Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 22 636 | 2 509 | 25 145 | 5 234 | 1 014 | 6 248 | 10 649 | 684 | 11 333 | 17 221 | 2 839 | 20 060 |
30102 | 12 284 | 0 | 12 284 | 1 154 151 | 0 | 1 154 151 | 1 156 791 | 0 | 1 156 791 | 9 644 | 0 | 9 644 |
30110 | 11 | 63 323 | 63 334 | 0 | 93 326 | 93 326 | 0 | 153 109 | 153 109 | 11 | 3 540 | 3 551 |
30202 | 2 220 | 0 | 2 220 | 784 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 3 004 | 0 | 3 004 |
30204 | 1 971 | 0 | 1 971 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 509 | 1 462 | 0 | 1 462 |
30602 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 49 800 | 0 | 49 800 | 7 590 | 0 | 7 590 | 38 190 | 0 | 38 190 | 19 200 | 0 | 19 200 |
45205 | 67 000 | 49 315 | 116 315 | 30 000 | 9 495 | 39 495 | 15 000 | 2 239 | 17 239 | 82 000 | 56 571 | 138 571 |
45206 | 472 500 | 0 | 472 500 | 116 000 | 0 | 116 000 | 98 500 | 0 | 98 500 | 490 000 | 0 | 490 000 |
45207 | 60 000 | 0 | 60 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 76 000 | 0 | 76 000 |
45407 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45812 | 11 047 | 0 | 11 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 047 | 0 | 11 047 |
45815 | 3 300 | 6 575 | 9 875 | 0 | 267 | 267 | 0 | 264 | 264 | 3 300 | 6 578 | 9 878 |
47105 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 600 877 | 463 638 | 1 064 515 | 600 877 | 463 638 | 1 064 515 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
50106 | 56 724 | 0 | 56 724 | 397 | 0 | 397 | 2 | 0 | 2 | 57 119 | 0 | 57 119 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 68 419 | 0 | 68 419 | 39 070 | 0 | 39 070 | 29 374 | 0 | 29 374 | 78 115 | 0 | 78 115 |
51405 | 0 | 0 | 0 | 45 082 | 0 | 45 082 | 0 | 0 | 0 | 45 082 | 0 | 45 082 |
52503 | 0 | 2 311 | 2 311 | 0 | 94 | 94 | 0 | 498 | 498 | 0 | 1 907 | 1 907 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 2 633 | 0 | 2 633 | 272 | 0 | 272 | 2 361 | 0 | 2 361 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 533 | 533 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 441 | 0 | 1 441 | 1 441 | 0 | 1 441 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 7 | 0 | 7 | 212 | 0 | 212 | 213 | 0 | 213 | 6 | 0 | 6 |
60312 | 626 | 0 | 626 | 1 843 | 0 | 1 843 | 1 848 | 0 | 1 848 | 621 | 0 | 621 |
60323 | 3 035 | 3 157 | 6 192 | 0 | 128 | 128 | 0 | 127 | 127 | 3 035 | 3 158 | 6 193 |
60401 | 5 649 | 0 | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 649 | 0 | 5 649 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 52 | 0 | 52 | 53 | 0 | 53 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 48 | 0 | 48 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 46 | 0 | 46 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 074 | 0 | 1 074 | 15 | 0 | 15 | 40 | 0 | 40 | 1 049 | 0 | 1 049 |
70606 | 153 465 | 0 | 153 465 | 27 217 | 0 | 27 217 | 0 | 0 | 0 | 180 682 | 0 | 180 682 |
70607 | 120 | 0 | 120 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 |
70608 | 74 446 | 0 | 74 446 | 7 418 | 0 | 7 418 | 0 | 0 | 0 | 81 864 | 0 | 81 864 |
70611 | 6 895 | 0 | 6 895 | 272 | 0 | 272 | 2 633 | 0 | 2 633 | 4 534 | 0 | 4 534 |
Итого по активу (баланс) | 1 073 378 | 127 190 | 1 200 568 | 2 346 847 | 567 962 | 2 914 809 | 2 201 944 | 620 559 | 2 822 503 | 1 218 281 | 74 593 | 1 292 874 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 149 371 | 0 | 149 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 371 | 0 | 149 371 |
31206 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 78 000 | 0 | 78 000 | 78 000 | 0 | 78 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 181 706 | 5 712 | 187 418 | 855 046 | 14 294 | 869 340 | 892 403 | 14 297 | 906 700 | 219 063 | 5 715 | 224 778 |
40703 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
40802 | 1 392 | 0 | 1 392 | 6 426 | 0 | 6 426 | 5 265 | 0 | 5 265 | 231 | 0 | 231 |
40807 | 52 | 0 | 52 | 384 | 0 | 384 | 410 | 0 | 410 | 78 | 0 | 78 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 823 | 0 | 3 823 | 3 823 | 0 | 3 823 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 |
41805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 950 | 0 | 16 950 | 16 950 | 0 | 16 950 |
42105 | 47 080 | 0 | 47 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 080 | 0 | 47 080 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 59 144 | 0 | 59 144 | 12 505 | 0 | 12 505 | 13 509 | 0 | 13 509 | 60 148 | 0 | 60 148 |
45415 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 0 | 1 820 | 3 250 | 0 | 3 250 | 1 430 | 0 | 1 430 |
