Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 195	0	4 195	3 714	0	3 714	3 090	0	3 090	4 819	0	4 819
30102	5 066	0	5 066	801 931	0	801 931	768 630	0	768 630	38 367	0	38 367
30110	2 311	0	2 311	0	0	0	200	0	200	2 111	0	2 111
30202	2 418	0	2 418	0	0	0	523	0	523	1 895	0	1 895
45201	180	0	180	442	0	442	564	0	564	58	0	58
45206	11 600	0	11 600	300	0	300	4 700	0	4 700	7 200	0	7 200
45207	57 150	0	57 150	4 700	0	4 700	26 200	0	26 200	35 650	0	35 650
45208	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
45504	121	0	121	0	0	0	28	0	28	93	0	93
45505	26 273	0	26 273	0	0	0	7 106	0	7 106	19 167	0	19 167
45506	49 829	0	49 829	8 400	0	8 400	16	0	16	58 213	0	58 213
45507	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
45815	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	32	0	32	1 519	0	1 519	1 496	0	1 496	55	0	55
51501	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
51507	3 426	0	3 426	0	0	0	37	0	37	3 389	0	3 389
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60310	68	0	68	41	0	41	1	0	1	108	0	108
60312	17	0	17	131	0	131	125	0	125	23	0	23
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
61210	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
70606	27 900	0	27 900	2 767	0	2 767	0	0	0	30 667	0	30 667
70611	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
Пассив
10208	50 010	0	50 010	0	0	0	39 990	0	39 990	90 000	0	90 000
10701	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
10801	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
40701	336	0	336	755 270	0	755 270	755 309	0	755 309	375	0	375
40702	2 496	0	2 496	105 740	0	105 740	106 181	0	106 181	2 937	0	2 937
40703	1 385	0	1 385	13 208	0	13 208	20 422	0	20 422	8 599	0	8 599
40802	11	0	11	164	0	164	174	0	174	21	0	21
40911	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
42105	11 400	0	11 400	400	0	400	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	9 591	0	9 591	2 367	0	2 367	1 279	0	1 279	8 503	0	8 503
45515	11 988	0	11 988	16	0	16	311	0	311	12 283	0	12 283
45818	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47425	197	0	197	20	0	20	3	0	3	180	0	180
47426	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
51510	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52305	73 100	0	73 100	70 600	0	70 600	33 000	0	33 000	35 500	0	35 500
52306	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
52501	1 002	0	1 002	1 102	0	1 102	175	0	175	75	0	75
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60305	0	0	0	319	0	319	518	0	518	199	0	199
60311	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60601	1 746	0	1 746	0	0	0	20	0	20	1 766	0	1 766
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70601	29 181	0	29 181	0	0	0	4 352	0	4 352	33 533	0	33 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	39 990	0	39 990	0	0	0	39 990	0	39 990	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	415	0	415	4	0	4	0	0	0	419	0	419
91202	69 100	0	69 100	33 000	0	33 000	69 100	0	69 100	33 000	0	33 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	112 221	0	112 221	11 598	0	11 598	752	0	752	123 067	0	123 067
91604	214	0	214	436	0	436	0	0	0	650	0	650
99998	206 830	0	206 830	33 564	0	33 564	71 871	0	71 871	168 523	0	168 523
Пассив
91311	69 100	0	69 100	69 100	0	69 100	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
91312	129 716	0	129 716	0	0	0	0	0	0	129 716	0	129 716
91315	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0
91316	5 466	0	5 466	2 000	0	2 000	0	0	0	3 466	0	3 466
91317	119	0	119	441	0	441	564	0	564	242	0	242
91507	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	2 099	0	2 099
99999	221 941	0	221 941	109 844	0	109 844	45 039	0	45 039	157 136	0	157 136
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	93,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	92,0000
Пассив
98050	0	0	93,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	92,0000

Страница была полезной?