Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 372	5 428	57 800	23 144	1 344	24 488	48 017	1 638	49 655	27 499	5 134	32 633
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	116 042	0	116 042	1 186 949	0	1 186 949	1 262 051	0	1 262 051	40 940	0	40 940
30110	0	523	523	0	1 013	1 013	0	888	888	0	648	648
30114	0	177	177	0	5	5	0	16	16	0	166	166
30202	3 097	0	3 097	0	0	0	542	0	542	2 555	0	2 555
30204	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30402	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	415 000	0	415 000	60 000	0	60 000
32003	20 000	0	20 000	385 000	0	385 000	335 000	0	335 000	70 000	0	70 000
32004	150 000	0	150 000	215 000	0	215 000	295 000	0	295 000	70 000	0	70 000
45203	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
45204	150	0	150	8 000	0	8 000	8 150	0	8 150	0	0	0
45205	80 000	0	80 000	4 650	0	4 650	72 000	0	72 000	12 650	0	12 650
45206	130 000	0	130 000	20 640	0	20 640	0	0	0	150 640	0	150 640
45207	39 382	0	39 382	1 617	0	1 617	2 500	0	2 500	38 499	0	38 499
45208	18 950	0	18 950	0	0	0	500	0	500	18 450	0	18 450
45503	900	0	900	0	0	0	800	0	800	100	0	100
45504	4 850	0	4 850	3 600	0	3 600	0	0	0	8 450	0	8 450
45505	35 585	0	35 585	2 000	0	2 000	17	0	17	37 568	0	37 568
45506	153 618	0	153 618	20 510	0	20 510	23 208	0	23 208	150 920	0	150 920
45507	109 068	0	109 068	22 000	0	22 000	48	0	48	131 020	0	131 020
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45815	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45915	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47404	60	0	60	0	0	0	3	0	3	57	0	57
47408	0	0	0	0	993	993	0	993	993	0	0	0
47423	29	0	29	186	0	186	177	0	177	38	0	38
47427	323	0	323	6 900	0	6 900	5 253	0	5 253	1 970	0	1 970
60302	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60308	48	0	48	1 443	0	1 443	1 463	0	1 463	28	0	28
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	2 527	0	2 527	1 411	0	1 411	1 442	0	1 442	2 496	0	2 496
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	53	0	53	52	0	52	3	0	3
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	109	0	109	0	0	0	20	0	20	89	0	89
70606	23 153	0	23 153	12 768	0	12 768	0	0	0	35 921	0	35 921
70608	602	0	602	235	0	235	0	0	0	837	0	837
70611	2 056	0	2 056	1 029	0	1 029	0	0	0	3 085	0	3 085
70706	267 816	0	267 816	0	0	0	0	0	0	267 816	0	267 816
70708	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
70711	9 560	0	9 560	0	0	0	69	0	69	9 491	0	9 491
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	6 894	0	6 894
10801	90 301	0	90 301	0	0	0	0	0	0	90 301	0	90 301
40502	217	0	217	31	0	31	6	0	6	192	0	192
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	224 396	40	224 436	963 047	20	963 067	867 252	19	867 271	128 601	39	128 640
40703	10 870	0	10 870	8 061	0	8 061	7 896	0	7 896	10 705	0	10 705
40802	11 451	0	11 451	7 274	0	7 274	6 307	0	6 307	10 484	0	10 484
40807	79	0	79	1	0	1	0	0	0	78	0	78
40911	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
40912	0	0	0	0	843	843	0	843	843	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	61 689	0	61 689	5 160	0	5 160	6 936	0	6 936	63 465	0	63 465
45515	100 926	0	100 926	50	0	50	761	0	761	101 637	0	101 637
45818	10 865	0	10 865	0	0	0	0	0	0	10 865	0	10 865
45918	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47407	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
47416	64	0	64	494	0	494	471	0	471	41	0	41
47425	1 211	0	1 211	443	0	443	1 013	0	1 013	1 781	0	1 781
47426	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60301	0	0	0	1 839	0	1 839	1 845	0	1 845	6	0	6
60305	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
60309	245	0	245	0	0	0	46	0	46	291	0	291
60311	26	0	26	176	0	176	176	0	176	26	0	26
60601	1 989	0	1 989	0	0	0	21	0	21	2 010	0	2 010
70601	27 150	0	27 150	0	0	0	14 284	0	14 284	41 434	0	41 434
70603	420	0	420	0	0	0	204	0	204	624	0	624
70701	312 533	0	312 533	0	0	0	0	0	0	312 533	0	312 533
70703	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	1 134	0	1 134	608	0	608	526	0	526
90902	554 120	0	554 120	5 529	0	5 529	4 347	0	4 347	555 302	0	555 302
91202	41	0	41	0	0	0	11	0	11	30	0	30
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	316 735	0	316 735	122 795	0	122 795	75 396	0	75 396	364 134	0	364 134
91604	6 126	0	6 126	1 129	0	1 129	500	0	500	6 755	0	6 755
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	500 121	0	500 121	90 176	0	90 176	76 205	0	76 205	514 092	0	514 092
Пассив
91312	396 909	0	396 909	61 217	0	61 217	52 450	0	52 450	388 142	0	388 142
91315	32 138	0	32 138	1 391	0	1 391	31 726	0	31 726	62 473	0	62 473
91316	20 718	0	20 718	13 297	0	13 297	6 000	0	6 000	13 421	0	13 421
91507	50 356	0	50 356	300	0	300	0	0	0	50 056	0	50 056
99999	877 047	0	877 047	80 862	0	80 862	130 587	0	130 587	926 772	0	926 772

Страница была полезной?