Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 152	4 535	21 687	118 453	62 313	180 766	118 952	62 194	181 146	16 653	4 654	21 307
20208	1 041	0	1 041	3 000	0	3 000	2 386	0	2 386	1 655	0	1 655
20209	0	0	0	3 000	7 314	10 314	3 000	7 314	10 314	0	0	0
30102	24 472	0	24 472	268 264	0	268 264	273 540	0	273 540	19 196	0	19 196
30110	2 635	4 120	6 755	15 057	23 757	38 814	14 894	17 532	32 426	2 798	10 345	13 143
30114	0	14 918	14 918	0	17 895	17 895	0	13 329	13 329	0	19 484	19 484
30202	18 843	0	18 843	0	0	0	2 030	0	2 030	16 813	0	16 813
30204	5 446	0	5 446	10 951	0	10 951	0	0	0	16 397	0	16 397
30213	2 427	364	2 791	4 576	41	4 617	5 565	21	5 586	1 438	384	1 822
30219	0	0	0	6 057	4	6 061	6 057	4	6 061	0	0	0
30233	22	0	22	6 700	185	6 885	6 705	185	6 890	17	0	17
30402	58	0	58	130 777	0	130 777	130 653	0	130 653	182	0	182
30602	195	0	195	51 464	0	51 464	51 534	0	51 534	125	0	125
31901	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	5 989	5 989	8 700	1 758	10 458	7 000	337	7 337	1 700	7 410	9 110
45410	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	340	0	340	660	0	660
45506	299	0	299	0	0	0	74	0	74	225	0	225
45507	31 162	251 086	282 248	751	48 275	49 026	8 137	20 062	28 199	23 776	279 299	303 075
45509	24	0	24	164	0	164	168	0	168	20	0	20
45706	0	6 086	6 086	0	626	626	0	569	569	0	6 143	6 143
45815	0	216	216	16	191	207	15	144	159	1	263	264
45915	0	199	199	4	426	430	4	316	320	0	309	309
47106	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	1 536	4 982	6 518	31 330	29 308	60 638	31 620	29 096	60 716	1 246	5 194	6 440
47408	0	0	0	783 321	887 597	1 670 918	783 321	887 597	1 670 918	0	0	0
47423	65	47	112	27 253	8 923	36 176	27 250	8 913	36 163	68	57	125
47427	365	1 657	2 022	1 085	3 008	4 093	1 242	2 790	4 032	208	1 875	2 083
50106	257 107	0	257 107	1 955	0	1 955	2 858	0	2 858	256 204	0	256 204
50107	92 136	0	92 136	463	0	463	48 100	0	48 100	44 499	0	44 499
50109	0	128 921	128 921	0	14 311	14 311	0	7 582	7 582	0	135 650	135 650
50110	0	66 130	66 130	0	7 282	7 282	0	3 889	3 889	0	69 523	69 523
50121	598	0	598	0	0	0	598	0	598	0	0	0
51405	138 266	0	138 266	863	0	863	0	0	0	139 129	0	139 129
60302	356	0	356	342	0	342	504	0	504	194	0	194
60306	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
60308	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
60310	5	0	5	130	0	130	130	0	130	5	0	5
60312	2 072	0	2 072	2 803	0	2 803	2 676	0	2 676	2 199	0	2 199
60323	149	0	149	1	0	1	10	0	10	140	0	140
60401	10 139	0	10 139	0	0	0	0	0	0	10 139	0	10 139
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	25	0	25	81	0	81	81	0	81	25	0	25
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	34 328	0	34 328	34 328	0	34 328	0	0	0
61403	11 513	75	11 588	355	6	361	550	18	568	11 318	63	11 381
70606	174 439	0	174 439	18 570	0	18 570	0	0	0	193 009	0	193 009
70607	22 736	0	22 736	14 073	0	14 073	24	0	24	36 785	0	36 785
70608	259 473	0	259 473	59 822	0	59 822	0	0	0	319 295	0	319 295
70611	12 398	0	12 398	1 023	0	1 023	0	0	0	13 421	0	13 421
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
10801	91 789	0	91 789	0	0	0	0	0	0	91 789	0	91 789
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	202	85	287	13 531	1 703	15 234	13 902	1 630	15 532	573	12	585
40701	417 197	5 278	422 475	45 777	4 328	50 105	127 748	117	127 865	499 168	1 067	500 235
40702	5 725	0	5 725	9 827	0	9 827	7 110	0	7 110	3 008	0	3 008
40703	121	0	121	24 362	0	24 362	29 244	0	29 244	5 003	0	5 003
40802	16	0	16	850	0	850	848	0	848	14	0	14
40807	1	818	819	1	48	49	0	83	83	0	853	853
40817	22 339	4 269	26 608	84 583	30 747	115 330	83 497	38 211	121 708	21 253	11 733	32 986
40820	0	74	74	0	292	292	0	285	285	0	67	67
