Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 063	26 395	53 458	347 682	250 314	597 996	335 833	228 635	564 468	38 912	48 074	86 986
20208	20 502	0	20 502	58 999	0	58 999	61 566	0	61 566	17 935	0	17 935
20209	0	0	0	97 975	17 186	115 161	97 975	17 186	115 161	0	0	0
30102	70 698	0	70 698	1 523 862	0	1 523 862	1 533 344	0	1 533 344	61 216	0	61 216
30110	201 434	1 494 249	1 695 683	669 551	2 022 160	2 691 711	856 519	1 259 752	2 116 271	14 466	2 256 657	2 271 123
30202	22 956	0	22 956	1 102	0	1 102	0	0	0	24 058	0	24 058
30204	36 953	0	36 953	0	0	0	11 482	0	11 482	25 471	0	25 471
30210	0	0	0	11 510	0	11 510	11 510	0	11 510	0	0	0
30233	2 894	239	3 133	51 408	490	51 898	51 445	517	51 962	2 857	212	3 069
30602	0	67	67	0	14	14	0	12	12	0	69	69
31901	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31903	0	0	0	161 000	0	161 000	0	0	0	161 000	0	161 000
45201	0	0	0	3 998	0	3 998	3 029	0	3 029	969	0	969
45204	107 900	0	107 900	0	0	0	0	0	0	107 900	0	107 900
45205	250 430	0	250 430	0	0	0	0	0	0	250 430	0	250 430
45206	869 338	0	869 338	22 235	0	22 235	23 103	0	23 103	868 470	0	868 470
45207	433 794	54 662	488 456	0	11 332	11 332	3 256	9 615	12 871	430 538	56 379	486 917
45208	189 283	0	189 283	0	0	0	1 040	0	1 040	188 243	0	188 243
45306	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
45407	3 271	0	3 271	0	0	0	16	0	16	3 255	0	3 255
45408	57 254	0	57 254	0	0	0	3 948	0	3 948	53 306	0	53 306
45504	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
45505	19 124	0	19 124	230	0	230	3 736	0	3 736	15 618	0	15 618
45506	68 694	0	68 694	3 978	0	3 978	4 173	0	4 173	68 499	0	68 499
45507	247 293	0	247 293	30	0	30	4 479	0	4 479	242 844	0	242 844
45509	1 115	0	1 115	3 776	0	3 776	3 561	0	3 561	1 330	0	1 330
45705	22	0	22	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45812	33 307	0	33 307	45	0	45	44	0	44	33 308	0	33 308
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	23 487	0	23 487	3 019	0	3 019	400	0	400	26 106	0	26 106
45912	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
45914	685	0	685	151	0	151	266	0	266	570	0	570
45915	10 240	0	10 240	665	0	665	351	0	351	10 554	0	10 554
47402	0	0	0	84 863	0	84 863	84 863	0	84 863	0	0	0
47408	0	0	0	32 537	218 890	251 427	32 537	218 890	251 427	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47423	175	58	233	9 964	12	9 976	9 450	10	9 460	689	60	749
47427	21 246	584	21 830	13 462	1 107	14 569	5 479	554	6 033	29 229	1 137	30 366
47802	48 825	0	48 825	0	0	0	525	0	525	48 300	0	48 300
47803	79 875	0	79 875	27 154	0	27 154	79 028	0	79 028	28 001	0	28 001
50709	144 905	0	144 905	38	0	38	0	0	0	144 943	0	144 943
60302	5 688	0	5 688	0	0	0	0	0	0	5 688	0	5 688
60308	1 375	0	1 375	387	0	387	751	0	751	1 011	0	1 011
60310	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
60312	24 966	0	24 966	14 236	0	14 236	14 976	0	14 976	24 226	0	24 226
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60401	42 979	0	42 979	16 703	0	16 703	7 208	0	7 208	52 474	0	52 474
60415	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	314	0	314	314	0	314	2	0	2
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	51 874	0	51 874	51 874	0	51 874	0	0	0
61403	11 574	0	11 574	3 140	0	3 140	9 421	0	9 421	5 293	0	5 293
61702	2 816	0	2 816	0	0	0	0	0	0	2 816	0	2 816
70606	2 010 917	0	2 010 917	92 774	0	92 774	2 012 388	0	2 012 388	91 303	0	91 303
