Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
20302	0	86 040	86 040	0	612 068	612 068	0	249 471	249 471	0	448 637	448 637
20303	0	17 322	17 322	0	16 610	16 610	0	17 727	17 727	0	16 205	16 205
20305	0	0	0	0	278 218	278 218	0	278 218	278 218	0	0	0
30102	418 934	0	418 934	92 195 503	0	92 195 503	92 390 396	0	92 390 396	224 041	0	224 041
30110	168	598	766	26 662	12 310	38 972	26 580	12 650	39 230	250	258	508
30114	0	305 366	305 366	0	280 074 367	280 074 367	0	280 333 029	280 333 029	0	46 704	46 704
30119	0	0	0	0	104 714	104 714	0	104 714	104 714	0	0	0
30202	75 615	0	75 615	0	0	0	7 086	0	7 086	68 529	0	68 529
30204	308 729	0	308 729	0	0	0	54 337	0	54 337	254 392	0	254 392
30221	0	0	0	0	1 539	1 539	0	1 539	1 539	0	0	0
30402	38 124	0	38 124	5 134 250	0	5 134 250	5 090 211	0	5 090 211	82 163	0	82 163
30404	0	0	0	8 092 360	0	8 092 360	8 092 360	0	8 092 360	0	0	0
30406	416 696	0	416 696	37 466	0	37 466	38 147	0	38 147	416 015	0	416 015
30409	0	0	0	4 024 697	0	4 024 697	4 024 697	0	4 024 697	0	0	0
30602	139 060	0	139 060	0	0	0	139 060	0	139 060	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	1 455 000	1 639 079	3 094 079	1 705 000	1 639 079	3 344 079	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	1 150 000	1 191 529	2 341 529	1 320 000	1 011 983	2 331 983	0	179 546	179 546
32004	0	0	0	0	647 855	647 855	0	647 855	647 855	0	0	0
32006	260 000	255 999	515 999	250 000	8 271	258 271	130 000	7 776	137 776	380 000	256 494	636 494
32007	355 000	249 599	604 599	0	6 204	6 204	45 000	63 432	108 432	310 000	192 371	502 371
32101	45 832	0	45 832	398 989	0	398 989	444 821	0	444 821	0	0	0
32102	0	1 041 916	1 041 916	0	5 277 237	5 277 237	0	6 319 153	6 319 153	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 039 229	4 039 229	0	4 023 839	4 023 839	0	15 390	15 390
32802	1 277	25 251	26 528	1 559	33 166	34 725	2 281	31 047	33 328	555	27 370	27 925
44207	0	511 998	511 998	0	16 542	16 542	0	15 552	15 552	0	512 988	512 988
44208	99 167	0	99 167	0	0	0	0	0	0	99 167	0	99 167
44209	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400
45101	215 584	0	215 584	385 138	0	385 138	600 722	0	600 722	0	0	0
45107	0	870 957	870 957	0	22 045	22 045	0	40 934	40 934	0	852 068	852 068
45108	25 734	124 387	150 121	0	75 025	75 025	281	7 033	7 314	25 453	192 379	217 832
45201	100 641	0	100 641	344 925	0	344 925	174 621	0	174 621	270 945	0	270 945
45204	52 000	0	52 000	22 000	0	22 000	52 000	0	52 000	22 000	0	22 000
45205	1 060 000	127 999	1 187 999	30 000	4 136	34 136	0	3 888	3 888	1 090 000	128 247	1 218 247
45206	270 000	56 320	326 320	0	1 665	1 665	0	6 686	6 686	270 000	51 299	321 299
45207	179 199	539 098	718 297	6 247	15 026	21 273	15 846	15 448	31 294	169 600	538 676	708 276
45208	490 134	607 060	1 097 194	0	17 200	17 200	2 452	45 732	48 184	487 682	578 528	1 066 210
47001	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
47404	0	0	0	6 733 218	0	6 733 218	6 733 218	0	6 733 218	0	0	0
