Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 667	11 982	35 649	10 648	751	11 399	21 074	906	21 980	13 241	11 827	25 068
30102	88 686	0	88 686	17 905 459	0	17 905 459	17 842 339	0	17 842 339	151 806	0	151 806
30110	0	8 564	8 564	0	21 367	21 367	0	27 887	27 887	0	2 044	2 044
30202	8 284	0	8 284	0	0	0	568	0	568	7 716	0	7 716
30204	218	0	218	0	0	0	56	0	56	162	0	162
31902	470 000	0	470 000	11 075 000	0	11 075 000	11 545 000	0	11 545 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	5 535 000	0	5 535 000	4 460 000	0	4 460 000	1 575 000	0	1 575 000
45204	107 614	0	107 614	0	0	0	102 614	0	102 614	5 000	0	5 000
45205	191 249	0	191 249	3 650	0	3 650	191 249	0	191 249	3 650	0	3 650
45206	448 738	0	448 738	39 631	0	39 631	236 788	0	236 788	251 581	0	251 581
45207	829 255	0	829 255	67 561	0	67 561	134 285	0	134 285	762 531	0	762 531
45208	166 302	0	166 302	0	0	0	0	0	0	166 302	0	166 302
45305	8 231	0	8 231	0	0	0	0	0	0	8 231	0	8 231
45408	40 005	0	40 005	0	0	0	40 005	0	40 005	0	0	0
45504	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45505	22 568	0	22 568	0	0	0	13	0	13	22 555	0	22 555
45506	83 256	0	83 256	2 000	0	2 000	1 123	0	1 123	84 133	0	84 133
45507	56 027	0	56 027	0	0	0	408	0	408	55 619	0	55 619
45812	87 305	23 199	110 504	0	964	964	0	1 085	1 085	87 305	23 078	110 383
45815	132 137	0	132 137	164	0	164	164	0	164	132 137	0	132 137
45912	1 189	0	1 189	84	0	84	860	0	860	413	0	413
45915	588	0	588	112	0	112	112	0	112	588	0	588
47408	0	0	0	63	21 107	21 170	63	21 107	21 170	0	0	0
47423	134	0	134	16	0	16	15	0	15	135	0	135
47427	4 592	0	4 592	28 610	0	28 610	28 106	0	28 106	5 096	0	5 096
52503	63	0	63	0	0	0	15	0	15	48	0	48
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60306	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60308	81	0	81	2 123	0	2 123	2 128	0	2 128	76	0	76
60310	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60312	3 312	0	3 312	1 218	0	1 218	2 876	0	2 876	1 654	0	1 654
60315	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60336	0	0	0	77	0	77	49	0	49	28	0	28
60401	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	2	0	2	87	0	87	87	0	87	2	0	2
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	344	0	344	0	0	0	36	0	36	308	0	308
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	691 610	0	691 610	108 703	0	108 703	0	0	0	800 313	0	800 313
70608	25 987	0	25 987	2 069	0	2 069	0	0	0	28 056	0	28 056
70611	63 724	0	63 724	7 550	0	7 550	0	0	0	71 274	0	71 274
Итого по активу (баланс)	4 139 494	43 745	4 183 239	34 793 968	44 189	34 838 157	34 614 176	50 985	34 665 161	4 319 286	36 949	4 356 235
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	26 360	0	26 360	0	0	0	0	0	0	26 360	0	26 360
10801	460 139	0	460 139	0	0	0	0	0	0	460 139	0	460 139
405	121	0	121	1	0	1	0	0	0	120	0	120
407	366 453	7 422	373 875	1 770 118	27 725	1 797 843	1 796 181	21 035	1 817 216	392 516	732	393 248
408.1	168 316	687	169 003	69 347	302	69 649	123 502	424	123 926	222 471	809	223 280
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
40912	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
42103	10 440	0	10 440	10 440	0	10 440	0	0	0	0	0	0
