Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 78 599 | 0 | 78 599 | 169 | 0 | 169 | 8 983 | 0 | 8 983 | 69 785 | 0 | 69 785 |
10901 | 116 118 | 0 | 116 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 118 | 0 | 116 118 |
20202 | 2 806 | 0 | 2 806 | 1 773 | 0 | 1 773 | 0 | 0 | 0 | 4 579 | 0 | 4 579 |
30102 | 4 941 745 | 0 | 4 941 745 | 550 792 929 | 0 | 550 792 929 | 554 001 801 | 0 | 554 001 801 | 1 732 873 | 0 | 1 732 873 |
30110 | 1 413 | 0 | 1 413 | 23 595 | 0 | 23 595 | 23 626 | 0 | 23 626 | 1 382 | 0 | 1 382 |
30114 | 0 | 2 947 631 | 2 947 631 | 0 | 302 207 825 | 302 207 825 | 0 | 304 819 869 | 304 819 869 | 0 | 335 587 | 335 587 |
30202 | 375 149 | 0 | 375 149 | 0 | 0 | 0 | 2 066 | 0 | 2 066 | 373 083 | 0 | 373 083 |
30204 | 69 369 | 0 | 69 369 | 0 | 0 | 0 | 1 074 | 0 | 1 074 | 68 295 | 0 | 68 295 |
30413 | 3 439 | 0 | 3 439 | 2 226 989 | 0 | 2 226 989 | 2 228 595 | 0 | 2 228 595 | 1 833 | 0 | 1 833 |
30424 | 2 877 | 0 | 2 877 | 91 502 736 | 0 | 91 502 736 | 91 505 001 | 0 | 91 505 001 | 612 | 0 | 612 |
30425 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 104 700 000 | 0 | 104 700 000 | 104 700 000 | 0 | 104 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 25 500 000 | 0 | 25 500 000 | 25 500 000 | 0 | 25 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 11 219 300 | 61 641 260 | 72 860 560 | 11 219 300 | 61 641 260 | 72 860 560 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 16 038 400 | 27 261 743 | 43 300 143 | 11 979 800 | 7 673 166 | 19 652 966 | 4 058 600 | 19 588 577 | 23 647 177 |
32104 | 1 021 700 | 2 982 715 | 4 004 415 | 200 | 1 932 | 2 132 | 1 021 700 | 2 984 647 | 4 006 347 | 200 | 0 | 200 |
32105 | 10 794 455 | 0 | 10 794 455 | 5 281 131 | 1 317 237 | 6 598 368 | 9 133 142 | 156 726 | 9 289 868 | 6 942 444 | 1 160 511 | 8 102 955 |
32106 | 5 759 822 | 0 | 5 759 822 | 2 916 703 | 0 | 2 916 703 | 815 474 | 0 | 815 474 | 7 861 051 | 0 | 7 861 051 |
32107 | 1 599 603 | 0 | 1 599 603 | 0 | 0 | 0 | 1 399 112 | 0 | 1 399 112 | 200 491 | 0 | 200 491 |
32108 | 503 676 | 0 | 503 676 | 0 | 3 062 844 | 3 062 844 | 57 017 | 354 985 | 412 002 | 446 659 | 2 707 859 | 3 154 518 |
32109 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 1 401 000 | 0 | 1 401 000 | 232 000 | 0 | 232 000 | 306 000 | 0 | 306 000 | 1 327 000 | 0 | 1 327 000 |
45206 | 209 000 | 0 | 209 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 129 000 | 0 | 129 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45207 | 541 001 | 3 927 567 | 4 468 568 | 40 499 | 731 996 | 772 495 | 12 000 | 2 016 177 | 2 028 177 | 569 500 | 2 643 386 | 3 212 886 |
45208 | 1 844 500 | 6 894 827 | 8 739 327 | 119 500 | 1 449 089 | 1 568 589 | 30 000 | 1 075 047 | 1 105 047 | 1 934 000 | 7 268 869 | 9 202 869 |
45507 | 520 072 | 0 | 520 072 | 0 | 0 | 0 | 60 673 | 0 | 60 673 | 459 399 | 0 | 459 399 |
45606 | 0 | 5 607 919 | 5 607 919 | 0 | 1 156 992 | 1 156 992 | 0 | 919 374 | 919 374 | 0 | 5 845 537 | 5 845 537 |
