Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 496	208 640	399 136	904 449	232 065	1 136 514	934 229	229 220	1 163 449	160 716	211 485	372 201
20208	24 177	0	24 177	61 514	0	61 514	58 924	0	58 924	26 767	0	26 767
20209	0	0	0	288 185	91 576	379 761	288 185	91 576	379 761	0	0	0
30102	352 102	0	352 102	36 033 459	0	36 033 459	35 864 679	0	35 864 679	520 882	0	520 882
30110	143 197	346 730	489 927	944 272	1 860 200	2 804 472	1 047 212	1 779 867	2 827 079	40 257	427 063	467 320
30202	53 496	0	53 496	1 705	0	1 705	0	0	0	55 201	0	55 201
30204	10 672	0	10 672	0	0	0	533	0	533	10 139	0	10 139
30215	650	2 954	3 604	0	178	178	0	155	155	650	2 977	3 627
30221	3 300	0	3 300	266 926	213 673	480 599	270 226	213 673	483 899	0	0	0
30233	1 197	406	1 603	43 542	25 648	69 190	43 863	25 887	69 750	876	167	1 043
30302	6 628	842	7 470	2 796	900	3 696	1 724	551	2 275	7 700	1 191	8 891
30306	84 727	5	84 732	13 842	2	13 844	2 000	1	2 001	96 569	6	96 575
30413	112	0	112	436 471	0	436 471	432 024	0	432 024	4 559	0	4 559
30424	30	0	30	1 751 988	0	1 751 988	1 751 984	0	1 751 984	34	0	34
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	22 600 000	0	22 600 000	20 700 000	0	20 700 000	1 900 000	0	1 900 000
32003	2 600 000	0	2 600 000	17 800 000	0	17 800 000	20 000 000	0	20 000 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	41	0	41	4 872	0	4 872
45107	240 492	0	240 492	0	0	0	57 226	0	57 226	183 266	0	183 266
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	73 073	0	73 073	81 328	0	81 328	124 401	0	124 401	30 000	0	30 000
45204	377 000	0	377 000	926	0	926	325 000	0	325 000	52 926	0	52 926
45205	34 524	0	34 524	3 233	0	3 233	10 000	0	10 000	27 757	0	27 757
45206	2 093 892	0	2 093 892	221 788	0	221 788	351 006	0	351 006	1 964 674	0	1 964 674
45207	1 188 057	0	1 188 057	0	0	0	33 283	0	33 283	1 154 774	0	1 154 774
45208	0	0	0	926	0	926	0	0	0	926	0	926
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45505	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
45506	58 277	0	58 277	150	0	150	3 202	0	3 202	55 225	0	55 225
45507	653 010	27 695	680 705	16 160	1 836	17 996	30 860	2 457	33 317	638 310	27 074	665 384
45509	31 334	49 807	81 141	9 679	25 284	34 963	19 104	7 282	26 386	21 909	67 809	89 718
45704	27 439	0	27 439	0	0	0	0	0	0	27 439	0	27 439
45708	1 740	12 304	14 044	207	1 708	1 915	166	1 448	1 614	1 781	12 564	14 345
45812	78 484	0	78 484	304 317	0	304 317	27 616	0	27 616	355 185	0	355 185
45815	195 431	14 172	209 603	7 529	504	8 033	6 746	12 788	19 534	196 214	1 888	198 102
45817	3 133	0	3 133	0	0	0	0	0	0	3 133	0	3 133
45912	3 905	0	3 905	2 342	0	2 342	3 696	0	3 696	2 551	0	2 551
45915	19 097	144	19 241	2 079	0	2 079	11 146	144	11 290	10 030	0	10 030
45917	0	1 478	1 478	0	89	89	0	77	77	0	1 490	1 490
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	27 781	0	27 781	0	0	0	0	0	0	27 781	0	27 781
47404	0	185 578	185 578	0	1 435 594	1 435 594	0	1 460 937	1 460 937	0	160 235	160 235
47408	0	0	0	957 318	704 333	1 661 651	957 318	704 333	1 661 651	0	0	0
47423	15 225	361	15 586	756	770	1 526	291	272	563	15 690	859	16 549
47427	8 225	1 075	9 300	88 004	1 283	89 287	76 367	1 212	77 579	19 862	1 146	21 008