47408	0	6 011	6 011	391 495 650	429 537 994	821 033 644	391 495 650	429 544 005	821 039 655	0	0	0
47417	0	379	379	0	1	1	0	380	380	0	0	0
47423	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47427	20 445	20 064	40 509	16 496	23 060	39 556	12 410	23 816	36 226	24 531	19 308	43 839
47502	5 790	237	6 027	10 021	1 666	11 687	6 107	1 839	7 946	9 704	64	9 768
47802	295 400	952 186	1 247 586	0	30 423	30 423	14 583	109 001	123 584	280 817	873 608	1 154 425
50104	1 134 091	0	1 134 091	3 574 704	0	3 574 704	4 200 704	0	4 200 704	508 091	0	508 091
50105	0	0	0	16 532	0	16 532	16 532	0	16 532	0	0	0
50106	1 020 858	0	1 020 858	98 589	0	98 589	885 153	0	885 153	234 294	0	234 294
50107	1 300 660	0	1 300 660	310 065	0	310 065	1 310 725	0	1 310 725	300 000	0	300 000
50112	0	0	0	8 339	0	8 339	8 339	0	8 339	0	0	0
50113	58 000	0	58 000	30 834	0	30 834	58 000	0	58 000	30 834	0	30 834
50205	290 284	46 464	336 748	0	1 501	1 501	290 284	1 411	291 695	0	46 554	46 554
50207	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
50406	5 077	0	5 077	26 373	0	26 373	28 614	0	28 614	2 836	0	2 836
50905	646	0	646	115	0	115	663	0	663	98	0	98
60306	0	0	0	6 830	0	6 830	6 830	0	6 830	0	0	0
60308	105	2 563	2 668	1 299	233	1 532	1 187	1 539	2 726	217	1 257	1 474
60310	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0
60312	18 357	0	18 357	17 779	0	17 779	6 639	0	6 639	29 497	0	29 497
60314	59 792	11 503	71 295	11 905	2 437	14 342	9 787	2 809	12 596	61 910	11 131	73 041
60401	56 605	0	56 605	0	0	0	0	0	0	56 605	0	56 605
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	9 219	1 175	10 394	1 344	38	1 382	1 014	479	1 493	9 549	734	10 283
61406	0	0	0	1 425 900	0	1 425 900	1 425 900	0	1 425 900	0	0	0
61408	0	0	0	108 725	0	108 725	108 725	0	108 725	0	0	0
70201	0	0	0	36 783	0	36 783	36 783	0	36 783	0	0	0
70202	0	0	0	9 290	0	9 290	9 290	0	9 290	0	0	0
70204	0	0	0	130 038	0	130 038	130 038	0	130 038	0	0	0
70205	0	0	0	1 425 900	0	1 425 900	1 425 900	0	1 425 900	0	0	0
70206	0	0	0	34 159	0	34 159	34 159	0	34 159	0	0	0
70208	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
70209	0	0	0	291 380	0	291 380	291 380	0	291 380	0	0	0
70501	80 668	0	80 668	12 098	0	12 098	0	0	0	92 766	0	92 766
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
30109	92 546	219 553	312 099	1 107 739	1 149 379	2 257 118	1 106 578	931 914	2 038 492	91 385	2 088	93 473
30111	0	390	390	0	3 837 510	3 837 510	0	3 837 511	3 837 511	0	391	391
30231	0	0	0	133 239 200	0	133 239 200	133 263 300	0	133 263 300	24 100	0	24 100
30408	0	0	0	5 078 737	0	5 078 737	5 078 737	0	5 078 737	0	0	0
31302	700 000	0	700 000	9 990 000	2 958 713	12 948 713	9 290 000	2 958 713	12 248 713	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	4 065 000	154 578	4 219 578	4 645 000	154 578	4 799 578	880 000	0	880 000
31304	1 475 000	544	1 475 544	1 475 000	546	1 475 546	0	173	173	0	171	171
31305	505 000	0	505 000	1 130 000	0	1 130 000	625 000	0	625 000	0	0	0
