Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 740	39 651	66 391	36 293	18 607	54 900	42 797	12 919	55 716	20 236	45 339	65 575
30102	17 966	0	17 966	8 868 802	0	8 868 802	8 886 768	0	8 886 768	0	0	0
30110	365 947	586 898	952 845	1 197 964	3 566 355	4 764 319	1 561 580	3 689 196	5 250 776	2 331	464 057	466 388
30114	0	37 901	37 901	0	87 188	87 188	0	122 771	122 771	0	2 318	2 318
30202	60 471	0	60 471	0	0	0	832	0	832	59 639	0	59 639
30204	17 059	0	17 059	34 414	0	34 414	0	0	0	51 473	0	51 473
30233	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30413	1 065	0	1 065	16 587 122	0	16 587 122	16 586 404	0	16 586 404	1 783	0	1 783
30424	1 509	0	1 509	16 626 987	0	16 626 987	16 628 227	0	16 628 227	269	0	269
30602	167	322	489	400	97	497	526	24	550	41	395	436
45506	3 403	0	3 403	0	0	0	436	0	436	2 967	0	2 967
45507	95 092	151 178	246 270	0	45 608	45 608	3 366	11 849	15 215	91 726	184 937	276 663
45706	0	13 558	13 558	0	4 092	4 092	0	1 047	1 047	0	16 603	16 603
45815	2 340	16 222	18 562	509	5 059	5 568	374	1 278	1 652	2 475	20 003	22 478
45817	0	22	22	0	15	15	0	2	2	0	35	35
45915	161	3 107	3 268	156	2 510	2 666	133	316	449	184	5 301	5 485
45917	0	320	320	0	264	264	0	74	74	0	510	510
47404	0	0	0	0	15 876 726	15 876 726	0	15 550 987	15 550 987	0	325 739	325 739
47408	0	0	0	75 865 191	76 372 229	152 237 420	75 865 191	76 372 229	152 237 420	0	0	0
47423	5	10	15	1	3	4	0	1	1	6	12	18
47427	1 456	689	2 145	4 500	1 786	6 286	2 069	1 679	3 748	3 887	796	4 683
50205	0	1 155 982	1 155 982	0	2 459 425	2 459 425	0	1 894 475	1 894 475	0	1 720 932	1 720 932
50207	99 589	0	99 589	1 127 989	0	1 127 989	1 092 330	0	1 092 330	135 248	0	135 248
50208	0	0	0	649 461	0	649 461	561 481	0	561 481	87 980	0	87 980
50211	0	370 278	370 278	0	15 600 514	15 600 514	0	14 868 056	14 868 056	0	1 102 736	1 102 736
50218	479 831	3 400 080	3 879 911	1 652 467	17 429 665	19 082 132	1 776 863	17 589 743	19 366 606	355 435	3 240 002	3 595 437
52601	0	0	0	374 857	0	374 857	374 857	0	374 857	0	0	0
60302	29 673	0	29 673	478	0	478	101	0	101	30 050	0	30 050
60306	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
60308	13	0	13	18	0	18	21	0	21	10	0	10
60310	1	0	1	85	0	85	85	0	85	1	0	1
60312	516	0	516	1 407	0	1 407	932	0	932	991	0	991
60314	0	6	6	0	2	2	0	1	1	0	7	7
60323	666	3 338	4 004	3 119	1 008	4 127	6	256	262	3 779	4 090	7 869
60401	10 496	0	10 496	0	0	0	0	0	0	10 496	0	10 496
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61403	1 315	173	1 488	20	52	72	103	135	238	1 232	90	1 322
70606	19 112 371	0	19 112 371	1 404 946	0	1 404 946	19 112 372	0	19 112 372	1 404 945	0	1 404 945
70607	184 338	0	184 338	0	0	0	184 338	0	184 338	0	0	0
70608	7 504 346	0	7 504 346	841 292	0	841 292	7 504 346	0	7 504 346	841 292	0	841 292
70611	203 446	0	203 446	16 008	0	16 008	203 446	0	203 446	16 008	0	16 008
70614	1 277 526	0	1 277 526	554 920	0	554 920	1 652 383	0	1 652 383	180 063	0	180 063
70706	0	0	0	19 112 767	0	19 112 767	0	0	0	19 112 767	0	19 112 767
70707	0	0	0	184 338	0	184 338	0	0	0	184 338	0	184 338
70708	0	0	0	7 504 346	0	7 504 346	0	0	0	7 504 346	0	7 504 346
70711	0	0	0	203 446	0	203 446	0	0	0	203 446	0	203 446
70714	0	0	0	1 277 526	0	1 277 526	0	0	0	1 277 526	0	1 277 526
