Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 123	6 628	26 751	34 228	1 655	35 883	25 531	7 764	33 295	28 820	519	29 339
20209	0	0	0	15 070	0	15 070	15 070	0	15 070	0	0	0
30102	60 812	0	60 812	5 486 175	0	5 486 175	5 481 000	0	5 481 000	65 987	0	65 987
30110	0	74 394	74 394	2	65 500	65 502	2	26 502	26 504	0	113 392	113 392
30202	4 204	0	4 204	899	0	899	0	0	0	5 103	0	5 103
30204	2 967	0	2 967	235	0	235	0	0	0	3 202	0	3 202
32002	200 000	0	200 000	3 335 000	0	3 335 000	3 535 000	0	3 535 000	0	0	0
32003	0	0	0	765 000	0	765 000	675 000	0	675 000	90 000	0	90 000
45204	328 423	0	328 423	337 261	0	337 261	223 000	0	223 000	442 684	0	442 684
45205	91 000	0	91 000	0	0	0	20 000	0	20 000	71 000	0	71 000
45206	490 300	167 061	657 361	42 400	17 202	59 602	4 200	42 362	46 562	528 500	141 901	670 401
45207	483 250	58 445	541 695	0	6 975	6 975	120 400	4 005	124 405	362 850	61 415	424 265
45208	11 416	0	11 416	10 200	0	10 200	40	0	40	21 576	0	21 576
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	0	0	0	12 000	0	12 000	3 500	0	3 500	8 500	0	8 500
45504	12 560	0	12 560	1 500	0	1 500	0	0	0	14 060	0	14 060
45505	6 500	0	6 500	885	0	885	0	0	0	7 385	0	7 385
45506	58 137	0	58 137	0	0	0	8 072	0	8 072	50 065	0	50 065
45507	49 777	0	49 777	0	0	0	669	0	669	49 108	0	49 108
45812	76 255	21 932	98 187	0	2 432	2 432	0	1 062	1 062	76 255	23 302	99 557
45815	170 263	0	170 263	117	0	117	0	0	0	170 380	0	170 380
45912	222	0	222	152	123	275	97	0	97	277	123	400
45915	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
47408	0	0	0	0	54 838	54 838	0	54 838	54 838	0	0	0
47423	72	0	72	7	0	7	8	0	8	71	0	71
47427	1 304	0	1 304	25 421	1 938	27 359	25 540	1 938	27 478	1 185	0	1 185
60302	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60308	28	0	28	1 491	0	1 491	1 456	0	1 456	63	0	63
60310	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60312	3 781	0	3 781	2 764	0	2 764	2 828	0	2 828	3 717	0	3 717
60323	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
60401	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
61008	4	0	4	80	0	80	82	0	82	2	0	2
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	410	0	410	205	0	205	32	0	32	583	0	583
70606	299 011	0	299 011	47 629	0	47 629	0	0	0	346 640	0	346 640
70608	530 624	0	530 624	47 965	0	47 965	0	0	0	578 589	0	578 589
70611	12 989	0	12 989	2 114	0	2 114	157	0	157	14 946	0	14 946
Итого по активу (баланс)	2 966 144	328 460	3 294 604	10 169 245	150 663	10 319 908	10 142 129	138 471	10 280 600	2 993 260	340 652	3 333 912
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	15 297	0	15 297	0	0	0	0	0	0	15 297	0	15 297
10801	249 941	0	249 941	0	0	0	0	0	0	249 941	0	249 941
40502	4 684	0	4 684	21 070	0	21 070	19 050	0	19 050	2 664	0	2 664
40702	281 257	101 788	383 045	1 502 068	61 951	1 564 019	1 387 195	67 133	1 454 328	166 384	106 970	273 354
40703	26 846	0	26 846	3 545	0	3 545	8 767	0	8 767	32 068	0	32 068
40802	43 797	132 725	176 522	49 431	6 439	55 870	63 200	14 721	77 921	57 566	141 007	198 573
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
42103	14 570	0	14 570	14 570	0	14 570	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42104	139 070	17 212	156 282	0	834	834	0	1 909	1 909	139 070	18 287	157 357
42105	25 000	0	25 000	2 000	0	2 000	500	0	500	23 500	0	23 500
42106	22 468	0	22 468	0	0	0	0	0	0	22 468	0	22 468
42206	5 171	0	5 171	0	0	0	0	0	0	5 171	0	5 171
45215	230 573	0	230 573	12 439	0	12 439	33 059	0	33 059	251 193	0	251 193
45515	18 081	0	18 081	547	0	547	0	0	0	17 534	0	17 534
45818	267 779	0	267 779	1 063	0	1 063	2 534	0	2 534	269 250	0	269 250
45918	985	0	985	19	0	19	54	0	54	1 020	0	1 020
47407	0	0	0	55 098	0	55 098	55 098	0	55 098	0	0	0
47416	3	0	3	4 674	0	4 674	4 685	0	4 685	14	0	14
47425	14 185	0	14 185	711	0	711	3 631	0	3 631	17 105	0	17 105
47426	2 321	79	2 400	612	3	615	1 752	102	1 854	3 461	178	3 639
60301	5	0	5	3 469	0	3 469	3 464	0	3 464	0	0	0
60305	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
60309	339	0	339	339	0	339	102	0	102	102	0	102
60311	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60324	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
60601	1 352	0	1 352	0	0	0	9	0	9	1 361	0	1 361
70601	344 450	0	344 450	0	0	0	53 131	0	53 131	397 581	0	397 581
70603	527 150	0	527 150	0	0	0	51 594	0	51 594	578 744	0	578 744
Итого по пассиву (баланс)	3 042 800	251 804	3 294 604	1 675 201	69 227	1 744 428	1 699 871	83 865	1 783 736	3 067 470	266 442	3 333 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
90902	570 791	0	570 791	2 163	0	2 163	431	0	431	572 523	0	572 523
91202	41	0	41	6	0	6	0	0	0	47	0	47
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 345 608	361 998	3 707 606	1 098 218	37 851	1 136 069	281 272	91 475	372 747	4 162 554	308 374	4 470 928
91604	78 177	2 611	80 788	4 280	507	4 787	525	127	652	81 932	2 991	84 923
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	3 716 986	0	3 716 986	687 925	0	687 925	361 068	0	361 068	4 043 843	0	4 043 843
Итого по активу (баланс)	7 711 657	364 609	8 076 266	1 792 956	38 358	1 831 314	643 660	91 602	735 262	8 860 953	311 365	9 172 318
Пассив
91003	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
91004	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91312	1 661 887	0	1 661 887	60 208	0	60 208	34 506	0	34 506	1 636 185	0	1 636 185
91315	1 868 307	0	1 868 307	148 840	0	148 840	490 684	0	490 684	2 210 151	0	2 210 151
91316	58 611	0	58 611	26 985	0	26 985	40 200	0	40 200	71 826	0	71 826
91317	4 000	0	4 000	123 900	0	123 900	121 400	0	121 400	1 500	0	1 500
91507	124 181	0	124 181	0	0	0	0	0	0	124 181	0	124 181
99999	4 359 280	0	4 359 280	374 193	0	374 193	1 143 388	0	1 143 388	5 128 475	0	5 128 475
Итого по пассиву (баланс)	8 076 266	0	8 076 266	735 260	0	735 260	1 831 312	0	1 831 312	9 172 318	0	9 172 318

Страница была полезной?