Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 969	50 038	82 007	93 560	14 831	108 391	88 928	12 219	101 147	36 601	52 650	89 251
30102	24 113	0	24 113	12 223 833	0	12 223 833	12 170 579	0	12 170 579	77 367	0	77 367
30110	1 269 368	440 222	1 709 590	8 402 002	20 988 129	29 390 131	9 506 619	19 028 089	28 534 708	164 751	2 400 262	2 565 013
30114	0	1 985 227	1 985 227	0	111 053	111 053	0	2 094 680	2 094 680	0	1 600	1 600
30202	266 240	0	266 240	0	0	0	80 969	0	80 969	185 271	0	185 271
30204	68 849	0	68 849	41 591	0	41 591	0	0	0	110 440	0	110 440
30233	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
30424	38	0	38	154 208 777	0	154 208 777	154 208 785	0	154 208 785	30	0	30
30602	69	0	69	476 893	0	476 893	476 899	0	476 899	63	0	63
32005	0	0	0	0	233 123	233 123	0	1 782	1 782	0	231 341	231 341
32201	0	0	0	150 821	0	150 821	52 622	0	52 622	98 199	0	98 199
45505	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45506	5 928	4 372	10 300	0	424	424	365	151	516	5 563	4 645	10 208
45507	110 650	642 009	752 659	0	143 102	143 102	3 858	34 568	38 426	106 792	750 543	857 335
45706	0	94 377	94 377	0	9 154	9 154	0	13 262	13 262	0	90 269	90 269
45815	2 026	9 680	11 706	450	1 192	1 642	441	543	984	2 035	10 329	12 364
45817	0	0	0	0	11	11	0	9	9	0	2	2
45915	169	924	1 093	144	1 795	1 939	142	1 532	1 674	171	1 187	1 358
45917	0	0	0	0	130	130	0	106	106	0	24	24
47404	0	451 927	451 927	0	159 570 675	159 570 675	0	159 586 160	159 586 160	0	436 442	436 442
47408	0	0	0	404 499 992	405 389 592	809 889 584	404 499 992	405 389 592	809 889 584	0	0	0
47423	6	6	12	3	1	4	4	0	4	5	7	12
47427	1 865	2 532	4 397	12 119	8 060	20 179	6 123	7 383	13 506	7 861	3 209	11 070
50104	0	0	0	0	904 308	904 308	0	413 778	413 778	0	490 530	490 530
50106	134 635	0	134 635	1 242	0	1 242	0	0	0	135 877	0	135 877
50107	254 878	0	254 878	2 077	0	2 077	58 883	0	58 883	198 072	0	198 072
50110	0	2 152 371	2 152 371	0	221 127	221 127	0	82 650	82 650	0	2 290 848	2 290 848
50121	44 894	0	44 894	268	0	268	26 273	0	26 273	18 889	0	18 889
52601	0	0	0	152 838	0	152 838	118 152	0	118 152	34 686	0	34 686
60302	536	0	536	99	0	99	38	0	38	597	0	597
60306	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
60308	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
60310	1	0	1	121	0	121	121	0	121	1	0	1
60312	4 161	0	4 161	4 532	0	4 532	7 941	0	7 941	752	0	752
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	1 693	1 996	3 689	1 011	193	1 204	2 055	69	2 124	649	2 120	2 769
60401	10 496	0	10 496	0	0	0	0	0	0	10 496	0	10 496
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	476 911	0	476 911	476 911	0	476 911	0	0	0
61403	998	104	1 102	0	9	9	206	22	228	792	91	883
70606	8 216 894	0	8 216 894	1 410 342	0	1 410 342	2	0	2	9 627 234	0	9 627 234
70607	9 807	0	9 807	99 020	0	99 020	26 098	0	26 098	82 729	0	82 729
70608	1 664 839	0	1 664 839	543 124	0	543 124	0	0	0	2 207 963	0	2 207 963
70611	66 008	0	66 008	28 980	0	28 980	0	0	0	94 988	0	94 988
70614	0	0	0	224 707	0	224 707	82 356	0	82 356	142 351	0	142 351
70616	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
Итого по активу (баланс)	12 202 299	5 835 788	18 038 087	583 057 016	587 596 909	1 170 653 925	581 896 923	586 666 595	1 168 563 518	13 362 392	6 766 102	20 128 494
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	30 316	0	30 316	0	0	0	0	0	0	30 316	0	30 316
