 | 0 | 284 249 |
70601 | 22 211 968 | 0 | 22 211 968 | 0 | 0 | 0 | 1 447 463 | 0 | 1 447 463 | 23 659 431 | 0 | 23 659 431 |
70603 | 12 317 725 | 0 | 12 317 725 | 0 | 0 | 0 | 844 144 | 0 | 844 144 | 13 161 869 | 0 | 13 161 869 |
70615 | 17 333 | 0 | 17 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 333 | 0 | 17 333 |
Итого по пассиву (баланс) | 40 002 084 | 668 946 | 40 671 030 | 322 346 280 | 323 174 863 | 645 521 143 | 324 887 997 | 322 881 368 | 647 769 365 | 42 543 801 | 375 451 | 42 919 252 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 11 545 | 3 452 292 | 3 463 837 | 0 | 491 771 | 491 771 | 0 | 268 095 | 268 095 | 11 545 | 3 675 968 | 3 687 513 |
90901 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
90902 | 380 | 0 | 380 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
91202 | 0 | 5 794 | 5 794 | 0 | 840 | 840 | 0 | 258 | 258 | 0 | 6 376 | 6 376 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91411 | 0 | 540 436 | 540 436 | 0 | 6 335 173 | 6 335 173 | 0 | 6 875 609 | 6 875 609 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
91417 | 1 465 470 | 0 | 1 465 470 | 6 625 264 | 0 | 6 625 264 | 6 090 734 | 0 | 6 090 734 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91604 | 664 | 2 094 | 2 758 | 90 | 315 | 405 | 59 | 99 | 158 | 695 | 2 310 | 3 005 |
91704 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
91802 | 8 572 | 2 014 | 10 586 | 0 | 292 | 292 | 0 | 90 | 90 | 8 572 | 2 216 | 10 788 |
91803 | 610 | 7 | 617 | 0 | 1 | 1 | 58 | 1 | 59 | 552 | 7 | 559 |
99998 | 161 277 | 0 | 161 277 | 8 616 | 0 | 8 616 | 30 446 | 0 | 30 446 | 139 447 | 0 | 139 447 |
Итого по активу (баланс) | 1 649 342 | 4 002 644 | 5 651 986 | 6 633 998 | 6 828 393 | 13 462 391 | 6 121 311 | 7 144 152 | 13 265 463 | 2 162 029 | 3 686 885 | 5 848 914 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 32 725 | 32 725 | 0 | 1 459 | 1 459 | 0 | 4 742 | 4 742 | 0 | 36 008 | 36 008 |
91312 | 53 449 | 0 | 53 449 | 14 494 | 0 | 14 494 | 1 937 | 0 | 1 937 | 40 892 | 0 | 40 892 |
91315 | 53 449 | 0 | 53 449 | 14 494 | 0 | 14 494 | 1 938 | 0 | 1 938 | 40 893 | 0 | 40 893 |
91507 | 21 654 | 0 | 21 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 654 | 0 | 21 654 |
99999 | 5 490 709 | 0 | 5 490 709 | 13 235 013 | 0 | 13 235 013 | 13 453 771 | 0 | 13 453 771 | 5 709 467 | 0 | 5 709 467 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 619 261 | 32 725 | 5 651 986 | 13 264 001 | 1 459 | 13 265 460 | 13 457 646 | 4 742 | 13 462 388 | 5 812 906 | 36 008 | 5 848 914 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 15 200 491 | 10 636 352 | 25 836 843 | 185 880 010 | 90 097 781 | 275 977 791 | 196 641 791 | 100 734 133 | 297 375 924 | 4 438 710 | 0 | 4 438 710 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 766 | 87 766 | 0 | 87 766 | 87 766 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 25 894 915 | 0 | 25 894 915 | 276 656 925 | 0 | 276 656 925 | 298 108 911 | 0 | 298 108 911 | 4 442 929 | 0 | 4 442 929 |
Итого по активу (баланс) | 41 095 406 | 10 636 352 | 51 731 758 | 462 536 935 | 90 185 547 | 552 722 482 | 494 750 702 | 100 821 899 | 595 572 601 | 8 881 639 | 0 | 8 881 639 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 10 664 788 | 15 230 127 | 25 894 915 | 100 538 266 | 197 436 072 | 297 974 338 | 89 873 478 | 186 648 874 | 276 522 352 | 0 | 4 442 929 | 4 442 929 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 572 | 134 572 | 0 | 134 572 | 134 572 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 25 836 843 | 0 | 25 836 843 | 297 463 689 | 0 | 297 463 689 | 276 065 556 | 0 | 276 065 556 | 4 438 710 | 0 | 4 438 710 |
Итого по пассиву (баланс) | 36 501 631 | 15 230 127 | 51 731 758 | 398 001 955 | 197 570 644 | 595 572 599 | 365 939 034 | 186 783 446 | 552 722 480 | 4 438 710 | 4 442 929 | 8 881 639 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 444 792,0000 | 0 | 0 | 466 870,0000 | 0 | 0 | 694 581,0000 | 0 | 0 | 217 081,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 444 792,0000 | 0 | 0 | 466 870,0000 | 0 | 0 | 694 581,0000 | 0 | 0 | 217 081,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 439 769,0000 | 0 | 0 | 750 436,0000 | 0 | 0 | 527 748,0000 | 0 | 0 | 217 081,0000 |
98070 | 0 | 0 | 5 023,0000 | 0 | 0 | 60 878,0000 | 0 | 0 | 55 855,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 444 792,0000 | 0 | 0 | 811 314,0000 | 0 | 0 | 583 603,0000 | 0 | 0 | 217 081,0000 |
Страница была полезной?