Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	183 844	0	183 844	7 112 014	0	7 112 014	7 047 943	0	7 047 943	247 915	0	247 915
30110	26 302	11 963	38 265	310 322	764 841	1 075 163	320 361	745 419	1 065 780	16 263	31 385	47 648
30202	16 047	0	16 047	12 845	0	12 845	0	0	0	28 892	0	28 892
30204	2 854	0	2 854	0	0	0	2 800	0	2 800	54	0	54
30233	15	0	15	51	0	51	20	0	20	46	0	46
30402	551	0	551	0	0	0	4	0	4	547	0	547
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	96 258	96 258	0	1 518	1 518	0	97 776	97 776	0	0	0
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	0	277 772	277 772	0	18 082	18 082	0	12 362	12 362	0	283 492	283 492
32008	0	426 284	426 284	0	27 750	27 750	0	18 972	18 972	0	435 062	435 062
45106	397 033	0	397 033	219 541	0	219 541	219 687	0	219 687	396 887	0	396 887
45204	158 500	0	158 500	0	0	0	0	0	0	158 500	0	158 500
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45207	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45505	1 200	0	1 200	0	0	0	100	0	100	1 100	0	1 100
45506	2 439	477	2 916	500	31	531	120	63	183	2 819	445	3 264
45507	4 864	59 494	64 358	4 000	4 919	8 919	175	18 895	19 070	8 689	45 518	54 207
45812	298 106	42 810	340 916	40	842	882	662	1 611	2 273	297 484	42 041	339 525
45815	228	199	427	0	12	12	0	13	13	228	198	426
45816	0	486	486	0	32	32	0	22	22	0	496	496
45912	28 695	1 259	29 954	5 890	25	5 915	6 489	48	6 537	28 096	1 236	29 332
45915	66	44	110	0	2	2	0	10	10	66	36	102
45916	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
47103	699	0	699	8	0	8	597	0	597	110	0	110
47104	2 942 344	1 990	2 944 334	2 202 943	1 705	2 204 648	2 036 286	2 838	2 039 124	3 109 001	857	3 109 858
47105	2 026 348	0	2 026 348	498 128	0	498 128	532 132	0	532 132	1 992 344	0	1 992 344
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	12 357	7 644	20 001	7 154	7 004	14 158	6 022	1 867	7 889	13 489	12 781	26 270
47305	31 310	8 305	39 615	2 584	2 006	4 590	8 364	2 822	11 186	25 530	7 489	33 019
47408	0	0	0	0	4 224	4 224	0	4 224	4 224	0	0	0
47423	268 327	774	269 101	30 386	1 125	31 511	280 961	547	281 508	17 752	1 352	19 104
47427	57 133	4 243	61 376	63 720	3 198	66 918	56 182	2 981	59 163	64 671	4 460	69 131
47803	242 658	0	242 658	2 394 262	5 499	2 399 761	2 406 892	5 499	2 412 391	230 028	0	230 028
51404	0	0	0	147 886	0	147 886	0	0	0	147 886	0	147 886
51501	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	8 528	0	8 528	0	0	0	970	0	970	7 558	0	7 558
60204	0	41	41	0	1	1	0	2	2	0	40	40
60302	17 301	0	17 301	11 994	0	11 994	14 286	0	14 286	15 009	0	15 009
60306	0	0	0	3 374	0	3 374	3 374	0	3 374	0	0	0
60308	4	0	4	20	0	20	24	0	24	0	0	0
60310	4 304	0	4 304	3 589	0	3 589	1 931	0	1 931	5 962	0	5 962
60312	16 437	0	16 437	20 689	0	20 689	16 756	0	16 756	20 370	0	20 370
60314	0	833	833	13	468	481	13	270	283	0	1 031	1 031
60315	165 940	22 994	188 934	963	1 032	1 995	2 411	1 012	3 423	164 492	23 014	187 506
60401	28 667	0	28 667	0	0	0	0	0	0	28 667	0	28 667
60701	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
60901	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
61008	98	0	98	781	0	781	546	0	546	333	0	333
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61212	0	0	0	2 254 144	0	2 254 144	2 254 144	0	2 254 144	0	0	0
61403	11 524	0	11 524	7 792	0	7 792	2 470	0	2 470	16 846	0	16 846
70606	748 931	0	748 931	248 742	0	248 742	7	0	7	997 666	0	997 666
70608	311 449	0	311 449	87 443	0	87 443	0	0	0	398 892	0	398 892
70611	17 475	0	17 475	4 368	0	4 368	0	0	0	21 843	0	21 843
70706	3 059 174	0	3 059 174	0	0	0	3 059 174	0	3 059 174	0	0	0
70708	1 109 585	0	1 109 585	0	0	0	1 109 585	0	1 109 585	0	0	0
70711	56 343	0	56 343	0	0	0	56 343	0	56 343	0	0	0
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	57 238	0	57 238	0	0	0	6 833	0	6 833	64 071	0	64 071
10801	869 707	0	869 707	0	0	0	67 943	0	67 943	937 650	0	937 650
31302	0	0	0	2 305 000	0	2 305 000	2 435 000	0	2 435 000	130 000	0	130 000
31303	350 000	0	350 000	1 730 000	0	1 730 000	1 580 000	0	1 580 000	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31305	250 000	137 511	387 511	0	150 560	150 560	400 000	650 204	1 050 204	650 000	637 155	1 287 155
31306	0	357 529	357 529	0	376 594	376 594	0	19 065	19 065	0	0	0
