Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	926	0	926	18	0	18	24	0	24	920	0	920
30102	414 599	0	414 599	72 940 917	0	72 940 917	73 054 445	0	73 054 445	301 071	0	301 071
30110	10 109	31 012	41 121	451 916	184 875	636 791	449 156	181 054	630 210	12 869	34 833	47 702
30114	0	293 830	293 830	0	53 274 790	53 274 790	0	52 978 672	52 978 672	0	589 948	589 948
30202	63 005	0	63 005	3 254	0	3 254	0	0	0	66 259	0	66 259
30204	18 398	0	18 398	3 014	0	3 014	0	0	0	21 412	0	21 412
30402	7 095	0	7 095	1 716 446	0	1 716 446	1 712 788	0	1 712 788	10 753	0	10 753
30404	0	0	0	934 361	0	934 361	934 361	0	934 361	0	0	0
30409	0	0	0	538 321	0	538 321	538 321	0	538 321	0	0	0
30602	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
32002	0	0	0	2 315 000	0	2 315 000	2 315 000	0	2 315 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32201	1 858	0	1 858	5 512	0	5 512	7 370	0	7 370	0	0	0
45108	0	97 308	97 308	0	2 113	2 113	0	4 013	4 013	0	95 408	95 408
45201	148 316	0	148 316	384 836	0	384 836	341 111	0	341 111	192 041	0	192 041
45208	110 309	882 674	992 983	0	30 303	30 303	1 890	55 211	57 101	108 419	857 766	966 185
45502	0	0	0	11 917	0	11 917	11 917	0	11 917	0	0	0
45505	11 500	26 672	38 172	0	917	917	0	1 378	1 378	11 500	26 211	37 711
47101	35 407	0	35 407	451 551	0	451 551	440 731	0	440 731	46 227	0	46 227
47404	583 371	293 534	876 905	1 269 725	611	1 270 336	784 790	294 145	1 078 935	1 068 306	0	1 068 306
47408	0	0	0	800 622 736	805 043 427	1 605 666 163	800 622 736	805 043 427	1 605 666 163	0	0	0
47423	361	0	361	270	0	270	10	0	10	621	0	621
47427	992	1 631	2 623	2 632	5 399	8 031	734	4 639	5 373	2 890	2 391	5 281
47802	96 353	0	96 353	0	0	0	0	0	0	96 353	0	96 353
50104	3 880 319	0	3 880 319	560 859	0	560 859	802 316	0	802 316	3 638 862	0	3 638 862
50108	0	284 289	284 289	0	12 388	12 388	0	14 759	14 759	0	281 918	281 918
50109	0	510 807	510 807	0	21 156	21 156	0	46 588	46 588	0	485 375	485 375
50110	0	1 937 810	1 937 810	0	70 298	70 298	0	451 689	451 689	0	1 556 419	1 556 419
50121	10 198	0	10 198	18 479	0	18 479	21 361	0	21 361	7 316	0	7 316
50606	138 250	0	138 250	0	0	0	0	0	0	138 250	0	138 250
50607	0	2 677 964	2 677 964	0	68 516	68 516	0	804 226	804 226	0	1 942 254	1 942 254
50608	0	41 572	41 572	0	1 383	1 383	0	10 947	10 947	0	32 008	32 008
50621	301 787	0	301 787	304 480	0	304 480	409 385	0	409 385	196 882	0	196 882
60302	246	0	246	63	0	63	0	0	0	309	0	309
60306	238	0	238	2 849	0	2 849	2 966	0	2 966	121	0	121
60308	174	0	174	179	0	179	216	0	216	137	0	137
60312	3 037	0	3 037	6 589	0	6 589	5 691	0	5 691	3 935	0	3 935
60314	9 489	14 426	23 915	161	1 413	1 574	2 317	4 429	6 746	7 333	11 410	18 743
60323	153	0	153	28	0	28	28	0	28	153	0	153
60347	0	0	0	0	17 222	17 222	0	17 222	17 222	0	0	0
60401	98 389	0	98 389	0	0	0	0	0	0	98 389	0	98 389
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	1 865 805	0	1 865 805	1 865 805	0	1 865 805	0	0	0
61403	7 029	348	7 377	577	9	586	590	137	727	7 016	220	7 236
70606	17 107 501	0	17 107 501	1 923 749	0	1 923 749	0	0	0	19 031 250	0	19 031 250
70607	437 762	0	437 762	586 294	0	586 294	576 387	0	576 387	447 669	0	447 669
70608	4 358 233	0	4 358 233	399 585	0	399 585	0	0	0	4 757 818	0	4 757 818
70610	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70611	132 693	0	132 693	29 986	0	29 986	0	0	0	162 679	0	162 679
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 473 273	0	2 473 273	0	0	0	0	0	0	2 473 273	0	2 473 273
30109	204	18	222	6	1	7	0	0	0	198	17	215
30111	0	0	0	1 477 965	0	1 477 965	1 477 965	0	1 477 965	0	0	0
30222	0	0	0	0	808	808	0	808	808	0	0	0
