Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 926	274 490	394 416	1 328 615	789 344	2 117 959	1 238 149	879 187	2 117 336	210 392	184 647	395 039
20208	28 309	0	28 309	68 946	0	68 946	61 215	0	61 215	36 040	0	36 040
20209	3 000	645	3 645	565 149	613 514	1 178 663	568 149	614 159	1 182 308	0	0	0
30102	299 628	0	299 628	28 451 503	0	28 451 503	28 416 199	0	28 416 199	334 932	0	334 932
30110	143 412	518 902	662 314	1 029 106	1 257 775	2 286 881	1 029 189	897 647	1 926 836	143 329	879 030	1 022 359
30202	54 010	0	54 010	0	0	0	1 039	0	1 039	52 971	0	52 971
30204	11 374	0	11 374	0	0	0	64	0	64	11 310	0	11 310
30215	650	2 936	3 586	0	122	122	0	157	157	650	2 901	3 551
30221	0	0	0	311 288	393 716	705 004	311 281	393 716	704 997	7	0	7
30233	5 329	0	5 329	56 737	20 695	77 432	61 159	20 690	81 849	907	5	912
30302	8 493	2 777	11 270	2 263	1 394	3 657	1 402	227	1 629	9 354	3 944	13 298
30306	101 457	8	101 465	52 896	3	52 899	24 002	1	24 003	130 351	10	130 361
30413	4 494	0	4 494	1 391 136	0	1 391 136	1 394 849	0	1 394 849	781	0	781
30424	39	0	39	2 520 817	0	2 520 817	2 520 830	0	2 520 830	26	0	26
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	4 100 000	0	4 100 000	3 400 000	0	3 400 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	12 400 000	0	12 400 000	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	11 600 000	0	11 600 000	11 500 000	0	11 500 000	700 000	0	700 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
32205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	131 631	0	131 631	0	0	0	0	0	0	131 631	0	131 631
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	71 357	0	71 357	90 274	0	90 274	90 293	0	90 293	71 338	0	71 338
45204	25 000	0	25 000	195 000	0	195 000	0	0	0	220 000	0	220 000
45205	36 307	0	36 307	7 636	0	7 636	21 139	0	21 139	22 804	0	22 804
45206	1 965 929	0	1 965 929	11 139	0	11 139	24 000	0	24 000	1 953 068	0	1 953 068
45207	1 170 622	0	1 170 622	104 844	0	104 844	325 780	0	325 780	949 686	0	949 686
45208	3 234	0	3 234	116 205	0	116 205	0	0	0	119 439	0	119 439
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45503	42 000	0	42 000	0	0	0	22 673	0	22 673	19 327	0	19 327
45505	315 000	0	315 000	0	0	0	1 800	0	1 800	313 200	0	313 200
45506	57 174	0	57 174	814	0	814	690	0	690	57 298	0	57 298
45507	615 506	16 623	632 129	31 800	691	32 491	18 964	893	19 857	628 342	16 421	644 763
45509	13 162	51 468	64 630	18 979	5 621	24 600	7 415	13 334	20 749	24 726	43 755	68 481
45704	27 439	0	27 439	0	0	0	0	0	0	27 439	0	27 439
45708	1 668	12 876	14 544	5 939	1 165	7 104	264	1 414	1 678	7 343	12 627	19 970
45812	63 465	0	63 465	2 582	0	2 582	13	0	13	66 034	0	66 034
45815	183 727	11 443	195 170	5 230	6 977	12 207	9 487	1 446	10 933	179 470	16 974	196 444
45817	3 171	0	3 171	0	0	0	38	0	38	3 133	0	3 133
45912	4 171	0	4 171	0	0	0	3 962	0	3 962	209	0	209
45915	9 292	0	9 292	1 303	116	1 419	2 925	116	3 041	7 670	0	7 670
45917	20	1 470	1 490	0	61	61	20	79	99	0	1 452	1 452
47105	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	27 781	0	27 781	1 889	0	1 889	0	0	0	29 670	0	29 670
47307	0	0	0	7 911	0	7 911	0	0	0	7 911	0	7 911
47404	0	186 487	186 487	0	693 508	693 508	0	549 562	549 562	0	330 433	330 433
47408	0	0	0	922 523	510 099	1 432 622	922 523	510 099	1 432 622	0	0	0
47423	16 102	226	16 328	937	78	1 015	110	65	175	16 929	239	17 168
