Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	665 818	0	665 818	11 496 906	0	11 496 906	11 695 648	0	11 695 648	467 076	0	467 076
30110	12 267	27 640	39 907	1 009 436	646 294	1 655 730	988 246	649 874	1 638 120	33 457	24 060	57 517
30202	79 424	0	79 424	0	0	0	1 270	0	1 270	78 154	0	78 154
30204	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
30233	69	0	69	16	0	16	78	0	78	7	0	7
30602	56	0	56	0	0	0	53	0	53	3	0	3
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	125 000	0	125 000	115 000	0	115 000	50 000	0	50 000
32007	0	735 732	735 732	0	131 357	131 357	0	131 665	131 665	0	735 424	735 424
32008	0	546 087	546 087	0	14 366	14 366	0	15 070	15 070	0	545 383	545 383
45106	690 000	0	690 000	20 000	0	20 000	0	0	0	710 000	0	710 000
45203	296 500	0	296 500	297 000	0	297 000	323 200	0	323 200	270 300	0	270 300
45204	291	0	291	0	0	0	112	0	112	179	0	179
45205	29 462	0	29 462	22 064	0	22 064	18 459	0	18 459	33 067	0	33 067
45206	680 000	0	680 000	0	0	0	300 000	0	300 000	380 000	0	380 000
45506	3 843	0	3 843	0	0	0	166	0	166	3 677	0	3 677
45507	12 771	31 553	44 324	2 500	2 948	5 448	251	1 864	2 115	15 020	32 637	47 657
45605	0	7 814	7 814	0	267	267	0	184	184	0	7 897	7 897
45706	0	944	944	0	32	32	0	22	22	0	954	954
45812	153 752	1 583	155 335	123 730	43	123 773	78 543	37	78 580	198 939	1 589	200 528
45815	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45816	0	553	553	0	19	19	0	13	13	0	559	559
45912	18 910	38	18 948	5 096	1	5 097	4 112	0	4 112	19 894	39	19 933
45916	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
46504	462 510	0	462 510	342 211	0	342 211	226 521	0	226 521	578 200	0	578 200
47103	55	0	55	6 371	0	6 371	1 555	0	1 555	4 871	0	4 871
47104	2 618 981	0	2 618 981	1 854 942	1 027	1 855 969	1 783 334	16	1 783 350	2 690 589	1 011	2 691 600
47105	4 085 744	0	4 085 744	1 029 155	0	1 029 155	1 137 302	0	1 137 302	3 977 597	0	3 977 597
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	17 054	24 444	41 498	11 630	12 572	24 202	5 783	6 861	12 644	22 901	30 155	53 056
47305	44 286	8 448	52 734	2 016	8 573	10 589	14 239	2 679	16 918	32 063	14 342	46 405
47423	35 287	2 169	37 456	1 496 002	1 409	1 497 411	1 494 397	1 535	1 495 932	36 892	2 043	38 935
47427	84 426	8 439	92 865	89 979	4 760	94 739	84 712	2 960	87 672	89 693	10 239	99 932
47802	7 566	0	7 566	0	0	0	38	0	38	7 528	0	7 528
47803	2 068 965	0	2 068 965	4 594 936	42 516	4 637 452	4 429 413	42 516	4 471 929	2 234 488	0	2 234 488
50106	152 975	0	152 975	1 625	0	1 625	0	0	0	154 600	0	154 600
50121	608	0	608	123	0	123	0	0	0	731	0	731
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	563 711	0	563 711	0	0	0	19 726	0	19 726	543 985	0	543 985
60204	0	41	41	0	1	1	0	1	1	0	41	41
60302	102 646	0	102 646	18 783	0	18 783	20 492	0	20 492	100 937	0	100 937
60306	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0
60308	43	0	43	94	0	94	117	0	117	20	0	20
60310	3 218	0	3 218	4 137	0	4 137	420	0	420	6 935	0	6 935
60312	28 564	0	28 564	22 428	0	22 428	34 727	0	34 727	16 265	0	16 265
60314	0	1 376	1 376	22	126	148	22	286	308	0	1 216	1 216
60315	124 885	12 597	137 482	7 727	361	8 088	2 994	342	3 336	129 618	12 616	142 234
