Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 250	0	1 250	76	0	76	21	0	21	1 305	0	1 305
30102	1 463 097	0	1 463 097	179 001 787	0	179 001 787	178 638 666	0	178 638 666	1 826 218	0	1 826 218
30110	689	9 390	10 079	0	498	498	46	3 309	3 355	643	6 579	7 222
30114	0	738 632	738 632	0	209 032	209 032	0	330 452	330 452	0	617 212	617 212
30202	35 664	0	35 664	0	0	0	11 816	0	11 816	23 848	0	23 848
30204	51 647	0	51 647	0	0	0	19 454	0	19 454	32 193	0	32 193
30402	19 294	0	19 294	0	0	0	0	0	0	19 294	0	19 294
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32004	3 000 000	645 868	3 645 868	3 000 000	33 586	3 033 586	3 000 000	679 454	3 679 454	3 000 000	0	3 000 000
32005	0	0	0	0	624 442	624 442	0	540	540	0	623 902	623 902
32103	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	224 107	0	224 107	139 857	2 505	142 362	268 001	9	268 010	95 963	2 496	98 459
45108	0	5 814	5 814	0	203	203	0	249	249	0	5 768	5 768
45208	0	458 030	458 030	0	24 397	24 397	0	47 847	47 847	0	434 580	434 580
47404	244 351	0	244 351	295 531	0	295 531	539 882	0	539 882	0	0	0
47408	0	0	0	12 900 233	12 686 981	25 587 214	12 900 233	12 686 981	25 587 214	0	0	0
47423	26	0	26	5	0	5	26	0	26	5	0	5
47427	1 352	933	2 285	3 771	2 426	6 197	3 156	2 375	5 531	1 967	984	2 951
52601	68 298	0	68 298	40 303	0	40 303	22 972	0	22 972	85 629	0	85 629
60302	128 733	0	128 733	71	0	71	103 343	0	103 343	25 461	0	25 461
60306	761	0	761	2 973	0	2 973	3 533	0	3 533	201	0	201
60308	21	0	21	20	0	20	21	0	21	20	0	20
60312	785	0	785	1 930	0	1 930	2 377	0	2 377	338	0	338
60314	9 335	5 569	14 904	2 649	14 832	17 481	2 881	5 578	8 459	9 103	14 823	23 926
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	88 853	0	88 853	0	0	0	0	0	0	88 853	0	88 853
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	5 194	330	5 524	29	49	78	815	133	948	4 408	246	4 654
61601	0	0	0	7 988	0	7 988	7 988	0	7 988	0	0	0
70606	25 606 266	0	25 606 266	548 509	0	548 509	0	0	0	26 154 775	0	26 154 775
70608	1 180 444	0	1 180 444	188 404	0	188 404	0	0	0	1 368 848	0	1 368 848
70611	16 653	0	16 653	103 392	0	103 392	25	0	25	120 020	0	120 020
70614	28 426	0	28 426	0	0	0	0	0	0	28 426	0	28 426
Итого по активу (баланс)	32 175 258	1 864 566	34 039 824	199 337 568	13 598 951	212 936 519	198 625 298	13 756 927	212 382 225	32 887 528	1 706 590	34 594 118
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 468 720	0	2 468 720	0	0	0	0	0	0	2 468 720	0	2 468 720
30111	0	0	0	249 500	0	249 500	249 500	0	249 500	0	0	0
31304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	244 549	357 917	602 466	48 809 040	1 332 098	50 141 138	48 580 234	1 403 215	49 983 449	15 743	429 034	444 777
40702	38 941	17 810	56 751	73 204	42 124	115 328	57 997	43 190	101 187	23 734	18 876	42 610
40807	24 549	608	25 157	171 909 454	26	171 909 480	172 054 603	21	172 054 624	169 698	603	170 301
40817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	153	1 722	1 875	2 003	7 718	9 721	3 171	6 891	10 062	1 321	895	2 216
42002	25 922	32 294	58 216	168 071	926 372	1 094 443	142 149	989 934	1 132 083	0	95 856	95 856
42003	0	121 179	121 179	0	10 653	10 653	0	6 532	6 532	0	117 058	117 058
42004	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
42104	0	18 236	18 236	0	780	780	0	637	637	0	18 093	18 093
42106	29 345	0	29 345	0	0	0	0	0	0	29 345	0	29 345
42604	0	30 557	30 557	0	30 768	30 768	0	211	211	0	0	0
42605	0	125 468	125 468	0	17 979	17 979	0	38 209	38 209	0	145 698	145 698
43806	17 809	0	17 809	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0
45215	96 186	0	96 186	6 704	0	6 704	1 780	0	1 780	91 262	0	91 262
47407	0	0	0	12 669 823	12 797 827	25 467 650	12 669 823	12 797 827	25 467 650	0	0	0
47411	0	4	4	0	115	115	0	123	123	0	12	12
47416	0	0	0	5 435	14	5 449	5 435	579	6 014	0	565	565
