Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3417

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 372	66 768	85 140	1 035 845	2 175 289	3 211 134	996 582	2 196 416	3 192 998	57 635	45 641	103 276
20208	10 870	0	10 870	52 600	0	52 600	50 011	0	50 011	13 459	0	13 459
20209	0	0	0	262 906	0	262 906	262 906	0	262 906	0	0	0
30102	129 055	0	129 055	12 781 780	0	12 781 780	12 841 805	0	12 841 805	69 030	0	69 030
30110	220	230 698	230 918	40 865	779 781	820 646	40 750	1 009 365	1 050 115	335	1 114	1 449
30202	8 645	0	8 645	624	0	624	0	0	0	9 269	0	9 269
30204	1 710	0	1 710	0	0	0	629	0	629	1 081	0	1 081
30221	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30233	0	0	0	21 122	0	21 122	21 122	0	21 122	0	0	0
30424	334	0	334	1 794 634	0	1 794 634	1 794 822	0	1 794 822	146	0	146
30425	0	13 841	13 841	0	483	483	0	551	551	0	13 773	13 773
30602	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
31901	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31902	220 000	0	220 000	5 080 000	0	5 080 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	4 009 150	0	4 009 150	4 609 150	0	4 609 150	0	0	0
31904	0	0	0	1 242 390	0	1 242 390	0	0	0	1 242 390	0	1 242 390
45204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	13 069	0	13 069	5 000	0	5 000	9 969	0	9 969	8 100	0	8 100
45206	180 421	0	180 421	84 000	0	84 000	42 300	0	42 300	222 121	0	222 121
45207	465 779	0	465 779	0	0	0	9 707	0	9 707	456 072	0	456 072
45506	725	0	725	0	0	0	91	0	91	634	0	634
45507	100 475	0	100 475	15 970	0	15 970	824	0	824	115 621	0	115 621
45509	9 380	0	9 380	2 076	0	2 076	2 522	0	2 522	8 934	0	8 934
47404	0	175 930	175 930	5 370 504	5 649 902	11 020 406	5 370 504	5 810 336	11 180 840	0	15 496	15 496
47408	0	0	0	4 762 732	5 302 652	10 065 384	4 762 732	5 302 652	10 065 384	0	0	0
47423	3 293	14 107	17 400	41 470	354 081	395 551	18 907	360 745	379 652	25 856	7 443	33 299
47427	274	0	274	16 224	0	16 224	15 204	0	15 204	1 294	0	1 294
50106	69 564	0	69 564	483	0	483	1 343	0	1 343	68 704	0	68 704
50121	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
60308	0	0	0	206	267	473	206	267	473	0	0	0
60310	54	0	54	556	0	556	561	0	561	49	0	49
60312	1 768	0	1 768	3 262	0	3 262	3 807	0	3 807	1 223	0	1 223
60323	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60336	853	0	853	50	0	50	34	0	34	869	0	869
60401	14 536	0	14 536	1 320	0	1 320	0	0	0	15 856	0	15 856
60415	1 320	0	1 320	0	0	0	1 320	0	1 320	0	0	0
60901	9 426	0	9 426	247	0	247	0	0	0	9 673	0	9 673
60906	2 290	0	2 290	247	0	247	247	0	247	2 290	0	2 290
61008	9	0	9	1 087	0	1 087	909	0	909	187	0	187
61009	58	0	58	193	0	193	56	0	56	195	0	195
61403	630	0	630	27	0	27	142	0	142	515	0	515
61702	3 119	0	3 119	0	0	0	0	0	0	3 119	0	3 119
70606	963 304	0	963 304	119 004	0	119 004	46	0	46	1 082 262	0	1 082 262
70607	1 055	0	1 055	474	0	474	376	0	376	1 153	0	1 153
70608	447 128	0	447 128	10 725	0	10 725	0	0	0	457 853	0	457 853
70611	16 626	0	16 626	1 305	0	1 305	0	0	0	17 931	0	17 931
Итого по активу (баланс)	3 299 493	501 344	3 800 837	37 102 277	14 262 455	51 364 732	36 502 584	14 680 332	51 182 916	3 899 186	83 467	3 982 653
Пассив
10208	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10701	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
10801	256 680	0	256 680	0	0	0	0	0	0	256 680	0	256 680
30126	81	0	81	16 321	0	16 321	16 496	0	16 496	256	0	256
30222	0	0	0	0	7 727	7 727	0	7 727	7 727	0	0	0
30232	0	0	0	18 306	850	19 156	18 306	850	19 156	0	0	0
30607	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
31201	0	0	0	28 665	0	28 665	28 665	0	28 665	0	0	0
407	1 139 771	33 070	1 172 841	2 171 502	332 476	2 503 978	2 142 271	325 190	2 467 461	1 110 540	25 784	1 136 324
408.1	41 936	0	41 936	91 813	0	91 813	71 107	0	71 107	21 230	0	21 230
40817	82 851	9 110	91 961	187 772	48 259	236 031	193 213	45 275	238 488	88 292	6 126	94 418
40820	1	0	1	340	0	340	423	0	423	84	0	84
40901	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700
40911	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42303	1 000	0	1 000	1 004	0	1 004	7 982	0	7 982	7 978	0	7 978
42305	31 858	3 187	35 045	0	146	146	8 934	116	9 050	40 792	3 157	43 949
