Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	134 198	0	134 198	7 577 234	0	7 577 234	7 604 440	0	7 604 440	106 992	0	106 992
30110	111 901	135 881	247 782	4 690 432	995 213	5 685 645	4 668 237	1 123 200	5 791 437	134 096	7 894	141 990
30202	352 588	0	352 588	26 472	0	26 472	0	0	0	379 060	0	379 060
30204	10 225	0	10 225	34 796	0	34 796	0	0	0	45 021	0	45 021
30233	30	0	30	217	0	217	183	0	183	64	0	64
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	390 000	225 004	615 004	390 000	460	390 460	270 000	224 544	494 544
32004	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
32005	0	1 069 208	1 069 208	0	7 890	7 890	0	607 425	607 425	0	469 673	469 673
32006	0	157 474	157 474	0	2 280	2 280	0	3 611	3 611	0	156 143	156 143
32007	250 000	256 494	506 494	0	1 615	1 615	0	8 616	8 616	250 000	249 493	499 493
32802	17 716	1 157	18 873	25 520	1 207	26 727	15 936	1 749	17 685	27 300	615	27 915
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000	19 000	0	19 000
45506	0	1 824	1 824	0	12	12	0	139	139	0	1 697	1 697
45507	0	14 734	14 734	0	93	93	0	751	751	0	14 076	14 076
45812	223 185	8 894	232 079	15 782	328	16 110	22 134	114	22 248	216 833	9 108	225 941
45816	0	17 253	17 253	0	108	108	0	1 155	1 155	0	16 206	16 206
45912	0	0	0	2 423	0	2 423	2 263	0	2 263	160	0	160
47103	465 897	0	465 897	489 394	0	489 394	464 772	0	464 772	490 519	0	490 519
47104	4 664 889	29 710	4 694 599	2 994 262	20 535	3 014 797	2 992 646	25 643	3 018 289	4 666 505	24 602	4 691 107
47105	1 395 213	0	1 395 213	178 613	0	178 613	201 589	0	201 589	1 372 237	0	1 372 237
47304	0	18 291	18 291	0	11 786	11 786	0	10 038	10 038	0	20 039	20 039
47305	0	8 171	8 171	0	2 054	2 054	0	3 218	3 218	0	7 007	7 007
47408	0	0	0	374 994	1 248	376 242	374 994	1 248	376 242	0	0	0
47417	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47423	577	0	577	0	0	0	7	0	7	570	0	570
47427	25 307	5 674	30 981	24 009	5 459	29 468	22 758	3 450	26 208	26 558	7 683	34 241
47803	7 740 997	89 613	7 830 610	4 308 224	62 129	4 370 353	4 275 498	66 301	4 341 799	7 773 723	85 441	7 859 164
50104	20 468	0	20 468	82	0	82	122	0	122	20 428	0	20 428
50112	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
50708	0	35	35	0	1	1	0	1	1	0	35	35
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52502	4 722	0	4 722	5 910	0	5 910	0	0	0	10 632	0	10 632
60302	5 418	0	5 418	17 401	0	17 401	17 021	0	17 021	5 798	0	5 798
60306	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
60308	86	0	86	33	0	33	119	0	119	0	0	0
60310	1 979	0	1 979	3 023	0	3 023	2 098	0	2 098	2 904	0	2 904
60312	23 007	0	23 007	27 093	0	27 093	25 653	0	25 653	24 447	0	24 447
60314	3 008	410	3 418	3 065	165	3 230	6 073	338	6 411	0	237	237
60315	38 456	2 085	40 541	7 944	22	7 966	2 530	59	2 589	43 870	2 048	45 918
60401	15 748	0	15 748	1 712	0	1 712	1 415	0	1 415	16 045	0	16 045
60701	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
60901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61002	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
61008	961	0	961	416	0	416	1 250	0	1 250	127	0	127
61009	27	0	27	109	0	109	110	0	110	26	0	26
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61202	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
61403	6 829	84	6 913	9 689	2	9 691	2 365	17	2 382	14 153	69	14 222
61406	0	0	0	66 751	0	66 751	66 751	0	66 751	0	0	0
70201	75 545	0	75 545	31 502	0	31 502	107 047	0	107 047	0	0	0
70202	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70204	14 548	0	14 548	40	0	40	14 588	0	14 588	0	0	0
70205	123 930	0	123 930	66 751	0	66 751	190 681	0	190 681	0	0	0
70206	35 993	0	35 993	32 698	0	32 698	68 691	0	68 691	0	0	0
70208	349	0	349	0	0	0	349	0	349	0	0	0
70209	343 267	0	343 267	117 676	0	117 676	460 943	0	460 943	0	0	0
70501	68 235	0	68 235	8 277	0	8 277	0	0	0	76 512	0	76 512
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	31 349	0	31 349	0	0	0	0	0	0	31 349	0	31 349
10704	306 478	0	306 478	0	0	0	0	0	0	306 478	0	306 478
31302	0	0	0	2 145 000	0	2 145 000	2 145 000	0	2 145 000	0	0	0
31303	540 000	0	540 000	2 455 000	56 849	2 511 849	2 905 000	263 621	3 168 621	990 000	206 772	1 196 772
31304	326 000	106 221	432 221	386 000	223 885	609 885	150 000	117 664	267 664	90 000	0	90 000