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
42005	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42006	63 199	0	63 199	0	0	0	0	0	0	63 199	0	63 199
42007	1 539	64 630	66 169	0	3 801	3 801	0	6 550	6 550	1 539	67 379	68 918
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	16 400	43 400	59 800	2 355	8 939	11 294	690	6 748	7 438	14 735	41 209	55 944
42306	23 022	57 965	80 987	1 484	4 666	6 150	33 761	6 100	39 861	55 299	59 399	114 698
42507	0	124 557	124 557	0	7 325	7 325	0	12 623	12 623	0	129 855	129 855
42605	193	0	193	0	0	0	1	0	1	194	0	194
45515	181	0	181	79	0	79	566	0	566	668	0	668
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	121	0	121	30	0	30	25	0	25	116	0	116
45918	7	0	7	3	0	3	18	0	18	22	0	22
47407	0	0	0	793 018	883 822	1 676 840	793 018	883 822	1 676 840	0	0	0
47411	15	6	21	379	462	841	397	468	865	33	12	45
47416	15	0	15	973	0	973	964	0	964	6	0	6
47422	26	1	27	448	91	539	455	90	545	33	0	33
47425	474	0	474	63	0	63	83	0	83	494	0	494
47426	4 370	13 125	17 495	0	772	772	663	2 369	3 032	5 033	14 722	19 755
50120	21 091	0	21 091	23	0	23	14 073	0	14 073	35 141	0	35 141
60301	0	0	0	1 375	0	1 375	2 029	0	2 029	654	0	654
60305	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	7	0	7	51	0	51
60311	30	0	30	39	0	39	36	0	36	27	0	27
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
60601	6 930	0	6 930	0	0	0	89	0	89	7 019	0	7 019
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	23	0	23	11	0	11	7	0	7	19	0	19
70601	249 554	0	249 554	3	0	3	14 472	0	14 472	264 023	0	264 023
70602	3 218	0	3 218	598	0	598	0	0	0	2 620	0	2 620
70603	232 183	0	232 183	0	0	0	66 719	0	66 719	298 902	0	298 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	2 641 310	2 641 310	0	267 676	267 676	0	155 332	155 332	0	2 753 654	2 753 654
90901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
90902	182	0	182	1 149	0	1 149	43	0	43	1 288	0	1 288
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
91604	0	13	13	0	4	4	0	13	13	0	4	4
91802	8 515	437	8 952	0	44	44	0	25	25	8 515	456	8 971
91803	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
99998	570 373	0	570 373	145 845	0	145 845	38 957	0	38 957	677 261	0	677 261
Пассив
91004	0	0	0	8 921	0	8 921	8 921	0	8 921	0	0	0
91311	33 258	363 657	396 915	0	23 136	23 136	31 434	89 622	121 056	64 692	430 143	494 835
91312	64 737	0	64 737	0	0	0	0	0	0	64 737	0	64 737
91315	64 737	0	64 737	0	0	0	0	0	0	64 737	0	64 737
91317	3 415	38 333	41 748	914	5 986	6 900	8 568	7 300	15 868	11 069	39 647	50 716
91507	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236
99999	2 653 112	0	2 653 112	155 413	0	155 413	268 873	0	268 873	2 766 572	0	2 766 572
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 801	0	13 801	419 915	0	419 915	407 742	0	407 742	25 974	0	25 974
93301	0	0	0	331 058	74 652	405 710	331 058	74 652	405 710	0	0	0
93302	0	0	0	331 058	74 583	405 641	331 058	74 583	405 641	0	0	0
93303	163 386	38 333	201 719	168 142	36 450	204 592	163 386	40 893	204 279	168 142	33 890	202 032
93801	301	0	301	35 163	0	35 163	35 464	0	35 464	0	0	0
Пассив
96001	0	13 840	13 840	0	410 471	410 471	0	422 602	422 602	0	25 971	25 971
96301	0	0	0	25 950	384 692	410 642	25 950	384 692	410 642	0	0	0
96302	0	0	0	25 950	385 139	411 089	25 950	385 139	411 089	0	0	0
96303	15 948	182 870	198 818	15 948	197 575	213 523	10 035	205 807	215 842	10 035	191 102	201 137
96801	3 163	0	3 163	29 585	0	29 585	27 320	0	27 320	898	0	898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	2 756 810,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000	0	0	2 711 810,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 756 877,0000	0	0	45 001,0000	0	0	7,0000	0	0	2 711 883,0000

Страница была полезной?