Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 42 384 | 71 197 | 113 581 | 612 285 | 1 526 980 | 2 139 265 | 635 210 | 1 506 400 | 2 141 610 | 19 459 | 91 777 | 111 236 |
20208 | 8 626 | 0 | 8 626 | 35 380 | 0 | 35 380 | 33 623 | 0 | 33 623 | 10 383 | 0 | 10 383 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 183 883 | 0 | 183 883 | 183 883 | 0 | 183 883 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 104 896 | 0 | 104 896 | 12 236 214 | 0 | 12 236 214 | 12 296 483 | 0 | 12 296 483 | 44 627 | 0 | 44 627 |
30110 | 662 | 14 948 | 15 610 | 28 995 | 349 373 | 378 368 | 29 147 | 363 376 | 392 523 | 510 | 945 | 1 455 |
30202 | 10 631 | 0 | 10 631 | 1 894 | 0 | 1 894 | 0 | 0 | 0 | 12 525 | 0 | 12 525 |
30204 | 1 648 | 0 | 1 648 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 2 291 | 0 | 2 291 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 26 600 | 0 | 26 600 | 26 600 | 0 | 26 600 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 23 104 | 46 | 23 150 | 23 104 | 46 | 23 150 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 84 | 0 | 84 | 2 487 594 | 0 | 2 487 594 | 2 487 611 | 0 | 2 487 611 | 67 | 0 | 67 |
30425 | 0 | 10 985 | 10 985 | 0 | 803 | 803 | 0 | 413 | 413 | 0 | 11 375 | 11 375 |
30602 | 492 | 0 | 492 | 1 332 505 | 0 | 1 332 505 | 1 332 839 | 0 | 1 332 839 | 158 | 0 | 158 |
31902 | 240 000 | 0 | 240 000 | 2 883 370 | 0 | 2 883 370 | 3 123 370 | 0 | 3 123 370 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 6 163 790 | 0 | 6 163 790 | 6 173 790 | 0 | 6 173 790 | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 710 864 | 0 | 710 864 | 710 864 | 0 | 710 864 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 99 999 | 0 | 99 999 | 0 | 0 | 0 | 99 999 | 0 | 99 999 |
45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45205 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45206 | 178 042 | 0 | 178 042 | 76 000 | 0 | 76 000 | 7 428 | 0 | 7 428 | 246 614 | 0 | 246 614 |
45207 | 453 305 | 0 | 453 305 | 107 508 | 0 | 107 508 | 200 067 | 0 | 200 067 | 360 746 | 0 | 360 746 |
45506 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 480 | 0 | 480 |
45507 | 112 608 | 0 | 112 608 | 0 | 0 | 0 | 46 721 | 0 | 46 721 | 65 887 | 0 | 65 887 |
45509 | 8 228 | 0 | 8 228 | 5 450 | 0 | 5 450 | 3 669 | 0 | 3 669 | 10 009 | 0 | 10 009 |
47404 | 0 | 31 207 | 31 207 | 4 978 279 | 8 112 961 | 13 091 240 | 4 978 279 | 8 140 302 | 13 118 581 | 0 | 3 866 | 3 866 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 714 969 | 8 065 684 | 11 780 653 | 3 714 969 | 8 065 684 | 11 780 653 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 835 | 11 781 | 13 616 | 29 610 | 160 324 | 189 934 | 26 409 | 160 697 | 187 106 | 5 036 | 11 408 | 16 444 |
47427 | 154 | 0 | 154 | 15 904 | 0 | 15 904 | 14 741 | 0 | 14 741 | 1 317 | 0 | 1 317 |
50106 | 68 070 | 0 | 68 070 | 483 | 0 | 483 | 20 | 0 | 20 | 68 533 | 0 | 68 533 |
50116 | 50 154 | 0 | 50 154 | 261 780 | 0 | 261 780 | 10 261 | 0 | 10 261 | 301 673 | 0 | 301 673 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 10 261 | 0 | 10 261 | 10 261 | 0 | 10 261 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 206 | 0 | 206 | 57 | 0 | 57 | 56 | 0 | 56 | 207 | 0 | 207 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 35 | 0 | 35 | 448 | 0 | 448 | 452 | 0 | 452 | 31 | 0 | 31 |
60312 | 1 772 | 0 | 1 772 | 2 670 | 0 | 2 670 | 2 726 | 0 | 2 726 | 1 716 | 0 | 1 716 |
60323 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60336 | 938 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 869 | 0 | 869 |
60401 | 15 856 | 0 | 15 856 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 603 | 15 253 | 0 | 15 253 |
60901 | 9 673 | 0 | 9 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 673 | 0 | 9 673 |
60906 | 2 290 | 0 | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 290 | 0 | 2 290 |
61008 | 115 | 0 | 115 | 229 | 0 | 229 | 333 | 0 | 333 | 11 | 0 | 11 |
