Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 433	0	1 433	1	0	1	30	0	30	1 404	0	1 404
30102	499 446	0	499 446	145 975 517	0	145 975 517	146 361 412	0	146 361 412	113 551	0	113 551
30110	3 121	17 650	20 771	455 188	450 240	905 428	456 947	449 409	906 356	1 362	18 481	19 843
30114	0	436 806	436 806	0	119 882 826	119 882 826	0	119 812 069	119 812 069	0	507 563	507 563
30202	47 316	0	47 316	9 927	0	9 927	0	0	0	57 243	0	57 243
30204	39 152	0	39 152	4 300	0	4 300	0	0	0	43 452	0	43 452
30402	50	0	50	396 030	0	396 030	396 031	0	396 031	49	0	49
32002	250 000	0	250 000	5 950 000	0	5 950 000	4 700 000	0	4 700 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 450 000	0	1 450 000	500 000	0	500 000
32102	488 000	0	488 000	296 700	0	296 700	784 700	0	784 700	0	0	0
32103	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	6 398	0	6 398	37 741	0	37 741	36 859	0	36 859	7 280	0	7 280
45108	0	79 479	79 479	0	1 622	1 622	0	23 441	23 441	0	57 660	57 660
45201	86 298	0	86 298	199 713	0	199 713	165 408	0	165 408	120 603	0	120 603
45208	16 830	892 075	908 905	0	91 986	91 986	1 845	60 463	62 308	14 985	923 598	938 583
45502	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	600	5 980	6 580	700	616	1 316	0	332	332	1 300	6 264	7 564
45505	11 500	43 352	54 852	0	4 470	4 470	0	2 406	2 406	11 500	45 416	56 916
45601	0	0	0	17 100 000	0	17 100 000	17 100 000	0	17 100 000	0	0	0
45815	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47101	82 019	0	82 019	16 018	0	16 018	31 343	0	31 343	66 694	0	66 694
47404	2 049 823	0	2 049 823	2 212 321	0	2 212 321	1 913 378	0	1 913 378	2 348 766	0	2 348 766
47408	0	0	0	1 248 973 086	1 262 708 688	2 511 681 774	1 248 973 086	1 262 708 688	2 511 681 774	0	0	0
47423	745	0	745	357	0	357	5	0	5	1 097	0	1 097
47427	1 575	2 585	4 160	506	5 800	6 306	1 436	6 496	7 932	645	1 889	2 534
50104	3 593 263	0	3 593 263	19 377	0	19 377	397 873	0	397 873	3 214 767	0	3 214 767
50110	0	0	0	0	787 998	787 998	0	787 998	787 998	0	0	0
50121	0	0	0	12 606	0	12 606	12 606	0	12 606	0	0	0
60302	116 122	0	116 122	29	0	29	8 897	0	8 897	107 254	0	107 254
60306	68	0	68	3 354	0	3 354	3 390	0	3 390	32	0	32
60308	49	0	49	71	0	71	93	0	93	27	0	27
60312	1 163	0	1 163	4 082	0	4 082	4 182	0	4 182	1 063	0	1 063
60314	4 758	10 806	15 564	174	46	220	2 458	5 339	7 797	2 474	5 513	7 987
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	98 389	0	98 389	0	0	0	0	0	0	98 389	0	98 389
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	1 193 743	0	1 193 743	1 193 743	0	1 193 743	0	0	0
61403	6 027	117	6 144	1 449	8	1 457	715	78	793	6 761	47	6 808
70606	42 532 059	0	42 532 059	13 053 775	0	13 053 775	8 500	0	8 500	55 577 334	0	55 577 334
70607	631 198	0	631 198	16 998	0	16 998	14 549	0	14 549	633 647	0	633 647
70608	5 805 710	0	5 805 710	216 574	0	216 574	0	0	0	6 022 284	0	6 022 284
70610	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70611	112 956	0	112 956	10 231	0	10 231	0	0	0	123 187	0	123 187
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 473 273	0	2 473 273	0	0	0	0	0	0	2 473 273	0	2 473 273
30109	178	18	196	7	1	8	0	2	2	171	19	190
30111	0	0	0	1 325 081	0	1 325 081	1 325 081	0	1 325 081	0	0	0
30408	0	0	0	396 029	0	396 029	396 029	0	396 029	0	0	0
31302	0	597 954	597 954	4 910 000	3 144 744	8 054 744	4 910 000	2 546 790	7 456 790	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	6 120 000	2 642 220	8 762 220	5 920 000	2 642 220	8 562 220	0	0	0
