Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	310 473	0	310 473	4 678 520	0	4 678 520	4 859 747	0	4 859 747	129 246	0	129 246
30110	57 400	6 675	64 075	2 373 593	97 238	2 470 831	2 203 653	97 850	2 301 503	227 340	6 063	233 403
30202	70 550	0	70 550	0	0	0	36 573	0	36 573	33 977	0	33 977
30204	2 234	0	2 234	0	0	0	769	0	769	1 465	0	1 465
30233	5	0	5	4	0	4	9	0	9	0	0	0
30402	362	0	362	1 174 300	0	1 174 300	1 173 958	0	1 173 958	704	0	704
30404	0	0	0	1 973 953	0	1 973 953	1 973 953	0	1 973 953	0	0	0
30409	0	0	0	1 173 953	0	1 173 953	1 173 953	0	1 173 953	0	0	0
32002	55 000	0	55 000	825 000	0	825 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	905 000	0	905 000	705 000	0	705 000	500 000	0	500 000
32004	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32005	0	126 275	126 275	40 000	3 079	43 079	0	69 170	69 170	40 000	60 184	100 184
32006	0	230 609	230 609	0	5 542	5 542	0	13 854	13 854	0	222 297	222 297
32007	0	407 000	407 000	0	70 937	70 937	0	113 268	113 268	0	364 669	364 669
45104	394 000	0	394 000	110 500	0	110 500	455 500	0	455 500	49 000	0	49 000
45203	0	0	0	235 500	0	235 500	0	0	0	235 500	0	235 500
45204	436 000	0	436 000	135 000	0	135 000	276 000	0	276 000	295 000	0	295 000
45506	979	774	1 753	0	23	23	84	115	199	895	682	1 577
45507	14 494	19 400	33 894	600	572	1 172	2 224	1 696	3 920	12 870	18 276	31 146
45812	620 679	57 660	678 339	3 471	1 168	4 639	70 872	2 824	73 696	553 278	56 004	609 282
45815	0	62	62	0	63	63	0	8	8	0	117	117
45816	0	17 842	17 842	0	527	527	0	1 361	1 361	0	17 008	17 008
45912	41 599	1 355	42 954	5 832	28	5 860	5 641	66	5 707	41 790	1 317	43 107
45915	0	32	32	25	33	58	0	4	4	25	61	86
45916	0	4	4	306	23	329	306	23	329	0	4	4
47103	1 692	0	1 692	311	0	311	894	0	894	1 109	0	1 109
47104	1 701 221	0	1 701 221	1 657 668	0	1 657 668	1 414 025	0	1 414 025	1 944 864	0	1 944 864
47105	630 299	0	630 299	302 797	0	302 797	290 802	0	290 802	642 294	0	642 294
47304	12 854	675	13 529	5 957	19	5 976	10 626	51	10 677	8 185	643	8 828
47305	1 366	1 390	2 756	9 115	12	9 127	1 366	1 402	2 768	9 115	0	9 115
47402	0	0	0	0	103 612	103 612	0	103 612	103 612	0	0	0
47423	18 292	472	18 764	27 950	496	28 446	28 301	296	28 597	17 941	672	18 613
47427	48 503	7 674	56 177	48 344	3 109	51 453	50 324	5 033	55 357	46 523	5 750	52 273
47802	37 981	0	37 981	36 425	0	36 425	51 674	0	51 674	22 732	0	22 732
47803	3 452 569	81 313	3 533 882	1 963 379	1 823	1 965 202	2 052 570	6 035	2 058 605	3 363 378	77 101	3 440 479
52503	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60204	0	68	68	0	1	1	0	3	3	0	66	66
60302	42 030	0	42 030	14 516	0	14 516	13 788	0	13 788	42 758	0	42 758
60306	0	0	0	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0
60308	99	0	99	357	0	357	171	0	171	285	0	285
60310	6 091	0	6 091	2 614	0	2 614	2 093	0	2 093	6 612	0	6 612
60312	26 844	0	26 844	8 840	0	8 840	6 564	0	6 564	29 120	0	29 120
60314	0	360	360	16	147	163	16	109	125	0	398	398
60315	308 115	51 307	359 422	4 394	1 151	5 545	22 663	7 990	30 653	289 846	44 468	334 314
60401	23 035	0	23 035	39	0	39	259	0	259	22 815	0	22 815
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61002	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61008	141	0	141	279	0	279	312	0	312	108	0	108
61009	0	0	0	19	0	19	7	0	7	12	0	12
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61212	0	0	0	1 950 094	0	1 950 094	1 950 094	0	1 950 094	0	0	0
61403	22 208	71	22 279	1 816	2	1 818	9 863	17	9 880	14 161	56	14 217
70606	3 763 417	0	3 763 417	344 859	0	344 859	7	0	7	4 108 269	0	4 108 269
70608	867 549	0	867 549	76 241	0	76 241	0	0	0	943 790	0	943 790
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	53 837	0	53 837	0	0	0	0	0	0	53 837	0	53 837
10801	830 085	0	830 085	0	0	0	0	0	0	830 085	0	830 085
30408	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31204	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31205	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	165 000	0	165 000	90 000	0	90 000