42306	38 295	14 308	52 603	0	801	801	2 283	6 404	8 687	40 578	19 911	60 489
42309	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
42311	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	11	0	11	6	0	6	15	0	15	20	0	20
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000
45215	123 556	0	123 556	45 183	0	45 183	50 253	0	50 253	128 626	0	128 626
45515	12 182	0	12 182	281	0	281	3 764	0	3 764	15 665	0	15 665
47407	0	0	0	4 683 173	5 381 282	10 064 455	4 683 173	5 381 282	10 064 455	0	0	0
47411	1 183	253	1 436	226	16	242	544	39	583	1 501	276	1 777
47416	0	106	106	0	478	478	0	372	372	0	0	0
47422	797	20	817	39 097	352 516	391 613	39 164	352 516	391 680	864	20	884
47425	21 944	0	21 944	17 345	0	17 345	15 477	0	15 477	20 076	0	20 076
47426	6 229	0	6 229	0	0	0	339	0	339	6 568	0	6 568
50120	1 061	0	1 061	182	0	182	280	0	280	1 159	0	1 159
52305	0	18 433	18 433	0	896	896	0	665	665	0	18 202	18 202
52306	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
52501	120	294	414	0	14	14	28	40	68	148	320	468
60301	496	0	496	2 868	0	2 868	2 693	0	2 693	321	0	321
60305	4 587	0	4 587	12 027	0	12 027	10 837	0	10 837	3 397	0	3 397
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60311	1	0	1	799	0	799	799	0	799	1	0	1
60322	26	0	26	66	0	66	40	0	40	0	0	0
60324	88	0	88	323	0	323	235	0	235	0	0	0
60335	1 749	0	1 749	2 877	0	2 877	2 154	0	2 154	1 026	0	1 026
60414	7 070	0	7 070	0	0	0	147	0	147	7 217	0	7 217
60903	1 566	0	1 566	0	0	0	107	0	107	1 673	0	1 673
61301	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
61304	171	0	171	127	0	127	0	0	0	44	0	44
70601	993 615	0	993 615	7	0	7	116 161	0	116 161	1 109 769	0	1 109 769
70602	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
70603	498 904	0	498 904	0	0	0	15 331	0	15 331	514 235	0	514 235
70615	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	3 722 056	78 781	3 800 837	7 326 674	6 125 461	13 452 135	7 513 475	6 120 476	13 633 951	3 908 857	73 796	3 982 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 010	18 433	23 443	0	665	665	0	896	896	5 010	18 202	23 212
90901	40 046	0	40 046	326	0	326	3 210	0	3 210	37 162	0	37 162
90902	333 297	0	333 297	146	0	146	46 767	0	46 767	286 676	0	286 676
90907	0	0	0	15 700	0	15 700	0	0	0	15 700	0	15 700
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	34 175	0	34 175	34 175	0	34 175	0	0	0
91414	1 699 074	0	1 699 074	214 683	0	214 683	38 583	0	38 583	1 875 174	0	1 875 174
91604	787	0	787	3 622	0	3 622	3 640	0	3 640	769	0	769
91803	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	850 658	0	850 658	135 856	0	135 856	87 534	0	87 534	898 980	0	898 980
Итого по активу (баланс)	2 928 875	18 433	2 947 308	404 510	665	405 175	213 909	896	214 805	3 119 476	18 202	3 137 678
Пассив
91311	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
91312	731 315	0	731 315	29 330	0	29 330	96 064	0	96 064	798 049	0	798 049
91315	37 127	0	37 127	17 127	0	17 127	0	0	0	20 000	0	20 000
91316	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
91317	56 319	0	56 319	41 077	0	41 077	39 792	0	39 792	55 034	0	55 034
91507	19 378	0	19 378	0	0	0	0	0	0	19 378	0	19 378
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	2 096 650	0	2 096 650	127 270	0	127 270	269 318	0	269 318	2 238 698	0	2 238 698
Итого по пассиву (баланс)	2 947 308	0	2 947 308	214 804	0	214 804	405 174	0	405 174	3 137 678	0	3 137 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	427 501	41 967	469 468	3 846 562	1 051 350	4 897 912	4 239 653	1 048 455	5 288 108	34 410	44 862	79 272
99996	468 914	0	468 914	4 905 447	0	4 905 447	5 294 996	0	5 294 996	79 365	0	79 365
Итого по активу (баланс)	896 415	41 967	938 382	8 752 009	1 051 350	9 803 359	9 534 649	1 048 455	10 583 104	113 775	44 862	158 637
Пассив
96901	7 422	461 492	468 914	713 086	4 581 910	5 294 996	743 709	4 161 738	4 905 447	38 045	41 320	79 365
99997	469 468	0	469 468	5 288 108	0	5 288 108	4 897 912	0	4 897 912	79 272	0	79 272
Итого по пассиву (баланс)	476 890	461 492	938 382	6 001 194	4 581 910	10 583 104	5 641 621	4 161 738	9 803 359	117 317	41 320	158 637

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?