Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 798	76 304	231 102	1 946 269	573 514	2 519 783	1 956 711	586 091	2 542 802	144 356	63 727	208 083
20208	17 940	0	17 940	48 197	0	48 197	46 090	0	46 090	20 047	0	20 047
20209	0	0	0	642 125	293 333	935 458	627 125	293 333	920 458	15 000	0	15 000
20302	0	0	0	0	545 868	545 868	0	545 868	545 868	0	0	0
30102	337 968	0	337 968	28 403 201	0	28 403 201	27 152 572	0	27 152 572	1 588 597	0	1 588 597
30110	228 241	810 865	1 039 106	2 239 170	680 697	2 919 867	2 076 591	484 078	2 560 669	390 820	1 007 484	1 398 304
30202	86 817	0	86 817	1 607	0	1 607	0	0	0	88 424	0	88 424
30204	21 312	0	21 312	5 452	0	5 452	0	0	0	26 764	0	26 764
30215	650	2 776	3 426	0	308	308	0	134	134	650	2 950	3 600
30221	0	0	0	557 142	0	557 142	550 542	0	550 542	6 600	0	6 600
30233	2 221	0	2 221	63 135	32 062	95 197	64 800	32 062	96 862	556	0	556
30302	4 288	18 840	23 128	3 661	47 593	51 254	679	2 426	3 105	7 270	64 007	71 277
30306	119 844	5 791	125 635	96 527	667	97 194	56 000	341	56 341	160 371	6 117	166 488
30413	0	405 153	405 153	60	86 716	86 776	60	491 869	491 929	0	0	0
30424	81	0	81	301 962	0	301 962	302 027	0	302 027	16	0	16
30425	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 000 000	0	4 000 000	500 000	0	500 000
45105	745 892	0	745 892	0	0	0	495 988	0	495 988	249 904	0	249 904
45107	412 226	0	412 226	70 000	38 316	108 316	0	857	857	482 226	37 459	519 685
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	45 662	0	45 662	152 838	0	152 838	146 850	0	146 850	51 650	0	51 650
45203	2 862	0	2 862	300 000	0	300 000	2 862	0	2 862	300 000	0	300 000
45204	39 180	0	39 180	30 730	0	30 730	29 580	0	29 580	40 330	0	40 330
45205	134 123	0	134 123	1 000	0	1 000	128 384	0	128 384	6 739	0	6 739
45206	6 364 695	0	6 364 695	243 758	0	243 758	205 509	0	205 509	6 402 944	0	6 402 944
45207	747 039	28 288	775 327	184 126	2 955	187 081	341 046	3 842	344 888	590 119	27 401	617 520
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	423 766	7 773	431 539	13 480	862	14 342	7 670	377	8 047	429 576	8 258	437 834
45506	339 708	22 210	361 918	14 120	2 463	16 583	2 219	1 076	3 295	351 609	23 597	375 206
45507	1 032 486	117 398	1 149 884	227 500	13 245	240 745	44 300	9 631	53 931	1 215 686	121 012	1 336 698
45509	38 499	44 117	82 616	11 035	22 409	33 444	12 022	33 583	45 605	37 512	32 943	70 455
45704	0	160 940	160 940	0	17 846	17 846	0	15 820	15 820	0	162 966	162 966
45705	3 311	91 615	94 926	0	10 159	10 159	30	4 439	4 469	3 281	97 335	100 616
45708	120	7 960	8 080	622	2 226	2 848	327	2 273	2 600	415	7 913	8 328
45812	213 209	0	213 209	19 120	2 590	21 710	207 830	2 590	210 420	24 499	0	24 499
45815	26 775	20	26 795	3 222	538	3 760	1 698	112	1 810	28 299	446	28 745
45817	0	9 403	9 403	0	8 455	8 455	0	9 621	9 621	0	8 237	8 237
45912	11 799	0	11 799	2 474	0	2 474	13 067	0	13 067	1 206	0	1 206
45915	12 818	27	12 845	7 703	19	7 722	4 957	31	4 988	15 564	15	15 579
45917	0	4 851	4 851	0	2 003	2 003	0	4 896	4 896	0	1 958	1 958
47404	0	0	0	1	700 158	700 159	1	309 166	309 167	0	390 992	390 992
47408	0	0	0	1 351 802	261 344	1 613 146	1 351 802	261 344	1 613 146	0	0	0
47423	14 749	0	14 749	117 852	47	117 899	118 730	2	118 732	13 871	45	13 916