60401	42 922	0	42 922	4 060	0	4 060	0	0	0	46 982	0	46 982
60701	3 690	0	3 690	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	3 690	0	3 690
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	151	0	151	372	0	372	440	0	440	83	0	83
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61212	0	0	0	3 755 476	38	3 755 514	3 755 476	38	3 755 514	0	0	0
61403	15 471	0	15 471	10 170	0	10 170	2 539	0	2 539	23 102	0	23 102
70606	1 906 094	0	1 906 094	280 349	0	280 349	45	0	45	2 186 398	0	2 186 398
70608	366 728	0	366 728	69 977	0	69 977	0	0	0	436 705	0	436 705
70611	6 870	0	6 870	1 717	0	1 717	0	0	0	8 587	0	8 587
Итого по активу (баланс)	15 459 790	1 409 458	16 869 248	26 919 417	866 716	27 786 133	26 752 792	855 969	27 608 761	15 626 415	1 420 205	17 046 620
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	71 906	0	71 906	0	0	0	0	0	0	71 906	0	71 906
10801	472 934	0	472 934	0	0	0	0	0	0	472 934	0	472 934
31205	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0
31303	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	1 150 000	0	1 150 000	350 000	0	350 000
31304	200 000	0	200 000	200 000	1 469	201 469	0	112 032	112 032	0	110 563	110 563
31305	1 200 000	284 835	1 484 835	400 000	207 403	607 403	0	414 148	414 148	800 000	491 580	1 291 580
31306	304 550	408 358	712 908	483	214 057	214 540	400 000	215 855	615 855	704 067	410 156	1 114 223
31307	1 249 039	616 757	1 865 796	397 722	324 212	721 934	170 029	13 871	183 900	1 021 346	306 416	1 327 762
31406	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
40701	357 334	0	357 334	7 029 332	0	7 029 332	6 941 893	0	6 941 893	269 895	0	269 895
40702	3 883	0	3 883	49 338	0	49 338	46 360	0	46 360	905	0	905
42005	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42006	1 121 000	0	1 121 000	0	0	0	0	0	0	1 121 000	0	1 121 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42505	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	69 363	0	69 363	8 751	0	8 751	283	0	283	60 895	0	60 895
45515	469	0	469	31	0	31	4	0	4	442	0	442
45615	391	0	391	0	0	0	4	0	4	395	0	395
45818	90 024	0	90 024	3 718	0	3 718	5 700	0	5 700	92 006	0	92 006
45918	12 370	0	12 370	68	0	68	556	0	556	12 858	0	12 858
46508	4 625	0	4 625	1 978	0	1 978	3 135	0	3 135	5 782	0	5 782
47108	66 046	0	66 046	54 968	0	54 968	55 498	0	55 498	66 576	0	66 576
47308	863	0	863	434	0	434	489	0	489	918	0	918
47401	212 583	110	212 693	7 425 317	53 398	7 478 715	7 344 696	53 311	7 398 007	131 962	23	131 985
47416	686	0	686	5 391	0	5 391	5 057	0	5 057	352	0	352
47422	1 029	0	1 029	26 034	48	26 082	25 009	48	25 057	4	0	4
47425	43 269	0	43 269	39 051	0	39 051	45 061	0	45 061	49 279	0	49 279
47426	28 172	2 230	30 402	17 529	2 914	20 443	39 031	2 531	41 562	49 674	1 847	51 521
47804	76 193	0	76 193	20 650	0	20 650	22 117	0	22 117	77 660	0	77 660
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	1 388 999	0	1 388 999	0	0	0	0	0	0	1 388 999	0	1 388 999
52304	51 110	0	51 110	0	0	0	0	0	0	51 110	0	51 110
52305	104 466	0	104 466	0	0	0	0	0	0	104 466	0	104 466
52306	2 478 718	0	2 478 718	0	0	0	0	0	0	2 478 718	0	2 478 718
52501	7 014	0	7 014	0	0	0	14 515	0	14 515	21 529	0	21 529