47427	36 985	1 116	38 101	84 953	952	85 905	82 478	1 183	83 661	39 460	885	40 345
47801	351 842	0	351 842	0	0	0	14 151	0	14 151	337 691	0	337 691
47802	465 000	0	465 000	50 258	0	50 258	25 000	0	25 000	490 258	0	490 258
50104	318 878	0	318 878	131 440	0	131 440	486	0	486	449 832	0	449 832
50106	0	0	0	105 509	0	105 509	1	0	1	105 508	0	105 508
50116	0	0	0	250 083	0	250 083	7	0	7	250 076	0	250 076
50121	721	0	721	787	0	787	372	0	372	1 136	0	1 136
50709	0	0	0	37 749	0	37 749	35 084	0	35 084	2 665	0	2 665
52503	1 600	0	1 600	0	0	0	110	0	110	1 490	0	1 490
60101	2 000	0	2 000	382 263	0	382 263	0	0	0	384 263	0	384 263
60302	1 907	0	1 907	0	0	0	1	0	1	1 906	0	1 906
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
60310	19	0	19	0	0	0	5	0	5	14	0	14
60312	156 108	0	156 108	284 496	0	284 496	122 215	0	122 215	318 389	0	318 389
60314	319	1 026	1 345	0	12	12	319	375	694	0	663	663
60315	24	0	24	6 992	0	6 992	24	0	24	6 992	0	6 992
60323	94 263	311	94 574	6 621	278	6 899	1 006	28	1 034	99 878	561	100 439
60336	1 964	0	1 964	787	0	787	459	0	459	2 292	0	2 292
60401	256 885	0	256 885	54 946	0	54 946	2 868	0	2 868	308 963	0	308 963
60415	0	0	0	52 900	0	52 900	52 900	0	52 900	0	0	0
60804	3 460	0	3 460	0	0	0	2 499	0	2 499	961	0	961
60901	37 822	0	37 822	0	0	0	0	0	0	37 822	0	37 822
60906	9 000	0	9 000	13 703	0	13 703	0	0	0	22 703	0	22 703
61008	148	0	148	918	0	918	847	0	847	219	0	219
61009	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
61209	0	0	0	10 326	0	10 326	10 326	0	10 326	0	0	0
61212	0	0	0	39 151	0	39 151	39 151	0	39 151	0	0	0
61403	2 010	0	2 010	274	0	274	409	0	409	1 875	0	1 875
62001	63 907	0	63 907	0	0	0	6 662	0	6 662	57 245	0	57 245
70606	3 386 919	0	3 386 919	390 968	0	390 968	894	0	894	3 776 993	0	3 776 993
70607	69	0	69	259	0	259	194	0	194	134	0	134
70608	823 197	0	823 197	131 681	0	131 681	0	0	0	954 878	0	954 878
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	70 758	0	70 758	8 624	0	8 624	0	0	0	79 382	0	79 382
Итого по активу (баланс)	14 911 984	1 082 804	15 994 788	68 052 217	4 296 121	72 348 338	66 581 068	3 884 378	70 465 446	16 383 133	1 494 547	17 877 680
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	392 910	0	392 910	0	0	0	0	0	0	392 910	0	392 910
30109	391	1 026	1 417	77 714	61	77 775	85 675	42	85 717	8 352	1 007	9 359
30126	1 285	0	1 285	8 329	0	8 329	8 216	0	8 216	1 172	0	1 172
30226	412	0	412	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	412	0	412
30232	1 130	694	1 824	114 529	28 712	143 241	114 613	28 516	143 129	1 214	498	1 712
30301	8 493	2 777	11 270	1 402	227	1 629	2 263	1 394	3 657	9 354	3 944	13 298
30305	101 457	8	101 465	24 002	1	24 003	52 896	3	52 899	130 351	10	130 361
30601	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32211	0	0	0	609	0	609	17 014	0	17 014	16 405	0	16 405
407	599 938	117 869	717 807	7 761 592	564 810	8 326 402	7 810 431	617 660	8 428 091	648 777	170 719	819 496
408.1	12 611	2 529	15 140	38 484	1 308	39 792	41 718	2 139	43 857	15 845	3 360	19 205
40807	82	22	104	275 957	7 839	283 796	276 000	382 581	658 581	125	374 764	374 889
40817	241 412	69 512	310 924	1 081 712	306 711	1 388 423	1 093 505	307 357	1 400 862	253 205	70 158	323 363
40820	2 046	32 304	34 350	573 761	70 544	644 305	579 063	97 461	676 524	7 348	59 221	66 569
40821	123	0	123	3 575	0	3 575	3 482	0	3 482	30	0	30
40901	26 746	0	26 746	33 042	0	33 042	45 502	0	45 502	39 206	0	39 206
