Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 530	2	4 532	5 968	0	5 968	8 601	0	8 601	1 897	2	1 899
30102	134 919	0	134 919	939 822	0	939 822	938 033	0	938 033	136 708	0	136 708
30110	14	2 041	2 055	0	56 141	56 141	0	55 866	55 866	14	2 316	2 330
30202	3 773	0	3 773	3 559	0	3 559	0	0	0	7 332	0	7 332
30204	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
30213	0	0	0	100	59	159	0	2	2	100	57	157
30402	304 986	0	304 986	2 885 771	0	2 885 771	3 189 641	0	3 189 641	1 116	0	1 116
30404	0	0	0	3 563 767	0	3 563 767	3 563 767	0	3 563 767	0	0	0
30409	0	0	0	677 996	0	677 996	677 996	0	677 996	0	0	0
32202	0	0	0	992 552	0	992 552	987 147	0	987 147	5 405	0	5 405
32203	69 299	0	69 299	380 901	0	380 901	450 200	0	450 200	0	0	0
45201	22 392	0	22 392	51 105	0	51 105	62 047	0	62 047	11 450	0	11 450
45206	19 100	0	19 100	0	0	0	700	0	700	18 400	0	18 400
45207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45208	23 110	0	23 110	0	0	0	0	0	0	23 110	0	23 110
45503	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	22 210	0	22 210	110	0	110	3 046	0	3 046	19 274	0	19 274
45506	10 076	0	10 076	3 350	0	3 350	1 571	0	1 571	11 855	0	11 855
45507	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45812	29 985	0	29 985	0	0	0	0	0	0	29 985	0	29 985
45815	32	0	32	50	0	50	19	0	19	63	0	63
45912	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45915	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
47002	208 743	0	208 743	8 748 522	0	8 748 522	8 327 321	0	8 327 321	629 944	0	629 944
47404	0	0	0	10 644 108	0	10 644 108	10 644 108	0	10 644 108	0	0	0
47408	0	0	0	55 767	55 700	111 467	55 767	55 700	111 467	0	0	0
47415	5 999	0	5 999	0	0	0	0	0	0	5 999	0	5 999
47423	88	0	88	3	0	3	7	0	7	84	0	84
47427	28	0	28	2 322	0	2 322	2 339	0	2 339	11	0	11
50606	0	0	0	148 002	0	148 002	148 002	0	148 002	0	0	0
50905	9	0	9	29	0	29	38	0	38	0	0	0
60302	26	0	26	0	0	0	19	0	19	7	0	7
60306	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	144	0	144	345	0	345	337	0	337	152	0	152
60312	1 452	0	1 452	3 137	0	3 137	2 313	0	2 313	2 276	0	2 276
60323	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
60401	5 517	0	5 517	486	0	486	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	18	0	18	486	0	486	504	0	504	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3	0	3	21	0	21	22	0	22	2	0	2
61009	7	0	7	213	0	213	213	0	213	7	0	7
61210	0	0	0	300 473	0	300 473	300 473	0	300 473	0	0	0
61403	7 663	0	7 663	106	0	106	134	0	134	7 635	0	7 635
70606	131 242	0	131 242	144 564	0	144 564	7	0	7	275 799	0	275 799
70608	188	0	188	181	0	181	0	0	0	369	0	369
70706	648 387	0	648 387	0	0	0	0	0	0	648 387	0	648 387
70708	11 701	0	11 701	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701
70710	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70711	14 336	0	14 336	0	0	0	0	0	0	14 336	0	14 336
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10801	63 364	0	63 364	0	0	0	1	0	1	63 365	0	63 365
30408	0	0	0	374 130	0	374 130	374 130	0	374 130	0	0	0
31502	0	0	0	812 186	0	812 186	818 458	0	818 458	6 272	0	6 272
31503	82 053	0	82 053	279 581	0	279 581	197 528	0	197 528	0	0	0
40702	93 750	2	93 752	999 647	40 573	1 040 220	991 636	40 573	1 032 209	85 739	2	85 741
40703	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
40802	1 024	0	1 024	519	0	519	638	0	638	1 143	0	1 143
40807	90	185	275	15 001	15 106	30 107	14 999	15 529	30 528	88	608	696
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
43702	253 915	0	253 915	6 296 822	0	6 296 822	6 429 489	0	6 429 489	386 582	0	386 582
45215	3 437	0	3 437	6 035	0	6 035	4 503	0	4 503	1 905	0	1 905
45515	555	0	555	93	0	93	628	0	628	1 090	0	1 090
45818	29 995	0	29 995	5	0	5	15	0	15	30 005	0	30 005
45918	353	0	353	1	0	1	1	0	1	353	0	353
47008	2 343	0	2 343	85 949	0	85 949	89 050	0	89 050	5 444	0	5 444
47405	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
47407	0	0	0	55 568	55 817	111 385	55 568	55 817	111 385	0	0	0
47416	34	0	34	667	0	667	992	0	992	359	0	359
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	876	0	876	4 534	0	4 534	6 061	0	6 061	2 403	0	2 403
60301	0	0	0	418	0	418	563	0	563	145	0	145
60305	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60309	86	0	86	132	0	132	47	0	47	1	0	1
60311	42	0	42	372	0	372	340	0	340	10	0	10
60324	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
60601	3 154	0	3 154	1	0	1	56	0	56	3 209	0	3 209
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	0	0	0	1	0	1	19	0	19	18	0	18
70601	126 203	0	126 203	0	0	0	136 145	0	136 145	262 348	0	262 348
70603	90	0	90	0	0	0	148	0	148	238	0	238
70701	666 759	0	666 759	0	0	0	0	0	0	666 759	0	666 759
70703	11 717	0	11 717	0	0	0	0	0	0	11 717	0	11 717
70705	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 009	0	3 009	1 140	0	1 140	52	0	52	4 097	0	4 097
90902	28 167	15	28 182	17 208	0	17 208	59	1	60	45 316	14	45 330
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	37 311	0	37 311	902	0	902	0	0	0	38 213	0	38 213
91501	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704
91604	9 048	0	9 048	611	0	611	0	0	0	9 659	0	9 659
99998	204 732	0	204 732	11 835 942	0	11 835 942	11 478 031	0	11 478 031	562 643	0	562 643
Пассив
91003	0	0	0	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	175 514	0	175 514	5 099	0	5 099	5 627	0	5 627	176 042	0	176 042
91314	0	0	0	11 418 266	0	11 418 266	11 764 707	0	11 764 707	346 441	0	346 441
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	23 608	0	23 608	51 105	0	51 105	62 047	0	62 047	34 550	0	34 550
91507	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
99999	79 254	0	79 254	112	0	112	19 862	0	19 862	99 004	0	99 004
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	534 084 030,0000	0	0	415 025 517,0000	0	0	119 058 513,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	415 025 517,0000	0	0	534 084 030,0000	0	0	119 058 513,0000

Страница была полезной?