47801	0	0	0	350 272	0	350 272	9 000	0	9 000	341 272	0	341 272
47802	470 247	0	470 247	0	0	0	5 247	0	5 247	465 000	0	465 000
50104	0	0	0	316 860	0	316 860	225	0	225	316 635	0	316 635
50121	0	0	0	426	0	426	177	0	177	249	0	249
52503	1 830	0	1 830	0	0	0	115	0	115	1 715	0	1 715
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	201	0	201	1 764	0	1 764	0	0	0	1 965	0	1 965
60308	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60310	53	0	53	0	0	0	17	0	17	36	0	36
60312	677 417	0	677 417	153 616	0	153 616	569 600	0	569 600	261 433	0	261 433
60314	0	682	682	319	11	330	0	693	693	319	0	319
60315	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
60323	79 502	0	79 502	7 977	0	7 977	372	0	372	87 107	0	87 107
60336	2 088	0	2 088	329	0	329	557	0	557	1 860	0	1 860
60401	151 913	0	151 913	31 919	0	31 919	35 578	0	35 578	148 254	0	148 254
60415	0	0	0	37 570	0	37 570	37 570	0	37 570	0	0	0
60804	7 498	0	7 498	0	0	0	0	0	0	7 498	0	7 498
60901	37 044	0	37 044	110	0	110	0	0	0	37 154	0	37 154
60906	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	105	0	105	818	0	818	780	0	780	143	0	143
61009	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61209	0	0	0	35 584	0	35 584	35 584	0	35 584	0	0	0
61212	0	0	0	11 248	0	11 248	11 248	0	11 248	0	0	0
61403	2 174	0	2 174	382	0	382	434	0	434	2 122	0	2 122
62001	59 107	0	59 107	4 800	0	4 800	0	0	0	63 907	0	63 907
70606	2 460 413	0	2 460 413	546 130	0	546 130	860	0	860	3 005 683	0	3 005 683
70607	5	0	5	139	0	139	106	0	106	38	0	38
70608	623 435	0	623 435	112 027	0	112 027	0	0	0	735 462	0	735 462
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	55 272	0	55 272	8 625	0	8 625	1 763	0	1 763	62 134	0	62 134
Итого по активу (баланс)	14 109 022	852 873	14 961 895	84 767 578	4 595 654	89 363 232	84 143 057	4 532 573	88 675 630	14 733 543	915 954	15 649 497
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	392 910	0	392 910	0	0	0	0	0	0	392 910	0	392 910
30109	5 795	4 901	10 696	18 056	23 392	41 448	13 448	19 520	32 968	1 187	1 029	2 216
30126	1 089	0	1 089	9 600	0	9 600	8 722	0	8 722	211	0	211
30226	404	0	404	1 739	0	1 739	1 747	0	1 747	412	0	412
30232	1 132	10	1 142	122 984	34 625	157 609	122 990	34 625	157 615	1 138	10	1 148
30301	6 628	842	7 470	1 724	551	2 275	2 796	900	3 696	7 700	1 191	8 891
30305	84 727	5	84 732	2 000	1	2 001	13 842	2	13 844	96 569	6	96 575
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	15 400	0	15 400	135 000	0	135 000	125 000	0	125 000	5 400	0	5 400
407	1 027 755	7 323	1 035 078	12 715 808	219 784	12 935 592	12 738 932	233 231	12 972 163	1 050 879	20 770	1 071 649
408.1	20 319	1 038	21 357	638 711	603 524	1 242 235	629 733	603 788	1 233 521	11 341	1 302	12 643
408.2	238 483	42 725	281 208	1 903 518	757 719	2 661 237	1 863 510	765 248	2 628 758	198 475	50 254	248 729
40901	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
40905	22	1	23	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	22	1	23
40909	2	192	194	6 027	9 481	15 508	6 026	9 290	15 316	1	1	2
40910	0	0	0	1 620	2 041	3 661	1 620	2 041	3 661	0	0	0
40911	50	0	50	50 611	0	50 611	50 564	0	50 564	3	0	3
40912	0	0	0	7 385	9 408	16 793	7 385	9 408	16 793	0	0	0
40913	0	0	0	6 350	4 738	11 088	6 350	4 738	11 088	0	0	0
