Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 462	3 217	10 679	30 690	178	30 868	18 516	163	18 679	19 636	3 232	22 868
30102	44 750	0	44 750	10 191 991	0	10 191 991	10 213 158	0	10 213 158	23 583	0	23 583
30110	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	4 772	0	4 772	0	0	0	401	0	401	4 371	0	4 371
30302	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
30306	446 051	0	446 051	35 000	0	35 000	1 826	0	1 826	479 225	0	479 225
31902	341 000	0	341 000	4 837 000	0	4 837 000	5 178 000	0	5 178 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	4 560 000	0	4 560 000	4 354 000	0	4 354 000	1 006 000	0	1 006 000
45206	189 200	0	189 200	57 050	0	57 050	6 700	0	6 700	239 550	0	239 550
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45208	926 184	0	926 184	0	0	0	0	0	0	926 184	0	926 184
45216	103 830	0	103 830	3 402	0	3 402	392	0	392	106 840	0	106 840
45812	28 083	0	28 083	1	0	1	16	0	16	28 068	0	28 068
45820	22 974	0	22 974	0	0	0	250	0	250	22 724	0	22 724
45912	19 820	0	19 820	340	0	340	0	0	0	20 160	0	20 160
45920	10 092	0	10 092	339	0	339	0	0	0	10 431	0	10 431
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	0	0	0	17 834	0	17 834	17 379	0	17 379	455	0	455
47465	5 640	0	5 640	7 060	0	7 060	7 215	0	7 215	5 485	0	5 485
60302	88 208	0	88 208	871	0	871	0	0	0	89 079	0	89 079
60306	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	30	0	30	132	0	132	132	0	132	30	0	30
60312	1 404	0	1 404	5 675	0	5 675	1 196	0	1 196	5 883	0	5 883
60323	33 329	0	33 329	0	0	0	0	0	0	33 329	0	33 329
60336	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
60351	1 667	0	1 667	0	0	0	64	0	64	1 603	0	1 603
60401	20 021	0	20 021	171	0	171	0	0	0	20 192	0	20 192
60415	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60804	65 285	0	65 285	0	0	0	0	0	0	65 285	0	65 285
60901	22 952	0	22 952	0	0	0	0	0	0	22 952	0	22 952
61906	40 717	0	40 717	0	0	0	0	0	0	40 717	0	40 717
61907	94 780	0	94 780	0	0	0	0	0	0	94 780	0	94 780
61908	212 227	0	212 227	0	0	0	0	0	0	212 227	0	212 227
62001	50 907	0	50 907	0	0	0	0	0	0	50 907	0	50 907
70606	480 886	0	480 886	30 795	0	30 795	0	0	0	511 681	0	511 681
70608	1 077	0	1 077	156	0	156	0	0	0	1 233	0	1 233
70611	7 067	0	7 067	366	0	366	871	0	871	6 562	0	6 562
Итого по активу (баланс)	4 172 226	3 217	4 175 443	19 780 988	178	19 781 166	19 802 228	163	19 802 391	4 150 986	3 232	4 154 218
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
10801	410 087	0	410 087	0	0	0	0	0	0	410 087	0	410 087
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
30305	446 051	0	446 051	1 826	0	1 826	35 000	0	35 000	479 225	0	479 225
407	207 177	7	207 184	817 479	0	817 479	770 930	0	770 930	160 628	7	160 635
408.1	6 068	0	6 068	1 003	0	1 003	5 558	0	5 558	10 623	0	10 623
40807	161 062	0	161 062	0	0	0	0	0	0	161 062	0	161 062
40817	109 642	98	109 740	66 765	5	66 770	9 198	5	9 203	52 075	98	52 173
40820	17	4	21	0	0	0	0	0	0	17	4	21
42301	145 406	66	145 472	0	3	3	489	4	493	145 895	67	145 962
42302	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	816	0	816	0	0	0	407	0	407	1 223	0	1 223
45215	392 798	0	392 798	67	0	67	7 070	0	7 070	399 801	0	399 801
45217	16 000	0	16 000	392	0	392	350	0	350	15 958	0	15 958
45818	28 083	0	28 083	15	0	15	0	0	0	28 068	0	28 068
45821	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45918	19 820	0	19 820	0	0	0	340	0	340	20 160	0	20 160
47411	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
47422	43	0	43	12	0	12	10	0	10	41	0	41
47425	7 150	0	7 150	7 071	0	7 071	7 060	0	7 060	7 139	0	7 139
47452	3 863	0	3 863	0	0	0	98	0	98	3 961	0	3 961
47466	2 942	0	2 942	7 215	0	7 215	7 215	0	7 215	2 942	0	2 942
47501	608	0	608	144	0	144	0	0	0	464	0	464
60301	1 791	0	1 791	2 092	0	2 092	857	0	857	556	0	556
60305	7 272	0	7 272	4 568	0	4 568	3 918	0	3 918	6 622	0	6 622
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	259	0	259	259	0	259
60311	475	0	475	5 020	0	5 020	4 752	0	4 752	207	0	207
60322	49	0	49	65	0	65	29	0	29	13	0	13
60324	33 636	0	33 636	88	0	88	342	0	342	33 890	0	33 890
60335	2 716	0	2 716	1 234	0	1 234	1 106	0	1 106	2 588	0	2 588
60352	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60414	16 390	0	16 390	0	0	0	123	0	123	16 513	0	16 513
60805	36 667	0	36 667	0	0	0	1 309	0	1 309	37 976	0	37 976
60806	30 665	0	30 665	1 495	0	1 495	154	0	154	29 324	0	29 324
60903	5 541	0	5 541	0	0	0	193	0	193	5 734	0	5 734
62002	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
70601	616 380	0	616 380	0	0	0	37 410	0	37 410	653 790	0	653 790
70603	971	0	971	0	0	0	186	0	186	1 157	0	1 157
Итого по пассиву (баланс)	4 175 268	175	4 175 443	918 790	8	918 798	897 564	9	897 573	4 154 042	176	4 154 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 485	0	29 485	5 360	0	5 360	6 153	0	6 153	28 692	0	28 692
90902	3 682	0	3 682	3 665	0	3 665	7 328	0	7 328	19	0	19
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	598 775	0	598 775	50 000	0	50 000	0	0	0	648 775	0	648 775
91704	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
91802	87 045	170 342	257 387	0	9 426	9 426	0	7 736	7 736	87 045	172 032	259 077
91803	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99998	2 078 527	0	2 078 527	106 118	0	106 118	57 050	0	57 050	2 127 595	0	2 127 595
Итого по активу (баланс)	2 802 922	170 342	2 973 264	165 143	9 426	174 569	70 531	7 736	78 267	2 897 534	172 032	3 069 566
Пассив
91312	1 930 142	0	1 930 142	0	0	0	50 118	0	50 118	1 980 260	0	1 980 260
91315	61 782	0	61 782	0	0	0	0	0	0	61 782	0	61 782
91317	85 000	0	85 000	57 050	0	57 050	56 000	0	56 000	83 950	0	83 950
91318	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
99999	894 737	0	894 737	13 890	0	13 890	61 124	0	61 124	941 971	0	941 971
Итого по пассиву (баланс)	2 973 264	0	2 973 264	70 940	0	70 940	167 242	0	167 242	3 069 566	0	3 069 566

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?