31306	100 000	128 000	228 000	0	133 401	133 401	0	390 142	390 142	100 000	384 741	484 741
31307	0	191 999	191 999	0	198 202	198 202	0	6 203	6 203	0	0	0
31405	0	294 399	294 399	0	295 043	295 043	0	644	644	0	0	0
31406	0	1 279 995	1 279 995	0	56 091	56 091	0	828 048	828 048	0	2 051 952	2 051 952
31407	0	3 391 987	3 391 987	0	3 491 243	3 491 243	0	99 256	99 256	0	0	0
31408	0	1 023 996	1 023 996	0	42 109	42 109	0	1 326 559	1 326 559	0	2 308 446	2 308 446
32801	3 902	5 260	9 162	3 622	5 171	8 793	4 101	2 523	6 624	4 381	2 612	6 993
40701	101 830	6 128	107 958	2 669 753	1 451 841	4 121 594	2 677 629	1 639 622	4 317 251	109 706	193 909	303 615
40702	138 805	256 938	395 743	9 708 428	11 454 721	21 163 149	9 637 110	11 319 808	20 956 918	67 487	122 025	189 512
42002	0	0	0	0	515 174	515 174	0	515 174	515 174	0	0	0
42102	0	0	0	1 590 516	0	1 590 516	2 340 516	0	2 340 516	750 000	0	750 000
42103	1 500 000	524 004	2 024 004	1 506 103	536 486	2 042 589	6 103	537 653	543 756	0	525 171	525 171
42107	0	0	0	0	0	0	31 204	0	31 204	31 204	0	31 204
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45115	258	0	258	3	0	3	7 841	0	7 841	8 096	0	8 096
45215	102 666	0	102 666	2 296	0	2 296	2 141	0	2 141	102 511	0	102 511
47403	0	0	0	2 359 655	0	2 359 655	2 359 655	0	2 359 655	0	0	0
47405	0	0	0	11 343 855	11 353 107	22 696 962	11 343 855	11 353 107	22 696 962	0	0	0
47407	110 546	0	110 546	391 141 653	431 579 715	822 721 368	391 201 505	431 579 715	822 781 220	170 398	0	170 398
47416	278	0	278	999 532	1 800 221	2 799 753	999 254	1 800 221	2 799 475	0	0	0
47422	15 148	0	15 148	16 842	65 309	82 151	1 694	65 309	67 003	0	0	0
47425	125 733	0	125 733	1 011	0	1 011	107 908	0	107 908	232 630	0	232 630
47426	7 067	25 488	32 555	8 388	32 886	41 274	11 580	34 832	46 412	10 259	27 434	37 693
47501	16 542	14 804	31 346	8 787	18 645	27 432	12 395	20 537	32 932	20 150	16 696	36 846
50111	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
50405	0	0	0	111 457	0	111 457	111 457	0	111 457	0	0	0
60301	21 105	0	21 105	38 612	0	38 612	21 437	0	21 437	3 930	0	3 930
60303	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
60305	157	0	157	31 381	0	31 381	31 357	0	31 357	133	0	133
60307	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60309	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
60311	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
60601	35 092	0	35 092	0	0	0	1 571	0	1 571	36 663	0	36 663
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61203	0	0	0	6 962 278	0	6 962 278	6 962 278	0	6 962 278	0	0	0
61207	0	0	0	14 583	80 435	95 018	14 583	80 435	95 018	0	0	0
61306	0	0	0	1 556 050	0	1 556 050	1 556 050	0	1 556 050	0	0	0
61308	0	0	0	106 999	0	106 999	106 999	0	106 999	0	0	0
70101	0	0	0	46 490	0	46 490	46 490	0	46 490	0	0	0
70102	0	0	0	84 966	0	84 966	84 966	0	84 966	0	0	0
70103	0	0	0	1 556 050	0	1 556 050	1 556 050	0	1 556 050	0	0	0
70106	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
70107	0	0	0	170 743	0	170 743	170 743	0	170 743	0	0	0
