Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	230 664	0	230 664	10 473 142	0	10 473 142	10 223 108	0	10 223 108	480 698	0	480 698
30110	11 517	27 017	38 534	2 926 043	703 515	3 629 558	2 933 665	689 743	3 623 408	3 895	40 789	44 684
30202	10 995	0	10 995	0	0	0	690	0	690	10 305	0	10 305
30204	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
30602	95	0	95	0	0	0	1	0	1	94	0	94
45203	0	0	0	0	551 631	551 631	0	5 719	5 719	0	545 912	545 912
45206	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	58	0	58	100	0	100	16	0	16	142	0	142
45506	5 631	0	5 631	0	0	0	825	0	825	4 806	0	4 806
45507	14 950	18 510	33 460	50	636	686	2 038	1 858	3 896	12 962	17 288	30 250
45605	0	6 819	6 819	0	234	234	0	684	684	0	6 369	6 369
45606	0	54 554	54 554	0	1 874	1 874	0	5 476	5 476	0	50 952	50 952
45812	349 418	2 754	352 172	27	124	151	310 089	323	310 412	39 356	2 555	41 911
45815	223	0	223	0	0	0	10	0	10	213	0	213
45816	0	5 150	5 150	0	4 855	4 855	0	3 381	3 381	0	6 624	6 624
45912	56 972	64	57 036	3 477	16	3 493	4 521	20	4 541	55 928	60	55 988
45916	0	1	1	0	294	294	0	294	294	0	1	1
47103	1 054	0	1 054	0	0	0	1 054	0	1 054	0	0	0
47104	3 103 449	0	3 103 449	2 714 793	0	2 714 793	2 330 279	0	2 330 279	3 487 963	0	3 487 963
47105	3 328 361	0	3 328 361	1 410 901	0	1 410 901	1 092 409	0	1 092 409	3 646 853	0	3 646 853
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	0	40 328	40 328	0	1 793	1 793	0	16 791	16 791	0	25 330	25 330
47305	0	19 582	19 582	0	865	865	0	5 126	5 126	0	15 321	15 321
47423	56 073	258	56 331	3 090 341	321	3 090 662	3 136 759	331	3 137 090	9 655	248	9 903
47427	101 935	1 095	103 030	147 683	1 147	148 830	163 342	939	164 281	86 276	1 303	87 579
47801	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
47802	270 512	0	270 512	27 456	0	27 456	10	0	10	297 958	0	297 958
47803	3 405 714	8 720	3 414 434	6 212 886	29 155	6 242 041	5 874 112	23 081	5 897 193	3 744 488	14 794	3 759 282
50505	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52503	539	0	539	385	0	385	295	0	295	629	0	629
60302	23 971	0	23 971	24 339	0	24 339	23 721	0	23 721	24 589	0	24 589
60306	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
60308	40	0	40	31	0	31	67	0	67	4	0	4
60310	4 788	0	4 788	3 094	0	3 094	1 094	0	1 094	6 788	0	6 788
60312	25 681	0	25 681	32 148	0	32 148	41 791	0	41 791	16 038	0	16 038
60314	50	1 028	1 078	25	733	758	25	411	436	50	1 350	1 400
60315	135 762	17 475	153 237	0	706	706	14 812	1 908	16 720	120 950	16 273	137 223
60336	5 692	0	5 692	650	0	650	208	0	208	6 134	0	6 134
60401	57 043	0	57 043	188	0	188	0	0	0	57 231	0	57 231
60415	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60901	18 187	0	18 187	0	0	0	0	0	0	18 187	0	18 187
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	0	0	0	1 382	0	1 382	736	0	736	646	0	646
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61210	0	0	0	13 532	0	13 532	13 532	0	13 532	0	0	0
61212	0	0	0	3 227 238	0	3 227 238	3 227 238	0	3 227 238	0	0	0
61214	0	0	0	1 531 216	0	1 531 216	1 531 216	0	1 531 216	0	0	0
61403	8 570	0	8 570	23 898	0	23 898	815	0	815	31 653	0	31 653
61702	117 499	0	117 499	0	0	0	0	0	0	117 499	0	117 499
62001	6 854	0	6 854	0	0	0	140	0	140	6 714	0	6 714
70606	3 050 893	0	3 050 893	616 177	0	616 177	3	0	3	3 667 067	0	3 667 067
70608	421 031	0	421 031	37 286	0	37 286	0	0	0	458 317	0	458 317
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	30 260	0	30 260	5 181	0	5 181	0	0	0	35 441	0	35 441
70616	24 494	0	24 494	0	0	0	0	0	0	24 494	0	24 494
Итого по активу (баланс)	15 491 286	203 355	15 694 641	32 606 931	1 297 899	33 904 830	30 931 876	756 085	31 687 961	17 166 341	745 169	17 911 510
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	422 925	0	422 925	0	0	0	0	0	0	422 925	0	422 925
31304	1 500 000	124 954	1 624 954	1 750 000	131 956	1 881 956	250 000	571 111	821 111	0	564 109	564 109
31305	5 800 000	0	5 800 000	2 900 000	9 357	2 909 357	5 550 000	116 768	5 666 768	8 450 000	107 411	8 557 411
407	222 682	0	222 682	11 452 432	0	11 452 432	11 581 550	0	11 581 550	351 800	0	351 800
