Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 708	0	1 708	7 206	0	7 206	5 284	0	5 284	3 630	0	3 630
10610	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
20202	150 736	87 192	237 928	1 193 138	218 955	1 412 093	1 202 921	244 188	1 447 109	140 953	61 959	202 912
20208	23 068	0	23 068	89 768	0	89 768	74 588	0	74 588	38 248	0	38 248
20209	15 000	0	15 000	115 000	9 518	124 518	130 000	9 518	139 518	0	0	0
30102	305 630	0	305 630	4 364 393	0	4 364 393	4 385 056	0	4 385 056	284 967	0	284 967
30110	30 807	74 567	105 374	236 073	375 483	611 556	241 305	353 266	594 571	25 575	96 784	122 359
30114	2 742	0	2 742	0	5 655	5 655	2 742	5 655	8 397	0	0	0
30202	66 309	0	66 309	0	0	0	1 540	0	1 540	64 769	0	64 769
30204	3 971	0	3 971	0	0	0	572	0	572	3 399	0	3 399
30215	650	3 139	3 789	0	440	440	0	175	175	650	3 404	4 054
30221	0	0	0	275 939	243 731	519 670	268 939	241 757	510 696	7 000	1 974	8 974
30233	970	127	1 097	52 934	16 385	69 319	52 656	16 512	69 168	1 248	0	1 248
30413	0	0	0	447 000	0	447 000	447 000	0	447 000	0	0	0
30424	57	0	57	1 918 244	0	1 918 244	1 918 266	0	1 918 266	35	0	35
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31902	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	296 000	0	296 000	176 000	0	176 000	170 000	0	170 000
32006	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
32202	205 646	0	205 646	934 140	0	934 140	1 139 786	0	1 139 786	0	0	0
32203	0	0	0	142 929	0	142 929	142 929	0	142 929	0	0	0
45106	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45107	147 950	0	147 950	0	0	0	2 275	0	2 275	145 675	0	145 675
45108	35 543	0	35 543	0	0	0	624	0	624	34 919	0	34 919
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	89 878	0	89 878	0	0	0	89 878	0	89 878	0	0	0
45206	3 879 351	0	3 879 351	248 917	0	248 917	337 247	0	337 247	3 791 021	0	3 791 021
45207	1 315 043	0	1 315 043	285 827	0	285 827	178 131	0	178 131	1 422 739	0	1 422 739
45410	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
45505	218 016	0	218 016	16 500	0	16 500	617	0	617	233 899	0	233 899
45506	72 214	0	72 214	870	0	870	956	0	956	72 128	0	72 128
45507	1 032 226	4 787	1 037 013	115 450	671	116 121	15 517	822	16 339	1 132 159	4 636	1 136 795
45509	24 365	28 203	52 568	4 698	13 938	18 636	4 991	14 870	19 861	24 072	27 271	51 343
45705	139	0	139	0	0	0	6	0	6	133	0	133
45706	31 707	0	31 707	0	0	0	176	0	176	31 531	0	31 531
45708	0	967	967	0	659	659	0	665	665	0	961	961
45812	75 664	0	75 664	55 446	0	55 446	40 000	0	40 000	91 110	0	91 110
45815	178 006	2 189	180 195	3 795	865	4 660	7 147	273	7 420	174 654	2 781	177 435
45817	83	0	83	46	0	46	6	0	6	123	0	123
45912	10 559	0	10 559	7 772	0	7 772	10 420	0	10 420	7 911	0	7 911
45915	3 045	0	3 045	1 177	173	1 350	1 518	50	1 568	2 704	123	2 827
45917	285	1 571	1 856	157	220	377	2	88	90	440	1 703	2 143
47105	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	31 741	0	31 741	0	0	0	0	0	0	31 741	0	31 741
47307	8 636	0	8 636	0	0	0	0	0	0	8 636	0	8 636
47404	0	52 884	52 884	1 494 086	273 907	1 767 993	1 494 086	252 930	1 747 016	0	73 861	73 861
47408	0	0	0	262 594	265 069	527 663	262 594	265 069	527 663	0	0	0
47421	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