45812 | 397 571 | 0 | 397 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 571 | 0 | 397 571 |
45815 | 11 034 | 0 | 11 034 | 9 951 | 0 | 9 951 | 7 659 | 0 | 7 659 | 13 326 | 0 | 13 326 |
45912 | 1 862 | 0 | 1 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 862 | 0 | 1 862 |
45915 | 446 | 0 | 446 | 824 | 0 | 824 | 714 | 0 | 714 | 556 | 0 | 556 |
47404 | 0 | 4 873 327 | 4 873 327 | 273 684 680 | 279 035 204 | 552 719 884 | 273 684 680 | 278 720 441 | 552 405 121 | 0 | 5 188 090 | 5 188 090 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 385 919 087 | 405 074 771 | 790 993 858 | 385 919 087 | 405 074 771 | 790 993 858 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 39 007 | 1 828 | 40 835 | 1 399 721 | 4 122 | 1 403 843 | 9 009 | 920 | 9 929 | 1 429 719 | 5 030 | 1 434 749 |
47427 | 388 661 | 29 259 | 417 920 | 295 185 | 50 321 | 345 506 | 350 679 | 55 595 | 406 274 | 333 167 | 23 985 | 357 152 |
47802 | 0 | 180 766 | 180 766 | 0 | 37 880 | 37 880 | 0 | 26 996 | 26 996 | 0 | 191 650 | 191 650 |
50205 | 4 255 150 | 0 | 4 255 150 | 22 125 | 0 | 22 125 | 1 089 248 | 0 | 1 089 248 | 3 188 027 | 0 | 3 188 027 |
52601 | 32 137 333 | 0 | 32 137 333 | 11 126 533 | 0 | 11 126 533 | 9 307 011 | 0 | 9 307 011 | 33 956 855 | 0 | 33 956 855 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 54 484 | 0 | 54 484 | 44 | 0 | 44 | 4 669 | 0 | 4 669 | 49 859 | 0 | 49 859 |
60306 | 268 | 0 | 268 | 493 | 0 | 493 | 520 | 0 | 520 | 241 | 0 | 241 |
60308 | 410 | 0 | 410 | 1 145 | 0 | 1 145 | 575 | 0 | 575 | 980 | 0 | 980 |
60310 | 705 | 0 | 705 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 205 | 0 | 5 205 | 700 | 0 | 700 |
60312 | 231 461 | 0 | 231 461 | 9 305 | 0 | 9 305 | 27 245 | 0 | 27 245 | 213 521 | 0 | 213 521 |
60314 | 4 690 | 3 188 | 7 878 | 524 | 2 427 | 2 951 | 0 | 2 218 | 2 218 | 5 214 | 3 397 | 8 611 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 2 937 | 0 | 2 937 | 124 | 0 | 124 | 2 813 | 0 | 2 813 |
60401 | 148 474 | 0 | 148 474 | 148 510 | 0 | 148 510 | 148 510 | 0 | 148 510 | 148 474 | 0 | 148 474 |
60901 | 9 793 | 0 | 9 793 | 15 734 | 0 | 15 734 | 0 | 0 | 0 | 25 527 | 0 | 25 527 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 050 795 | 0 | 1 050 795 | 1 050 795 | 0 | 1 050 795 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 26 587 | 0 | 26 587 | 41 | 0 | 41 | 18 725 | 0 | 18 725 | 7 903 | 0 | 7 903 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 96 414 | 0 | 96 414 | 96 414 | 0 | 96 414 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 27 657 | 0 | 27 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 657 | 0 | 27 657 |
61703 | 172 301 | 0 | 172 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 301 | 0 | 172 301 |
70606 | 74 000 205 | 0 | 74 000 205 | 5 751 192 | 0 | 5 751 192 | 74 000 205 | 0 | 74 000 205 | 5 751 192 | 0 | 5 751 192 |
70608 | 111 104 985 | 0 | 111 104 985 | 10 302 825 | 0 | 10 302 825 | 111 104 985 | 0 | 111 104 985 | 10 302 825 | 0 | 10 302 825 |