30408	0	0	0	780 406	0	780 406	780 406	0	780 406	0	0	0
31302	480 000	280 758	760 758	11 285 000	1 080 064	12 365 064	10 805 000	799 306	11 604 306	0	0	0
31303	470 000	421 137	891 137	8 588 000	1 062 545	9 650 545	10 318 000	641 408	10 959 408	2 200 000	0	2 200 000
31304	94	1 123 032	1 123 126	548 094	1 544 338	2 092 432	548 057	421 306	969 363	57	0	57
31305	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	58 925	1 448 925	0	1 438 460	1 438 460	0	1 379 535	1 379 535
31306	0	280 758	280 758	0	281 628	281 628	0	870	870	0	0	0
31501	0	0	0	11 437	0	11 437	11 539	0	11 539	102	0	102
31506	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
40701	1 469 333	167 439	1 636 772	45 257 484	2 744 096	48 001 580	44 878 619	2 831 850	47 710 469	1 090 468	255 193	1 345 661
40702	114 164	206 703	320 867	1 225 382	731 507	1 956 889	1 230 214	880 579	2 110 793	118 996	355 775	474 771
40807	2 170	0	2 170	39 649 815	15	39 649 830	39 655 392	609	39 656 001	7 747	594	8 341
40817	0	0	0	23 841	0	23 841	23 841	0	23 841	0	0	0
40820	29	944	973	770	1 411	2 181	783	1 216	1 999	42	749	791
42002	0	0	0	0	677 759	677 759	0	837 432	837 432	0	159 673	159 673
42003	0	161 548	161 548	0	166 487	166 487	0	242 528	242 528	0	237 589	237 589
42103	29 345	0	29 345	29 345	0	29 345	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	29 345	0	29 345	29 345	0	29 345
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
42603	0	4 038	4 038	0	1 137	1 137	0	69	69	0	2 970	2 970
43704	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43802	0	0	0	0	0	0	17 505	0	17 505	17 505	0	17 505
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45215	185 362	0	185 362	5 727	0	5 727	496	0	496	180 131	0	180 131
45515	1 448	0	1 448	23	0	23	0	0	0	1 425	0	1 425
47403	0	0	0	538 284	0	538 284	538 284	0	538 284	0	0	0
47407	0	0	0	799 607 487	806 017 900	1 605 625 387	799 607 487	806 017 900	1 605 625 387	0	0	0
47411	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47416	0	0	0	190 607	12	190 619	190 620	12	190 632	13	0	13
47422	0	0	0	0	8 633	8 633	0	8 633	8 633	0	0	0
47425	2 642	0	2 642	21 484	0	21 484	40 271	0	40 271	21 429	0	21 429
47426	11 441	62	11 503	288	347	635	4 740	873	5 613	15 893	588	16 481
50120	102 627	0	102 627	99 999	0	99 999	68 464	0	68 464	71 092	0	71 092
50620	86 230	0	86 230	160 554	0	160 554	94 209	0	94 209	19 885	0	19 885
60301	27 645	0	27 645	55 468	0	55 468	31 204	0	31 204	3 381	0	3 381
60305	0	0	0	8 533	0	8 533	8 533	0	8 533	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60309	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	40	0	40	40	0	40
60311	103	0	103	6 168	0	6 168	8 176	0	8 176	2 111	0	2 111
60322	8	0	8	3	0	3	538	0	538	543	0	543
60324	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
60405	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
60601	68 595	0	68 595	0	0	0	1 101	0	1 101	69 696	0	69 696
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61501	0	0	0	0	0	0	5 367	0	5 367	5 367	0	5 367
70601	17 868 536	0	17 868 536	0	0	0	2 040 209	0	2 040 209	19 908 745	0	19 908 745
70602	0	0	0	12 663	0	12 663	12 663	0	12 663	0	0	0
70603	4 235 447	0	4 235 447	0	0	0	323 535	0	323 535	4 558 982	0	4 558 982
70605	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	26	0	26	267	0	267	263	0	263	30	0	30
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 372 906	1 622 906	0	47 213	47 213	0	70 934	70 934	250 000	1 349 185	1 599 185
91418	96 353	0	96 353	0	0	0	0	0	0	96 353	0	96 353
91501	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91802	0	206 368	206 368	0	7 097	7 097	0	10 663	10 663	0	202 802	202 802