70301	323 087	0	323 087	1 927 725	0	1 927 725	1 858 283	0	1 858 283	253 645	0	253 645
70302	521 880	0	521 880	0	0	0	0	0	0	521 880	0	521 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
90908	0	1 887	1 887	0	47	47	0	43	43	0	1 891	1 891
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91305	2 853 618	5 586 872	8 440 490	237 215	503 491	740 706	0	2 359 707	2 359 707	3 090 833	3 730 656	6 821 489
91307	1 233 282	2 195 284	3 428 566	0	70 927	70 927	0	66 682	66 682	1 233 282	2 199 529	3 432 811
91310	295 400	952 186	1 247 586	0	30 423	30 423	14 583	109 001	123 584	280 817	873 608	1 154 425
91503	34 316	0	34 316	0	0	0	0	0	0	34 316	0	34 316
91604	119	0	119	6 378	3 422	9 800	1 054	1 741	2 795	5 443	1 681	7 124
99998	1 542 664	0	1 542 664	2 341 007	0	2 341 007	2 027 348	0	2 027 348	1 856 323	0	1 856 323
Пассив
91302	188 237	207 588	395 825	6 247	74 548	80 795	237 215	4 009	241 224	419 205	137 049	556 254
91309	947 443	0	947 443	1 946 553	0	1 946 553	2 037 374	0	2 037 374	1 038 264	0	1 038 264
91404	199 396	0	199 396	0	0	0	62 409	0	62 409	261 805	0	261 805
99999	13 274 121	0	13 274 121	2 552 811	0	2 552 811	851 903	0	851 903	11 573 213	0	11 573 213
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 707 575	11 833 722	15 541 297	63 211 194	159 083 149	222 294 343	60 898 455	162 825 127	223 723 582	6 020 314	8 091 744	14 112 058
93002	3 246 990	9 835 233	13 082 223	63 996 464	89 081 706	153 078 170	60 363 754	95 830 034	156 193 788	6 879 700	3 086 905	9 966 605
93102	0	0	0	0	105 596	105 596	0	105 596	105 596	0	0	0
93301	0	0	0	29 613 104	15 997 042	45 610 146	28 546 993	14 946 700	43 493 693	1 066 111	1 050 342	2 116 453
93302	5 578 390	4 607 982	10 186 372	29 967 876	19 172 914	49 140 790	29 613 104	16 027 083	45 640 187	5 933 162	7 753 813	13 686 975
93303	20 736 011	8 908 765	29 644 776	16 167 267	19 153 968	35 321 235	27 076 371	15 851 182	42 927 553	9 826 907	12 211 551	22 038 458
93304	14 359 886	11 596 755	25 956 641	7 926 956	11 497 892	19 424 848	9 281 027	7 204 844	16 485 871	13 005 815	15 889 803	28 895 618
93305	10 812 579	15 692 738	26 505 317	12 613 945	9 014 749	21 628 694	3 649 734	7 188 947	10 838 681	19 776 790	17 518 540	37 295 330
93306	0	0	0	607 980	1 063 490	1 671 470	607 980	1 063 490	1 671 470	0	0	0
93307	305 921	99 978	405 899	362 157	6 141 398	6 503 555	306 264	1 056 096	1 362 360	361 814	5 185 280	5 547 094
93308	104 193	943 207	1 047 400	0	8 373	8 373	104 193	951 580	1 055 773	0	0	0
93309	302 055	0	302 055	302 630	0	302 630	302 055	0	302 055	302 630	0	302 630
93310	910 398	51 200	961 598	2 584 000	1 756 059	4 340 059	0	5 390	5 390	3 494 398	1 801 869	5 296 267
93411	0	1 054 168	1 054 168	0	59 591	59 591	0	437 535	437 535	0	676 224	676 224
93601	0	0	0	4 126 761	0	4 126 761	3 300 638	0	3 300 638	826 123	0	826 123
93607	0	0	0	1 470 504	0	1 470 504	0	0	0	1 470 504	0	1 470 504
93701	0	0	0	60 027	0	60 027	60 027	0	60 027	0	0	0
93702	60 027	0	60 027	30 873	0	30 873	60 027	0	60 027	30 873	0	30 873