47427	40 452	726	41 178	171 481	5 710	177 191	158 536	4 693	163 229	53 397	1 743	55 140
52601	0	0	0	26 727	0	26 727	7 187	0	7 187	19 540	0	19 540
60302	5 054	0	5 054	0	0	0	6	0	6	5 048	0	5 048
60306	1 126	0	1 126	13 440	0	13 440	13 406	0	13 406	1 160	0	1 160
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	5 599	0	5 599	0	0	0	269	0	269	5 330	0	5 330
60312	532 088	0	532 088	22 805	0	22 805	23 785	0	23 785	531 108	0	531 108
60314	266	501	767	265	5 197	5 462	265	1 082	1 347	266	4 616	4 882
60315	75	0	75	2 051	0	2 051	2 126	0	2 126	0	0	0
60323	352	0	352	960	0	960	959	0	959	353	0	353
60401	32 230	0	32 230	305	0	305	214	0	214	32 321	0	32 321
60701	79	0	79	359	0	359	359	0	359	79	0	79
60804	55 082	0	55 082	0	0	0	0	0	0	55 082	0	55 082
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	28	0	28	401	0	401	401	0	401	28	0	28
61009	343	0	343	163	0	163	163	0	163	343	0	343
61209	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61213	0	0	0	540 314	0	540 314	540 314	0	540 314	0	0	0
61214	0	0	0	116 526	0	116 526	116 526	0	116 526	0	0	0
61403	104 907	0	104 907	614	0	614	6 856	0	6 856	98 665	0	98 665
61703	11 293	0	11 293	0	0	0	0	0	0	11 293	0	11 293
70606	2 074 960	0	2 074 960	364 059	0	364 059	3 147	0	3 147	2 435 872	0	2 435 872
70608	3 006 063	0	3 006 063	331 473	0	331 473	0	0	0	3 337 536	0	3 337 536
70609	0	0	0	6 811	0	6 811	0	0	0	6 811	0	6 811
70610	0	0	0	2 316	0	2 316	0	0	0	2 316	0	2 316
Итого по активу (баланс)	17 761 153	1 815 558	19 576 711	52 966 305	3 357 300	56 323 605	50 622 932	3 101 637	53 724 569	20 104 526	2 071 221	22 175 747
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	60 612	0	60 612	0	0	0	0	0	0	60 612	0	60 612
30109	1 258	0	1 258	1	0	1	0	0	0	1 257	0	1 257
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 128	2 326	3 454	83 745	22 992	106 737	83 973	21 373	105 346	1 356	707	2 063
30301	4 288	18 840	23 128	679	2 426	3 105	3 661	47 593	51 254	7 270	64 007	71 277
30305	119 844	5 791	125 635	56 000	341	56 341	96 527	667	97 194	160 371	6 117	166 488
30601	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
31305	379 755	0	379 755	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	379 755	0	379 755
40602	42 641	0	42 641	42 641	0	42 641	0	0	0	0	0	0
40701	53 191	60 159	113 350	1 138 609	61 997	1 200 606	1 196 853	66 035	1 262 888	111 435	64 197	175 632
40702	892 347	347 661	1 240 008	16 972 817	464 147	17 436 964	18 514 556	152 090	18 666 646	2 434 086	35 604	2 469 690
40703	4 571	0	4 571	305 303	0	305 303	307 644	0	307 644	6 912	0	6 912
40802	4 365	13 496	17 861	37 381	13 486	50 867	36 024	643	36 667	3 008	653	3 661
40807	17	0	17	1 301	1 314	2 615	1 384	1 318	2 702	100	4	104
40817	52 682	26 781	79 463	2 245 441	384 091	2 629 532	2 287 681	386 880	2 674 561	94 922	29 570	124 492
40820	170	656	826	6 687	18 649	25 336	6 853	19 281	26 134	336	1 288	1 624
40821	23 659	0	23 659	54 700	0	54 700	37 554	0	37 554	6 513	0	6 513
40901	21 000	0	21 000	96 198	0	96 198	92 260	0	92 260	17 062	0	17 062
40905	7	0	7	1 278	0	1 278	1 276	0	1 276	5	0	5
40909	0	0	0	1 507	2 785	4 292	1 507	2 785	4 292	0	0	0
40910	0	0	0	603	1 019	1 622	603	1 019	1 622	0	0	0
40911	0	0	0	347 684	0	347 684	347 684	0	347 684	0	0	0