99998	1 128 861	0	1 128 861	377 580	0	377 580	403 837	0	403 837	1 102 604	0	1 102 604
Пассив
91003	0	0	0	3 254	0	3 254	3 254	0	3 254	0	0	0
91004	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
91312	645 619	246 420	892 039	0	12 732	12 732	12 000	8 474	20 474	657 619	242 162	899 781
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	63 000	29	63 029	0	1	1	0	1	1	63 000	29	63 029
91317	101 684	0	101 684	384 836	0	384 836	341 111	0	341 111	57 959	0	57 959
91318	0	0	0	0	0	0	5 367	0	5 367	5 367	0	5 367
91507	57 109	0	57 109	0	0	0	4 359	0	4 359	61 468	0	61 468
99999	1 936 933	0	1 936 933	81 860	0	81 860	54 577	0	54 577	1 909 650	0	1 909 650
Г. Срочные сделки
Актив
93001	755 556	17 686 631	18 442 187	65 897 100	402 555 917	468 453 017	64 731 478	394 021 505	458 752 983	1 921 178	26 221 043	28 142 221
93002	18 953 392	0	18 953 392	385 063 107	21 997 566	407 060 673	377 435 888	20 982 890	398 418 778	26 580 611	1 014 676	27 595 287
93301	0	0	0	1 481 293	566 220	2 047 513	1 481 293	566 220	2 047 513	0	0	0
93302	0	0	0	2 062 351	558 648	2 620 999	1 481 341	558 648	2 039 989	581 010	0	581 010
93303	912 793	561 516	1 474 309	1 155 854	78 167	1 234 021	2 064 899	579 039	2 643 938	3 748	60 644	64 392
93304	2 026 406	965 751	2 992 157	307 606	120 166	427 772	591 058	114 724	705 782	1 742 954	971 193	2 714 147
93305	3 415 395	2 105 685	5 521 080	52 708	801 980	854 688	48 059	148 595	196 654	3 420 044	2 759 070	6 179 114
93306	0	0	0	1 404 925	760 793	2 165 718	1 404 925	760 793	2 165 718	0	0	0
93307	0	0	0	4 203 505	5 622 733	9 826 238	1 404 925	794 360	2 199 285	2 798 580	4 828 373	7 626 953
93308	0	0	0	6 989 213	7 024 472	14 013 685	2 798 580	4 955 170	7 753 750	4 190 633	2 069 302	6 259 935
93801	300 646	0	300 646	4 785 023	0	4 785 023	4 816 279	0	4 816 279	269 390	0	269 390
95001	1 435	0	1 435	2 082	0	2 082	179	0	179	3 338	0	3 338
95003	2 936	0	2 936	2 224	0	2 224	1 401	0	1 401	3 759	0	3 759
Пассив
96001	17 675 011	760 303	18 435 314	392 172 265	65 087 058	457 259 323	400 752 526	66 243 426	466 995 952	26 255 272	1 916 671	28 171 943
96002	0	18 951 165	18 951 165	19 248 744	380 869 574	400 118 318	19 937 744	388 815 269	408 753 013	689 000	26 896 860	27 585 860
96301	0	0	0	566 387	1 480 919	2 047 306	566 387	1 480 919	2 047 306	0	0	0
96302	128	0	128	566 387	1 411 628	1 978 015	566 443	1 963 442	2 529 885	184	551 814	551 998
96303	566 348	842 274	1 408 622	566 452	2 014 559	2 581 011	73 360	1 175 011	1 248 371	73 256	2 726	75 982
96304	985 709	1 968 080	2 953 789	73 394	639 096	712 490	88 459	326 458	414 917	1 000 774	1 655 442	2 656 216
96305	2 173 150	2 993 806	5 166 956	3 639	154 681	158 320	723 224	102 954	826 178	2 892 735	2 942 079	5 834 814
96306	0	0	0	758 700	1 410 120	2 168 820	758 700	1 410 120	2 168 820	0	0	0
96307	0	0	0	758 700	1 410 750	2 169 450	5 665 700	4 169 820	9 835 520	4 907 000	2 759 070	7 666 070
96308	0	0	0	4 907 000	2 912 015	7 819 015	6 986 000	7 050 620	14 036 620	2 079 000	4 138 605	6 217 605
96801	660 751	0	660 751	4 816 279	0	4 816 279	4 697 903	0	4 697 903	542 375	0	542 375
97101	75 248	0	75 248	16 974	0	16 974	28 805	0	28 805	87 079	0	87 079
97103	36 169	0	36 169	28 894	0	28 894	42 329	0	42 329	49 604	0	49 604
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 529 980 097,0000	0	0	1 027 120,0000	0	0	9 687 760,0000	0	0	7 521 319 457,0000
Пассив
98050	0	0	7 527 033 162,0000	0	0	9 687 760,0000	0	0	513 560,0000	0	0	7 517 858 962,0000
98070	0	0	2 946 935,0000	0	0	0,0000	0	0	513 560,0000	0	0	3 460 495,0000

Страница была полезной?