70610 | 682 | 0 | 682 | 232 | 0 | 232 | 682 | 0 | 682 | 232 | 0 | 232 |
70611 | 39 981 | 0 | 39 981 | 0 | 0 | 0 | 39 981 | 0 | 39 981 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 12 727 601 | 0 | 12 727 601 | 12 898 160 | 0 | 12 898 160 | 21 859 423 | 0 | 21 859 423 | 3 766 338 | 0 | 3 766 338 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 74 130 627 | 0 | 74 130 627 | 11 | 0 | 11 | 74 130 616 | 0 | 74 130 616 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 111 104 985 | 0 | 111 104 985 | 0 | 0 | 0 | 111 104 985 | 0 | 111 104 985 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 266 050 | 0 | 266 050 | 0 | 0 | 0 | 266 050 | 0 | 266 050 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 12 727 601 | 0 | 12 727 601 | 0 | 0 | 0 | 12 727 601 | 0 | 12 727 601 |
Итого по активу (баланс) | 272 812 695 | 27 449 027 | 300 261 722 | 1 711 577 669 | 1 083 035 643 | 2 794 613 312 | 1 699 870 663 | 1 065 522 192 | 2 765 392 855 | 284 519 701 | 44 962 478 | 329 482 179 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10609 | 27 657 | 0 | 27 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 657 | 0 | 27 657 |
10701 | 199 964 | 0 | 199 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 964 | 0 | 199 964 |
10801 | 116 150 | 0 | 116 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 150 | 0 | 116 150 |
30111 | 2 494 218 | 0 | 2 494 218 | 630 534 588 | 0 | 630 534 588 | 630 382 867 | 0 | 630 382 867 | 2 342 497 | 0 | 2 342 497 |
30220 | 0 | 673 384 | 673 384 | 0 | 1 050 846 | 1 050 846 | 0 | 385 979 | 385 979 | 0 | 8 517 | 8 517 |
30222 | 0 | 11 457 | 11 457 | 0 | 13 937 | 13 937 | 0 | 2 480 | 2 480 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 477 387 | 0 | 477 387 | 482 141 | 0 | 482 141 | 4 754 | 0 | 4 754 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 482 215 | 1 482 310 | 95 | 1 482 467 | 1 482 562 | 0 | 252 | 252 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 | 255 000 | 0 | 255 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
31304 | 405 000 | 0 | 405 000 | 765 000 | 0 | 765 000 | 720 000 | 0 | 720 000 | 360 000 | 0 | 360 000 |
31305 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 768 | 141 768 | 0 | 141 768 | 141 768 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 35 057 700 | 515 381 | 35 573 081 | 35 057 700 | 515 381 | 35 573 081 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 7 528 000 | 1 086 687 | 8 614 687 | 9 555 000 | 1 086 687 | 10 641 687 | 2 027 000 | 0 | 2 027 000 |
31404 | 3 154 000 | 0 | 3 154 000 | 3 154 000 | 0 | 3 154 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 084 | 370 084 | 0 | 3 077 943 | 3 077 943 | 0 | 2 707 859 | 2 707 859 |
31409 | 0 | 23 829 126 | 23 829 126 | 0 | 5 028 425 | 5 028 425 | 0 | 4 877 463 | 4 877 463 | 0 | 23 678 164 | 23 678 164 |
405 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
407 | 2 380 369 | 924 360 | 3 304 729 | 26 637 644 | 6 769 385 | 33 407 029 | 26 686 069 | 7 636 919 | 34 322 988 | 2 428 794 | 1 791 894 | 4 220 688 |