40905	22	1	23	2 801	0	2 801	2 800	0	2 800	21	1	22
40909	0	1	1	7 015	7 414	14 429	7 015	7 414	14 429	0	1	1
40910	0	0	0	3 391	1 947	5 338	3 391	1 947	5 338	0	0	0
40911	0	0	0	42 698	0	42 698	42 698	0	42 698	0	0	0
40912	0	0	0	7 893	12 611	20 504	7 893	12 611	20 504	0	0	0
40913	0	1	1	10 196	3 217	13 413	10 196	3 216	13 412	0	0	0
42002	22 219	0	22 219	451 379	0	451 379	454 902	0	454 902	25 742	0	25 742
42102	105 821	0	105 821	1 439 667	0	1 439 667	1 764 625	0	1 764 625	430 779	0	430 779
42106	517	0	517	427	0	427	10 000	0	10 000	10 090	0	10 090
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	91	0	91	320	0	320	320	0	320	91	0	91
42113	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
42301	3 270	289	3 559	1 001	19	1 020	1	12	13	2 270	282	2 552
42303	6 860	0	6 860	1 463	0	1 463	4 789	0	4 789	10 186	0	10 186
42304	103 581	3 180	106 761	17 372	578	17 950	45 993	2 094	48 087	132 202	4 696	136 898
42305	3 892 948	356 315	4 249 263	384 143	64 526	448 669	941 872	40 712	982 584	4 450 677	332 501	4 783 178
42306	1 241 270	129 188	1 370 458	106 170	19 600	125 770	91 291	6 683	97 974	1 226 391	116 271	1 342 662
42307	211 235	243 154	454 389	30 876	129 206	160 082	32 694	88 290	120 984	213 053	202 238	415 291
42309	198	0	198	24	0	24	24	0	24	198	0	198
42604	350	1 260	1 610	350	478	828	300	17 868	18 168	300	18 650	18 950
42605	9 823	3 902	13 725	1 820	9 134	10 954	3 116	18 934	22 050	11 119	13 702	24 821
42606	3 920	2 078	5 998	1 100	111	1 211	0	86	86	2 820	2 053	4 873
42607	1 357	21	1 378	0	309	309	1	10 576	10 577	1 358	10 288	11 646
42609	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43806	0	84 623	84 623	0	5 561	5 561	0	3 449	3 449	0	82 511	82 511
45115	33 643	0	33 643	6 000	0	6 000	0	0	0	27 643	0	27 643
45215	73 057	0	73 057	5 171	0	5 171	10 256	0	10 256	78 142	0	78 142
45415	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
45515	193 544	0	193 544	41 353	0	41 353	41 259	0	41 259	193 450	0	193 450
45715	4 029	0	4 029	300	0	300	5 950	0	5 950	9 679	0	9 679
45818	199 841	0	199 841	6 841	0	6 841	25 843	0	25 843	218 843	0	218 843
45918	8 202	0	8 202	2 655	0	2 655	1 574	0	1 574	7 121	0	7 121
47108	28 815	0	28 815	0	0	0	1 889	0	1 889	30 704	0	30 704
47308	0	0	0	0	0	0	7 911	0	7 911	7 911	0	7 911
47403	0	0	0	785 189	0	785 189	785 189	0	785 189	0	0	0
47407	0	0	0	1 374 098	53 677	1 427 775	1 376 168	53 677	1 429 845	2 070	0	2 070
47411	147 851	4 623	152 474	51 821	2 910	54 731	39 509	2 291	41 800	135 539	4 004	139 543
47416	25 307	0	25 307	44 149	3 149	47 298	26 078	3 149	29 227	7 236	0	7 236
47422	2 532	0	2 532	184	0	184	210	0	210	2 558	0	2 558
47425	87 700	0	87 700	21 355	0	21 355	22 281	0	22 281	88 626	0	88 626
47426	4 799	2	4 801	6 008	0	6 008	2 647	3	2 650	1 438	5	1 443
47804	3 448	0	3 448	881	0	881	1 508	0	1 508	4 075	0	4 075
50120	64	0	64	194	0	194	259	0	259	129	0	129
50719	0	0	0	351	0	351	378	0	378	27	0	27
52301	0	0	0	380 002	0	380 002	380 002	0	380 002	0	0	0
52305	31 111	0	31 111	0	0	0	0	0	0	31 111	0	31 111
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	1 000	0	1 000	0	0	0	98	0	98	1 098	0	1 098
60105	0	0	0	0	0	0	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823
60301	4 715	0	4 715	15 371	0	15 371	20 210	0	20 210	9 554	0	9 554
60305	39 760	0	39 760	51 470	0	51 470	47 356	0	47 356	35 646	0	35 646
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	5 894	0	5 894	6 334	0	6 334	444	0	444	4	0	4