42104	318 655	0	318 655	32 460	0	32 460	3 975	0	3 975	290 170	0	290 170
42105	46 105	0	46 105	0	0	0	3 600	0	3 600	49 705	0	49 705
42106	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	324 000	0	324 000	59 535	0	59 535	27 317	0	27 317	291 782	0	291 782
45315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45515	50 373	0	50 373	111	0	111	0	0	0	50 262	0	50 262
45818	242 641	0	242 641	1 085	0	1 085	964	0	964	242 520	0	242 520
45918	1 082	0	1 082	165	0	165	14	0	14	931	0	931
47407	0	0	0	21 090	64	21 154	21 090	64	21 154	0	0	0
47416	597	0	597	51 969	0	51 969	51 397	0	51 397	25	0	25
47425	170 235	0	170 235	29 117	0	29 117	67 395	0	67 395	208 513	0	208 513
47426	1 493	0	1 493	2 895	0	2 895	3 092	0	3 092	1 690	0	1 690
52303	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
52406	0	0	0	0	0	0	43 486	0	43 486	43 486	0	43 486
52501	176	0	176	486	0	486	310	0	310	0	0	0
60206	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
60301	0	0	0	8 054	0	8 054	8 129	0	8 129	75	0	75
60305	3 257	0	3 257	4 290	0	4 290	4 745	0	4 745	3 712	0	3 712
60309	62	0	62	0	0	0	41	0	41	103	0	103
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	126 597	0	126 597	0	0	0	0	0	0	126 597	0	126 597
60324	2 576	0	2 576	792	0	792	792	0	792	2 576	0	2 576
60335	786	0	786	1 026	0	1 026	940	0	940	700	0	700
60414	1 132	0	1 132	0	0	0	15	0	15	1 147	0	1 147
62002	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
70601	937 935	0	937 935	0	0	0	126 726	0	126 726	1 064 661	0	1 064 661
70603	25 146	0	25 146	0	0	0	1 834	0	1 834	26 980	0	26 980
Итого по пассиву (баланс)	4 175 130	8 109	4 183 239	2 106 253	28 340	2 134 593	2 285 817	21 772	2 307 589	4 354 694	1 541	4 356 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	44 673	0	44 673	0	0	0	43 000	0	43 000	1 673	0	1 673
90901	68 473	0	68 473	13 358	0	13 358	4 697	0	4 697	77 134	0	77 134
90902	527 305	0	527 305	15 597	0	15 597	165 596	0	165 596	377 306	0	377 306
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 951 343	23 422	4 974 765	3 799	973	4 772	945 872	1 095	946 967	4 009 270	23 300	4 032 570
91604	164 255	3 831	168 086	6 241	159	6 400	528	178	706	169 968	3 812	173 780
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	6 344 491	0	6 344 491	1 291 125	0	1 291 125	1 189 902	0	1 189 902	6 445 714	0	6 445 714
Итого по активу (баланс)	12 100 637	27 253	12 127 890	1 330 120	1 132	1 331 252	2 349 595	1 273	2 350 868	11 081 162	27 112	11 108 274
Пассив
91311	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
91312	2 629 218	0	2 629 218	360 630	0	360 630	524 457	0	524 457	2 793 045	0	2 793 045
91315	3 279 889	0	3 279 889	527 660	0	527 660	434 154	0	434 154	3 186 383	0	3 186 383
91316	17 220	0	17 220	6 400	0	6 400	0	0	0	10 820	0	10 820
91317	257 226	0	257 226	252 192	0	252 192	332 513	0	332 513	337 547	0	337 547
91507	117 938	0	117 938	19	0	19	0	0	0	117 919	0	117 919
99999	5 783 399	0	5 783 399	1 153 522	0	1 153 522	32 683	0	32 683	4 662 560	0	4 662 560
Итого по пассиву (баланс)	12 127 890	0	12 127 890	2 343 423	0	2 343 423	1 323 807	0	1 323 807	11 108 274	0	11 108 274

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?