Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 314	799	26 113	31 787	1 231	33 018	14 111	164	14 275	42 990	1 866	44 856
30102	32 926	0	32 926	8 541 087	0	8 541 087	8 498 174	0	8 498 174	75 839	0	75 839
30110	0	81 476	81 476	9 129	108 346	117 475	9 129	170 739	179 868	0	19 083	19 083
30202	4 672	0	4 672	1 245	0	1 245	0	0	0	5 917	0	5 917
30204	3 299	0	3 299	0	0	0	227	0	227	3 072	0	3 072
32002	270 000	0	270 000	5 595 000	0	5 595 000	5 660 000	0	5 660 000	205 000	0	205 000
32003	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	451 861	0	451 861	269 500	0	269 500	294 361	0	294 361	427 000	0	427 000
45205	57 923	0	57 923	31 100	0	31 100	15 923	0	15 923	73 100	0	73 100
45206	587 600	162 325	749 925	40 175	16 771	56 946	267 600	17 571	285 171	360 175	161 525	521 700
45207	406 847	0	406 847	200 000	0	200 000	44 750	0	44 750	562 097	0	562 097
45208	21 516	0	21 516	0	0	0	0	0	0	21 516	0	21 516
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500
45504	14 630	0	14 630	1 000	0	1 000	0	0	0	15 630	0	15 630
45505	12 185	0	12 185	0	0	0	8 685	0	8 685	3 500	0	3 500
45506	41 682	0	41 682	100	0	100	14 186	0	14 186	27 596	0	27 596
45507	48 841	0	48 841	0	0	0	469	0	469	48 372	0	48 372
45812	76 255	26 259	102 514	11 000	2 580	13 580	0	2 675	2 675	87 255	26 164	113 419
45815	170 497	0	170 497	186	0	186	0	0	0	170 683	0	170 683
45912	1 021	0	1 021	0	0	0	447	0	447	574	0	574
45915	861	0	861	76	0	76	0	0	0	937	0	937
47408	0	0	0	0	90 442	90 442	0	90 442	90 442	0	0	0
47423	77	0	77	13	0	13	13	0	13	77	0	77
47427	2 407	0	2 407	24 046	1 348	25 394	25 334	1 348	26 682	1 119	0	1 119
60308	38	0	38	1 609	0	1 609	1 594	0	1 594	53	0	53
60310	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60312	3 822	0	3 822	2 590	0	2 590	2 393	0	2 393	4 019	0	4 019
60323	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
60401	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
61008	4	0	4	32	0	32	32	0	32	4	0	4
61403	544	0	544	0	0	0	41	0	41	503	0	503
70606	436 487	0	436 487	64 321	0	64 321	490	0	490	500 318	0	500 318
70608	670 464	0	670 464	41 328	0	41 328	0	0	0	711 792	0	711 792
70611	17 059	0	17 059	2 112	0	2 112	0	0	0	19 171	0	19 171
Итого по активу (баланс)	3 414 683	270 859	3 685 542	16 224 181	220 718	16 444 899	16 186 704	282 939	16 469 643	3 452 160	208 638	3 660 798
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	15 297	0	15 297	0	0	0	0	0	0	15 297	0	15 297
10801	249 941	0	249 941	0	0	0	0	0	0	249 941	0	249 941
405	5 506	0	5 506	29 310	0	29 310	31 990	0	31 990	8 186	0	8 186
407	387 931	32 682	420 613	2 118 642	203 256	2 321 898	2 074 931	210 437	2 285 368	344 220	39 863	384 083
408.1	57 738	158 993	216 731	35 577	67 753	103 330	122 205	16 331	138 536	144 366	107 571	251 937
40911	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
40912	0	0	0	0	508	508	0	508	508	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	18 141	0	18 141	18 141	0	18 141
42103	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42104	140 474	20 609	161 083	138 500	20 682	159 182	201	73	274	2 175	0	2 175
42105	14 500	0	14 500	7 000	0	7 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42106	22 468	0	22 468	0	0	0	0	0	0	22 468	0	22 468
42206	5 251	0	5 251	0	0	0	50	0	50	5 301	0	5 301
42309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45215	267 107	0	267 107	38 361	0	38 361	42 761	0	42 761	271 507	0	271 507
45515	17 562	0	17 562	75	0	75	50	0	50	17 537	0	17 537
45818	272 778	0	272 778	2 676	0	2 676	7 929	0	7 929	278 031	0	278 031
45918	1 431	0	1 431	73	0	73	79	0	79	1 437	0	1 437
47407	0	0	0	90 913	0	90 913	90 913	0	90 913	0	0	0
47416	1 871	0	1 871	2 125	0	2 125	254	0	254	0	0	0
47425	20 959	0	20 959	1 304	0	1 304	2 443	0	2 443	22 098	0	22 098
47426	4 630	305	4 935	6 390	1 963	8 353	1 815	1 658	3 473	55	0	55
60301	0	0	0	2 974	0	2 974	2 979	0	2 979	5	0	5
60305	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
60309	182	0	182	0	0	0	50	0	50	232	0	232
60324	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
60601	1 371	0	1 371	0	0	0	10	0	10	1 381	0	1 381
70601	488 821	0	488 821	592	0	592	77 216	0	77 216	565 445	0	565 445
70603	681 219	0	681 219	0	0	0	40 906	0	40 906	722 125	0	722 125
Итого по пассиву (баланс)	3 472 953	212 589	3 685 542	2 488 581	294 162	2 782 743	2 528 992	229 007	2 757 999	3 513 364	147 434	3 660 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
90902	574 543	0	574 543	11 633	0	11 633	5 995	0	5 995	580 181	0	580 181
91202	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 623 352	208 878	4 832 230	1 376 548	21 536	1 398 084	562 076	22 554	584 630	5 437 824	207 860	5 645 684
91604	87 808	3 617	91 425	8 418	592	9 010	1 591	369	1 960	94 635	3 840	98 475
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 168 214	0	4 168 214	539 739	0	539 739	296 630	0	296 630	4 411 323	0	4 411 323
Итого по активу (баланс)	9 454 018	212 495	9 666 513	1 936 870	22 128	1 958 998	866 824	22 923	889 747	10 524 064	211 700	10 735 764
Пассив
91003	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
91312	1 696 002	0	1 696 002	204 246	0	204 246	151 740	0	151 740	1 643 496	0	1 643 496
91315	2 265 452	0	2 265 452	28 490	0	28 490	295 412	0	295 412	2 532 374	0	2 532 374
91316	72 826	5 253	78 079	43 375	601	43 976	45 500	569	46 069	74 951	5 221	80 172
91317	4 500	0	4 500	18 900	0	18 900	45 500	0	45 500	31 100	0	31 100
91507	124 181	0	124 181	0	0	0	0	0	0	124 181	0	124 181
99999	5 498 299	0	5 498 299	593 075	0	593 075	1 419 217	0	1 419 217	6 324 441	0	6 324 441
Итого по пассиву (баланс)	9 661 260	5 253	9 666 513	889 104	601	889 705	1 958 387	569	1 958 956	10 730 543	5 221	10 735 764

Страница была полезной?