Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 908	38 723	52 631	678 596	322 623	1 001 219	676 532	316 326	992 858	15 972	45 020	60 992
20208	7 875	0	7 875	112 126	0	112 126	91 908	0	91 908	28 093	0	28 093
20209	489	0	489	171 879	79 643	251 522	172 168	79 643	251 811	200	0	200
30102	68 788	0	68 788	3 243 372	0	3 243 372	3 229 779	0	3 229 779	82 381	0	82 381
30110	18 282	288 149	306 431	165 764	1 672 977	1 838 741	155 885	1 525 440	1 681 325	28 161	435 686	463 847
30202	21 390	0	21 390	773	0	773	0	0	0	22 163	0	22 163
30204	10 459	0	10 459	1 342	0	1 342	0	0	0	11 801	0	11 801
30210	3 000	0	3 000	90 700	0	90 700	87 700	0	87 700	6 000	0	6 000
30221	0	0	0	0	567	567	0	4	4	0	563	563
30233	3 184	271	3 455	88 606	2 231	90 837	87 387	2 200	89 587	4 403	302	4 705
30602	4 106	45	4 151	0	24	24	0	18	18	4 106	51	4 157
32002	0	0	0	0	218 470	218 470	0	218 470	218 470	0	0	0
32003	0	0	0	0	121 365	121 365	0	121 365	121 365	0	0	0
45007	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45201	3 965	0	3 965	27 354	0	27 354	31 319	0	31 319	0	0	0
45203	1 500	0	1 500	120 000	0	120 000	121 500	0	121 500	0	0	0
45204	1 100	0	1 100	430 000	0	430 000	431 100	0	431 100	0	0	0
45205	8 019	86 075	94 094	0	27 670	27 670	0	106 504	106 504	8 019	7 241	15 260
45206	450 111	0	450 111	233 855	0	233 855	78 626	0	78 626	605 340	0	605 340
45207	255 643	0	255 643	0	0	0	10 330	0	10 330	245 313	0	245 313
45208	188 576	0	188 576	0	0	0	1 731	0	1 731	186 845	0	186 845
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	3 077	0	3 077	0	0	0	20	0	20	3 057	0	3 057
45407	1 567	0	1 567	0	0	0	391	0	391	1 176	0	1 176
45408	52 616	0	52 616	0	0	0	1 119	0	1 119	51 497	0	51 497
45505	34 348	0	34 348	21 238	0	21 238	26 770	0	26 770	28 816	0	28 816
45506	92 590	0	92 590	10 670	0	10 670	6 395	0	6 395	96 865	0	96 865
45507	296 058	0	296 058	0	0	0	6 191	0	6 191	289 867	0	289 867
45509	1 165	0	1 165	4 384	0	4 384	4 751	0	4 751	798	0	798
45705	669	0	669	0	0	0	87	0	87	582	0	582
45812	17 779	0	17 779	211	0	211	208	0	208	17 782	0	17 782
45814	240	0	240	14	0	14	91	0	91	163	0	163
45815	11 056	0	11 056	2 322	0	2 322	1 843	0	1 843	11 535	0	11 535
45912	2 153	0	2 153	3	0	3	148	0	148	2 008	0	2 008
45914	54	0	54	0	0	0	49	0	49	5	0	5
45915	5 030	0	5 030	699	0	699	750	0	750	4 979	0	4 979
47402	0	0	0	769 033	0	769 033	769 033	0	769 033	0	0	0
47408	0	0	0	5 693 594	5 806 409	11 500 003	5 693 594	5 806 409	11 500 003	0	0	0
47415	1 606	0	1 606	0	0	0	1 267	0	1 267	339	0	339
47423	392 292	8 896	401 188	428 088	59 650	487 738	437 080	57 577	494 657	383 300	10 969	394 269
47427	13 659	708	14 367	23 958	614	24 572	29 388	1 298	30 686	8 229	24	8 253
47802	55 650	0	55 650	0	0	0	525	0	525	55 125	0	55 125
47803	384 465	0	384 465	453 533	0	453 533	315 500	0	315 500	522 498	0	522 498
50606	121 940	0	121 940	0	0	0	121 940	0	121 940	0	0	0
50621	21 574	0	21 574	0	0	0	21 574	0	21 574	0	0	0
50709	271 837	0	271 837	115 096	0	115 096	129 127	0	129 127	257 806	0	257 806
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 068	0	5 068	100	0	100	738	0	738	4 430	0	4 430
60306	0	0	0	8	0	8	4	0	4	4	0	4
60308	1 187	0	1 187	594	0	594	1 076	0	1 076	705	0	705
60310	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60312	13 370	0	13 370	9 478	0	9 478	10 711	0	10 711	12 137	0	12 137
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	38 331	0	38 331	0	0	0	85	0	85	38 246	0	38 246
60701	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	2	0	2	385	0	385	385	0	385	2	0	2
61009	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61209	0	0	0	40 784	0	40 784	40 784	0	40 784	0	0	0
61210	0	0	0	252 085	0	252 085	252 085	0	252 085	0	0	0
61212	0	0	0	316 025	0	316 025	316 025	0	316 025	0	0	0
61403	5 484	0	5 484	4 404	0	4 404	3 821	0	3 821	6 067	0	6 067
61702	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