31305	2 533 000	196 064	2 729 064	1 543 000	198 605	1 741 605	1 175 000	2 541	1 177 541	2 165 000	0	2 165 000
31307	811 242	0	811 242	78 333	0	78 333	0	0	0	732 909	0	732 909
31308	0	333 442	333 442	0	11 201	11 201	0	2 100	2 100	0	324 341	324 341
31407	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
31408	800 000	1 038 801	1 838 801	0	34 895	34 895	0	6 541	6 541	800 000	1 010 447	1 810 447
32801	265	5 640	5 905	831	3 306	4 137	918	5 312	6 230	352	7 646	7 998
45215	200	0	200	10	0	10	0	0	0	190	0	190
45818	204 816	0	204 816	5 620	0	5 620	2 912	0	2 912	202 108	0	202 108
47108	68 454	0	68 454	50 366	0	50 366	52 337	0	52 337	70 425	0	70 425
47308	381	0	381	292	0	292	181	0	181	270	0	270
47401	7 738 279	89 620	7 827 899	9 580 105	101 886	9 681 991	9 607 012	97 777	9 704 789	7 765 186	85 511	7 850 697
47407	0	0	0	1 248	375 766	377 014	1 248	375 766	377 014	0	0	0
47416	0	0	0	35 643	0	35 643	35 643	0	35 643	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965
47425	19 115	0	19 115	8 924	0	8 924	7 551	0	7 551	17 742	0	17 742
47426	17 716	1 157	18 873	15 936	1 749	17 685	25 520	1 207	26 727	27 300	615	27 915
47501	25 042	34	25 076	21 767	144	21 911	23 091	147	23 238	26 366	37	26 403
47804	36 064	0	36 064	17 076	0	17 076	15 241	0	15 241	34 229	0	34 229
52006	733 262	0	733 262	0	0	0	0	0	0	733 262	0	733 262
52501	4 722	0	4 722	0	0	0	5 910	0	5 910	10 632	0	10 632
60301	240	0	240	28 913	0	28 913	28 682	0	28 682	9	0	9
60303	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
60305	19	0	19	29 707	0	29 707	29 688	0	29 688	0	0	0
60307	5	0	5	387	0	387	392	0	392	10	0	10
60309	18 207	0	18 207	36 044	0	36 044	35 675	0	35 675	17 838	0	17 838
60311	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60324	30 296	0	30 296	1 504	0	1 504	17 126	0	17 126	45 918	0	45 918
60601	5 744	0	5 744	574	0	574	275	0	275	5 445	0	5 445
60903	33	0	33	0	0	0	4	0	4	37	0	37
61201	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61207	0	0	0	4 085 324	39 711	4 125 035	4 085 324	39 711	4 125 035	0	0	0
61306	0	0	0	66 755	0	66 755	66 755	0	66 755	0	0	0
70101	143 902	0	143 902	219 970	0	219 970	76 068	0	76 068	0	0	0
70102	356	0	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0
70103	114 584	0	114 584	181 340	0	181 340	66 756	0	66 756	0	0	0
70107	346 589	0	346 589	470 482	0	470 482	123 893	0	123 893	0	0	0
70301	173 082	0	173 082	842 302	0	842 302	872 148	0	872 148	202 928	0	202 928
70302	96 346	0	96 346	0	0	0	0	0	0	96 346	0	96 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	266 738	0	266 738	0	0	0	0	0	0	266 738	0	266 738
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	12 141 589	940 696	13 082 285	1 382 000	9 793	1 391 793	0	27 538	27 538	13 523 589	922 951	14 446 540
91307	84 083	0	84 083	0	0	0	0	0	0	84 083	0	84 083
91310	7 804 062	94 635	7 898 697	4 184 229	37 027	4 221 256	4 140 972	41 151	4 182 123	7 847 319	90 511	7 937 830
91406	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91503	105 161	0	105 161	1 255	0	1 255	212	0	212	106 204	0	106 204
91504	9 441	0	9 441	304	0	304	6	0	6	9 739	0	9 739
91604	161 373	3 849	165 222	62 789	744	63 533	49 088	340	49 428	175 074	4 253	179 327
99998	1 805 862	0	1 805 862	1 368 225	0	1 368 225	1 311 492	0	1 311 492	1 862 595	0	1 862 595
Пассив
91003	0	0	0	26 472	0	26 472	26 472	0	26 472	0	0	0
91004	0	0	0	34 796	0	34 796	34 796	0	34 796	0	0	0
91404	1 668 683	137 179	1 805 862	1 181 116	69 108	1 250 224	1 206 332	100 625	1 306 957	1 693 899	168 696	1 862 595
99999	21 911 628	0	21 911 628	4 259 307	0	4 259 307	5 678 141	0	5 678 141	23 330 462	0	23 330 462
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	0	250 315	250 315	0	822	822	0	249 493	249 493
93304	0	0	0	0	250 540	250 540	0	250 540	250 540	0	0	0
93801	0	0	0	1 310	0	1 310	253	0	253	1 057	0	1 057
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	250 550	0	250 550	250 550	0	250 550
96304	0	0	0	250 550	0	250 550	250 550	0	250 550	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	287 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 118,0000
Пассив
98050	0	0	20 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 380,0000
98090	0	0	266 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	266 738,0000

Страница была полезной?