31304	100 044	0	100 044	100 044	0	100 044	7	0	7	7	0	7
31501	0	0	0	622 858	0	622 858	622 858	0	622 858	0	0	0
40701	694 795	350 854	1 045 649	90 503 620	5 717 904	96 221 524	90 558 623	5 932 585	96 491 208	749 798	565 535	1 315 333
40702	103 796	137 964	241 760	986 776	534 275	1 521 051	1 004 547	500 951	1 505 498	121 567	104 640	226 207
40807	14 019	636	14 655	166 794 199	22	166 794 221	168 238 306	14	168 238 320	1 458 126	628	1 458 754
40817	2	0	2	1 852	1 850	3 702	1 852	1 850	3 702	2	0	2
40820	451	953	1 404	650	5 127	5 777	306	5 309	5 615	107	1 135	1 242
42002	0	15 472	15 472	16 760	343 832	360 592	34 272	402 556	436 828	17 512	74 196	91 708
42003	0	117 183	117 183	0	119 102	119 102	0	22 842	22 842	0	20 923	20 923
42005	0	300 444	300 444	0	16 671	16 671	0	30 980	30 980	0	314 753	314 753
42105	29 345	0	29 345	0	272	272	0	19 521	19 521	29 345	19 249	48 594
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
42603	0	8 488	8 488	0	4 487	4 487	0	205	205	0	4 206	4 206
42604	0	3 179	3 179	0	3 184	3 184	0	5	5	0	0	0
42605	0	0	0	0	1 116	1 116	0	3 208	3 208	0	2 092	2 092
43704	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43803	24 936	0	24 936	24 936	0	24 936	24 744	0	24 744	24 744	0	24 744
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45215	187 336	0	187 336	794	0	794	7 414	0	7 414	193 956	0	193 956
45515	1 897	0	1 897	147	0	147	225	0	225	1 975	0	1 975
45615	0	0	0	8 421 000	0	8 421 000	8 421 000	0	8 421 000	0	0	0
45818	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 247 990 010	1 262 590 558	2 510 580 568	1 247 990 010	1 262 590 558	2 510 580 568	0	0	0
47411	0	2	2	0	13	13	0	11	11	0	0	0
47416	100	0	100	382 855	2 211	385 066	382 755	2 211	384 966	0	0	0
47422	0	0	0	0	9 840	9 840	0	9 840	9 840	0	0	0
47425	17 934	0	17 934	196 709	0	196 709	195 121	0	195 121	16 346	0	16 346
47426	5 594	193	5 787	320	255	575	5 549	777	6 326	10 823	715	11 538
50120	60 268	0	60 268	28 257	0	28 257	30 706	0	30 706	62 717	0	62 717
60301	3 220	0	3 220	13 978	0	13 978	13 665	0	13 665	2 907	0	2 907
60305	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	473	0	473	0	0	0	487	0	487	960	0	960
60311	1 682	0	1 682	3 950	0	3 950	4 065	0	4 065	1 797	0	1 797
60322	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60324	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60405	120	0	120	36	0	36	0	0	0	84	0	84
60601	72 935	0	72 935	0	0	0	1 032	0	1 032	73 967	0	73 967
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	42 839 711	0	42 839 711	4	0	4	13 094 878	0	13 094 878	55 934 585	0	55 934 585
70602	10 041	0	10 041	26 315	0	26 315	26 315	0	26 315	10 041	0	10 041
70603	6 192 676	0	6 192 676	0	0	0	250 552	0	250 552	6 443 228	0	6 443 228
70605	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
90902	42	0	42	7	0	7	2	0	2	47	0	47
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 461 997	1 711 997	0	150 754	150 754	0	81 125	81 125	250 000	1 531 626	1 781 626
91501	14 918	0	14 918	0	0	0	3 638	0	3 638	11 280	0	11 280
91802	0	219 760	219 760	0	22 660	22 660	0	12 194	12 194	0	230 226	230 226
99998	1 223 231	0	1 223 231	206 693	0	206 693	291 532	0	291 532	1 138 392	0	1 138 392
Пассив
91003	0	0	0	9 927	0	9 927	9 927	0	9 927	0	0	0
91004	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
91312	657 619	262 411	920 030	0	14 561	14 561	0	27 058	27 058	657 619	274 908	932 527
