Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3446
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 97 772 | 0 | 97 772 | 27 703 | 0 | 27 703 | 58 919 | 0 | 58 919 | 66 556 | 0 | 66 556 |
20202 | 5 700 | 9 084 | 14 784 | 6 661 | 21 243 | 27 904 | 8 289 | 21 987 | 30 276 | 4 072 | 8 340 | 12 412 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 19 775 | 23 775 | 4 000 | 19 775 | 23 775 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 27 472 | 0 | 27 472 | 11 450 687 | 0 | 11 450 687 | 11 435 427 | 0 | 11 435 427 | 42 732 | 0 | 42 732 |
30110 | 1 633 | 311 | 1 944 | 65 272 | 19 846 | 85 118 | 65 779 | 18 507 | 84 286 | 1 126 | 1 650 | 2 776 |
30114 | 0 | 205 505 | 205 505 | 0 | 175 615 | 175 615 | 0 | 148 348 | 148 348 | 0 | 232 772 | 232 772 |
30202 | 701 | 0 | 701 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1 029 | 0 | 1 029 |
30204 | 5 806 | 0 | 5 806 | 949 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 6 755 | 0 | 6 755 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 21 443 | 25 443 | 4 000 | 21 443 | 25 443 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 165 | 0 | 165 | 30 870 | 4 949 | 35 819 | 30 730 | 4 949 | 35 679 | 305 | 0 | 305 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 139 000 | 0 | 5 139 000 | 4 451 000 | 0 | 4 451 000 | 688 000 | 0 | 688 000 |
32003 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 2 182 000 | 0 | 2 182 000 | 3 182 000 | 0 | 3 182 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 320 000 | 0 | 320 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | 0 | 630 000 |
32008 | 0 | 335 256 | 335 256 | 0 | 14 372 | 14 372 | 0 | 25 092 | 25 092 | 0 | 324 536 | 324 536 |
32105 | 0 | 938 717 | 938 717 | 0 | 938 169 | 938 169 | 0 | 968 185 | 968 185 | 0 | 908 701 | 908 701 |
32208 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
32209 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45204 | 0 | 3 809 | 3 809 | 0 | 20 303 | 20 303 | 0 | 3 861 | 3 861 | 0 | 20 251 | 20 251 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 496 | 3 496 | 0 | 251 | 251 | 0 | 3 245 | 3 245 |
45207 | 101 986 | 33 525 | 135 511 | 0 | 1 438 | 1 438 | 301 | 2 509 | 2 810 | 101 685 | 32 454 | 134 139 |
45208 | 74 965 | 0 | 74 965 | 10 292 | 0 | 10 292 | 0 | 0 | 0 | 85 257 | 0 | 85 257 |
45504 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
45704 | 0 | 1 014 | 1 014 | 0 | 43 | 43 | 0 | 76 | 76 | 0 | 981 | 981 |
45705 | 0 | 18 031 | 18 031 | 0 | 773 | 773 | 0 | 1 349 | 1 349 | 0 | 17 455 | 17 455 |
45706 | 10 731 | 0 | 10 731 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 10 627 | 0 | 10 627 |
45817 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 |
47101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 44 187 | 53 825 | 98 012 | 44 187 | 53 825 | 98 012 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 23 | 0 | 23 | 83 | 897 929 | 898 012 | 70 | 897 929 | 897 999 | 36 | 0 | 36 |
47427 | 1 852 | 2 077 | 3 929 | 13 687 | 2 549 | 16 236 | 12 675 | 979 | 13 654 | 2 864 | 3 647 | 6 511 |
50205 | 877 264 | 664 036 | 1 541 300 | 5 473 | 31 143 | 36 616 | 30 874 | 49 900 | 80 774 | 851 863 | 645 279 | 1 497 142 |
50211 | 0 | 2 175 864 | 2 175 864 | 0 | 102 770 | 102 770 | 0 | 169 708 | 169 708 | 0 | 2 108 926 | 2 108 926 |
50221 | 11 966 | 0 | 11 966 | 34 259 | 0 | 34 259 | 0 | 0 | 0 | 46 225 | 0 | 46 225 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 33 | 0 | 33 | 210 | 0 | 210 |
60310 | 14 | 0 | 14 | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 14 | 0 | 14 |
60312 | 5 341 | 0 | 5 341 | 987 | 0 | 987 | 2 433 | 0 | 2 433 | 3 895 | 0 | 3 895 |
60314 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 149 | 0 | 149 |