70608	3 979 001	0	3 979 001	731 489	0	731 489	3 979 001	0	3 979 001	731 489	0	731 489
70706	0	0	0	2 010 917	0	2 010 917	0	0	0	2 010 917	0	2 010 917
70708	0	0	0	3 979 001	0	3 979 001	0	0	0	3 979 001	0	3 979 001
Итого по активу (баланс)	9 239 797	1 576 254	10 816 051	10 202 929	2 521 505	12 724 434	9 621 762	1 735 171	11 356 933	9 820 964	2 362 588	12 183 552
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	232 975	0	232 975	0	0	0	0	0	0	232 975	0	232 975
30109	195 774	0	195 774	1 500	0	1 500	2 006	0	2 006	196 280	0	196 280
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	825 598	825 598	0	825 598	825 598	0	0	0
30232	856	14 477	15 333	76 682	4 853	81 535	80 090	5 315	85 405	4 264	14 939	19 203
406	487	0	487	529	0	529	530	0	530	488	0	488
407	379 054	887 159	1 266 213	1 970 601	2 121 468	4 092 069	1 889 418	2 919 544	4 808 962	297 871	1 685 235	1 983 106
408.1	14 891	0	14 891	44 160	0	44 160	47 361	0	47 361	18 092	0	18 092
408.2	66 896	22	66 918	83 662	4	83 666	79 903	5	79 908	63 137	23	63 160
40905	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
40906	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
40909	0	0	0	771	303	1 074	771	303	1 074	0	0	0
40910	0	0	0	115	68	183	115	68	183	0	0	0
40911	11	0	11	6 693	0	6 693	6 709	0	6 709	27	0	27
40912	0	0	0	601	481	1 082	601	481	1 082	0	0	0
40913	0	0	0	1 079	891	1 970	1 079	891	1 970	0	0	0
42102	170 000	0	170 000	170 000	27 718	197 718	0	27 718	27 718	0	0	0
42103	5 740	0	5 740	5 740	13 217	18 957	0	90 720	90 720	0	77 503	77 503
42104	3 700	0	3 700	0	0	0	3 740	0	3 740	7 440	0	7 440
42105	65 700	0	65 700	15 700	89 176	104 876	0	612 075	612 075	50 000	522 899	572 899
42106	439 000	0	439 000	0	692	692	0	24 371	24 371	439 000	23 679	462 679
42107	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	577	3	580	63 629	158	63 787	63 705	753	64 458	653	598	1 251
42303	1 483	0	1 483	502	0	502	42	0	42	1 023	0	1 023
42304	57 196	167	57 363	8 409	179	8 588	3 813	1 069	4 882	52 600	1 057	53 657
42305	326 398	4 119	330 517	3 363	1 717	5 080	42 617	1 199	43 816	365 652	3 601	369 253
42306	287 543	25 662	313 205	49 631	19 400	69 031	30 453	2 792	33 245	268 365	9 054	277 419
42307	117 143	11 994	129 137	55 595	3 068	58 663	61 980	3 375	65 355	123 528	12 301	135 829
42601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42604	514	156	670	517	27	544	3	32	35	0	161	161
42606	0	852	852	0	950	950	0	98	98	0	0	0
42607	5	61	66	54	105	159	400	961	1 361	351	917	1 268
45215	293 549	0	293 549	11 984	0	11 984	41 273	0	41 273	322 838	0	322 838
45315	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
45415	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
45515	39 116	0	39 116	4 526	0	4 526	9 006	0	9 006	43 596	0	43 596
45818	46 629	0	46 629	898	0	898	2 482	0	2 482	48 213	0	48 213
45918	11 150	0	11 150	578	0	578	888	0	888	11 460	0	11 460
47405	0	0	0	129 945	0	129 945	129 945	0	129 945	0	0	0
47407	0	0	0	182 571	100 443	283 014	182 571	100 443	283 014	0	0	0
47411	0	0	0	9 069	99	9 168	9 076	108	9 184	7	9	16
47416	72	0	72	24 020	0	24 020	24 466	0	24 466	518	0	518
47422	1 701	0	1 701	7 676	56 814	64 490	7 695	56 814	64 509	1 720	0	1 720
47425	37 065	0	37 065	36 220	0	36 220	7 555	0	7 555	8 400	0	8 400
47426	352	0	352	4 136	31	4 167	6 376	1 099	7 475	2 592	1 068	3 660
