Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 912	48 074	86 986	262 578	211 668	474 246	277 044	231 038	508 082	24 446	28 704	53 150
20208	17 935	0	17 935	67 047	0	67 047	73 160	0	73 160	11 822	0	11 822
20209	0	0	0	94 225	12 007	106 232	94 225	12 007	106 232	0	0	0
30102	61 216	0	61 216	4 784 437	0	4 784 437	4 761 328	0	4 761 328	84 325	0	84 325
30110	14 466	2 256 657	2 271 123	5 672 740	2 655 647	8 328 387	5 673 785	3 773 611	9 447 396	13 421	1 138 693	1 152 114
30202	24 058	0	24 058	153	0	153	0	0	0	24 211	0	24 211
30204	25 471	0	25 471	5 252	0	5 252	0	0	0	30 723	0	30 723
30210	0	0	0	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0
30233	2 857	212	3 069	64 117	1 187	65 304	64 217	1 184	65 401	2 757	215	2 972
30602	0	69	69	0	7	7	0	76	76	0	0	0
31901	0	0	0	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	2 279 000	0	2 279 000	2 227 000	0	2 227 000	52 000	0	52 000
31903	161 000	0	161 000	100 000	0	100 000	261 000	0	261 000	0	0	0
45201	969	0	969	1 982	0	1 982	1 952	0	1 952	999	0	999
45204	107 900	0	107 900	0	0	0	0	0	0	107 900	0	107 900
45205	250 430	0	250 430	25 500	0	25 500	0	0	0	275 930	0	275 930
45206	868 470	0	868 470	169 820	0	169 820	161 042	0	161 042	877 248	0	877 248
45207	430 538	56 379	486 917	0	8 161	8 161	404	8 222	8 626	430 134	56 318	486 452
45208	188 243	0	188 243	0	0	0	1 343	0	1 343	186 900	0	186 900
45306	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
45407	3 255	0	3 255	0	0	0	46	0	46	3 209	0	3 209
45408	53 306	0	53 306	0	0	0	540	0	540	52 766	0	52 766
45504	1 799	0	1 799	0	0	0	1	0	1	1 798	0	1 798
45505	15 618	0	15 618	1 680	0	1 680	14 949	0	14 949	2 349	0	2 349
45506	68 499	0	68 499	2 375	0	2 375	4 797	0	4 797	66 077	0	66 077
45507	242 844	0	242 844	155	0	155	5 063	0	5 063	237 936	0	237 936
45509	1 330	0	1 330	3 874	0	3 874	4 070	0	4 070	1 134	0	1 134
45705	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45812	33 308	0	33 308	18	0	18	18	0	18	33 308	0	33 308
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	26 106	0	26 106	3 344	0	3 344	1 088	0	1 088	28 362	0	28 362
45912	2 008	0	2 008	5	0	5	5	0	5	2 008	0	2 008
45914	570	0	570	97	0	97	229	0	229	438	0	438
45915	10 554	0	10 554	632	0	632	176	0	176	11 010	0	11 010
47402	0	0	0	102 765	0	102 765	102 765	0	102 765	0	0	0
47408	0	0	0	152 845	233 978	386 823	152 845	233 978	386 823	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47423	689	60	749	4 043	10 239	14 282	4 090	10 239	14 329	642	60	702
47427	29 229	1 137	30 366	17 822	924	18 746	16 207	425	16 632	30 844	1 636	32 480
47802	48 300	0	48 300	0	0	0	525	0	525	47 775	0	47 775
47803	28 001	0	28 001	100 000	0	100 000	2 765	0	2 765	125 236	0	125 236
50709	144 943	0	144 943	0	0	0	0	0	0	144 943	0	144 943
60302	5 688	0	5 688	326	0	326	3 656	0	3 656	2 358	0	2 358
60308	1 011	0	1 011	469	0	469	171	0	171	1 309	0	1 309
60310	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60312	24 226	0	24 226	11 322	0	11 322	13 106	0	13 106	22 442	0	22 442
60323	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
60401	52 474	0	52 474	5 804	0	5 804	2 213	0	2 213	56 065	0	56 065
60415	0	0	0	6 848	0	6 848	6 848	0	6 848	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	2	0	2	222	0	222	222	0	222	2	0	2
61009	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61212	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
61403	5 293	0	5 293	5	0	5	0	0	0	5 298	0	5 298
61702	2 816	0	2 816	0	0	0	0	0	0	2 816	0	2 816