408.1 | 553 515 | 286 037 | 839 552 | 3 461 237 | 75 679 | 3 536 916 | 3 297 711 | 100 869 | 3 398 580 | 389 989 | 311 227 | 701 216 |
408.2 | 52 837 | 0 | 52 837 | 66 488 | 0 | 66 488 | 46 606 | 0 | 46 606 | 32 955 | 0 | 32 955 |
42004 | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 0 | 540 000 |
42005 | 904 000 | 0 | 904 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 554 000 | 0 | 554 000 |
42102 | 3 463 000 | 0 | 3 463 000 | 23 967 255 | 0 | 23 967 255 | 30 923 155 | 0 | 30 923 155 | 10 418 900 | 0 | 10 418 900 |
42103 | 14 026 500 | 874 592 | 14 901 092 | 11 859 500 | 920 899 | 12 780 399 | 5 611 900 | 46 307 | 5 658 207 | 7 778 900 | 0 | 7 778 900 |
42104 | 6 236 100 | 0 | 6 236 100 | 1 570 100 | 0 | 1 570 100 | 7 260 000 | 0 | 7 260 000 | 11 926 000 | 0 | 11 926 000 |
42105 | 1 148 002 | 0 | 1 148 002 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 498 002 | 0 | 498 002 |
42106 | 10 920 | 0 | 10 920 | 8 002 | 0 | 8 002 | 0 | 0 | 0 | 2 918 | 0 | 2 918 |
45215 | 138 541 | 0 | 138 541 | 4 870 | 0 | 4 870 | 3 920 | 0 | 3 920 | 137 591 | 0 | 137 591 |
45515 | 19 974 | 0 | 19 974 | 2 884 | 0 | 2 884 | 0 | 0 | 0 | 17 090 | 0 | 17 090 |
45615 | 69 886 | 0 | 69 886 | 19 511 | 0 | 19 511 | 0 | 0 | 0 | 50 375 | 0 | 50 375 |
45818 | 425 943 | 0 | 425 943 | 2 585 | 0 | 2 585 | 8 209 | 0 | 8 209 | 431 567 | 0 | 431 567 |
45918 | 2 256 | 0 | 2 256 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 2 292 | 0 | 2 292 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 1 088 483 | 0 | 1 088 483 | 1 088 483 | 0 | 1 088 483 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 401 467 845 | 389 293 682 | 790 761 527 | 401 467 845 | 389 293 682 | 790 761 527 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 217 | 93 | 310 | 45 601 731 | 468 162 | 46 069 893 | 45 602 853 | 468 165 | 46 071 018 | 1 339 | 96 | 1 435 |
47422 | 661 | 87 | 748 | 41 473 | 6 427 | 47 900 | 41 463 | 14 801 | 56 264 | 651 | 8 461 | 9 112 |
47425 | 52 623 | 0 | 52 623 | 4 572 | 0 | 4 572 | 9 440 | 0 | 9 440 | 57 491 | 0 | 57 491 |
47426 | 286 406 | 37 920 | 324 326 | 335 654 | 30 128 | 365 782 | 260 605 | 49 254 | 309 859 | 211 357 | 57 046 | 268 403 |
50220 | 78 599 | 0 | 78 599 | 8 983 | 0 | 8 983 | 169 | 0 | 169 | 69 785 | 0 | 69 785 |
52602 | 31 226 600 | 0 | 31 226 600 | 9 543 727 | 0 | 9 543 727 | 11 249 797 | 0 | 11 249 797 | 32 932 670 | 0 | 32 932 670 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 90 904 | 0 | 90 904 | 376 348 | 0 | 376 348 | 285 444 | 0 | 285 444 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 36 214 | 0 | 36 214 | 55 255 | 0 | 55 255 | 19 041 | 0 | 19 041 |
60307 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 |
60309 | 3 006 | 0 | 3 006 | 71 622 | 0 | 71 622 | 213 019 | 0 | 213 019 | 144 403 | 0 | 144 403 |
60311 | 4 110 | 0 | 4 110 | 7 612 | 0 | 7 612 | 12 330 | 0 | 12 330 | 8 828 | 0 | 8 828 |