42004	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42102	250 798	0	250 798	4 418 412	0	4 418 412	4 283 394	0	4 283 394	115 780	0	115 780
42103	517	0	517	517	0	517	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42106	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	91	0	91	0	0	0	200	0	200	291	0	291
42113	2 639	0	2 639	929	0	929	0	0	0	1 710	0	1 710
42301	4 044	336	4 380	774	73	847	0	24	24	3 270	287	3 557
42303	6 135	0	6 135	6 145	0	6 145	3 416	0	3 416	3 406	0	3 406
42304	61 908	14 436	76 344	18 608	2 315	20 923	40 116	2 351	42 467	83 416	14 472	97 888
42305	3 139 443	376 856	3 516 299	397 341	50 313	447 654	687 730	50 747	738 477	3 429 832	377 290	3 807 122
42306	1 624 119	142 701	1 766 820	279 914	22 549	302 463	135 509	18 786	154 295	1 479 714	138 938	1 618 652
42307	202 761	210 603	413 364	18 890	28 824	47 714	49 328	57 581	106 909	233 199	239 360	472 559
42309	190	0	190	20	0	20	12	0	12	182	0	182
42604	350	0	350	0	54	54	0	1 331	1 331	350	1 277	1 627
42605	8 119	3 623	11 742	0	293	293	600	273	873	8 719	3 603	12 322
42606	3 570	1 961	5 531	0	109	109	0	255	255	3 570	2 107	5 677
42607	1 355	7 421	8 776	0	7 524	7 524	0	124	124	1 355	21	1 376
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	28 981	28 981	0	58 140	58 140	0	29 159	29 159
45115	8 670	0	8 670	1 727	0	1 727	10	0	10	6 953	0	6 953
45215	113 003	0	113 003	47 542	0	47 542	18 821	0	18 821	84 282	0	84 282
45415	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
45515	124 962	0	124 962	13 373	0	13 373	21 814	0	21 814	133 403	0	133 403
45715	3 880	0	3 880	220	0	220	400	0	400	4 060	0	4 060
45818	192 453	0	192 453	7 896	0	7 896	79 937	0	79 937	264 494	0	264 494
45918	7 920	0	7 920	1 116	0	1 116	1 095	0	1 095	7 899	0	7 899
47108	28 497	0	28 497	0	0	0	0	0	0	28 497	0	28 497
47403	0	0	0	315 493	0	315 493	315 493	0	315 493	0	0	0
47407	0	0	0	1 019 503	646 333	1 665 836	1 019 503	646 333	1 665 836	0	0	0
47411	199 666	4 689	204 355	57 912	2 394	60 306	38 410	2 498	40 908	180 164	4 793	184 957
47416	2	0	2	9 521	0	9 521	9 808	0	9 808	289	0	289
47422	687	0	687	102	0	102	170	0	170	755	0	755
47425	77 585	0	77 585	12 299	0	12 299	19 746	0	19 746	85 032	0	85 032
47426	2 757	0	2 757	3 176	0	3 176	3 582	1	3 583	3 163	1	3 164
47804	12 776	0	12 776	386	0	386	45 359	0	45 359	57 749	0	57 749
50120	0	0	0	106	0	106	139	0	139	33	0	33
52301	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
52305	31 111	0	31 111	0	0	0	0	0	0	31 111	0	31 111
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	2 576	0	2 576	0	0	0	924	0	924	3 500	0	3 500
60301	2 958	0	2 958	13 842	0	13 842	13 785	0	13 785	2 901	0	2 901
60305	33 154	0	33 154	41 376	0	41 376	38 175	0	38 175	29 953	0	29 953
60307	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	5 309	0	5 309	5 313	0	5 313
60311	34 815	0	34 815	40 408	0	40 408	44 799	0	44 799	39 206	0	39 206
60322	43	0	43	4 199	0	4 199	11 732	0	11 732	7 576	0	7 576
60324	254 566	0	254 566	136 882	0	136 882	42 017	0	42 017	159 701	0	159 701
60335	3 267	0	3 267	9 777	0	9 777	8 948	0	8 948	2 438	0	2 438
60414	64 613	0	64 613	6 495	0	6 495	1 887	0	1 887	60 005	0	60 005
60805	4 808	0	4 808	0	0	0	73	0	73	4 881	0	4 881