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	63 000	30	63 030	63 000	31	63 031	0	1	1	0	0	0
91317	163 703	0	163 703	199 714	0	199 714	165 408	0	165 408	129 397	0	129 397
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	1 946 810	0	1 946 810	96 959	0	96 959	173 421	0	173 421	2 023 272	0	2 023 272
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 257 786	28 442 878	33 700 664	83 769 668	638 597 161	722 366 829	82 340 093	621 780 445	704 120 538	6 687 361	45 259 594	51 946 955
93002	23 533 425	639 189	24 172 614	586 489 587	31 184 597	617 674 184	570 865 012	28 394 772	599 259 784	39 158 000	3 429 014	42 587 014
93301	0	0	0	674 240	94 736	768 976	674 240	94 736	768 976	0	0	0
93302	329 890	0	329 890	1 502 004	1 545 638	3 047 642	1 369 392	1 514 316	2 883 708	462 502	31 322	493 824
93303	1 006 350	687 647	1 693 997	1 011 195	2 335 969	3 347 164	1 491 958	799 782	2 291 740	525 587	2 223 834	2 749 421
93304	2 104 836	2 152 635	4 257 471	57 953	128 166	186 119	543 767	2 280 801	2 824 568	1 619 022	0	1 619 022
93305	1 243 569	1 794 809	3 038 378	20 682	185 071	205 753	91 738	99 592	191 330	1 172 513	1 880 288	3 052 801
93306	0	0	0	6 116 370	8 572 290	14 688 660	3 027 900	8 572 290	11 600 190	3 088 470	0	3 088 470
93307	2 326 350	2 242 327	4 568 677	6 116 370	6 321 643	12 438 013	8 442 720	8 563 970	17 006 690	0	0	0
93308	0	0	0	9 258 290	9 428 690	18 686 980	6 116 370	6 296 530	12 412 900	3 141 920	3 132 160	6 274 080
93310	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
93801	237 857	0	237 857	11 436 480	0	11 436 480	11 446 426	0	11 446 426	227 911	0	227 911
95001	57 610	0	57 610	2 493	0	2 493	6 924	0	6 924	53 179	0	53 179
95003	46 437	0	46 437	67 879	0	67 879	109 472	0	109 472	4 844	0	4 844
Пассив
96001	28 491 537	5 236 762	33 728 299	616 806 088	83 318 168	700 124 256	633 585 216	84 830 455	718 415 671	45 270 665	6 749 049	52 019 714
96002	448 540	23 717 698	24 166 238	22 935 702	580 357 492	603 293 194	25 857 161	595 791 794	621 648 955	3 369 999	39 152 000	42 521 999
96301	0	0	0	92 505	657 233	749 738	92 505	657 233	749 738	0	0	0
96302	38	298 977	299 015	1 519 927	1 313 304	2 833 231	1 550 468	1 484 151	3 034 619	30 579	469 824	500 403
96303	751 403	940 007	1 691 410	803 886	1 470 486	2 274 372	2 131 586	1 045 981	3 177 567	2 079 103	515 502	2 594 605
96304	2 105 931	1 986 951	4 092 882	2 105 941	616 028	2 721 969	271	238 330	238 601	261	1 609 253	1 609 514
96305	1 814 005	1 197 485	3 011 490	4 850	107 698	112 548	521	121 556	122 077	1 809 676	1 211 343	3 021 019
96306	0	0	0	8 440 000	3 143 650	11 583 650	8 440 000	6 275 810	14 715 810	0	3 132 160	3 132 160
96307	2 325 000	2 242 327	4 567 327	8 470 902	8 605 560	17 076 462	6 145 902	6 363 233	12 509 135	0	0	0
96308	15 846	0	15 846	6 148 896	6 332 300	12 481 196	9 273 050	9 464 460	18 737 510	3 140 000	3 132 160	6 272 160
96801	431 136	0	431 136	11 446 426	0	11 446 426	11 401 039	0	11 401 039	385 749	0	385 749
97101	62 911	0	62 911	41 767	0	41 767	11 388	0	11 388	32 532	0	32 532
97103	39 537	0	39 537	93 256	0	93 256	63 881	0	63 881	10 162	0	10 162
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 460 495,0000	0	0	27 818,0000	0	0	417 818,0000	0	0	3 070 495,0000
Пассив
98050	0	0	390 000,0000	0	0	417 818,0000	0	0	27 818,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 070 495,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 070 495,0000

Страница была полезной?