60313 | 0 | 14 115 | 14 115 | 1 009 | 2 997 | 4 006 | 1 009 | 2 962 | 3 971 | 0 | 14 080 | 14 080 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 780 | 0 | 780 | 60 | 0 | 60 | 445 | 0 | 445 | 1 165 | 0 | 1 165 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 14 174 | 0 | 14 174 | 18 946 | 0 | 18 946 | 4 772 | 0 | 4 772 |
60348 | 24 117 | 0 | 24 117 | 24 117 | 0 | 24 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 116 889 | 0 | 116 889 | 116 697 | 0 | 116 697 |
60601 | 114 447 | 0 | 114 447 | 114 447 | 0 | 114 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 9 780 | 0 | 9 780 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 994 | 10 774 | 0 | 10 774 |
61501 | 717 290 | 0 | 717 290 | 311 754 | 0 | 311 754 | 56 035 | 0 | 56 035 | 461 571 | 0 | 461 571 |
61701 | 199 958 | 0 | 199 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 958 | 0 | 199 958 |
70601 | 74 953 837 | 0 | 74 953 837 | 74 953 859 | 0 | 74 953 859 | 5 868 175 | 0 | 5 868 175 | 5 868 153 | 0 | 5 868 153 |
70603 | 111 018 851 | 0 | 111 018 851 | 111 018 851 | 0 | 111 018 851 | 10 354 271 | 0 | 10 354 271 | 10 354 271 | 0 | 10 354 271 |
70613 | 12 126 374 | 0 | 12 126 374 | 21 234 254 | 0 | 21 234 254 | 12 869 480 | 0 | 12 869 480 | 3 761 600 | 0 | 3 761 600 |
70615 | 66 797 | 0 | 66 797 | 66 797 | 0 | 66 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 76 443 932 | 0 | 76 443 932 | 76 443 930 | 0 | 76 443 930 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 018 851 | 0 | 111 018 851 | 111 018 851 | 0 | 111 018 851 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 126 374 | 0 | 12 126 374 | 12 126 374 | 0 | 12 126 374 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 797 | 0 | 66 797 | 66 797 | 0 | 66 797 |
Итого по пассиву (баланс) | 273 610 551 | 26 651 171 | 300 261 722 | 1 413 966 450 | 407 256 702 | 1 821 223 152 | 1 441 260 482 | 409 183 127 | 1 850 443 609 | 300 904 583 | 28 577 596 | 329 482 179 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
90909 | 2 275 115 | 0 | 2 275 115 | 161 703 536 | 0 | 161 703 536 | 158 299 077 | 0 | 158 299 077 | 5 679 574 | 0 | 5 679 574 |
91203 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
91414 | 5 915 364 | 36 051 113 | 41 966 477 | 100 000 | 11 166 063 | 11 266 063 | 2 000 000 | 11 878 483 | 13 878 483 | 4 015 364 | 35 338 693 | 39 354 057 |
91418 | 0 | 180 607 | 180 607 | 0 | 37 845 | 37 845 | 0 | 26 970 | 26 970 | 0 | 191 482 | 191 482 |
91604 | 6 348 | 0 | 6 348 | 3 396 | 0 | 3 396 | 930 | 0 | 930 | 8 814 | 0 | 8 814 |
91704 | 64 634 | 0 | 64 634 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 64 628 | 0 | 64 628 |
91802 | 687 854 | 0 | 687 854 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 687 652 | 0 | 687 652 |
99998 | 24 228 217 | 0 | 24 228 217 | 2 918 039 | 0 | 2 918 039 | 2 802 401 | 0 | 2 802 401 | 24 343 855 | 0 | 24 343 855 |