47425	1 993	0	1 993	3 204	0	3 204	1 709	0	1 709	498	0	498
47426	181	112	293	304	44	348	289	209	498	166	277	443
52602	55 616	0	55 616	52 351	0	52 351	16 924	0	16 924	20 189	0	20 189
60301	1 121	0	1 121	105 324	0	105 324	107 087	0	107 087	2 884	0	2 884
60305	4 315	0	4 315	8 631	0	8 631	6 970	0	6 970	2 654	0	2 654
60309	1 616	0	1 616	2 010	0	2 010	394	0	394	0	0	0
60311	6 118	0	6 118	3 459	0	3 459	3 577	0	3 577	6 236	0	6 236
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60405	60	0	60	2	0	2	0	0	0	58	0	58
60601	72 678	0	72 678	0	0	0	928	0	928	73 606	0	73 606
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	26 084 612	0	26 084 612	1	0	1	422 231	0	422 231	26 506 842	0	26 506 842
70602	64 603	0	64 603	0	0	0	0	0	0	64 603	0	64 603
70603	1 435 026	0	1 435 026	0	0	0	150 030	0	150 030	1 585 056	0	1 585 056
70613	59 765	0	59 765	38 691	0	38 691	83 424	0	83 424	104 498	0	104 498
Итого по пассиву (баланс)	33 333 917	705 907	34 039 824	234 125 022	15 166 518	249 291 540	234 558 256	15 287 578	249 845 834	33 767 151	826 967	34 594 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93	0	93	3	0	3	93	0	93	3	0	3
90902	26	0	26	2	0	2	26	0	26	2	0	2
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	610 345	610 345	0	32 897	32 897	0	53 655	53 655	0	589 587	589 587
91501	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91802	0	237 369	237 369	0	12 794	12 794	0	20 867	20 867	0	229 296	229 296
99998	959 297	0	959 297	13 594	0	13 594	22 172	0	22 172	950 719	0	950 719
Итого по активу (баланс)	970 696	847 714	1 818 410	13 599	45 691	59 290	22 291	74 522	96 813	962 004	818 883	1 780 887
Пассив
91312	645 619	252 210	897 829	0	22 172	22 172	0	13 594	13 594	645 619	243 632	889 251
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	859 113	0	859 113	74 641	0	74 641	45 696	0	45 696	830 168	0	830 168
Итого по пассиву (баланс)	1 566 200	252 210	1 818 410	74 641	22 172	96 813	45 696	13 594	59 290	1 537 255	243 632	1 780 887
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	9 221 465	9 380 937	18 602 402	9 221 465	9 380 937	18 602 402	0	0	0
93302	4 023 279	3 907 501	7 930 780	9 301 471	9 308 761	18 610 232	12 617 035	12 529 970	25 147 005	707 715	686 292	1 394 007
93303	8 593 756	8 535 146	17 128 902	4 366 950	4 631 374	8 998 324	9 301 471	9 423 108	18 724 579	3 659 235	3 743 412	7 402 647
93304	11 908 575	11 854 907	23 763 482	4 938 539	5 429 678	10 368 217	4 366 950	5 708 083	10 075 033	12 480 164	11 576 502	24 056 666
93305	6 463 228	5 877 399	12 340 627	0	133 246	133 246	4 938 539	4 887 622	9 826 161	1 524 689	1 123 023	2 647 712
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	1 002 175	0	1 002 175	3 689 994	0	3 689 994	3 715 203	0	3 715 203	976 966	0	976 966
Итого по активу (баланс)	31 991 013	30 174 953	62 165 966	31 518 419	28 883 996	60 402 415	44 160 663	41 929 720	86 090 383	19 348 769	17 129 229	36 477 998
Пассив
96301	0	0	0	9 337 190	9 295 881	18 633 071	9 337 190	9 295 881	18 633 071	0	0	0
96302	3 959 007	3 907 501	7 866 508	12 642 603	12 709 386	25 351 989	9 396 077	9 488 177	18 884 254	712 481	686 292	1 398 773
96303	8 683 596	8 646 827	17 330 423	9 396 077	9 536 341	18 932 418	4 579 331	4 632 926	9 212 257	3 866 850	3 743 412	7 610 262
96304	11 733 207	12 221 295	23 954 502	4 579 331	5 740 292	10 319 623	4 844 560	5 449 425	10 293 985	11 998 436	11 930 428	23 928 864
96305	6 068 661	6 207 767	12 276 428	4 844 560	4 916 664	9 761 224	0	151 053	151 053	1 224 101	1 442 156	2 666 257
96801	738 105	0	738 105	3 710 120	0	3 710 120	3 845 857	0	3 845 857	873 842	0	873 842
Итого по пассиву (баланс)	31 182 576	30 983 390	62 165 966	44 509 881	42 198 564	86 708 445	32 003 015	29 017 462	61 020 477	18 675 710	17 802 288	36 477 998

Страница была полезной?