60311	79 443	0	79 443	81 028	0	81 028	31 413	0	31 413	29 828	0	29 828
60322	43	0	43	565	0	565	565	0	565	43	0	43
60324	154 925	0	154 925	24 317	0	24 317	109 776	0	109 776	240 384	0	240 384
60335	1 742	0	1 742	9 224	0	9 224	10 166	0	10 166	2 684	0	2 684
60414	62 816	0	62 816	705	0	705	5 081	0	5 081	67 192	0	67 192
60805	2 310	0	2 310	1 958	0	1 958	11	0	11	363	0	363
60806	127	0	127	32	0	32	0	0	0	95	0	95
60903	19 173	0	19 173	0	0	0	278	0	278	19 451	0	19 451
61301	683	0	683	646	0	646	1 132	0	1 132	1 169	0	1 169
61501	6 761	0	6 761	6 761	0	6 761	0	0	0	0	0	0
62002	1 479	0	1 479	666	0	666	308	0	308	1 121	0	1 121
70601	3 515 918	0	3 515 918	4	0	4	252 634	0	252 634	3 768 548	0	3 768 548
70602	721	0	721	372	0	372	787	0	787	1 136	0	1 136
70603	823 863	0	823 863	0	0	0	130 909	0	130 909	954 772	0	954 772
70605	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	14 939 409	1 055 379	15 994 788	15 782 294	1 294 660	17 076 954	17 249 681	1 710 165	18 959 846	16 406 796	1 470 884	17 877 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 111	0	48 111	0	0	0	0	0	0	48 111	0	48 111
90901	424 273	0	424 273	30 982	0	30 982	31 292	0	31 292	423 963	0	423 963
90902	362 826	0	362 826	48 568	0	48 568	42 779	0	42 779	368 615	0	368 615
90907	26 746	0	26 746	45 502	0	45 502	33 042	0	33 042	39 206	0	39 206
91202	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	9	0	9	2	0	2	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 649 773	0	1 649 773	286 480	0	286 480	62	0	62	1 936 191	0	1 936 191
91414	10 883 393	0	10 883 393	466 664	0	466 664	2 833 728	0	2 833 728	8 516 329	0	8 516 329
91418	816 842	0	816 842	50 258	0	50 258	39 151	0	39 151	827 949	0	827 949
91604	94 345	894	95 239	15 252	350	15 602	7 838	92	7 930	101 759	1 152	102 911
99998	10 584 716	0	10 584 716	2 880 701	0	2 880 701	1 684 169	0	1 684 169	11 781 248	0	11 781 248
Итого по активу (баланс)	24 891 033	894	24 891 927	3 824 418	350	3 824 768	4 672 063	92	4 672 155	24 043 388	1 152	24 044 540
Пассив
91311	54 210	35 239	89 449	0	1 892	1 892	0	1 464	1 464	54 210	34 811	89 021
91312	8 835 068	19 535	8 854 603	1 230 119	1 049	1 231 168	1 831 479	812	1 832 291	9 436 428	19 298	9 455 726
91314	437 750	0	437 750	21 206	0	21 206	27 221	0	27 221	443 765	0	443 765
91315	730 045	0	730 045	20 278	0	20 278	75 126	0	75 126	784 893	0	784 893
91316	118 934	0	118 934	229 597	0	229 597	180 000	0	180 000	69 337	0	69 337
91317	162 729	69 614	232 343	171 722	8 306	180 028	175 795	7 532	183 327	166 802	68 840	235 642
91507	121 592	0	121 592	0	0	0	581 272	0	581 272	702 864	0	702 864
99999	14 307 211	0	14 307 211	2 946 096	0	2 946 096	902 177	0	902 177	12 263 292	0	12 263 292
Итого по пассиву (баланс)	24 767 539	124 388	24 891 927	4 619 018	11 247	4 630 265	3 773 070	9 808	3 782 878	23 921 591	122 949	24 044 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 500	29 005	34 505	5 500	29 005	34 505	0	0	0
99996	0	0	0	34 565	0	34 565	34 565	0	34 565	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 065	29 005	69 070	40 065	29 005	69 070	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	29 050	5 515	34 565	29 050	5 515	34 565	0	0	0
99997	0	0	0	34 505	0	34 505	34 505	0	34 505	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	63 555	5 515	69 070	63 555	5 515	69 070	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?