Итого по активу (баланс) | 33 177 608 | 36 231 720 | 69 409 328 | 164 724 971 | 11 203 908 | 175 928 879 | 163 102 616 | 11 905 453 | 175 008 069 | 34 799 963 | 35 530 175 | 70 330 138 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 2 557 374 | 0 | 2 557 374 | 105 861 | 0 | 105 861 | 0 | 0 | 0 | 2 451 513 | 0 | 2 451 513 |
91315 | 3 154 662 | 4 548 170 | 7 702 832 | 568 471 | 897 658 | 1 466 129 | 48 002 | 898 480 | 946 482 | 2 634 193 | 4 548 992 | 7 183 185 |
91317 | 4 280 500 | 3 644 135 | 7 924 635 | 402 000 | 531 250 | 933 250 | 587 000 | 755 485 | 1 342 485 | 4 465 500 | 3 868 370 | 8 333 870 |
91318 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 335 | 0 | 335 |
91319 | 2 965 851 | 2 157 358 | 5 123 209 | 40 000 | 348 397 | 388 397 | 29 577 | 1 004 966 | 1 034 543 | 2 955 428 | 2 813 927 | 5 769 355 |
91507 | 868 943 | 51 018 | 919 961 | 317 503 | 7 438 | 324 941 | 0 | 10 577 | 10 577 | 551 440 | 54 157 | 605 597 |
99999 | 45 181 111 | 0 | 45 181 111 | 172 205 216 | 0 | 172 205 216 | 173 010 388 | 0 | 173 010 388 | 45 986 283 | 0 | 45 986 283 |
Итого по пассиву (баланс) | 59 008 647 | 10 400 681 | 69 409 328 | 173 639 051 | 1 784 743 | 175 423 794 | 173 675 096 | 2 669 508 | 176 344 604 | 59 044 692 | 11 285 446 | 70 330 138 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 577 138 | 2 397 082 | 2 974 220 | 577 138 | 2 397 082 | 2 974 220 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 1 329 083 | 3 191 536 | 4 520 619 | 577 138 | 2 417 862 | 2 995 000 | 751 945 | 773 674 | 1 525 619 |
93303 | 969 747 | 2 198 625 | 3 168 372 | 1 319 151 | 951 757 | 2 270 908 | 1 721 692 | 3 150 382 | 4 872 074 | 567 206 | 0 | 567 206 |
93304 | 1 779 758 | 728 827 | 2 508 585 | 551 407 | 3 889 666 | 4 441 073 | 1 319 151 | 729 299 | 2 048 450 | 1 012 014 | 3 889 194 | 4 901 208 |
93305 | 12 191 867 | 104 893 676 | 117 085 543 | 0 | 21 434 470 | 21 434 470 | 551 407 | 20 027 827 | 20 579 234 | 11 640 460 | 106 300 319 | 117 940 779 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 422 364 | 2 422 364 | 0 | 2 422 364 | 2 422 364 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 606 776 | 2 402 099 | 3 008 875 | 0 | 2 402 099 | 2 402 099 | 606 776 | 0 | 606 776 |
93308 | 0 | 2 221 992 | 2 221 992 | 606 776 | 1 406 341 | 2 013 117 | 606 776 | 2 448 976 | 3 055 752 | 0 | 1 179 357 | 1 179 357 |
93309 | 606 776 | 1 141 362 | 1 748 138 | 0 | 4 949 060 | 4 949 060 | 606 776 | 1 328 894 | 1 935 670 | 0 | 4 761 528 | 4 761 528 |
93310 | 22 094 167 | 75 857 895 | 97 952 062 | 0 | 15 966 500 | 15 966 500 | 4 276 | 16 202 985 | 16 207 261 | 22 089 891 | 75 621 410 | 97 711 301 |
93901 | 2 639 675 | 9 064 939 | 11 704 614 | 235 478 207 | 45 787 507 | 281 265 714 | 211 545 957 | 51 705 106 | 263 251 063 | 26 571 925 | 3 147 340 | 29 719 265 |
93902 | 5 958 800 | 0 | 5 958 800 | 12 609 440 | 164 275 925 | 176 885 365 | 17 661 520 | 155 919 088 | 173 580 608 | 906 720 | 8 356 837 | 9 263 557 |
99996 | 241 461 518 | 0 | 241 461 518 | 497 292 984 | 0 | 497 292 984 | 471 427 285 | 0 | 471 427 285 | 267 327 217 | 0 | 267 327 217 |