60323 | 22 | 0 | 22 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 22 | 0 | 22 |
60401 | 9 036 | 0 | 9 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 036 | 0 | 9 036 |
60901 | 2 509 | 0 | 2 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 509 | 0 | 2 509 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61008 | 86 | 0 | 86 | 54 | 0 | 54 | 63 | 0 | 63 | 77 | 0 | 77 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 |
61702 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 450 | 0 | 450 |
61703 | 223 798 | 0 | 223 798 | 0 | 0 | 0 | 48 224 | 0 | 48 224 | 175 574 | 0 | 175 574 |
70606 | 253 366 | 0 | 253 366 | 42 554 | 0 | 42 554 | 14 | 0 | 14 | 295 906 | 0 | 295 906 |
70608 | 7 338 914 | 0 | 7 338 914 | 516 094 | 0 | 516 094 | 0 | 0 | 0 | 7 855 008 | 0 | 7 855 008 |
70611 | 5 419 | 0 | 5 419 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 6 208 | 0 | 6 208 |
Итого по активу (баланс) | 10 377 399 | 4 387 244 | 14 764 643 | 21 460 486 | 2 329 682 | 23 790 168 | 20 949 679 | 2 408 674 | 23 358 353 | 10 888 206 | 4 308 252 | 15 196 458 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 115 267 | 0 | 1 115 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 115 267 | 0 | 1 115 267 |
10603 | 11 966 | 0 | 11 966 | 0 | 0 | 0 | 34 259 | 0 | 34 259 | 46 225 | 0 | 46 225 |
10701 | 47 150 | 0 | 47 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 150 | 0 | 47 150 |
10801 | 851 233 | 0 | 851 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 233 | 0 | 851 233 |
30111 | 64 204 | 0 | 64 204 | 1 927 712 | 0 | 1 927 712 | 1 867 177 | 0 | 1 867 177 | 3 669 | 0 | 3 669 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 809 | 24 809 | 0 | 24 809 | 24 809 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 3 791 745 | 3 791 745 | 0 | 446 150 | 446 150 | 0 | 324 907 | 324 907 | 0 | 3 670 502 | 3 670 502 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 23 320 | 0 | 23 320 | 23 320 | 0 | 23 320 | 0 | 0 | 0 |
407 | 96 405 | 46 514 | 142 919 | 309 785 | 120 120 | 429 905 | 338 848 | 145 238 | 484 086 | 125 468 | 71 632 | 197 100 |
408.1 | 2 108 | 187 761 | 189 869 | 18 427 | 29 117 | 47 544 | 24 666 | 54 441 | 79 107 | 8 347 | 213 085 | 221 432 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 420 | 26 420 | 0 | 26 420 | 26 420 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 0 | 13 410 | 13 410 | 0 | 1 004 | 1 004 | 0 | 575 | 575 | 0 | 12 981 | 12 981 |
43805 | 0 | 516 | 516 | 0 | 38 | 38 | 0 | 22 | 22 | 0 | 500 | 500 |
43806 | 0 | 303 450 | 303 450 | 0 | 22 711 | 22 711 | 0 | 13 008 | 13 008 | 0 | 293 747 | 293 747 |
43807 | 0 | 5 505 | 5 505 | 0 | 412 | 412 | 0 | 236 | 236 | 0 | 5 329 | 5 329 |
45215 | 1 812 | 0 | 1 812 | 792 | 0 | 792 | 4 050 | 0 | 4 050 | 5 070 | 0 | 5 070 |
45715 | 3 117 | 0 | 3 117 | 359 | 0 | 359 | 108 | 0 | 108 | 2 866 | 0 | 2 866 |
45818 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 28 332 | 69 745 | 98 077 | 28 332 | 69 745 | 98 077 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 230 | 78 | 308 | 230 | 78 | 308 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 012 | 2 603 | 3 615 | 223 | 162 900 | 163 123 | 18 | 162 480 | 162 498 | 807 | 2 183 | 2 990 |
47425 | 66 | 0 | 66 | 5 | 0 | 5 | 29 | 0 | 29 | 90 | 0 | 90 |
47426 | 0 | 22 430 | 22 430 | 0 | 3 383 | 3 383 | 0 | 7 762 | 7 762 | 0 | 26 809 | 26 809 |
50220 | 97 772 | 0 | 97 772 | 58 918 | 0 | 58 918 | 27 703 | 0 | 27 703 | 66 557 | 0 | 66 557 |
60301 | 789 | 0 | 789 | 1 352 | 0 | 1 352 | 1 352 | 0 | 1 352 | 789 | 0 | 789 |
60305 | 1 346 | 0 | 1 346 | 4 253 | 0 | 4 253 | 4 217 | 0 | 4 217 | 1 310 | 0 | 1 310 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 32 | 0 | 32 | 62 | 0 | 62 | 43 | 0 | 43 | 13 | 0 | 13 |
