Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 022	819	52 841	42 213	7 509	49 722	9 104	7 674	16 778	85 131	654	85 785
30102	367 860	0	367 860	5 918 389	0	5 918 389	6 012 834	0	6 012 834	273 415	0	273 415
30110	0	201 009	201 009	0	12 745	12 745	0	8 250	8 250	0	205 504	205 504
30202	11 118	0	11 118	0	0	0	425	0	425	10 693	0	10 693
30204	2 496	0	2 496	0	0	0	384	0	384	2 112	0	2 112
32002	0	0	0	4 160 000	0	4 160 000	4 160 000	0	4 160 000	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	260 000	0	260 000
32006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45204	60 725	0	60 725	0	0	0	25 725	0	25 725	35 000	0	35 000
45205	296 377	0	296 377	232 762	0	232 762	50 987	0	50 987	478 152	0	478 152
45206	401 030	0	401 030	10 000	0	10 000	26 000	0	26 000	385 030	0	385 030
45207	387 421	26 257	413 678	14 900	1 614	16 514	104 321	1 014	105 335	298 000	26 857	324 857
45208	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	12 450	0	12 450	0	0	0	10 000	0	10 000	2 450	0	2 450
45505	24 889	0	24 889	580	0	580	7 437	0	7 437	18 032	0	18 032
45506	139 075	0	139 075	10 164	0	10 164	20 127	0	20 127	129 112	0	129 112
45507	2 738	0	2 738	0	0	0	48	0	48	2 690	0	2 690
45812	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45815	186 358	0	186 358	2 000	0	2 000	0	0	0	188 358	0	188 358
45912	324	0	324	842	121	963	0	0	0	1 166	121	1 287
45915	1 037	0	1 037	1	0	1	0	0	0	1 038	0	1 038
47408	0	0	0	0	7 392	7 392	0	7 392	7 392	0	0	0
47423	48	0	48	10	0	10	3	0	3	55	0	55
47427	1 523	0	1 523	15 704	222	15 926	14 399	222	14 621	2 828	0	2 828
60308	42	0	42	1 792	0	1 792	1 762	0	1 762	72	0	72
60310	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60312	3 106	0	3 106	1 744	0	1 744	1 647	0	1 647	3 203	0	3 203
60323	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
60401	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	3	0	3	115	0	115	113	0	113	5	0	5
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	210	0	210	29	0	29	13	0	13	226	0	226
70606	24 893	0	24 893	24 817	0	24 817	0	0	0	49 710	0	49 710
70608	17 837	0	17 837	21 136	0	21 136	0	0	0	38 973	0	38 973
70611	982	0	982	982	0	982	0	0	0	1 964	0	1 964
70706	447 697	0	447 697	0	0	0	0	0	0	447 697	0	447 697
70708	369 068	0	369 068	0	0	0	0	0	0	369 068	0	369 068
70711	13 646	0	13 646	0	0	0	0	0	0	13 646	0	13 646
Итого по активу (баланс)	3 243 145	228 085	3 471 230	11 498 418	29 603	11 528 021	11 485 567	24 552	11 510 119	3 255 996	233 136	3 489 132
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	11 457	0	11 457	0	0	0	0	0	0	11 457	0	11 457
10801	176 989	0	176 989	0	0	0	0	0	0	176 989	0	176 989
40702	503 588	73 571	577 159	1 063 443	3 200	1 066 643	1 029 115	4 856	1 033 971	469 260	75 227	544 487
40703	7 174	0	7 174	6 315	0	6 315	6 746	0	6 746	7 605	0	7 605
40802	35 192	538	35 730	31 585	31	31 616	20 422	187	20 609	24 029	694	24 723
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40912	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
42103	64 520	0	64 520	0	0	0	0	0	0	64 520	0	64 520
42104	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42105	95 160	0	95 160	0	0	0	0	0	0	95 160	0	95 160
42106	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
42206	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590
45215	81 690	0	81 690	7 519	0	7 519	11 963	0	11 963	86 134	0	86 134
45515	31 071	0	31 071	1 272	0	1 272	674	0	674	30 473	0	30 473
45818	187 907	0	187 907	0	0	0	1 899	0	1 899	189 806	0	189 806
45918	1 258	0	1 258	0	0	0	616	0	616	1 874	0	1 874
47407	0	0	0	7 391	0	7 391	7 391	0	7 391	0	0	0
47416	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47425	6 684	0	6 684	217	0	217	478	0	478	6 945	0	6 945
47426	2 378	0	2 378	1 155	0	1 155	3 303	0	3 303	4 526	0	4 526
52301	0	43 475	43 475	0	1 680	1 680	0	2 673	2 673	0	44 468	44 468
52304	0	76 738	76 738	0	2 965	2 965	0	4 718	4 718	0	78 491	78 491
52501	0	5 237	5 237	0	203	203	0	1 124	1 124	0	6 158	6 158
60301	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
60305	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	37	0	37	116	0	116
60311	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
60601	1 242	0	1 242	0	0	0	6	0	6	1 248	0	1 248
70601	26 579	0	26 579	0	0	0	26 922	0	26 922	53 501	0	53 501
70603	19 935	0	19 935	0	0	0	21 748	0	21 748	41 683	0	41 683
70701	484 988	0	484 988	0	0	0	0	0	0	484 988	0	484 988
70703	370 960	0	370 960	0	0	0	0	0	0	370 960	0	370 960
Итого по пассиву (баланс)	3 271 671	199 559	3 471 230	1 123 932	8 197	1 132 129	1 136 355	13 676	1 150 031	3 284 094	205 038	3 489 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
90902	176 651	0	176 651	25 744	0	25 744	130 866	0	130 866	71 529	0	71 529
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 801 432	13 677	1 815 109	106 603	841	107 444	466 237	528	466 765	1 441 798	13 990	1 455 788
91604	68 322	0	68 322	2 451	0	2 451	46	0	46	70 727	0	70 727
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 865 262	0	1 865 262	87 686	0	87 686	214 520	0	214 520	1 738 428	0	1 738 428
Итого по активу (баланс)	3 911 747	13 677	3 925 424	222 590	841	223 431	811 775	528	812 303	3 322 562	13 990	3 336 552
Пассив
91311	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
91312	1 020 460	0	1 020 460	118 013	0	118 013	0	0	0	902 447	0	902 447
91315	678 131	0	678 131	85 207	0	85 207	87 686	0	87 686	680 610	0	680 610
91316	58 686	0	58 686	6 400	0	6 400	0	0	0	52 286	0	52 286
91317	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0
91507	88 385	0	88 385	0	0	0	0	0	0	88 385	0	88 385
99999	2 060 162	0	2 060 162	597 781	0	597 781	135 743	0	135 743	1 598 124	0	1 598 124
Итого по пассиву (баланс)	3 925 424	0	3 925 424	812 301	0	812 301	223 429	0	223 429	3 336 552	0	3 336 552

Страница была полезной?