61009 | 186 | 0 | 186 | 55 | 0 | 55 | 59 | 0 | 59 | 182 | 0 | 182 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 604 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 389 | 0 | 389 | 22 | 0 | 22 | 130 | 0 | 130 | 281 | 0 | 281 |
61702 | 5 186 | 0 | 5 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 186 | 0 | 5 186 |
70606 | 122 081 | 0 | 122 081 | 244 159 | 0 | 244 159 | 5 | 0 | 5 | 366 235 | 0 | 366 235 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 3 033 | 0 | 3 033 | 0 | 0 | 0 | 3 033 | 0 | 3 033 |
70608 | 43 576 | 0 | 43 576 | 22 238 | 0 | 22 238 | 0 | 0 | 0 | 65 814 | 0 | 65 814 |
70611 | 2 610 | 0 | 2 610 | 1 305 | 0 | 1 305 | 0 | 0 | 0 | 3 915 | 0 | 3 915 |
Итого по активу (баланс) | 2 862 249 | 140 118 | 3 002 367 | 36 302 360 | 18 216 171 | 54 518 531 | 36 074 594 | 18 236 918 | 54 311 512 | 3 090 015 | 119 371 | 3 209 386 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 256 680 | 0 | 256 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 680 | 0 | 256 680 |
30126 | 776 | 0 | 776 | 2 095 | 0 | 2 095 | 1 534 | 0 | 1 534 | 215 | 0 | 215 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 26 900 | 2 764 | 29 664 | 26 900 | 2 764 | 29 664 | 0 | 0 | 0 |
30607 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 59 999 | 0 | 59 999 | 59 999 | 0 | 59 999 | 0 | 0 | 0 |
407 | 1 304 624 | 140 805 | 1 445 429 | 2 201 656 | 207 246 | 2 408 902 | 2 193 420 | 141 052 | 2 334 472 | 1 296 388 | 74 611 | 1 370 999 |
408.1 | 43 824 | 0 | 43 824 | 54 214 | 5 029 | 59 243 | 64 193 | 5 029 | 69 222 | 53 803 | 0 | 53 803 |
40807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 130 945 | 6 135 | 137 080 | 295 588 | 18 690 | 314 278 | 291 527 | 19 817 | 311 344 | 126 884 | 7 262 | 134 146 |
40820 | 81 | 0 | 81 | 390 | 0 | 390 | 471 | 0 | 471 | 162 | 0 | 162 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42303 | 9 021 | 0 | 9 021 | 6 213 | 0 | 6 213 | 23 516 | 0 | 23 516 | 26 324 | 0 | 26 324 |
42304 | 1 204 | 0 | 1 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 204 | 0 | 1 204 |
42305 | 36 380 | 7 972 | 44 352 | 24 665 | 4 790 | 29 455 | 3 828 | 1 891 | 5 719 | 15 543 | 5 073 | 20 616 |
42306 | 44 309 | 19 430 | 63 739 | 4 788 | 1 383 | 6 171 | 5 646 | 1 404 | 7 050 | 45 167 | 19 451 | 64 618 |
42311 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42313 | 35 | 0 | 35 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
42314 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 |
43807 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45215 | 146 026 | 0 | 146 026 | 100 556 | 0 | 100 556 | 108 770 | 0 | 108 770 | 154 240 | 0 | 154 240 |
45515 | 11 899 | 0 | 11 899 | 10 725 | 0 | 10 725 | 1 281 | 0 | 1 281 | 2 455 | 0 | 2 455 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 893 432 | 7 903 616 | 11 797 048 | 3 893 432 | 7 903 616 | 11 797 048 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 041 | 178 | 2 219 | 628 | 83 | 711 | 571 | 43 | 614 | 1 984 | 138 | 2 122 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 81 | 0 | 80 | 80 |
47422 | 939 | 19 | 958 | 30 937 | 157 492 | 188 429 | 30 916 | 157 493 | 188 409 | 918 | 20 | 938 |
47425 | 18 251 | 0 | 18 251 | 90 983 | 0 | 90 983 | 95 942 | 0 | 95 942 | 23 210 | 0 | 23 210 |
47426 | 7 215 | 0 | 7 215 | 12 | 0 | 12 | 352 | 0 | 352 | 7 555 | 0 | 7 555 |
50120 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 3 688 | 0 | 3 688 | 3 880 | 0 | 3 880 |
52306 | 5 010 | 0 | 5 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 010 | 0 | 5 010 |
52501 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 229 | 0 | 229 |
60301 | 296 | 0 | 296 | 2 168 | 0 | 2 168 | 2 034 | 0 | 2 034 | 162 | 0 | 162 |
60305 | 4 449 | 0 | 4 449 | 6 678 | 0 | 6 678 | 6 324 | 0 | 6 324 | 4 095 | 0 | 4 095 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 648 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 15 | 0 | 15 | 51 | 0 | 51 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60335 | 2 274 | 0 | 2 274 | 1 566 | 0 | 1 566 | 1 884 | 0 | 1 884 | 2 592 | 0 | 2 592 |
