Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 358	4 362	31 720	45 543	856	46 399	16 062	5 048	21 110	56 839	170	57 009
30102	59 399	0	59 399	1 138 889	0	1 138 889	1 152 582	0	1 152 582	45 706	0	45 706
30110	0	727	727	0	1 475	1 475	0	1 628	1 628	0	574	574
30114	0	73	73	0	4	4	0	12	12	0	65	65
30202	4 952	0	4 952	0	0	0	481	0	481	4 471	0	4 471
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	225 000	0	225 000	65 000	0	65 000
32003	15 000	0	15 000	225 000	0	225 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
32004	140 000	0	140 000	105 000	0	105 000	215 000	0	215 000	30 000	0	30 000
45203	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0
45204	151 500	0	151 500	57 100	0	57 100	57 500	0	57 500	151 100	0	151 100
45205	51 090	0	51 090	60 000	0	60 000	12 740	0	12 740	98 350	0	98 350
45206	147 835	0	147 835	72 559	0	72 559	5 000	0	5 000	215 394	0	215 394
45207	165 165	0	165 165	20 000	0	20 000	0	0	0	185 165	0	185 165
45208	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
45504	5 289	0	5 289	1 800	0	1 800	2 508	0	2 508	4 581	0	4 581
45505	38 896	0	38 896	0	0	0	10 326	0	10 326	28 570	0	28 570
45506	95 155	0	95 155	58 239	0	58 239	20 522	0	20 522	132 872	0	132 872
45507	76 321	0	76 321	0	0	0	15 673	0	15 673	60 648	0	60 648
45815	67 013	0	67 013	0	0	0	33 383	0	33 383	33 630	0	33 630
45912	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45915	2 551	0	2 551	37	0	37	1 692	0	1 692	896	0	896
47408	0	0	0	0	1 425	1 425	0	1 425	1 425	0	0	0
47423	42	0	42	4	0	4	3	0	3	43	0	43
47427	116	0	116	9 040	0	9 040	9 092	0	9 092	64	0	64
60306	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60308	24	0	24	1 457	0	1 457	1 444	0	1 444	37	0	37
60310	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60312	2 482	0	2 482	4 617	0	4 617	4 580	0	4 580	2 519	0	2 519
60323	498	0	498	200	0	200	200	0	200	498	0	498
60401	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	4	0	4	39	0	39	39	0	39	4	0	4
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	132	0	132	55	0	55	30	0	30	157	0	157
70606	62 715	0	62 715	59 400	0	59 400	0	0	0	122 115	0	122 115
70608	1 339	0	1 339	35	0	35	0	0	0	1 374	0	1 374
70611	3 169	0	3 169	793	0	793	0	0	0	3 962	0	3 962
Итого по активу (баланс)	1 172 200	5 162	1 177 362	2 151 003	3 760	2 154 763	2 015 653	8 113	2 023 766	1 307 550	809	1 308 359
Пассив
10208	350 000	0	350 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	350 000	0	350 000
10701	8 610	0	8 610	0	0	0	936	0	936	9 546	0	9 546
10801	122 890	0	122 890	0	0	0	17 793	0	17 793	140 683	0	140 683
40502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40702	323 972	27	323 999	1 115 769	904	1 116 673	999 609	907	1 000 516	207 812	30	207 842
40703	4 801	0	4 801	2 708	0	2 708	5 953	0	5 953	8 046	0	8 046
40802	14 197	4	14 201	12 410	1	12 411	9 299	1	9 300	11 086	4	11 090
40807	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
40911	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
40912	0	0	0	0	711	711	0	711	711	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	15 000	0	15 000	17 500	0	17 500
42105	0	0	0	0	0	0	36 650	0	36 650	36 650	0	36 650
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42205	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
45215	59 630	0	59 630	1 770	0	1 770	6 041	0	6 041	63 901	0	63 901
45515	83 479	0	83 479	18 941	0	18 941	41 858	0	41 858	106 396	0	106 396
45818	50 691	0	50 691	23 661	0	23 661	1 100	0	1 100	28 130	0	28 130
45918	1 704	0	1 704	1 117	0	1 117	63	0	63	650	0	650
47407	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
47416	4	0	4	920	0	920	916	0	916	0	0	0
47425	1 428	0	1 428	1 133	0	1 133	1 697	0	1 697	1 992	0	1 992
47426	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	46	0	46	0	0	0	203	0	203	249	0	249
60301	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
60305	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	67	0	67	84	0	84
60311	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60324	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60601	2 234	0	2 234	0	0	0	11	0	11	2 245	0	2 245
70601	69 129	0	69 129	0	0	0	62 845	0	62 845	131 974	0	131 974
70603	722	0	722	0	0	0	112	0	112	834	0	834
70801	18 729	0	18 729	18 729	0	18 729	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 177 331	31	1 177 362	1 264 098	1 616	1 265 714	1 395 092	1 619	1 396 711	1 308 325	34	1 308 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
90902	81 387	0	81 387	553	0	553	2 176	0	2 176	79 764	0	79 764
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	976 386	0	976 386	194 309	0	194 309	6 090	0	6 090	1 164 605	0	1 164 605
91604	28 941	0	28 941	3 118	0	3 118	4 197	0	4 197	27 862	0	27 862
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 378 525	0	1 378 525	387 906	0	387 906	193 588	0	193 588	1 572 843	0	1 572 843
Итого по активу (баланс)	2 465 305	0	2 465 305	586 106	0	586 106	206 271	0	206 271	2 845 140	0	2 845 140
Пассив
91312	992 146	0	992 146	0	0	0	40 918	0	40 918	1 033 064	0	1 033 064
91315	233 676	0	233 676	27 928	0	27 928	141 021	22 366	163 387	346 769	22 366	369 135
91316	41 300	0	41 300	150 659	0	150 659	183 600	0	183 600	74 241	0	74 241
91317	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000	0	0	0	45 000	0	45 000
91507	51 403	0	51 403	0	0	0	0	0	0	51 403	0	51 403
99999	1 086 780	0	1 086 780	12 682	0	12 682	198 199	0	198 199	1 272 297	0	1 272 297
Итого по пассиву (баланс)	2 465 305	0	2 465 305	206 269	0	206 269	563 738	22 366	586 104	2 822 774	22 366	2 845 140

Страница была полезной?