70606	91 303	0	91 303	101 230	0	101 230	64	0	64	192 469	0	192 469
70608	731 489	0	731 489	392 216	0	392 216	0	0	0	1 123 705	0	1 123 705
70706	2 010 917	0	2 010 917	0	0	0	0	0	0	2 010 917	0	2 010 917
70708	3 979 001	0	3 979 001	0	0	0	0	0	0	3 979 001	0	3 979 001
Итого по активу (баланс)	9 820 964	2 362 588	12 183 552	14 864 284	3 133 818	17 998 102	14 212 296	4 270 780	18 483 076	10 472 952	1 225 626	11 698 578
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	232 975	0	232 975	0	0	0	0	0	0	232 975	0	232 975
30109	196 280	0	196 280	0	0	0	1 633	0	1 633	197 913	0	197 913
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	91 234	91 234	0	100 110	100 110	0	8 876	8 876
30232	4 264	14 939	19 203	93 273	4 088	97 361	89 578	4 065	93 643	569	14 916	15 485
406	488	0	488	1 034	0	1 034	1 153	0	1 153	607	0	607
407	297 871	1 685 235	1 983 106	3 060 007	3 218 543	6 278 550	3 258 342	2 090 479	5 348 821	496 206	557 171	1 053 377
408.1	18 092	0	18 092	59 687	1 617	61 304	56 246	2 576	58 822	14 651	959	15 610
408.2	63 137	23	63 160	107 266	3	107 269	109 709	3	109 712	65 580	23	65 603
40905	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
40906	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
40909	0	0	0	231	851	1 082	231	851	1 082	0	0	0
40910	0	0	0	393	294	687	393	294	687	0	0	0
40911	27	0	27	8 744	0	8 744	8 744	0	8 744	27	0	27
40912	0	0	0	683	213	896	683	213	896	0	0	0
40913	0	0	0	1 491	1 193	2 684	1 491	1 193	2 684	0	0	0
42103	0	77 503	77 503	0	29 290	29 290	0	10 808	10 808	0	59 021	59 021
42104	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
42105	50 000	522 899	572 899	0	76 260	76 260	0	75 689	75 689	50 000	522 328	572 328
42106	439 000	23 679	462 679	5 000	3 453	8 453	0	3 427	3 427	434 000	23 653	457 653
42107	231 000	0	231 000	0	0	0	5 000	0	5 000	236 000	0	236 000
42207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	653	598	1 251	6 774	97	6 871	6 647	105	6 752	526	606	1 132
42303	1 023	0	1 023	1 027	0	1 027	4	0	4	0	0	0
42304	52 600	1 057	53 657	10 521	225	10 746	1 615	185	1 800	43 694	1 017	44 711
42305	365 652	3 601	369 253	2 966	2 368	5 334	22 445	649	23 094	385 131	1 882	387 013
42306	268 365	9 054	277 419	46 188	2 099	48 287	20 738	1 467	22 205	242 915	8 422	251 337
42307	123 528	12 301	135 829	80 683	4 194	84 877	78 753	3 949	82 702	121 598	12 056	133 654
42604	0	161	161	0	24	24	0	23	23	0	160	160
42607	351	917	1 268	150	146	296	0	125	125	201	896	1 097
45215	322 838	0	322 838	50 869	0	50 869	52 976	0	52 976	324 945	0	324 945
45315	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
45415	393	0	393	13	0	13	1	0	1	381	0	381
45515	43 596	0	43 596	12 197	0	12 197	7 557	0	7 557	38 956	0	38 956
45818	48 213	0	48 213	1 509	0	1 509	2 634	0	2 634	49 338	0	49 338
45918	11 460	0	11 460	823	0	823	874	0	874	11 511	0	11 511
47405	0	0	0	0	305	305	0	305	305	0	0	0
47407	0	0	0	163 286	296 356	459 642	163 286	296 356	459 642	0	0	0
47411	7	9	16	8 348	47	8 395	8 354	49	8 403	13	11	24
47416	518	0	518	19 059	0	19 059	18 672	0	18 672	131	0	131
47422	1 720	0	1 720	64	0	64	101	0	101	1 757	0	1 757
47425	8 400	0	8 400	1 479	0	1 479	2 700	0	2 700	9 621	0	9 621
47426	2 592	1 068	3 660	2 899	194	3 093	5 306	1 398	6 704	4 999	2 272	7 271
47804	7 028	0	7 028	0	0	0	347	0	347	7 375	0	7 375
50719	27 275	0	27 275	0	0	0	0	0	0	27 275	0	27 275
52301	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
52304	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
52306	19 000	9 935	28 935	0	1 449	1 449	0	1 438	1 438	19 000	9 924	28 924