60414 | 7 497 | 0 | 7 497 | 604 | 0 | 604 | 147 | 0 | 147 | 7 040 | 0 | 7 040 |
60903 | 1 899 | 0 | 1 899 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 2 012 | 0 | 2 012 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 1 359 | 0 | 1 359 | 1 359 | 0 | 1 359 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 135 765 | 0 | 135 765 | 1 359 | 0 | 1 359 | 243 892 | 0 | 243 892 | 378 298 | 0 | 378 298 |
70602 | 978 | 0 | 978 | 3 743 | 0 | 3 743 | 3 090 | 0 | 3 090 | 325 | 0 | 325 |
70603 | 41 576 | 0 | 41 576 | 0 | 0 | 0 | 31 340 | 0 | 31 340 | 72 916 | 0 | 72 916 |
70801 | 64 405 | 0 | 64 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 405 | 0 | 64 405 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 827 828 | 174 539 | 3 002 367 | 6 822 218 | 8 301 094 | 15 123 312 | 7 097 141 | 8 233 190 | 15 330 331 | 3 102 751 | 106 635 | 3 209 386 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 5 010 | 0 | 5 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 010 | 0 | 5 010 |
90901 | 36 561 | 0 | 36 561 | 314 | 0 | 314 | 313 | 0 | 313 | 36 562 | 0 | 36 562 |
90902 | 286 487 | 0 | 286 487 | 1 297 | 0 | 1 297 | 673 | 0 | 673 | 287 111 | 0 | 287 111 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 1 815 397 | 0 | 1 815 397 | 692 686 | 0 | 692 686 | 495 146 | 0 | 495 146 | 2 012 937 | 0 | 2 012 937 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 66 174 | 0 | 66 174 | 66 174 | 0 | 66 174 | 0 | 0 | 0 |
91604 | 641 | 0 | 641 | 3 643 | 0 | 3 643 | 4 191 | 0 | 4 191 | 93 | 0 | 93 |
91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 1 009 051 | 0 | 1 009 051 | 1 257 459 | 0 | 1 257 459 | 1 146 178 | 0 | 1 146 178 | 1 120 332 | 0 | 1 120 332 |
Итого по активу (баланс) | 3 153 152 | 0 | 3 153 152 | 2 021 603 | 0 | 2 021 603 | 1 712 705 | 0 | 1 712 705 | 3 462 050 | 0 | 3 462 050 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 894 | 0 | 1 894 | 1 894 | 0 | 1 894 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 643 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 5 010 | 0 | 5 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 010 | 0 | 5 010 |
91312 | 858 349 | 0 | 858 349 | 144 728 | 0 | 144 728 | 99 944 | 0 | 99 944 | 813 565 | 0 | 813 565 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 805 962 | 0 | 805 962 | 918 179 | 0 | 918 179 | 112 217 | 0 | 112 217 |
91316 | 1 408 | 0 | 1 408 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 1 408 | 0 | 1 408 |
91317 | 104 805 | 0 | 104 805 | 132 951 | 0 | 132 951 | 176 799 | 0 | 176 799 | 148 653 | 0 | 148 653 |
91319 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
91507 | 19 378 | 0 | 19 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 378 | 0 | 19 378 |
91508 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
99999 | 2 144 101 | 0 | 2 144 101 | 566 512 | 0 | 566 512 | 764 129 | 0 | 764 129 | 2 341 718 | 0 | 2 341 718 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 153 152 | 0 | 3 153 152 | 1 712 690 | 0 | 1 712 690 | 2 021 588 | 0 | 2 021 588 | 3 462 050 | 0 | 3 462 050 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 113 174 | 113 174 | 3 485 443 | 2 513 237 | 5 998 680 | 3 456 559 | 2 559 404 | 6 015 963 | 28 884 | 67 007 | 95 891 |
99996 | 114 018 | 0 | 114 018 | 6 002 922 | 0 | 6 002 922 | 6 021 302 | 0 | 6 021 302 | 95 638 | 0 | 95 638 |
Итого по активу (баланс) | 114 018 | 113 174 | 227 192 | 9 488 365 | 2 513 237 | 12 001 602 | 9 477 861 | 2 559 404 | 12 037 265 | 124 522 | 67 007 | 191 529 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 45 358 | 68 660 | 114 018 | 448 900 | 5 572 402 | 6 021 302 | 418 799 | 5 584 123 | 6 002 922 | 15 257 | 80 381 | 95 638 |
99997 | 113 174 | 0 | 113 174 | 6 015 963 | 0 | 6 015 963 | 5 998 680 | 0 | 5 998 680 | 95 891 | 0 | 95 891 |
Итого по пассиву (баланс) | 158 532 | 68 660 | 227 192 | 6 464 863 | 5 572 402 | 12 037 265 | 6 417 479 | 5 584 123 | 12 001 602 | 111 148 | 80 381 | 191 529 |
Страница была полезной?