10801	495 771	0	495 771	0	0	0	0	0	0	495 771	0	495 771
30232	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
31501	0	0	0	50 790	0	50 790	50 790	0	50 790	0	0	0
40701	4 575 813	1 532 572	6 108 385	15 431 200	28 097 727	43 528 927	13 673 142	29 683 187	43 356 329	2 817 755	3 118 032	5 935 787
40702	127 440	5 438	132 878	626 207	906 443	1 532 650	604 055	906 782	1 510 837	105 288	5 777	111 065
40703	33 639	0	33 639	33 883	0	33 883	244	0	244	0	0	0
40802	356	0	356	2 967	0	2 967	2 722	0	2 722	111	0	111
40807	5	27	32	0	1	1	0	3	3	5	29	34
40817	31 439	21 838	53 277	216 550	122 651	339 201	208 096	114 496	322 592	22 985	13 683	36 668
40820	457	504	961	3 069	1 060	4 129	4 273	3 107	7 380	1 661	2 551	4 212
40901	41 286	0	41 286	102 501	0	102 501	88 775	0	88 775	27 560	0	27 560
42004	8 811	0	8 811	0	0	0	650	0	650	9 461	0	9 461
42005	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42006	38 642	78 526	117 168	0	2 723	2 723	0	7 618	7 618	38 642	83 421	122 063
42007	49 474	0	49 474	0	0	0	0	0	0	49 474	0	49 474
42102	184 400	0	184 400	561 900	0	561 900	582 400	0	582 400	204 900	0	204 900
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	3 571	3 571	0	124	124	0	353	353	0	3 800	3 800
42306	5 387	3 733	9 120	25	2 156	2 181	33	228	261	5 395	1 805	7 200
42307	66 184	2 153	68 337	430	74	504	435	209	644	66 189	2 288	68 477
42606	959	0	959	0	0	0	4	0	4	963	0	963
45515	65 169	0	65 169	10 053	0	10 053	34 679	0	34 679	89 795	0	89 795
45715	542	0	542	539	0	539	13	0	13	16	0	16
45818	11 374	0	11 374	631	0	631	1 333	0	1 333	12 076	0	12 076
45918	624	0	624	108	0	108	607	0	607	1 123	0	1 123
47405	0	0	0	14 713	14 713	29 426	14 713	14 713	29 426	0	0	0
47407	0	0	0	404 067 672	406 014 100	810 081 772	404 067 672	406 014 100	810 081 772	0	0	0
47411	0	0	0	471	13	484	471	13	484	0	0	0
47416	7	0	7	8 113	0	8 113	8 162	0	8 162	56	0	56
47422	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
47425	268	0	268	474	0	474	288	0	288	82	0	82
47426	7 229	0	7 229	3 145	3	3 148	3 847	215	4 062	7 931	212	8 143
50120	11 321	0	11 321	62	0	62	72 984	0	72 984	84 243	0	84 243
52602	0	0	0	112 621	0	112 621	224 707	0	224 707	112 086	0	112 086
60301	1 049	0	1 049	30 967	0	30 967	29 942	0	29 942	24	0	24
60305	0	0	0	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	363	0	363	363	0	363
60311	23	0	23	538	0	538	818	0	818	303	0	303
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	21	0	21	221	0	221	221	0	221	21	0	21
60324	2 359	0	2 359	69	0	69	193	0	193	2 483	0	2 483
60601	8 893	0	8 893	0	0	0	43	0	43	8 936	0	8 936
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61701	5 215	0	5 215	0	0	0	0	0	0	5 215	0	5 215
70601	8 568 543	0	8 568 543	14	0	14	1 378 799	0	1 378 799	9 947 328	0	9 947 328
70602	46 207	0	46 207	26 291	0	26 291	286	0	286	20 202	0	20 202
70603	1 714 412	0	1 714 412	0	0	0	687 152	0	687 152	2 401 564	0	2 401 564
70613	0	0	0	82 356	0	82 356	152 838	0	152 838	70 482	0	70 482
Итого по пассиву (баланс)	16 389 710	1 648 377	18 038 087	421 392 296	435 161 796	856 554 092	421 899 466	436 745 033	858 644 499	16 896 880	3 231 614	20 128 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 273 278	1 273 278	0	123 290	123 290	0	48 667	48 667	0	1 347 901	1 347 901
90901	1 827	0	1 827	2	0	2	1 826	0	1 826	3	0	3