42005	449 564	0	449 564	100 000	0	100 000	0	0	0	349 564	0	349 564
42006	12 700	0	12 700	0	0	0	100 000	0	100 000	112 700	0	112 700
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
45215	0	0	0	36	0	36	45 495	0	45 495	45 459	0	45 459
45515	359	0	359	24	0	24	25	0	25	360	0	360
45615	12 888	0	12 888	1 294	0	1 294	443	0	443	12 037	0	12 037
45818	333 067	0	333 067	313 729	0	313 729	14 986	0	14 986	34 324	0	34 324
45918	35 645	0	35 645	1 020	0	1 020	18 620	0	18 620	53 245	0	53 245
47108	40 339	0	40 339	17 565	0	17 565	25 286	0	25 286	48 060	0	48 060
47308	12 642	0	12 642	8 476	0	8 476	8 036	0	8 036	12 202	0	12 202
47401	84 058	206	84 264	6 722 347	36 417	6 758 764	6 702 647	36 549	6 739 196	64 358	338	64 696
47416	0	0	0	6 847	222	7 069	7 543	222	7 765	696	0	696
47422	204	0	204	5 417	37	5 454	5 417	56	5 473	204	19	223
47425	7 726	0	7 726	4 683	0	4 683	13 346	0	13 346	16 389	0	16 389
47426	83 983	312	84 295	86 831	382	87 213	84 897	707	85 604	82 049	637	82 686
47804	61 505	0	61 505	34 175	0	34 175	47 606	0	47 606	74 936	0	74 936
50507	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52301	0	0	0	23 808	0	23 808	23 808	0	23 808	0	0	0
52303	10 277	0	10 277	10 277	0	10 277	0	0	0	0	0	0
52304	10 579	0	10 579	0	0	0	3 086	0	3 086	13 665	0	13 665
52305	13 532	0	13 532	13 532	0	13 532	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299
52406	0	0	0	23 808	0	23 808	23 808	0	23 808	0	0	0
60301	22 138	0	22 138	31 900	0	31 900	9 762	0	9 762	0	0	0
60305	38 564	0	38 564	38 606	0	38 606	38 743	0	38 743	38 701	0	38 701
60307	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60309	52 667	0	52 667	37 161	0	37 161	74 322	0	74 322	89 828	0	89 828
60311	1 092	0	1 092	2 663	0	2 663	2 729	0	2 729	1 158	0	1 158
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	154 757	0	154 757	17 649	0	17 649	1 079	0	1 079	138 187	0	138 187
60335	7 455	0	7 455	7 145	0	7 145	8 729	0	8 729	9 039	0	9 039
60349	21 919	0	21 919	0	0	0	514	0	514	22 433	0	22 433
60414	42 933	0	42 933	0	0	0	365	0	365	43 298	0	43 298
60903	6 997	0	6 997	0	0	0	185	0	185	7 182	0	7 182
62002	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	3 311 485	0	3 311 485	5	0	5	606 123	0	606 123	3 917 603	0	3 917 603
70603	409 424	0	409 424	0	0	0	31 806	0	31 806	441 230	0	441 230
70605	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	15 569 169	125 472	15 694 641	23 617 145	178 371	23 795 516	25 286 972	725 413	26 012 385	17 238 996	672 514	17 911 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	56 726 081	5 258 462	61 984 543	1 545 903	178 532	1 724 435	2 995 976	1 198 911	4 194 887	55 276 008	4 238 083	59 514 091
91418	3 452 525	8 719	3 461 244	5 326 023	28 999	5 355 022	4 986 649	22 924	5 009 573	3 791 899	14 794	3 806 693
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	228 612	4 216	232 828	3 192	302	3 494	89 578	576	90 154	142 226	3 942	146 168
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	444 943	31 449	476 392	33 459	1 560	35 019	12 135	3 852	15 987	466 267	29 157	495 424
91802	504 952	97 473	602 425	24 787	4 291	29 078	41 577	35 482	77 059	488 162	66 282	554 444
99998	1 272 555	0	1 272 555	632 226	0	632 226	413 858	0	413 858	1 490 923	0	1 490 923
Итого по активу (баланс)	62 633 169	5 400 319	68 033 488	7 565 590	213 684	7 779 274	8 539 773	1 261 745	9 801 518	61 658 986	4 352 258	66 011 244
Пассив
91312	399 142	0	399 142	3 091	0	3 091	66 447	0	66 447	462 498	0	462 498
91315	607 134	112 816	719 950	336 132	59 950	396 082	528 172	32 908	561 080	799 174	85 774	884 948
91316	1 320	0	1 320	50	0	50	0	0	0	1 270	0	1 270
91507	133 359	0	133 359	14 545	0	14 545	4 570	0	4 570	123 384	0	123 384
91508	18 784	0	18 784	90	0	90	129	0	129	18 823	0	18 823
99999	66 760 933	0	66 760 933	9 355 005	0	9 355 005	7 114 393	0	7 114 393	64 520 321	0	64 520 321
Итого по пассиву (баланс)	67 920 672	112 816	68 033 488	9 708 913	59 950	9 768 863	7 713 711	32 908	7 746 619	65 925 470	85 774	66 011 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?