93703	0	0	0	30 873	0	30 873	30 873	0	30 873	0	0	0
93801	118 254	0	118 254	5 341 166	0	5 341 166	5 205 686	0	5 205 686	253 734	0	253 734
93901	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
94001	0	0	0	6 641	0	6 641	3 891	0	3 891	2 750	0	2 750
Пассив
96001	11 809 861	3 699 027	15 508 888	162 332 561	60 750 373	223 082 934	158 601 625	62 796 811	221 398 436	8 078 925	5 745 465	13 824 390
96002	8 179 561	4 893 067	13 072 628	76 704 403	79 519 968	156 224 371	69 856 360	83 270 235	153 126 595	1 331 518	8 643 334	9 974 852
96101	0	0	0	0	367 658	367 658	0	646 310	646 310	0	278 652	278 652
96301	0	0	0	14 848 890	28 637 607	43 486 497	15 894 061	29 687 949	45 582 010	1 045 171	1 050 342	2 095 513
96302	4 660 089	5 511 995	10 172 084	15 894 061	29 686 171	45 580 232	18 986 067	30 097 904	49 083 971	7 752 095	5 923 728	13 675 823
96303	8 930 049	20 618 880	29 548 929	15 389 960	27 346 596	42 736 556	18 727 755	16 474 488	35 202 243	12 267 844	9 746 772	22 014 616
96304	11 728 687	14 264 265	25 992 952	6 831 137	9 598 134	16 429 271	11 044 590	8 400 443	19 445 033	15 942 140	13 066 574	29 008 714
96305	15 776 850	10 854 521	26 631 371	6 678 033	4 225 224	10 903 257	8 448 600	13 228 630	21 677 230	17 547 417	19 857 927	37 405 344
96306	0	0	0	100 570	1 162 897	1 263 467	100 570	1 162 897	1 263 467	0	0	0
96307	100 570	200 123	300 693	100 570	1 166 777	1 267 347	4 479 300	1 923 376	6 402 676	4 479 300	956 722	5 436 022
96308	0	953 714	953 714	0	963 039	963 039	0	9 325	9 325	0	0	0
96310	54 150	904 389	958 539	0	80 445	80 445	0	4 409 247	4 409 247	54 150	5 233 191	5 287 341
96311	1 052 195	0	1 052 195	378 907	0	378 907	0	0	0	673 288	0	673 288
96406	0	0	0	0	106 121	106 121	0	106 121	106 121	0	0	0
96407	0	104 193	104 193	0	105 287	105 287	0	104 817	104 817	0	103 723	103 723
96408	0	104 193	104 193	0	110 761	110 761	0	6 568	6 568	0	0	0
96506	0	0	0	305 895	0	305 895	305 895	0	305 895	0	0	0
96509	302 055	0	302 055	305 895	0	305 895	309 220	0	309 220	305 380	0	305 380
96601	0	0	0	3 218 044	0	3 218 044	4 023 307	0	4 023 307	805 263	0	805 263
96607	0	0	0	0	6 205	6 205	0	1 407 162	1 407 162	0	1 400 957	1 400 957
96701	0	0	0	60 027	0	60 027	60 027	0	60 027	0	0	0
96702	60 027	0	60 027	60 027	0	60 027	30 873	0	30 873	30 873	0	30 873
96703	0	0	0	30 924	0	30 924	30 924	0	30 924	0	0	0
96801	0	0	0	5 205 686	0	5 205 686	5 205 686	0	5 205 686	0	0	0
96901	103 566	0	103 566	155 781	0	155 781	159 878	0	159 878	107 663	0	107 663
97001	0	0	0	82 594	0	82 594	171 876	0	171 876	89 282	0	89 282
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	419 176 311,0000	0	0	9 800 799,0000	0	0	4 819 473,0000	0	0	424 157 637,0000
Пассив
98040	0	0	415 281 645,0000	0	0	325 000,0000	0	0	8 132 588,0000	0	0	423 089 233,0000
98050	0	0	3 894 666,0000	0	0	4 494 473,0000	0	0	1 169 211,0000	0	0	569 404,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	499 000,0000	0	0	499 000,0000

Страница была полезной?