47423	26 858	210	27 068	211 354	80	211 434	91 107	51	91 158	147 105	239	147 344
47427	8 197	452	8 649	88 491	486	88 977	86 091	495	86 586	10 597	443	11 040
47801	12 331	0	12 331	337	0	337	664	0	664	12 004	0	12 004
47802	361 145	0	361 145	0	0	0	498	0	498	360 647	0	360 647
50104	299 699	0	299 699	327 393	0	327 393	327 488	0	327 488	299 604	0	299 604
50106	143 707	0	143 707	790	0	790	86 110	0	86 110	58 387	0	58 387
50116	172 332	0	172 332	373	0	373	172 705	0	172 705	0	0	0
50118	0	0	0	325 567	0	325 567	325 567	0	325 567	0	0	0
50121	172	0	172	910	0	910	1 033	0	1 033	49	0	49
50207	91 469	0	91 469	560	0	560	0	0	0	92 029	0	92 029
60101	391 630	0	391 630	0	0	0	0	0	0	391 630	0	391 630
60302	72 431	0	72 431	0	0	0	877	0	877	71 554	0	71 554
60308	2 000	0	2 000	8 095	0	8 095	8 095	0	8 095	2 000	0	2 000
60312	53 908	0	53 908	10 085	0	10 085	20 501	0	20 501	43 492	0	43 492
60314	5 805	775	6 580	0	21	21	2 903	400	3 303	2 902	396	3 298
60315	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60323	172 298	2 291	174 589	6 681	379	7 060	1 351	122	1 473	177 628	2 548	180 176
60336	3 588	0	3 588	889	0	889	432	0	432	4 045	0	4 045
60401	573 990	0	573 990	174	0	174	2 000	0	2 000	572 164	0	572 164
60415	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60901	58 970	0	58 970	0	0	0	0	0	0	58 970	0	58 970
60906	22 234	0	22 234	0	0	0	0	0	0	22 234	0	22 234
61008	236	0	236	756	0	756	759	0	759	233	0	233
61009	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61209	0	0	0	12 563	0	12 563	12 563	0	12 563	0	0	0
61210	0	0	0	258 888	0	258 888	258 888	0	258 888	0	0	0
61212	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
61214	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
61403	3 634	0	3 634	607	0	607	582	0	582	3 659	0	3 659
62001	552 046	0	552 046	1 875	0	1 875	10 515	0	10 515	543 406	0	543 406
70606	3 069 652	0	3 069 652	385 460	0	385 460	1 040	0	1 040	3 454 072	0	3 454 072
70607	4 263	0	4 263	5 419	0	5 419	4 453	0	4 453	5 229	0	5 229
70608	546 262	0	546 262	47 941	0	47 941	0	0	0	594 203	0	594 203
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	5 510	0	5 510	521	0	521	115	0	115	5 916	0	5 916
Итого по активу (баланс)	15 230 328	259 354	15 489 682	15 057 820	1 426 635	16 484 455	14 693 994	1 406 906	16 100 900	15 594 154	279 083	15 873 237
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	305 878	0	305 878	0	0	0	0	0	0	305 878	0	305 878
30109	366	455	821	226 718	24	226 742	261 884	63	261 947	35 532	494	36 026
30126	1 114	0	1 114	5 269	0	5 269	5 129	0	5 129	974	0	974
30226	363	0	363	225	0	225	224	0	224	362	0	362
30232	1 110	10	1 120	106 055	29 906	135 961	106 265	30 587	136 852	1 320	691	2 011
30601	0	0	0	140 423	0	140 423	140 423	0	140 423	0	0	0
31502	0	0	0	317 228	0	317 228	317 228	0	317 228	0	0	0
32015	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
407	228 549	3 361	231 910	3 665 289	75 667	3 740 956	3 692 839	91 958	3 784 797	256 099	19 652	275 751
408.1	5 406	62	5 468	36 232	148	36 380	39 961	86	40 047	9 135	0	9 135
40807	143	24	167	3	1	4	0	3	3	140	26	166
40817	569 667	31 765	601 432	1 620 796	143 753	1 764 549	1 670 782	147 500	1 818 282	619 653	35 512	655 165