60313 | 1 069 | 25 | 1 094 | 0 | 43 | 43 | 0 | 42 | 42 | 1 069 | 24 | 1 093 |
60335 | 516 | 0 | 516 | 433 | 0 | 433 | 389 | 0 | 389 | 472 | 0 | 472 |
60414 | 6 490 | 0 | 6 490 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 6 559 | 0 | 6 559 |
60903 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 244 | 0 | 244 |
61701 | 323 756 | 0 | 323 756 | 29 466 | 0 | 29 466 | 0 | 0 | 0 | 294 290 | 0 | 294 290 |
70601 | 367 627 | 0 | 367 627 | 4 | 0 | 4 | 60 956 | 0 | 60 956 | 428 579 | 0 | 428 579 |
70603 | 7 341 854 | 0 | 7 341 854 | 0 | 0 | 0 | 515 691 | 0 | 515 691 | 7 857 545 | 0 | 7 857 545 |
70615 | 54 876 | 0 | 54 876 | 48 305 | 0 | 48 305 | 29 466 | 0 | 29 466 | 36 037 | 0 | 36 037 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 390 684 | 4 373 959 | 14 764 643 | 2 451 987 | 906 930 | 3 358 917 | 2 960 969 | 829 763 | 3 790 732 | 10 899 666 | 4 296 792 | 15 196 458 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 9 | 0 | 9 | 177 | 0 | 177 | 106 | 0 | 106 | 80 | 0 | 80 |
90902 | 1 650 | 0 | 1 650 | 131 | 0 | 131 | 71 | 0 | 71 | 1 710 | 0 | 1 710 |
91219 | 0 | 46 310 | 46 310 | 0 | 32 926 | 32 926 | 0 | 4 409 | 4 409 | 0 | 74 827 | 74 827 |
91414 | 605 599 | 36 878 | 642 477 | 0 | 1 581 | 1 581 | 0 | 2 760 | 2 760 | 605 599 | 35 699 | 641 298 |
91704 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
91802 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
99998 | 2 047 476 | 0 | 2 047 476 | 56 739 | 0 | 56 739 | 63 637 | 0 | 63 637 | 2 040 578 | 0 | 2 040 578 |
Итого по активу (баланс) | 2 654 799 | 83 188 | 2 737 987 | 57 048 | 34 507 | 91 555 | 63 814 | 7 169 | 70 983 | 2 648 033 | 110 526 | 2 758 559 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 949 | 949 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 620 836 | 4 232 | 1 625 068 | 0 | 4 290 | 4 290 | 0 | 21 391 | 21 391 | 1 620 836 | 21 333 | 1 642 169 |
91315 | 0 | 323 806 | 323 806 | 0 | 24 175 | 24 175 | 0 | 13 820 | 13 820 | 0 | 313 451 | 313 451 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 251 | 20 251 | 0 | 20 251 | 20 251 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 90 050 | 3 352 | 93 402 | 10 292 | 3 352 | 13 644 | 0 | 0 | 0 | 79 758 | 0 | 79 758 |
91507 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
99999 | 690 511 | 0 | 690 511 | 7 345 | 0 | 7 345 | 34 815 | 0 | 34 815 | 717 981 | 0 | 717 981 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 406 597 | 331 390 | 2 737 987 | 18 914 | 52 068 | 70 982 | 36 092 | 55 462 | 91 554 | 2 423 775 | 334 784 | 2 758 559 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 004 | 4 004 | 0 | 4 004 | 4 004 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 4 008 | 0 | 4 008 | 4 008 | 0 | 4 008 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 008 | 4 004 | 8 012 | 4 008 | 4 004 | 8 012 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 008 | 4 008 | 0 | 4 008 | 4 008 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 4 004 | 0 | 4 004 | 4 004 | 0 | 4 004 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 004 | 4 008 | 8 012 | 4 004 | 4 008 | 8 012 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 919 004,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 919 004,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 919 004,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 919 004,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 919 004,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 919 004,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 919 004,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 919 004,0000 |
Страница была полезной?