70606	1 152 916	0	1 152 916	514 636	0	514 636	4 098	0	4 098	1 663 454	0	1 663 454
70607	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70608	633 231	0	633 231	554 274	0	554 274	0	0	0	1 187 505	0	1 187 505
70611	5 507	0	5 507	847	0	847	0	0	0	6 354	0	6 354
Итого по активу (баланс)	4 710 507	422 867	5 133 374	14 581 980	8 312 243	22 894 223	13 374 768	8 235 254	21 610 022	5 917 719	499 856	6 417 575
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	153 533	0	153 533	0	0	0	0	0	0	153 533	0	153 533
30109	104 573	0	104 573	35 500	0	35 500	201 040	0	201 040	270 113	0	270 113
30220	0	0	0	0	145 054	145 054	0	145 387	145 387	0	333	333
30232	1 198	9 195	10 393	105 843	4 706	110 549	104 650	6 188	110 838	5	10 677	10 682
30236	10 412	7 948	18 360	0	3 408	3 408	1 262	5 259	6 521	11 674	9 799	21 473
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40602	24	0	24	15 589	0	15 589	15 696	0	15 696	131	0	131
40701	0	0	0	1	0	1	13	0	13	12	0	12
40702	262 667	134 169	396 836	5 956 174	498 088	6 454 262	6 034 276	518 184	6 552 460	340 769	154 265	495 034
40703	6 018	0	6 018	14 463	0	14 463	10 204	0	10 204	1 759	0	1 759
40802	6 973	0	6 973	47 554	0	47 554	45 822	0	45 822	5 241	0	5 241
40817	49 365	18	49 383	147 306	21	147 327	152 719	3	152 722	54 778	0	54 778
40820	1	0	1	1	0	1	17	0	17	17	0	17
40821	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
40905	0	0	0	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0
40906	0	0	0	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0
40909	0	0	0	1 605	1 309	2 914	1 605	1 309	2 914	0	0	0
40910	0	0	0	159	418	577	159	418	577	0	0	0
40911	2	0	2	13 236	0	13 236	13 236	0	13 236	2	0	2
40912	0	0	0	458	330	788	458	330	788	0	0	0
40913	0	0	0	1 646	255	1 901	1 646	255	1 901	0	0	0
42104	110 500	0	110 500	0	0	0	10 000	0	10 000	120 500	0	120 500
42105	241 300	0	241 300	0	2 280	2 280	0	9 715	9 715	241 300	7 435	248 735
42106	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42107	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
42205	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
42301	298	7	305	39 368	3	39 371	39 376	4	39 380	306	8	314
42302	0	185	185	0	208	208	0	23	23	0	0	0
42304	0	1 135	1 135	0	1 683	1 683	11 978	655	12 633	11 978	107	12 085
42305	1 913	62 448	64 361	1 335	45 478	46 813	1 430	32 109	33 539	2 008	49 079	51 087
42306	161 312	64 414	225 726	71 091	49 988	121 079	104 163	36 626	140 789	194 384	51 052	245 436
42307	443 885	28 354	472 239	216 399	35 206	251 605	106 015	15 513	121 528	333 501	8 661	342 162
42601	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
42605	0	671	671	0	460	460	0	284	284	0	495	495
42606	15	812	827	0	790	790	0	541	541	15	563	578
42607	934	41	975	0	17	17	8	23	31	942	47	989
45015	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45215	68 763	0	68 763	181 193	0	181 193	153 259	0	153 259	40 829	0	40 829
45315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45415	787	0	787	141	0	141	9	0	9	655	0	655
45515	40 310	0	40 310	5 933	0	5 933	4 514	0	4 514	38 891	0	38 891
45715	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45818	26 737	0	26 737	1 223	0	1 223	1 792	0	1 792	27 306	0	27 306
45918	5 527	0	5 527	761	0	761	1 113	0	1 113	5 879	0	5 879
47405	0	0	0	92 439	31 111	123 550	92 439	31 111	123 550	0	0	0
47407	0	0	0	5 772 578	5 762 135	11 534 713	5 772 578	5 762 135	11 534 713	0	0	0
47411	43	451	494	4 610	1 238	5 848	4 567	790	5 357	0	3	3
47414	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
47416	584	0	584	21 040	0	21 040	20 633	0	20 633	177	0	177
47422	12	0	12	128 861	287	129 148	128 849	287	129 136	0	0	0
47425	70 084	0	70 084	99 161	0	99 161	82 765	0	82 765	53 688	0	53 688
47426	7 681	0	7 681	10 229	2	10 231	6 309	2	6 311	3 761	0	3 761
47804	7 460	0	7 460	0	0	0	33 501	0	33 501	40 961	0	40 961