40820	3 860	3 128	6 988	4 518	1 974	6 492	7 780	1 803	9 583	7 122	2 957	10 079
40905	28	1	29	4 143	0	4 143	4 142	0	4 142	27	1	28
40909	0	1	1	11 750	6 983	18 733	11 750	6 983	18 733	0	1	1
40910	0	0	0	3 833	1 483	5 316	3 833	1 483	5 316	0	0	0
40911	1 001	0	1 001	28 597	0	28 597	27 597	0	27 597	1	0	1
40912	0	4	4	9 174	10 437	19 611	9 174	10 437	19 611	0	4	4
40913	0	0	0	12 557	5 459	18 016	12 557	5 459	18 016	0	0	0
42002	0	0	0	5 123	0	5 123	11 574	0	11 574	6 451	0	6 451
42102	0	0	0	511 838	0	511 838	521 958	0	521 958	10 120	0	10 120
42301	1 314	301	1 615	0	16	16	0	43	43	1 314	328	1 642
42304	57 558	2 375	59 933	33 787	411	34 198	27 980	638	28 618	51 751	2 602	54 353
42305	6 085 144	172 186	6 257 330	1 063 534	29 422	1 092 956	675 246	39 002	714 248	5 696 856	181 766	5 878 622
42306	906 406	12 254	918 660	51 829	2 647	54 476	307 910	1 705	309 615	1 162 487	11 312	1 173 799
42307	42 626	8 257	50 883	11 235	1 579	12 814	3 770	1 114	4 884	35 161	7 792	42 953
42309	200	0	200	20	0	20	20	0	20	200	0	200
42604	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42605	11 640	366	12 006	2 439	19	2 458	4	51	55	9 205	398	9 603
42606	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
42607	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43805	0	17 061	17 061	0	17 950	17 950	0	889	889	0	0	0
44005	16 235	0	16 235	0	0	0	0	0	0	16 235	0	16 235
44006	26 770	0	26 770	0	0	0	0	0	0	26 770	0	26 770
45115	3 126	0	3 126	29	0	29	1 500	0	1 500	4 597	0	4 597
45215	265 709	0	265 709	44 783	0	44 783	34 031	0	34 031	254 957	0	254 957
45415	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
45515	127 420	0	127 420	4 090	0	4 090	115 970	0	115 970	239 300	0	239 300
45715	6 501	0	6 501	630	0	630	3 597	0	3 597	9 468	0	9 468
45818	206 123	0	206 123	2 583	0	2 583	5 080	0	5 080	208 620	0	208 620
45918	3 299	0	3 299	642	0	642	970	0	970	3 627	0	3 627
47108	4 089	0	4 089	0	0	0	4 972	0	4 972	9 061	0	9 061
47308	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47403	0	0	0	754 291	0	754 291	754 291	0	754 291	0	0	0
47407	0	0	0	401 218	125 973	527 191	401 218	125 973	527 191	0	0	0
47411	6 220	12	6 232	48 262	188	48 450	47 730	189	47 919	5 688	13	5 701
47416	28	0	28	37 504	0	37 504	37 485	0	37 485	9	0	9
47422	60 808	0	60 808	145 767	0	145 767	145 639	0	145 639	60 680	0	60 680
47424	0	0	0	651	0	651	652	0	652	1	0	1
47425	65 299	0	65 299	23 062	0	23 062	43 393	0	43 393	85 630	0	85 630
47426	2 229	13	2 242	121	14	135	2 102	1	2 103	4 210	0	4 210
47804	169 525	0	169 525	1 122	0	1 122	1 277	0	1 277	169 680	0	169 680
50120	2 337	0	2 337	3 543	0	3 543	4 386	0	4 386	3 180	0	3 180
50220	1 708	0	1 708	5 284	0	5 284	7 206	0	7 206	3 630	0	3 630
60105	1 925	0	1 925	201	0	201	25	0	25	1 749	0	1 749
60301	3 430	0	3 430	8 577	0	8 577	5 445	0	5 445	298	0	298
60305	35 334	0	35 334	66 576	0	66 576	43 121	0	43 121	11 879	0	11 879
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	341	0	341	7	0	7	771	0	771	1 105	0	1 105
60311	2 739	0	2 739	25 557	0	25 557	27 598	0	27 598	4 780	0	4 780
60313	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	46	0	46	14 898	0	14 898	14 902	0	14 902	50	0	50
60324	198 425	0	198 425	4 647	0	4 647	11 163	0	11 163	204 941	0	204 941