90902	2 179	0	2 179	1	0	1	2 019	0	2 019	161	0	161
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91604	234	1 841	2 075	85	1 082	1 167	90	337	427	229	2 586	2 815
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	956	9 471	0	93	93	0	33	33	8 515	1 016	9 531
91803	602	3	605	3	0	3	0	0	0	605	3	608
99998	1 357 208	0	1 357 208	227 411	0	227 411	56 056	0	56 056	1 528 563	0	1 528 563
Итого по активу (баланс)	1 372 366	1 276 080	2 648 446	227 502	124 465	351 967	59 991	49 037	109 028	1 539 877	1 351 508	2 891 385
Пассив
91311	47 178	1 147 777	1 194 955	0	53 056	53 056	0	226 112	226 112	47 178	1 320 833	1 368 011
91312	67 068	0	67 068	0	0	0	649	0	649	67 717	0	67 717
91315	67 068	0	67 068	0	0	0	650	0	650	67 718	0	67 718
91317	6 482	0	6 482	3 000	0	3 000	0	0	0	3 482	0	3 482
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	1 291 238	0	1 291 238	52 972	0	52 972	124 556	0	124 556	1 362 822	0	1 362 822
Итого по пассиву (баланс)	1 500 669	1 147 777	2 648 446	55 972	53 056	109 028	125 855	226 112	351 967	1 570 552	1 320 833	2 891 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 582 289	1 609 673	3 191 962	1 582 289	1 609 673	3 191 962	0	0	0
93302	0	0	0	1 582 289	1 615 375	3 197 664	1 582 289	1 615 375	3 197 664	0	0	0
93303	0	0	0	1 582 289	2 763 617	4 345 906	1 582 289	1 606 913	3 189 202	0	1 156 704	1 156 704
93304	0	0	0	4 360 242	1 690 954	6 051 196	0	0	0	4 360 242	1 690 954	6 051 196
93305	0	0	0	4 360 241	1 674 145	6 034 386	4 360 241	1 674 145	6 034 386	0	0	0
93901	12 809 078	8 607 721	21 416 799	227 930 861	171 961 225	399 892 086	232 010 231	173 773 858	405 784 089	8 729 708	6 795 088	15 524 796
94101	0	0	0	0	1 204 330	1 204 330	0	901 837	901 837	0	302 493	302 493
99996	21 409 239	0	21 409 239	411 885 094	0	411 885 094	410 231 588	0	410 231 588	23 062 745	0	23 062 745
Итого по активу (баланс)	34 218 317	8 607 721	42 826 038	653 283 305	182 519 319	835 802 624	651 348 927	181 181 801	832 530 728	36 152 695	9 945 239	46 097 934
Пассив
96301	0	0	0	1 574 058	1 612 372	3 186 430	1 574 058	1 612 372	3 186 430	0	0	0
96302	0	0	0	1 574 058	1 618 084	3 192 142	1 574 058	1 618 084	3 192 142	0	0	0
96303	0	0	0	1 574 058	1 609 610	3 183 668	2 728 798	1 609 610	4 338 408	1 154 740	0	1 154 740
96304	0	0	0	0	0	0	1 698 796	4 373 231	6 072 027	1 698 796	4 373 231	6 072 027
96305	0	0	0	1 698 797	4 329 673	6 028 470	1 698 797	4 329 673	6 028 470	0	0	0
96901	8 657 961	12 751 278	21 409 239	173 585 526	233 423 696	407 009 222	171 685 495	229 750 466	401 435 961	6 757 930	9 078 048	15 835 978
99997	21 416 799	0	21 416 799	409 911 885	0	409 911 885	411 530 275	0	411 530 275	23 035 189	0	23 035 189
Итого по пассиву (баланс)	30 074 760	12 751 278	42 826 038	589 918 382	242 593 435	832 511 817	592 490 277	243 293 436	835 783 713	32 646 655	13 451 279	46 097 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	142,0000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	158,0000
98010	0	0	433 961,0000	0	0	14 042,0000	0	0	65 848,0000	0	0	382 155,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 103,0000	0	0	14 060,0000	0	0	65 850,0000	0	0	382 313,0000
Пассив
98050	0	0	434 103,0000	0	0	61 850,0000	0	0	10 060,0000	0	0	382 313,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 103,0000	0	0	61 850,0000	0	0	10 060,0000	0	0	382 313,0000

Страница была полезной?