31303	300 000	0	300 000	730 000	0	730 000	920 000	0	920 000	490 000	0	490 000
31304	40 000	91 549	131 549	115 000	93 679	208 679	75 000	2 130	77 130	0	0	0
31305	200 000	320 517	520 517	200 000	327 865	527 865	400 000	94 615	494 615	400 000	87 267	487 267
31306	250 000	126 275	376 275	250 000	102 868	352 868	0	313 207	313 207	0	336 614	336 614
31307	200 000	31 569	231 569	0	2 409	2 409	250 000	932	250 932	450 000	30 092	480 092
42003	450	0	450	200	0	200	0	0	0	250	0	250
42004	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	3 940	0	3 940	83 455	0	83 455	80 005	0	80 005	490	0	490
45215	4 360	0	4 360	119 060	0	119 060	120 005	0	120 005	5 305	0	5 305
45515	104	0	104	7	0	7	0	0	0	97	0	97
45818	458 954	0	458 954	67 720	0	67 720	8 488	0	8 488	399 722	0	399 722
45918	25 774	0	25 774	260	0	260	818	0	818	26 332	0	26 332
47108	25 077	0	25 077	19 044	0	19 044	39 377	0	39 377	45 410	0	45 410
47308	163	0	163	122	0	122	138	0	138	179	0	179
47401	3 401 066	173 829	3 574 895	4 858 414	116 370	4 974 784	4 759 547	81 089	4 840 636	3 302 199	138 548	3 440 747
47416	0	0	0	5 907	0	5 907	5 907	0	5 907	0	0	0
47422	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
47425	29 789	0	29 789	11 918	0	11 918	8 267	0	8 267	26 138	0	26 138
47426	28 777	1 578	30 355	40 042	2 328	42 370	20 488	1 734	22 222	9 223	984	10 207
47804	36 206	0	36 206	20 164	0	20 164	14 737	0	14 737	30 779	0	30 779
52006	39 750	0	39 750	0	0	0	0	0	0	39 750	0	39 750
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52501	2 450	0	2 450	0	0	0	588	0	588	3 038	0	3 038
60301	13 444	0	13 444	17 506	0	17 506	4 062	0	4 062	0	0	0
60305	0	0	0	19 838	0	19 838	19 838	0	19 838	0	0	0
60307	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60309	28 121	0	28 121	14 145	0	14 145	25 066	0	25 066	39 042	0	39 042
60311	508	0	508	1 858	0	1 858	2 048	0	2 048	698	0	698
60324	293 210	0	293 210	27 651	0	27 651	13 241	0	13 241	278 800	0	278 800
60348	16 946	0	16 946	1 408	0	1 408	1 368	0	1 368	16 906	0	16 906
60601	12 700	0	12 700	14	0	14	349	0	349	13 035	0	13 035
60903	231	0	231	0	0	0	16	0	16	247	0	247
70601	3 792 508	0	3 792 508	67	0	67	370 319	0	370 319	4 162 760	0	4 162 760
70603	859 976	0	859 976	0	0	0	67 684	0	67 684	927 660	0	927 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 960 250	0	1 960 250	0	0	0	0	0	0	1 960 250	0	1 960 250
91414	16 987 877	2 074 416	19 062 293	880 845	59 753	940 598	128 000	195 274	323 274	17 740 722	1 938 895	19 679 617
91418	3 935 244	81 313	4 016 557	2 053 618	1 823	2 055 441	2 200 591	6 035	2 206 626	3 788 271	77 101	3 865 372
91604	241 658	14 377	256 035	13 642	1 063	14 705	56 501	867	57 368	198 799	14 573	213 372
91704	0	0	0	56 152	0	56 152	0	0	0	56 152	0	56 152
91802	0	0	0	71 248	0	71 248	0	0	0	71 248	0	71 248
99998	1 404 777	0	1 404 777	1 040 382	0	1 040 382	960 227	0	960 227	1 484 932	0	1 484 932
Пассив
91312	98 716	0	98 716	0	0	0	0	0	0	98 716	0	98 716
91315	1 039 884	80 694	1 120 578	842 342	27 660	870 002	895 383	54 999	950 382	1 092 925	108 033	1 200 958
91316	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
91317	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
91507	171 151	0	171 151	205	0	205	0	0	0	170 946	0	170 946
91508	13 767	0	13 767	20	0	20	0	0	0	13 747	0	13 747
99999	25 295 136	0	25 295 136	2 531 116	0	2 531 116	3 081 992	0	3 081 992	25 846 012	0	25 846 012
Г. Срочные сделки
Актив
93311	128 019	0	128 019	103 603	0	103 603	74 106	0	74 106	157 516	0	157 516
93801	2 701	0	2 701	2 726	0	2 726	5 427	0	5 427	0	0	0
Пассив
96311	0	130 720	130 720	0	81 456	81 456	0	106 147	106 147	0	155 411	155 411
96801	0	0	0	920	0	920	3 025	0	3 025	2 105	0	2 105
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 960 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 960 250,0000
Пассив
98090	0	0	1 960 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 960 250,0000

Страница была полезной?