45818 | 20 922 | 0 | 20 922 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 925 | 0 | 20 925 |
47108 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 548 974 | 516 104 | 1 065 078 | 548 974 | 516 104 | 1 065 078 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 204 | 0 | 204 | 40 | 0 | 40 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 329 | 0 | 329 | 1 594 | 0 | 1 594 | 1 721 | 0 | 1 721 | 456 | 0 | 456 |
47426 | 1 097 | 0 | 1 097 | 59 | 0 | 59 | 336 | 0 | 336 | 1 374 | 0 | 1 374 |
50120 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 79 | 0 | 79 |
52304 | 0 | 82 027 | 82 027 | 0 | 3 301 | 3 301 | 0 | 3 335 | 3 335 | 0 | 82 061 | 82 061 |
60301 | 250 | 0 | 250 | 697 | 0 | 697 | 1 161 | 0 | 1 161 | 714 | 0 | 714 |
60305 | 688 | 0 | 688 | 2 522 | 0 | 2 522 | 2 547 | 0 | 2 547 | 713 | 0 | 713 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 116 | 0 | 116 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 6 401 | 0 | 6 401 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 403 | 0 | 6 403 |
60601 | 4 458 | 0 | 4 458 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 4 525 | 0 | 4 525 |
60903 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
70601 | 166 273 | 0 | 166 273 | 0 | 0 | 0 | 28 110 | 0 | 28 110 | 194 383 | 0 | 194 383 |
70603 | 76 538 | 0 | 76 538 | 0 | 0 | 0 | 7 537 | 0 | 7 537 | 84 075 | 0 | 84 075 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 112 829 | 87 739 | 1 200 568 | 1 607 209 | 533 893 | 2 141 102 | 1 699 478 | 533 930 | 2 233 408 | 1 205 098 | 87 776 | 1 292 874 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 28 403 | 0 | 28 403 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 404 | 0 | 28 404 |
90902 | 33 131 | 0 | 33 131 | 168 | 0 | 168 | 343 | 0 | 343 | 32 956 | 0 | 32 956 |
91411 | 68 419 | 0 | 68 419 | 39 071 | 0 | 39 071 | 29 375 | 0 | 29 375 | 78 115 | 0 | 78 115 |
91412 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 274 544 | 13 808 | 288 352 | 34 551 | 8 392 | 42 943 | 21 710 | 821 | 22 531 | 287 385 | 21 379 | 308 764 |
91604 | 5 419 | 0 | 5 419 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 471 | 0 | 5 471 |
91803 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99998 | 360 432 | 0 | 360 432 | 55 292 | 0 | 55 292 | 32 676 | 0 | 32 676 | 383 048 | 0 | 383 048 |
Итого по активу (баланс) | 830 356 | 13 808 | 844 164 | 129 135 | 8 392 | 137 527 | 84 104 | 821 | 84 925 | 875 387 | 21 379 | 896 766 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 56 383 | 56 383 | 0 | 2 269 | 2 269 | 0 | 2 292 | 2 292 | 0 | 56 406 | 56 406 |
91312 | 278 867 | 0 | 278 867 | 22 542 | 0 | 22 542 | 44 535 | 0 | 44 535 | 300 860 | 0 | 300 860 |
91315 | 9 507 | 0 | 9 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 507 | 0 | 9 507 |
91317 | 200 | 0 | 200 | 7 590 | 0 | 7 590 | 8 190 | 0 | 8 190 | 800 | 0 | 800 |
91507 | 15 467 | 0 | 15 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 467 | 0 | 15 467 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 483 732 | 0 | 483 732 | 52 249 | 0 | 52 249 | 82 235 | 0 | 82 235 | 513 718 | 0 | 513 718 |
Итого по пассиву (баланс) | 787 781 | 56 383 | 844 164 | 82 656 | 2 269 | 84 925 | 135 235 | 2 292 | 137 527 | 840 360 | 56 406 | 896 766 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 52 359 | 0 | 52 359 | 495 072 | 0 | 495 072 | 502 340 | 0 | 502 340 | 45 091 | 0 | 45 091 |
93801 | 244 | 0 | 244 | 1 221 | 0 | 1 221 | 1 465 | 0 | 1 465 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 52 603 | 0 | 52 603 | 496 293 | 0 | 496 293 | 503 805 | 0 | 503 805 | 45 091 | 0 | 45 091 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 52 603 | 52 603 | 0 | 504 871 | 504 871 | 0 | 452 268 | 452 268 | 0 | 0 | 0 |
96201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 091 | 0 | 45 091 | 45 091 | 0 | 45 091 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 1 922 | 0 | 1 922 | 1 922 | 0 | 1 922 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 52 603 | 52 603 | 1 922 | 504 871 | 506 793 | 47 013 | 452 268 | 499 281 | 45 091 | 0 | 45 091 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
98010 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 007,0000 | 0 | 0 | 17,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 55 012,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 55 005,0000 |
98070 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 007,0000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 55 012,0000 |
Страница была полезной?