Итого по активу (баланс)	29 503 448	5 779 735	35 283 183	154 133 741	131 471 205	285 604 946	152 044 279	130 117 038	282 161 317	31 592 910	7 133 902	38 726 812
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	30 316	0	30 316	0	0	0	0	0	0	30 316	0	30 316
10801	495 771	0	495 771	0	0	0	0	0	0	495 771	0	495 771
30232	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
31201	0	0	0	57 291	0	57 291	171 075	0	171 075	113 784	0	113 784
32901	3 000 000	0	3 000 000	14 400 000	0	14 400 000	14 200 000	0	14 200 000	2 800 000	0	2 800 000
40701	1 213 961	254 973	1 468 934	4 954 379	4 576 783	9 531 162	4 666 393	5 105 808	9 772 201	925 975	783 998	1 709 973
40702	44 229	1 212	45 441	172 159	100	172 259	168 035	346	168 381	40 105	1 458	41 563
40703	1	0	1	85	0	85	98	0	98	14	0	14
40802	88	0	88	217	0	217	224	0	224	95	0	95
40807	0	46	46	0	3	3	0	14	14	0	57	57
40817	20 884	108 656	129 540	72 250	48 649	120 899	75 762	59 482	135 244	24 396	119 489	143 885
40820	254	952	1 206	804	1 192	1 996	770	1 047	1 817	220	807	1 027
42002	0	0	0	0	0	0	0	440 457	440 457	0	440 457	440 457
42005	100 140	0	100 140	140	1 795	1 935	150 000	187 903	337 903	250 000	186 108	436 108
42006	52 907	0	52 907	32 457	0	32 457	1 206	0	1 206	21 656	0	21 656
42007	51 277	0	51 277	0	0	0	0	0	0	51 277	0	51 277
42102	31 513	0	31 513	145 563	0	145 563	145 650	0	145 650	31 600	0	31 600
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	6 034	6 034	0	7 353	7 353	0	1 651	1 651	0	332	332
42306	1 310	0	1 310	0	7 120	7 120	5	7 120	7 125	1 315	0	1 315
42307	66 043	3 606	69 649	730	276	1 006	434	1 089	1 523	65 747	4 419	70 166
42606	981	0	981	0	0	0	4	0	4	985	0	985
45515	61 918	0	61 918	5 998	0	5 998	19 434	0	19 434	75 354	0	75 354
45715	943	0	943	73	0	73	285	0	285	1 155	0	1 155
45818	18 273	0	18 273	1 324	0	1 324	5 059	0	5 059	22 008	0	22 008
45918	1 466	0	1 466	142	0	142	934	0	934	2 258	0	2 258
47405	0	0	0	34 134	34 134	68 268	34 134	34 134	68 268	0	0	0
47407	0	0	0	75 899 729	76 563 587	152 463 316	75 899 729	76 563 587	152 463 316	0	0	0
47411	0	0	0	443	13	456	443	13	456	0	0	0
47416	0	0	0	3 734	0	3 734	3 734	0	3 734	0	0	0
47425	203	0	203	387	0	387	433	0	433	249	0	249
47426	11 959	4 252	16 211	40 940	382	41 322	44 737	1 403	46 140	15 756	5 273	21 029
52602	0	0	0	554 920	0	554 920	554 920	0	554 920	0	0	0
60301	1 198	0	1 198	19 285	0	19 285	18 087	0	18 087	0	0	0
60305	0	0	0	4 436	0	4 436	4 436	0	4 436	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	537	0	537	537	0	537
60311	45	0	45	429	0	429	729	0	729	345	0	345
60313	0	23	23	0	14	14	0	17	17	0	26	26
60322	1	0	1	206	7	213	206	7	213	1	0	1
60324	3 697	0	3 697	256	0	256	1 008	0	1 008	4 449	0	4 449
60601	9 144	0	9 144	0	0	0	41	0	41	9 185	0	9 185
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	19 218 253	0	19 218 253	19 218 253	0	19 218 253	641 723	0	641 723	641 723	0	641 723
70602	21 022	0	21 022	21 022	0	21 022	0	0	0	0	0	0
70603	9 518 097	0	9 518 097	9 518 097	0	9 518 097	1 873 204	0	1 873 204	1 873 204	0	1 873 204
70613	671 600	0	671 600	1 046 457	0	1 046 457	374 857	0	374 857	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	19 218 253	0	19 218 253	19 218 253	0	19 218 253
70702	0	0	0	0	0	0	21 023	0	21 023	21 023	0	21 023
70703	0	0	0	0	0	0	9 518 097	0	9 518 097	9 518 097	0	9 518 097
70713	0	0	0	0	0	0	671 600	0	671 600	671 600	0	671 600