31307	465 000	319 025	784 025	0	238 545	238 545	0	17 760	17 760	465 000	98 240	563 240
40701	68 730	0	68 730	1 197 908	0	1 197 908	1 314 563	0	1 314 563	185 385	0	185 385
42005	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000
42105	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
42503	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42504	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	19 852	0	19 852	22 591	0	22 591	6 708	0	6 708	3 969	0	3 969
45215	49 700	0	49 700	24 000	0	24 000	26 500	0	26 500	52 200	0	52 200
45515	1 707	0	1 707	183	0	183	28	0	28	1 552	0	1 552
45818	151 574	0	151 574	1 753	0	1 753	844	0	844	150 665	0	150 665
45918	21 208	0	21 208	328	0	328	390	0	390	21 270	0	21 270
47108	109 854	0	109 854	88 022	0	88 022	102 942	0	102 942	124 774	0	124 774
47308	596	0	596	557	0	557	554	0	554	593	0	593
47401	267 420	23	267 443	5 762 281	11 782	5 774 063	5 746 753	11 781	5 758 534	251 892	22	251 914
47407	0	0	0	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224	0	0	0
47416	114	0	114	3 003	0	3 003	4 389	0	4 389	1 500	0	1 500
47422	0	1	1	363	57	420	363	56	419	0	0	0
47425	52 651	0	52 651	26 041	0	26 041	27 519	0	27 519	54 129	0	54 129
47426	13 513	951	14 464	5 512	2 144	7 656	15 390	1 678	17 068	23 391	485	23 876
47804	190 834	0	190 834	428	0	428	382	0	382	190 788	0	190 788
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52305	127 199	0	127 199	0	0	0	0	0	0	127 199	0	127 199
52401	236 502	0	236 502	236 502	0	236 502	0	0	0	0	0	0
52402	14 084	0	14 084	14 084	0	14 084	0	0	0	0	0	0
52501	8 220	0	8 220	0	0	0	16 980	0	16 980	25 200	0	25 200
60301	22 988	0	22 988	24 950	0	24 950	12 847	0	12 847	10 885	0	10 885
60305	0	0	0	27 397	0	27 397	27 397	0	27 397	0	0	0
60307	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60309	12 467	0	12 467	13 184	0	13 184	26 368	0	26 368	25 651	0	25 651
60311	2 156	0	2 156	4 099	0	4 099	4 242	0	4 242	2 299	0	2 299
60320	0	0	0	0	0	0	61 880	0	61 880	61 880	0	61 880
60324	182 164	0	182 164	2 225	0	2 225	1 760	0	1 760	181 699	0	181 699
60348	24 849	0	24 849	1 347	0	1 347	571	0	571	24 073	0	24 073
60601	14 732	0	14 732	0	0	0	418	0	418	15 150	0	15 150
60903	516	0	516	0	0	0	7	0	7	523	0	523
70601	783 970	0	783 970	1	0	1	272 510	0	272 510	1 056 479	0	1 056 479
70603	305 214	0	305 214	0	0	0	87 392	0	87 392	392 606	0	392 606
70701	3 269 464	0	3 269 464	3 269 464	0	3 269 464	0	0	0	0	0	0
70703	1 092 294	0	1 092 294	1 092 294	0	1 092 294	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 361 758	0	4 361 758	4 361 758	0	4 361 758	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 763 498	0	1 763 498	0	0	0	1 763 498	0	1 763 498	0	0	0
90704	250 586	0	250 586	0	0	0	250 586	0	250 586	0	0	0
91414	17 962 634	1 556 237	19 518 871	1 224 970	97 170	1 322 140	44 500	125 820	170 320	19 143 104	1 527 587	20 670 691
91417	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91418	250 113	0	250 113	2 394 263	5 498	2 399 761	2 406 908	5 498	2 412 406	237 468	0	237 468
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	218 131	12 764	230 895	6 716	752	7 468	472	496	968	224 375	13 020	237 395
91704	220 702	13 049	233 751	0	560	560	0	537	537	220 702	13 072	233 774
91802	273 811	26 037	299 848	0	1 191	1 191	0	1 083	1 083	273 811	26 145	299 956
99998	2 380 482	0	2 380 482	1 678 695	0	1 678 695	1 532 902	0	1 532 902	2 526 275	0	2 526 275
Пассив
91003	0	0	0	10 045	0	10 045	10 045	0	10 045	0	0	0
91312	50 990	0	50 990	0	0	0	0	0	0	50 990	0	50 990
91315	1 826 662	135 693	1 962 355	1 124 094	78 997	1 203 091	1 241 117	156 263	1 397 380	1 943 685	212 959	2 156 644
91317	226 467	0	226 467	319 541	0	319 541	269 687	0	269 687	176 613	0	176 613
91507	126 956	0	126 956	155	0	155	1 322	0	1 322	128 123	0	128 123
91508	13 714	0	13 714	70	0	70	261	0	261	13 905	0	13 905
99999	22 682 771	0	22 682 771	4 599 398	0	4 599 398	3 731 120	0	3 731 120	21 814 493	0	21 814 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 763 498,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	3 763 498,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	17,0000
98090	0	0	1 763 498,0000	0	0	3 763 498,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?