40912	0	0	0	2 899	7 703	10 602	2 899	7 703	10 602	0	0	0
40913	0	0	0	1 604	3 657	5 261	1 604	3 657	5 261	0	0	0
42002	0	0	0	52 242	0	52 242	52 242	0	52 242	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	1 500	0	1 500	51 500	0	51 500
42102	21 404	0	21 404	790 928	22 749	813 677	797 243	22 749	819 992	27 719	0	27 719
42103	42	0	42	0	11 551	11 551	6 300	304 693	310 993	6 342	293 142	299 484
42104	30 952	0	30 952	30 000	313	30 313	0	13 999	13 999	952	13 686	14 638
42105	88 111	7 615	95 726	8 718	423	9 141	33 114	3 458	36 572	112 507	10 650	123 157
42106	278 147	0	278 147	20 339	0	20 339	1 603	0	1 603	259 411	0	259 411
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42303	271 232	39 069	310 301	125 938	25 700	151 638	63 635	5 790	69 425	208 929	19 159	228 088
42304	943 319	98 104	1 041 423	421 135	39 696	460 831	259 686	32 287	291 973	781 870	90 695	872 565
42305	5 205 819	345 504	5 551 323	835 966	54 528	890 494	1 034 401	93 143	1 127 544	5 404 254	384 119	5 788 373
42306	545 588	23 083	568 671	201 493	3 897	205 390	209 772	3 439	213 211	553 867	22 625	576 492
42307	57 433	649 316	706 749	34 583	229 374	263 957	51 930	408 500	460 430	74 780	828 442	903 222
42309	82	0	82	10	0	10	24	0	24	96	0	96
42506	0	138 809	138 809	0	6 725	6 725	0	15 392	15 392	0	147 476	147 476
42603	390	1 578	1 968	0	317	317	0	160	160	390	1 421	1 811
42604	4 564	1 693	6 257	2 515	429	2 944	924	428	1 352	2 973	1 692	4 665
42605	13 430	3 318	16 748	2 047	282	2 329	3 200	1 672	4 872	14 583	4 708	19 291
42606	1 587	865	2 452	1 220	43	1 263	669	99	768	1 036	921	1 957
42607	2 316	13 828	16 144	297	677	974	25	1 622	1 647	2 044	14 773	16 817
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	28 499	0	28 499	14 888	0	14 888	541	0	541	14 152	0	14 152
45215	287 697	0	287 697	28 200	0	28 200	35 616	0	35 616	295 113	0	295 113
45515	84 889	0	84 889	23 079	0	23 079	38 123	0	38 123	99 933	0	99 933
45715	2 932	0	2 932	318	0	318	371	0	371	2 985	0	2 985
45818	25 281	0	25 281	14 166	0	14 166	18 043	0	18 043	29 158	0	29 158
45918	4 019	0	4 019	1 394	0	1 394	1 367	0	1 367	3 992	0	3 992
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	1 340 047	267 761	1 607 808	1 340 047	267 761	1 607 808	0	0	0
47411	253 256	6 038	259 294	96 646	8 001	104 647	93 711	8 945	102 656	250 321	6 982	257 303
47416	2 402	189	2 591	45 219	534	45 753	42 917	16 743	59 660	100	16 398	16 498
47422	204	0	204	73	0	73	100	0	100	231	0	231
47425	61 533	0	61 533	14 908	0	14 908	49 568	0	49 568	96 193	0	96 193
47426	23 721	194	23 915	6 972	101	7 073	8 571	1 743	10 314	25 320	1 836	27 156
52306	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
52501	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60301	3 406	0	3 406	12 963	0	12 963	13 233	0	13 233	3 676	0	3 676
60305	15 517	0	15 517	32 333	0	32 333	32 485	0	32 485	15 669	0	15 669
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	397	0	397	399	0	399	179	0	179	177	0	177
60311	27	0	27	6 400	0	6 400	6 425	0	6 425	52	0	52
60322	9	0	9	13 943	0	13 943	13 968	0	13 968	34	0	34
60324	409	0	409	479	0	479	432	0	432	362	0	362
60601	14 755	0	14 755	42	0	42	355	0	355	15 068	0	15 068
60805	22 178	0	22 178	0	0	0	1 448	0	1 448	23 626	0	23 626