Итого по активу (баланс) | 287 702 308 | 196 107 316 | 483 809 624 | 750 370 962 | 269 074 307 | 1 019 445 269 | 706 599 116 | 261 151 964 | 967 751 080 | 331 474 154 | 204 029 659 | 535 503 813 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 071 630 | 3 071 630 | 0 | 3 071 630 | 3 071 630 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 136 606 | 3 136 606 | 297 900 | 3 977 976 | 4 275 876 | 297 900 | 841 370 | 1 139 270 |
96303 | 0 | 3 267 536 | 3 267 536 | 297 900 | 4 685 687 | 4 983 587 | 297 900 | 5 040 359 | 5 338 259 | 0 | 3 622 208 | 3 622 208 |
96304 | 297 900 | 4 711 744 | 5 009 644 | 297 900 | 4 904 876 | 5 202 776 | 0 | 5 286 589 | 5 286 589 | 0 | 5 093 457 | 5 093 457 |
96305 | 21 357 443 | 72 578 729 | 93 936 172 | 0 | 15 475 209 | 15 475 209 | 1 | 15 202 823 | 15 202 824 | 21 357 444 | 72 306 343 | 93 663 787 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 13 642 | 2 397 082 | 2 410 724 | 13 642 | 2 397 082 | 2 410 724 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 13 642 | 2 417 862 | 2 431 504 | 335 896 | 3 191 536 | 3 527 432 | 322 254 | 773 674 | 1 095 928 |
96308 | 13 642 | 2 198 625 | 2 212 267 | 335 896 | 3 150 382 | 3 486 278 | 814 470 | 951 757 | 1 766 227 | 492 216 | 0 | 492 216 |
96309 | 828 112 | 728 827 | 1 556 939 | 814 733 | 729 299 | 1 544 032 | 440 700 | 3 889 667 | 4 330 367 | 454 079 | 3 889 195 | 4 343 274 |
96310 | 12 929 942 | 104 893 676 | 117 823 618 | 440 700 | 20 027 827 | 20 468 527 | 0 | 21 434 470 | 21 434 470 | 12 489 242 | 106 300 319 | 118 789 561 |
96901 | 9 011 862 | 2 651 433 | 11 663 295 | 50 886 832 | 215 103 566 | 265 990 398 | 44 938 272 | 239 247 938 | 284 186 210 | 3 063 302 | 26 795 805 | 29 859 107 |
96902 | 0 | 5 992 047 | 5 992 047 | 153 514 000 | 17 952 532 | 171 466 532 | 161 814 000 | 12 888 894 | 174 702 894 | 8 300 000 | 928 409 | 9 228 409 |
99997 | 242 348 106 | 0 | 242 348 106 | 470 596 051 | 0 | 470 596 051 | 496 424 541 | 0 | 496 424 541 | 268 176 596 | 0 | 268 176 596 |
Итого по пассиву (баланс) | 286 787 007 | 197 022 617 | 483 809 624 | 677 211 296 | 293 052 558 | 970 263 854 | 705 377 322 | 316 580 721 | 1 021 958 043 | 314 953 033 | 220 550 780 | 535 503 813 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 4 175 852,0000 | 0 | 0 | 1 600 000,0000 | 0 | 0 | 2 650 000,0000 | 0 | 0 | 3 125 852,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 175 852,0000 | 0 | 0 | 1 600 000,0000 | 0 | 0 | 2 650 000,0000 | 0 | 0 | 3 125 852,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 600 852,0000 | 0 | 0 | 2 650 000,0000 | 0 | 0 | 1 050 000,0000 | 0 | 0 | 852,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 575 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 550 000,0000 | 0 | 0 | 3 125 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 175 852,0000 | 0 | 0 | 2 650 000,0000 | 0 | 0 | 1 600 000,0000 | 0 | 0 | 3 125 852,0000 |
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