60301	38 000	0	38 000	32 098	0	32 098	14 068	0	14 068	19 970	0	19 970
60305	69 787	0	69 787	35 547	0	35 547	35 547	0	35 547	69 787	0	69 787
60307	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60309	22 311	0	22 311	23 598	0	23 598	47 195	0	47 195	45 908	0	45 908
60311	1 092	0	1 092	3 559	0	3 559	3 318	0	3 318	851	0	851
60324	129 471	0	129 471	2 203	0	2 203	6 716	0	6 716	133 984	0	133 984
60348	38 294	0	38 294	1 840	0	1 840	0	0	0	36 454	0	36 454
60601	22 013	0	22 013	0	0	0	561	0	561	22 574	0	22 574
60903	1 375	0	1 375	0	0	0	67	0	67	1 442	0	1 442
70601	1 910 848	0	1 910 848	40	0	40	301 098	0	301 098	2 211 906	0	2 211 906
70602	607	0	607	0	0	0	124	0	124	731	0	731
70603	368 752	0	368 752	0	0	0	70 626	0	70 626	439 378	0	439 378
70801	104 082	0	104 082	0	0	0	0	0	0	104 082	0	104 082
Итого по пассиву (баланс)	15 556 958	1 312 290	16 869 248	19 759 934	803 501	20 563 435	19 929 011	811 796	20 740 807	15 726 035	1 320 585	17 046 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	611 001	0	611 001	0	0	0	0	0	0	611 001	0	611 001
91411	0	0	0	145 393	0	145 393	159	0	159	145 234	0	145 234
91414	33 316 534	1 617 084	34 933 618	2 898 100	56 560	2 954 660	263 100	200 725	463 825	35 951 534	1 472 919	37 424 453
91417	146 412	0	146 412	119 673	0	119 673	221 498	0	221 498	44 587	0	44 587
91418	2 135 256	7 565	2 142 821	4 681 654	42 775	4 724 429	4 511 496	42 732	4 554 228	2 305 414	7 608	2 313 022
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	223 358	1 518	224 876	5 192	82	5 274	44	34	78	228 506	1 566	230 072
91704	361 865	25 128	386 993	0	628	628	0	544	544	361 865	25 212	387 077
91802	544 301	66 010	610 311	0	1 764	1 764	101	1 451	1 552	544 200	66 323	610 523
99998	3 309 088	0	3 309 088	2 000 110	0	2 000 110	1 970 933	0	1 970 933	3 338 265	0	3 338 265
Итого по активу (баланс)	40 648 024	1 717 305	42 365 329	9 850 122	101 809	9 951 931	6 967 331	245 486	7 212 817	43 530 815	1 573 628	45 104 443
Пассив
91312	67 990	1 407	69 397	0	33	33	5 000	48	5 048	72 990	1 422	74 412
91315	2 727 973	337 545	3 065 518	1 559 956	90 639	1 650 595	1 460 911	187 370	1 648 281	2 628 928	434 276	3 063 204
91317	3 500	7 814	11 314	317 000	184	317 184	343 200	267	343 467	29 700	7 897	37 597
91507	144 727	0	144 727	3 120	0	3 120	3 253	0	3 253	144 860	0	144 860
91508	18 132	0	18 132	0	0	0	60	0	60	18 192	0	18 192
99999	39 056 241	0	39 056 241	5 241 884	0	5 241 884	7 951 821	0	7 951 821	41 766 178	0	41 766 178
Итого по пассиву (баланс)	42 018 563	346 766	42 365 329	7 121 960	90 856	7 212 816	9 764 245	187 685	9 951 930	44 660 848	443 595	45 104 443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	761 001,0000	0	0	144 440,0000	0	0	144 440,0000	0	0	761 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	761 003,0000	0	0	144 440,0000	0	0	144 440,0000	0	0	761 003,0000
Пассив
98050	0	0	150 002,0000	0	0	144 440,0000	0	0	0,0000	0	0	5 562,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 440,0000	0	0	144 440,0000
98090	0	0	611 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	761 003,0000	0	0	144 440,0000	0	0	144 440,0000	0	0	761 003,0000

Страница была полезной?