Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 798	11 248	26 046	24 897	2 086	26 983	21 444	1 783	23 227	18 251	11 551	29 802
30102	746 858	0	746 858	10 495 077	0	10 495 077	10 968 321	0	10 968 321	273 614	0	273 614
30110	0	8 581	8 581	2	20 174	20 176	2	13 691	13 693	0	15 064	15 064
30202	4 158	0	4 158	170	0	170	0	0	0	4 328	0	4 328
30204	619	0	619	0	0	0	50	0	50	569	0	569
32002	160 000	0	160 000	7 190 000	0	7 190 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	1 710 000	0	1 710 000	450 000	0	450 000
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
45204	69 462	0	69 462	4 698	0	4 698	72 231	0	72 231	1 929	0	1 929
45205	79 510	0	79 510	4 400	0	4 400	4 230	0	4 230	79 680	0	79 680
45206	498 600	84 192	582 792	212 200	2 609	214 809	58 500	86 801	145 301	652 300	0	652 300
45207	443 097	33 804	476 901	15 000	91 282	106 282	94 500	11 221	105 721	363 597	113 865	477 462
45208	21 516	0	21 516	84 500	0	84 500	0	0	0	106 016	0	106 016
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	23 060	0	23 060	3 000	0	3 000	500	0	500	25 560	0	25 560
45506	34 597	0	34 597	4 000	0	4 000	2 520	0	2 520	36 077	0	36 077
45507	51 786	0	51 786	0	0	0	180	0	180	51 606	0	51 606
45812	116 255	26 705	142 960	0	2 744	2 744	0	3 729	3 729	116 255	25 720	141 975
45815	135 563	0	135 563	500	0	500	0	0	0	136 063	0	136 063
45912	1 044	0	1 044	259	0	259	267	0	267	1 036	0	1 036
45915	641	0	641	10	0	10	53	0	53	598	0	598
47408	0	0	0	229	12 246	12 475	229	12 246	12 475	0	0	0
47423	90	0	90	14	0	14	9	0	9	95	0	95
47427	338	0	338	21 050	961	22 011	20 861	961	21 822	527	0	527
60302	953	0	953	0	0	0	953	0	953	0	0	0
60308	56	0	56	1 343	0	1 343	1 363	0	1 363	36	0	36
60310	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60312	4 667	0	4 667	3 112	0	3 112	2 914	0	2 914	4 865	0	4 865
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60401	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	4	0	4	105	0	105	105	0	105	4	0	4
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	369	0	369	87	0	87	46	0	46	410	0	410
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	158 866	0	158 866	57 383	0	57 383	518	0	518	215 731	0	215 731
70608	110 633	0	110 633	29 255	0	29 255	0	0	0	139 888	0	139 888
70611	11 917	0	11 917	4 307	0	4 307	0	0	0	16 224	0	16 224
70706	748 547	0	748 547	0	0	0	748 547	0	748 547	0	0	0
70708	790 677	0	790 677	0	0	0	790 677	0	790 677	0	0	0
70711	35 714	0	35 714	0	0	0	35 714	0	35 714	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 344 343	164 530	4 508 873	20 415 907	132 102	20 548 009	21 955 043	130 432	22 085 475	2 805 207	166 200	2 971 407
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	15 297	0	15 297	0	0	0	0	0	0	15 297	0	15 297
10801	249 941	0	249 941	0	0	0	0	0	0	249 941	0	249 941
405	11 701	0	11 701	12 951	0	12 951	14 750	0	14 750	13 500	0	13 500
407	389 343	7 539	396 882	1 848 331	19 586	1 867 917	1 783 175	26 143	1 809 318	324 187	14 096	338 283
408.1	159 182	60 872	220 054	46 854	8 930	55 784	37 015	6 686	43 701	149 343	58 628	207 971
40911	0	0	0	11 385	0	11 385	11 385	0	11 385	0	0	0
40912	0	0	0	0	589	589	0	589	589	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42105	60 300	0	60 300	53 800	0	53 800	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	86 950	0	86 950	0	0	0	0	0	0	86 950	0	86 950
42206	4 853	0	4 853	0	0	0	0	0	0	4 853	0	4 853
45215	322 881	0	322 881	29 217	0	29 217	45 248	0	45 248	338 912	0	338 912
45515	22 896	0	22 896	50	0	50	40	0	40	22 886	0	22 886
45818	278 524	0	278 524	3 729	0	3 729	2 793	0	2 793	277 588	0	277 588
45918	1 153	0	1 153	44	0	44	92	0	92	1 201	0	1 201
47407	0	0	0	12 127	229	12 356	12 127	229	12 356	0	0	0
47416	19 613	0	19 613	25 502	0	25 502	6 749	0	6 749	860	0	860
47425	16 835	0	16 835	9 181	0	9 181	1 362	0	1 362	9 016	0	9 016
47426	0	0	0	737	0	737	805	0	805	68	0	68
60301	36	0	36	4 892	0	4 892	4 856	0	4 856	0	0	0
60305	5 495	0	5 495	3 153	0	3 153	2 755	0	2 755	5 097	0	5 097
60309	191	0	191	191	0	191	47	0	47	47	0	47
60311	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60322	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	1 505	0	1 505	952	0	952	832	0	832	1 385	0	1 385
60414	934	0	934	0	0	0	11	0	11	945	0	945
70601	205 862	0	205 862	371	0	371	71 655	0	71 655	277 146	0	277 146
70603	106 149	0	106 149	0	0	0	25 928	0	25 928	132 077	0	132 077
70701	864 687	0	864 687	864 687	0	864 687	0	0	0	0	0	0
70703	808 778	0	808 778	808 778	0	808 778	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 574 937	0	1 574 937	1 673 465	0	1 673 465	98 528	0	98 528
Итого по пассиву (баланс)	4 440 462	68 411	4 508 873	5 312 091	29 334	5 341 425	3 770 312	33 647	3 803 959	2 898 683	72 724	2 971 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	123 177	0	123 177	123 177	0	123 177	0	0	0
90902	505 910	0	505 910	142 763	0	142 763	33 409	0	33 409	615 264	0	615 264
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 539 554	201 781	4 741 335	587 451	20 174	607 625	107 493	27 374	134 867	5 019 512	194 581	5 214 093
91604	107 707	4 411	112 118	8 072	453	8 525	2 729	616	3 345	113 050	4 248	117 298
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	3 622 085	0	3 622 085	484 659	0	484 659	336 461	0	336 461	3 770 283	0	3 770 283
Итого по активу (баланс)	8 775 354	206 192	8 981 546	1 346 122	20 627	1 366 749	603 269	27 990	631 259	9 518 207	198 829	9 717 036
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91312	1 569 201	0	1 569 201	179 469	0	179 469	211 000	0	211 000	1 600 732	0	1 600 732
91315	1 825 283	0	1 825 283	76 374	0	76 374	229 539	0	229 539	1 978 448	0	1 978 448
91316	77 769	0	77 769	77 314	0	77 314	41 000	0	41 000	41 455	0	41 455
91317	25 401	0	25 401	3 183	0	3 183	2 999	0	2 999	25 217	0	25 217
91507	124 431	0	124 431	0	0	0	0	0	0	124 431	0	124 431
99999	5 359 461	0	5 359 461	171 663	0	171 663	758 955	0	758 955	5 946 753	0	5 946 753
Итого по пассиву (баланс)	8 981 546	0	8 981 546	508 123	0	508 123	1 243 613	0	1 243 613	9 717 036	0	9 717 036

Страница была полезной?