50719	116 351	0	116 351	58 108	0	58 108	51 751	0	51 751	109 994	0	109 994
52305	0	409 471	409 471	0	165 874	165 874	0	223 460	223 460	0	467 057	467 057
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	1 326	3 197	4 523	0	1 295	1 295	102	2 935	3 037	1 428	4 837	6 265
60301	0	0	0	4 176	0	4 176	4 176	0	4 176	0	0	0
60305	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	69	0	69	1	0	1	59	0	59	127	0	127
60322	287	0	287	183	142	325	237	142	379	341	0	341
60324	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60601	12 227	0	12 227	86	0	86	512	0	512	12 653	0	12 653
61301	0	0	0	0	0	0	172	0	172	172	0	172
70601	1 268 862	0	1 268 862	7 181	0	7 181	607 908	0	607 908	1 869 589	0	1 869 589
70602	21 667	0	21 667	21 574	0	21 574	0	0	0	93	0	93
70603	570 935	0	570 935	0	0	0	496 488	0	496 488	1 067 423	0	1 067 423
70615	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
Итого по пассиву (баланс)	4 410 858	722 516	5 133 374	13 273 686	6 751 786	20 025 472	14 515 985	6 793 688	21 309 673	5 653 157	764 418	6 417 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	42 000	409 471	451 471	0	223 460	223 460	0	165 874	165 874	42 000	467 057	509 057
90901	7 289	0	7 289	850	0	850	975	0	975	7 164	0	7 164
90902	269 084	33	269 117	5 099	16	5 115	1 877	49	1 926	272 306	0	272 306
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	1 137 366	179 039	1 316 405	0	97 706	97 706	113 145	72 527	185 672	1 024 221	204 218	1 228 439
91418	463 648	0	463 648	472 910	0	472 910	334 548	0	334 548	602 010	0	602 010
91604	10 202	0	10 202	3 757	0	3 757	6 585	0	6 585	7 374	0	7 374
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 659 107	0	2 659 107	895 612	0	895 612	706 223	0	706 223	2 848 496	0	2 848 496
Итого по активу (баланс)	4 609 375	588 543	5 197 918	1 378 230	321 182	1 699 412	1 163 354	238 450	1 401 804	4 824 251	671 275	5 495 526
Пассив
91003	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
91004	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
91311	154 229	212 183	366 412	33 744	386 752	420 496	30 000	641 626	671 626	150 485	467 057	617 542
91312	1 946 062	0	1 946 062	90 994	0	90 994	83 223	0	83 223	1 938 291	0	1 938 291
91315	9 329	0	9 329	2 382	0	2 382	0	0	0	6 947	0	6 947
91316	14 175	3 445	17 620	12 632	1 395	14 027	0	1 880	1 880	1 543	3 930	5 473
91317	157 059	0	157 059	175 741	0	175 741	136 768	0	136 768	118 086	0	118 086
91507	135 789	0	135 789	468	0	468	0	0	0	135 321	0	135 321
91508	26 836	0	26 836	0	0	0	0	0	0	26 836	0	26 836
99999	2 538 811	0	2 538 811	695 116	0	695 116	803 335	0	803 335	2 647 030	0	2 647 030
Итого по пассиву (баланс)	4 982 290	215 628	5 197 918	1 013 192	388 147	1 401 339	1 055 441	643 506	1 698 947	5 024 539	470 987	5 495 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	298 388	298 388	0	5 611 680	5 611 680	0	5 645 654	5 645 654	0	264 414	264 414
99996	300 031	0	300 031	5 638 872	0	5 638 872	5 669 485	0	5 669 485	269 418	0	269 418
Итого по активу (баланс)	300 031	298 388	598 419	5 638 872	5 611 680	11 250 552	5 669 485	5 645 654	11 315 139	269 418	264 414	533 832
Пассив
96901	300 031	0	300 031	5 669 486	0	5 669 486	5 638 872	0	5 638 872	269 417	0	269 417
99997	298 388	0	298 388	5 645 653	0	5 645 653	5 611 680	0	5 611 680	264 415	0	264 415
Итого по пассиву (баланс)	598 419	0	598 419	11 315 139	0	11 315 139	11 250 552	0	11 250 552	533 832	0	533 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	5 028 042,0000	0	0	3 368 372,0000	0	0	2 972 242,0000	0	0	5 424 172,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 028 103,0000	0	0	3 368 372,0000	0	0	2 972 244,0000	0	0	5 424 231,0000
Пассив
98050	0	0	5 028 102,0000	0	0	2 972 244,0000	0	0	3 368 372,0000	0	0	5 424 230,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 028 103,0000	0	0	2 972 244,0000	0	0	3 368 372,0000	0	0	5 424 231,0000

Страница была полезной?