60806	33 872	0	33 872	1 764	0	1 764	0	0	0	32 108	0	32 108
60903	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
61301	2 837	0	2 837	2 837	3	2 840	5 037	126	5 163	5 037	123	5 160
61701	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
70601	2 136 327	0	2 136 327	96	0	96	321 468	0	321 468	2 457 699	0	2 457 699
70603	2 957 735	0	2 957 735	0	0	0	331 832	0	331 832	3 289 567	0	3 289 567
70605	0	0	0	0	0	0	6 999	0	6 999	6 999	0	6 999
70613	0	0	0	1 749	0	1 749	26 727	0	26 727	24 978	0	24 978
70615	11 108	0	11 108	0	0	0	0	0	0	11 108	0	11 108
Итого по пассиву (баланс)	17 771 798	1 804 913	19 576 711	25 646 568	1 657 711	27 304 279	27 989 522	1 913 793	29 903 315	20 114 752	2 060 995	22 175 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29 698	0	29 698	15 101	0	15 101	7 227	0	7 227	37 572	0	37 572
90902	27 717	0	27 717	55 323	0	55 323	9 664	0	9 664	73 376	0	73 376
90907	21 000	0	21 000	21 463	0	21 463	25 400	0	25 400	17 063	0	17 063
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 784 198	149 916	12 934 114	1 831 858	16 624	1 848 482	4 392 995	7 264	4 400 259	10 223 061	159 276	10 382 337
91604	6 094	205	6 299	20 724	602	21 326	11 492	592	12 084	15 326	215	15 541
91802	0	408 122	408 122	0	45 254	45 254	0	19 773	19 773	0	433 603	433 603
99998	18 236 625	0	18 236 625	1 925 652	0	1 925 652	1 795 588	0	1 795 588	18 366 689	0	18 366 689
Итого по активу (баланс)	31 105 335	558 243	31 663 578	3 870 123	62 480	3 932 603	6 242 368	27 629	6 269 997	28 733 090	593 094	29 326 184
Пассив
91003	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
91004	0	0	0	5 452	0	5 452	5 452	0	5 452	0	0	0
91311	347 716	33 315	381 031	4 078	1 614	5 692	0	3 694	3 694	343 638	35 395	379 033
91312	14 571 734	113 697	14 685 431	1 179 781	5 508	1 185 289	546 150	12 608	558 758	13 938 103	120 797	14 058 900
91315	2 318 102	0	2 318 102	110 513	0	110 513	256 157	0	256 157	2 463 746	0	2 463 746
91316	178 150	0	178 150	178 138	0	178 138	293 500	0	293 500	293 512	0	293 512
91317	143 919	174 523	318 442	264 838	34 059	298 897	750 821	55 663	806 484	629 902	196 127	826 029
91507	355 469	0	355 469	10 000	0	10 000	0	0	0	345 469	0	345 469
99999	13 426 953	0	13 426 953	4 467 975	0	4 467 975	2 000 517	0	2 000 517	10 959 495	0	10 959 495
Итого по пассиву (баланс)	31 342 043	321 535	31 663 578	6 222 382	41 181	6 263 563	3 854 204	71 965	3 926 169	28 973 865	352 319	29 326 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	0	0	0	2 714 626	2 714 626	0	750 078	750 078	0	1 964 548	1 964 548
93901	0	444	444	6 872	34 930	41 802	6 872	32 508	39 380	0	2 866	2 866
99996	447	0	447	2 686 911	0	2 686 911	749 515	0	749 515	1 937 843	0	1 937 843
Итого по активу (баланс)	447	444	891	2 693 783	2 749 556	5 443 339	756 387	782 586	1 538 973	1 937 843	1 967 414	3 905 257
Пассив
96311	0	0	0	710 075	0	710 075	2 644 950	0	2 644 950	1 934 875	0	1 934 875
96901	447	0	447	32 533	6 907	39 440	35 054	6 907	41 961	2 968	0	2 968
99997	444	0	444	789 458	0	789 458	2 756 428	0	2 756 428	1 967 414	0	1 967 414
Итого по пассиву (баланс)	891	0	891	1 532 066	6 907	1 538 973	5 436 432	6 907	5 443 339	3 905 257	0	3 905 257
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?