60335	3 620	0	3 620	9 585	0	9 585	8 645	0	8 645	2 680	0	2 680
60414	113 879	0	113 879	1 157	0	1 157	7 500	0	7 500	120 222	0	120 222
60903	23 354	0	23 354	0	0	0	465	0	465	23 819	0	23 819
61301	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615
61701	260	0	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0
62002	5 338	0	5 338	864	0	864	0	0	0	4 474	0	4 474
70601	2 830 704	0	2 830 704	153	0	153	209 481	0	209 481	3 040 032	0	3 040 032
70603	510 613	0	510 613	0	0	0	48 963	0	48 963	559 576	0	559 576
Итого по пассиву (баланс)	15 238 046	251 636	15 489 682	9 481 664	454 054	9 935 718	9 853 306	465 967	10 319 273	15 609 688	263 549	15 873 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 067 934	0	1 067 934	141 927	0	141 927	47 008	0	47 008	1 162 853	0	1 162 853
90902	1 572 804	0	1 572 804	217 331	0	217 331	174 626	0	174 626	1 615 509	0	1 615 509
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 962 990	0	1 962 990	34 864	0	34 864	284 044	0	284 044	1 713 810	0	1 713 810
91414	11 206 279	0	11 206 279	1 658 470	0	1 658 470	1 801 173	0	1 801 173	11 063 576	0	11 063 576
91418	378 625	0	378 625	0	0	0	826	0	826	377 799	0	377 799
91419	0	0	0	15 743	0	15 743	15 743	0	15 743	0	0	0
91604	109 925	176	110 101	15 029	141	15 170	11 669	98	11 767	113 285	219	113 504
91802	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
99998	8 403 171	0	8 403 171	3 135 194	0	3 135 194	3 193 154	0	3 193 154	8 345 211	0	8 345 211
Итого по активу (баланс)	24 709 972	176	24 710 148	5 218 559	141	5 218 700	5 528 245	98	5 528 343	24 400 286	219	24 400 505
Пассив
91311	11 600	37 668	49 268	0	2 097	2 097	0	5 278	5 278	11 600	40 849	52 449
91312	5 438 409	0	5 438 409	999 635	0	999 635	1 303 365	0	1 303 365	5 742 139	0	5 742 139
91314	218 722	0	218 722	1 357 113	0	1 357 113	1 138 391	0	1 138 391	0	0	0
91315	1 504 745	109 803	1 614 548	107 270	5 688	112 958	1 625	15 400	17 025	1 399 100	119 515	1 518 615
91316	283 431	0	283 431	634 917	0	634 917	467 685	0	467 685	116 199	0	116 199
91317	58 034	54 296	112 330	69 084	17 350	86 434	178 418	25 032	203 450	167 368	61 978	229 346
91318	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91507	661 454	0	661 454	0	0	0	0	0	0	661 454	0	661 454
99999	16 306 977	0	16 306 977	2 234 473	0	2 234 473	1 982 790	0	1 982 790	16 055 294	0	16 055 294
Итого по пассиву (баланс)	24 508 381	201 767	24 710 148	5 402 492	25 135	5 427 627	5 072 274	45 710	5 117 984	24 178 163	222 342	24 400 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	50 502	0	50 502	20 861	142 737	163 598	52 160	123 674	175 834	19 203	19 063	38 266
99996	50 502	0	50 502	163 829	0	163 829	176 065	0	176 065	38 266	0	38 266
Итого по активу (баланс)	101 004	0	101 004	184 690	142 737	327 427	228 225	123 674	351 899	57 469	19 063	76 532
Пассив
96901	0	0	0	123 922	1 641	125 563	142 841	20 988	163 829	18 919	19 347	38 266
97101	50 502	0	50 502	50 502	0	50 502	0	0	0	0	0	0
99997	50 502	0	50 502	175 834	0	175 834	163 598	0	163 598	38 266	0	38 266
Итого по пассиву (баланс)	101 004	0	101 004	350 258	1 641	351 899	306 439	20 988	327 427	57 185	19 347	76 532

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?