Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 753	5 224	83 977	22 744	672	23 416	67 918	1 120	69 038	33 579	4 776	38 355
20209	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30102	110 498	0	110 498	1 473 061	0	1 473 061	1 553 694	0	1 553 694	29 865	0	29 865
30110	0	362	362	0	553	553	0	464	464	0	451	451
30114	0	155	155	0	3	3	0	16	16	0	142	142
30202	2 025	0	2 025	3	0	3	0	0	0	2 028	0	2 028
30402	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	510 000	0	510 000	540 000	0	540 000	100 000	0	100 000
32004	109 000	0	109 000	230 000	0	230 000	224 000	0	224 000	115 000	0	115 000
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	95 051	0	95 051	5 000	0	5 000	95 051	0	95 051
45205	3 500	0	3 500	51 000	0	51 000	3 500	0	3 500	51 000	0	51 000
45206	113 286	0	113 286	11 800	0	11 800	0	0	0	125 086	0	125 086
45207	65 944	0	65 944	72 875	0	72 875	0	0	0	138 819	0	138 819
45208	16 250	0	16 250	0	0	0	500	0	500	15 750	0	15 750
45503	900	0	900	2 500	0	2 500	0	0	0	3 400	0	3 400
45504	6 350	0	6 350	9 400	0	9 400	4 850	0	4 850	10 900	0	10 900
45505	6 924	0	6 924	5 450	0	5 450	773	0	773	11 601	0	11 601
45506	134 195	0	134 195	0	0	0	1 509	0	1 509	132 686	0	132 686
45507	83 076	0	83 076	0	0	0	48	0	48	83 028	0	83 028
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45815	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45915	213	0	213	0	0	0	182	0	182	31	0	31
47404	48	0	48	0	0	0	3	0	3	45	0	45
47408	0	0	0	0	537	537	0	537	537	0	0	0
47423	35	0	35	506	0	506	505	0	505	36	0	36
47427	463	0	463	5 580	0	5 580	5 460	0	5 460	583	0	583
60302	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
60306	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60308	43	0	43	1 176	0	1 176	1 195	0	1 195	24	0	24
60310	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60312	2 336	0	2 336	3 725	0	3 725	3 739	0	3 739	2 322	0	2 322
60323	70	0	70	1	0	1	1	0	1	70	0	70
60401	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
61002	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61008	7	0	7	51	0	51	52	0	52	6	0	6
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	114	0	114	0	0	0	18	0	18	96	0	96
70606	114 559	0	114 559	30 996	0	30 996	0	0	0	145 555	0	145 555
70608	1 428	0	1 428	248	0	248	0	0	0	1 676	0	1 676
70611	2 830	0	2 830	1 756	0	1 756	0	0	0	4 586	0	4 586
Пассив
10208	350 000	0	350 000	35 550	0	35 550	35 550	0	35 550	350 000	0	350 000
10701	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
10801	122 890	0	122 890	0	0	0	0	0	0	122 890	0	122 890
40502	685	0	685	21	0	21	110	0	110	774	0	774
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	190 071	25	190 096	844 564	86	844 650	897 576	89	897 665	243 083	28	243 111
40703	9 422	0	9 422	4 218	0	4 218	4 912	0	4 912	10 116	0	10 116
40802	12 156	4	12 160	23 798	0	23 798	23 329	1	23 330	11 687	5	11 692
40807	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
40911	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40912	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45215	69 748	0	69 748	22 436	0	22 436	23 944	0	23 944	71 256	0	71 256
45515	96 198	0	96 198	878	0	878	2 786	0	2 786	98 106	0	98 106
45818	10 865	0	10 865	0	0	0	0	0	0	10 865	0	10 865
45918	124	0	124	93	0	93	0	0	0	31	0	31
47407	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
47416	688	0	688	1 162	0	1 162	640	0	640	166	0	166
47425	1 901	0	1 901	919	0	919	512	0	512	1 494	0	1 494
47426	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60301	6	0	6	2 436	0	2 436	2 430	0	2 430	0	0	0
60305	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
60309	138	0	138	138	0	138	278	0	278	278	0	278
60311	26	0	26	1 779	0	1 779	1 753	0	1 753	0	0	0
60324	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	2 070	0	2 070	0	0	0	21	0	21	2 091	0	2 091
70601	127 936	0	127 936	0	0	0	33 349	0	33 349	161 285	0	161 285
70603	1 219	0	1 219	0	0	0	143	0	143	1 362	0	1 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
90902	559 940	0	559 940	135 722	0	135 722	5 755	0	5 755	689 907	0	689 907
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	270 027	0	270 027	2 176	0	2 176	0	0	0	272 203	0	272 203
91604	10 414	0	10 414	1 332	0	1 332	148	0	148	11 598	0	11 598
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	687 544	0	687 544	142 881	0	142 881	148 591	0	148 591	681 834	0	681 834
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	453 377	0	453 377	0	0	0	0	0	0	453 377	0	453 377
91315	124 935	0	124 935	14 271	0	14 271	17 236	0	17 236	127 900	0	127 900
91316	58 720	0	58 720	85 675	0	85 675	77 000	0	77 000	50 045	0	50 045
91507	50 512	0	50 512	48 642	0	48 642	48 642	0	48 642	50 512	0	50 512
99999	840 436	0	840 436	6 390	0	6 390	139 717	0	139 717	973 763	0	973 763

Страница была полезной?