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	3 738	18	3 756	540	3	543	279	6	285	3 477	21	3 498
60301	27	0	27	2 069	0	2 069	2 042	0	2 042	0	0	0
60305	0	0	0	5 183	0	5 183	5 183	0	5 183	0	0	0
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	1 384	0	1 384	16	0	16	314	0	314	1 682	0	1 682
60322	377	0	377	25	173	198	33	173	206	385	0	385
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60414	19 639	0	19 639	0	0	0	715	0	715	20 354	0	20 354
70601	85 861	0	85 861	2 693	0	2 693	95 107	0	95 107	178 275	0	178 275
70603	730 686	0	730 686	0	0	0	395 113	0	395 113	1 125 799	0	1 125 799
70701	1 973 321	0	1 973 321	0	0	0	0	0	0	1 973 321	0	1 973 321
70703	3 887 711	0	3 887 711	0	0	0	0	0	0	3 887 711	0	3 887 711
70715	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
Итого по пассиву (баланс)	9 820 555	2 362 997	12 183 552	3 789 277	3 734 719	7 523 996	4 443 086	2 595 936	7 039 022	10 474 364	1 224 214	11 698 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	4 313	0	4 313	1 002	0	1 002	637	0	637	4 678	0	4 678
90902	390 142	0	390 142	100 521	0	100 521	73 745	0	73 745	416 918	0	416 918
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	980 891	225 517	1 206 408	65 160	32 644	97 804	2 754	32 890	35 644	1 043 297	225 271	1 268 568
91418	125 465	0	125 465	100 000	0	100 000	4 074	0	4 074	221 391	0	221 391
91604	45 015	0	45 015	15 613	0	15 613	6 199	0	6 199	54 429	0	54 429
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	3 322 385	0	3 322 385	206 288	0	206 288	189 983	0	189 983	3 338 690	0	3 338 690
Итого по активу (баланс)	4 928 891	225 517	5 154 408	488 586	32 644	521 230	277 393	32 890	310 283	5 140 084	225 271	5 365 355
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91004	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
91311	164 366	9 935	174 301	14 970	1 449	16 419	10 000	1 438	11 438	159 396	9 924	169 320
91312	2 345 937	624 080	2 970 017	12 934	109 003	121 937	43 367	89 925	133 292	2 376 370	605 002	2 981 372
91315	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0	6 616	0	6 616
91316	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91317	39 480	0	39 480	45 989	0	45 989	56 080	0	56 080	49 571	0	49 571
91507	102 637	0	102 637	0	0	0	1	0	1	102 638	0	102 638
91508	26 484	0	26 484	233	0	233	72	0	72	26 323	0	26 323
99999	1 832 023	0	1 832 023	118 671	0	118 671	313 313	0	313 313	2 026 665	0	2 026 665
Итого по пассиву (баланс)	4 520 393	634 015	5 154 408	198 202	110 452	308 654	428 238	91 363	519 601	4 750 429	614 926	5 365 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	306	152 786	153 092	306	152 786	153 092	0	0	0
99996	0	0	0	149 835	0	149 835	149 835	0	149 835	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	150 141	152 786	302 927	150 141	152 786	302 927	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	149 527	308	149 835	149 527	308	149 835	0	0	0
99997	0	0	0	153 092	0	153 092	153 092	0	153 092	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	302 619	308	302 927	302 619	308	302 927	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	2 055 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 055 859,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2 055 857,0000
Пассив
98050	0	0	2 055 852,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 851,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 055 859,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 857,0000

Страница была полезной?