47804	7 057	0	7 057	29	0	29	0	0	0	7 028	0	7 028
50719	27 274	0	27 274	0	0	0	1	0	1	27 275	0	27 275
52301	0	0	0	0	605 464	605 464	0	605 464	605 464	0	0	0
52304	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
52306	19 000	614 704	633 704	0	607 158	607 158	0	2 389	2 389	19 000	9 935	28 935
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	3 365	17 891	21 256	0	18 473	18 473	373	600	973	3 738	18	3 756
60301	0	0	0	2 891	0	2 891	2 918	0	2 918	27	0	27
60305	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	2 641	0	2 641	2 671	0	2 671	1 414	0	1 414	1 384	0	1 384
60322	383	0	383	35	176	211	29	176	205	377	0	377
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60414	0	0	0	0	0	0	19 639	0	19 639	19 639	0	19 639
60601	19 037	0	19 037	19 037	0	19 037	0	0	0	0	0	0
70601	1 973 321	0	1 973 321	1 973 380	0	1 973 380	85 920	0	85 920	85 861	0	85 861
70603	3 887 711	0	3 887 711	3 887 711	0	3 887 711	730 686	0	730 686	730 686	0	730 686
70615	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 973 321	0	1 973 321	1 973 321	0	1 973 321
70703	0	0	0	0	0	0	3 887 711	0	3 887 711	3 887 711	0	3 887 711
70715	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452
Итого по пассиву (баланс)	9 238 784	1 577 267	10 816 051	8 864 670	4 498 731	13 363 401	9 446 441	5 284 461	14 730 902	9 820 555	2 362 997	12 183 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	40 000	605 072	645 072	0	392	392	0	605 464	605 464	40 000	0	40 000
90901	1 464	0	1 464	3 412	0	3 412	563	0	563	4 313	0	4 313
90902	429 548	0	429 548	822	0	822	40 228	0	40 228	390 142	0	390 142
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 017 760	218 648	1 236 408	0	45 329	45 329	36 869	38 460	75 329	980 891	225 517	1 206 408
91418	128 712	0	128 712	25 248	0	25 248	28 495	0	28 495	125 465	0	125 465
91604	29 231	0	29 231	17 664	0	17 664	1 880	0	1 880	45 015	0	45 015
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	3 365 847	0	3 365 847	807 714	0	807 714	851 176	0	851 176	3 322 385	0	3 322 385
Итого по активу (баланс)	5 033 243	823 720	5 856 963	854 860	45 721	900 581	959 212	643 924	1 603 136	4 928 891	225 517	5 154 408
Пассив
91311	164 367	614 704	779 071	1	607 158	607 159	0	2 389	2 389	164 366	9 935	174 301
91312	2 345 782	0	2 345 782	20 236	131 156	151 392	20 391	755 236	775 627	2 345 937	624 080	2 970 017
91315	6 616	0	6 616	0	0	0	0	0	0	6 616	0	6 616
91316	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91317	102 397	0	102 397	92 498	0	92 498	29 581	0	29 581	39 480	0	39 480
91507	102 648	0	102 648	102 776	0	102 776	102 765	0	102 765	102 637	0	102 637
91508	26 483	0	26 483	26 483	0	26 483	26 484	0	26 484	26 484	0	26 484
99999	2 491 116	0	2 491 116	747 380	0	747 380	88 287	0	88 287	1 832 023	0	1 832 023
Итого по пассиву (баланс)	5 242 259	614 704	5 856 963	989 374	738 314	1 727 688	267 508	757 625	1 025 133	4 520 393	634 015	5 154 408
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	2 055 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 055 860,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2 055 859,0000
Пассив
98050	0	0	2 055 853,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 852,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 055 860,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 859,0000

Страница была полезной?