60806	348	0	348	110	0	110	0	0	0	238	0	238
60903	18 663	0	18 663	0	0	0	238	0	238	18 901	0	18 901
61301	6 021	0	6 021	6 021	0	6 021	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	0	0	0	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426
62002	0	0	0	0	0	0	812	0	812	812	0	812
70601	2 613 934	0	2 613 934	102	0	102	501 297	0	501 297	3 115 129	0	3 115 129
70602	0	0	0	177	0	177	426	0	426	249	0	249
70603	623 756	0	623 756	0	0	0	112 432	0	112 432	736 188	0	736 188
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	14 142 232	819 663	14 961 895	22 637 850	2 455 026	25 092 876	23 259 243	2 521 235	25 780 478	14 763 625	885 872	15 649 497
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	1 015	0	1 015	0	0	0	1 015	0	1 015	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 015	0	1 015	0	0	0	1 015	0	1 015	0	0	0
Пассив
85101	1 000	0	1 000	1 015	0	1 015	15	0	15	0	0	0
85501	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 015	0	1 015	1 030	0	1 030	15	0	15	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 111	0	48 111	0	0	0	0	0	0	48 111	0	48 111
90901	414 320	0	414 320	27 486	0	27 486	25 053	0	25 053	416 753	0	416 753
90902	363 083	0	363 083	25 711	0	25 711	111 665	0	111 665	277 129	0	277 129
90907	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 649 773	0	1 649 773	0	0	0	0	0	0	1 649 773	0	1 649 773
91414	11 298 435	0	11 298 435	69 436	0	69 436	707 822	0	707 822	10 660 049	0	10 660 049
91418	470 247	0	470 247	347 272	0	347 272	11 248	0	11 248	806 271	0	806 271
91604	87 077	618	87 695	18 856	420	19 276	15 099	276	15 375	90 834	762	91 596
99998	8 720 327	0	8 720 327	1 527 946	0	1 527 946	838 720	0	838 720	9 409 553	0	9 409 553
Итого по активу (баланс)	23 051 382	618	23 052 000	2 018 009	420	2 018 429	1 709 609	276	1 709 885	23 359 782	762	23 360 544
Пассив
91003	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
91311	54 210	35 451	89 661	0	1 864	1 864	0	2 139	2 139	54 210	35 726	89 936
91312	7 334 864	19 653	7 354 517	215 820	1 033	216 853	1 223 488	1 186	1 224 674	8 342 532	19 806	8 362 338
91315	604 737	0	604 737	3 519	0	3 519	0	0	0	601 218	0	601 218
91316	9 475	0	9 475	69 021	0	69 021	107 664	0	107 664	48 118	0	48 118
91317	291 717	57 939	349 656	325 221	27 197	352 418	168 907	23 390	192 297	135 403	54 132	189 535
91507	312 281	0	312 281	193 873	0	193 873	0	0	0	118 408	0	118 408
99999	14 331 673	0	14 331 673	856 610	0	856 610	475 928	0	475 928	13 950 991	0	13 950 991
Итого по пассиву (баланс)	22 938 957	113 043	23 052 000	1 665 236	30 094	1 695 330	1 977 159	26 715	2 003 874	23 250 880	109 664	23 360 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 607	40 394	42 001	1 607	40 394	42 001	0	0	0
94101	0	0	0	315 474	0	315 474	315 474	0	315 474	0	0	0
99996	0	0	0	357 549	0	357 549	357 549	0	357 549	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	674 630	40 394	715 024	674 630	40 394	715 024	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	355 932	1 617	357 549	355 932	1 617	357 549	0	0	0
99997	0	0	0	357 475	0	357 475	357 475	0	357 475	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	713 407	1 617	715 024	713 407	1 617	715 024	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?