Итого по пассиву (баланс)	34 903 429	379 754	35 283 183	126 206 376	81 241 408	207 447 784	128 487 335	82 404 078	210 891 413	37 184 388	1 542 424	38 726 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 336 571	3 336 571	0	1 001 404	1 001 404	0	311 973	311 973	0	4 026 002	4 026 002
90901	15	0	15	0	0	0	11	0	11	4	0	4
90902	381	0	381	1	0	1	0	0	0	382	0	382
91202	54 568	291 964	346 532	0	88 143	88 143	0	22 386	22 386	54 568	357 721	412 289
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	171 456	0	171 456	57 437	0	57 437	114 019	0	114 019
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91417	1 000 000	0	1 000 000	57 291	0	57 291	171 075	0	171 075	886 216	0	886 216
91604	324	4 346	4 670	84	1 990	2 074	77	751	828	331	5 585	5 916
91704	2	6	8	0	2	2	0	0	0	2	8	10
91802	8 572	1 711	10 283	0	516	516	0	131	131	8 572	2 096	10 668
91803	610	6	616	0	2	2	0	1	1	610	7	617
99998	463 539	0	463 539	148 412	0	148 412	55 883	0	55 883	556 068	0	556 068
Итого по активу (баланс)	1 529 798	3 634 604	5 164 402	377 244	1 092 057	1 469 301	284 483	335 242	619 725	1 622 559	4 391 419	6 013 978
Пассив
91004	0	0	0	33 582	0	33 582	33 582	0	33 582	0	0	0
91311	54 553	273 558	328 111	0	20 974	20 974	0	82 586	82 586	54 553	335 170	389 723
91312	55 155	0	55 155	663	0	663	16 122	0	16 122	70 614	0	70 614
91315	55 156	0	55 156	664	0	664	16 122	0	16 122	70 614	0	70 614
91317	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	4 700 863	0	4 700 863	563 841	0	563 841	1 320 888	0	1 320 888	5 457 910	0	5 457 910
Итого по пассиву (баланс)	4 890 844	273 558	5 164 402	598 750	20 974	619 724	1 386 714	82 586	1 469 300	5 678 808	335 170	6 013 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 035 655	0	4 035 655	4 035 655	0	4 035 655	0	0	0
93302	0	0	0	4 035 655	0	4 035 655	4 035 655	0	4 035 655	0	0	0
93901	6 227 535	883 018	7 110 553	65 796 602	5 807 127	71 603 729	65 817 612	6 139 644	71 957 256	6 206 525	550 501	6 757 026
99996	7 080 281	0	7 080 281	76 377 313	0	76 377 313	76 681 864	0	76 681 864	6 775 730	0	6 775 730
Итого по активу (баланс)	13 307 816	883 018	14 190 834	150 245 225	5 807 127	156 052 352	150 570 786	6 139 644	156 710 430	12 982 255	550 501	13 532 756
Пассив
96301	0	0	0	0	4 296 390	4 296 390	0	4 296 390	4 296 390	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 214 763	4 214 763	0	4 214 763	4 214 763	0	0	0
96901	889 167	6 191 114	7 080 281	6 014 522	66 370 953	72 385 475	5 683 680	66 397 244	72 080 924	558 325	6 217 405	6 775 730
99997	7 110 553	0	7 110 553	75 992 910	0	75 992 910	75 639 383	0	75 639 383	6 757 026	0	6 757 026
Итого по пассиву (баланс)	7 999 720	6 191 114	14 190 834	82 007 432	74 882 106	156 889 538	81 323 063	74 908 397	156 231 460	7 315 351	6 217 405	13 532 756
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	119 982,0000	0	0	1 999 389,0000	0	0	1 864 190,0000	0	0	255 181,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	119 982,0000	0	0	1 999 389,0000	0	0	1 864 190,0000	0	0	255 181,0000
Пассив
98050	0	0	119 982,0000	0	0	1 866 058,0000	0	0	2 000 027,0000	0	0	253 951,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	638,0000	0	0	1 868,0000	0	0	1 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	119 982,0000	0	0	1 866 696,0000	0	0	2 001 895,0000	0	0	255 181,0000

Страница была полезной?