Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 236	0	74 236	0	0	0	0	0	0	74 236	0	74 236
10901	1 168 499	0	1 168 499	0	0	0	0	0	0	1 168 499	0	1 168 499
20202	44 094	30 604	74 698	33 976	44 023	77 999	36 471	56 107	92 578	41 599	18 520	60 119
20208	12 212	3 809	16 021	3 987	9 761	13 748	8 300	11 151	19 451	7 899	2 419	10 318
20209	0	0	0	33 410	17 391	50 801	33 410	17 391	50 801	0	0	0
30102	45 240	0	45 240	7 207 408	0	7 207 408	7 178 110	0	7 178 110	74 538	0	74 538
30110	12 536	55 431	67 967	1 280 259	2 511 522	3 791 781	1 259 767	2 537 474	3 797 241	33 028	29 479	62 507
30114	0	54 296	54 296	0	11 260 962	11 260 962	0	11 284 052	11 284 052	0	31 206	31 206
30202	5 840	0	5 840	1 419	0	1 419	0	0	0	7 259	0	7 259
30233	307	80	387	22 976	24 216	47 192	22 876	24 289	47 165	407	7	414
304.1	75 283	0	75 283	14 171 334	0	14 171 334	14 233 126	0	14 233 126	13 491	0	13 491
30602	0	137	137	848 350	425 471	1 273 821	848 330	425 500	1 273 830	20	108	128
31902	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	2 700 000	0	2 700 000	2 400 000	0	2 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	8 110 363	0	8 110 363	8 110 363	0	8 110 363	0	0	0
32003	436 750	0	436 750	2 147 860	0	2 147 860	1 939 310	0	1 939 310	645 300	0	645 300
32102	0	0	0	0	4 697 933	4 697 933	0	0	0	0	4 697 933	4 697 933
32103	0	6 337 288	6 337 288	0	0	0	0	6 337 288	6 337 288	0	0	0
32201	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
45205	87 000	0	87 000	23 129	0	23 129	23 130	0	23 130	86 999	0	86 999
45207	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
45208	463 584	0	463 584	0	0	0	783	0	783	462 801	0	462 801
45216	3 505	0	3 505	35	0	35	0	0	0	3 540	0	3 540
45407	2 100	0	2 100	6 000	0	6 000	0	0	0	8 100	0	8 100
45416	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45505	383	0	383	0	0	0	21	0	21	362	0	362
45506	6 338	0	6 338	234	0	234	0	0	0	6 572	0	6 572
45507	70 374	0	70 374	0	0	0	242	0	242	70 132	0	70 132
45704	377	0	377	0	0	0	41	0	41	336	0	336
45708	36	0	36	496	0	496	532	0	532	0	0	0
45713	100	0	100	0	0	0	31	0	31	69	0	69
45812	50 073	0	50 073	1	0	1	1 033	0	1 033	49 041	0	49 041
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	5 812	0	5 812	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
45816	16	2 378	2 394	0	91	91	0	136	136	16	2 333	2 349
45817	0	269	269	0	10	10	0	21	21	0	258	258
45912	8 374	0	8 374	12	0	12	497	0	497	7 889	0	7 889
45915	3 833	178	4 011	89	7	96	7	14	21	3 915	171	4 086
45917	0	238	238	0	9	9	0	19	19	0	228	228
45920	2 846	0	2 846	0	0	0	12	0	12	2 834	0	2 834
474.1	1 661	191 767	193 428	21 747 145	21 715 418	43 462 563	21 746 840	21 853 102	43 599 942	1 966	54 083	56 049
47421	0	0	0	106 238	0	106 238	106 238	0	106 238	0	0	0
47423	23 323	0	23 323	12 124	131 449	143 573	12 212	131 449	143 661	23 235	0	23 235
47427	552	0	552	12 793	52	12 845	6 559	52	6 611	6 786	0	6 786
47450	274 912	0	274 912	0	0	0	21 730	0	21 730	253 182	0	253 182
47465	4 770	0	4 770	46	0	46	781	0	781	4 035	0	4 035
50403	50 906	0	50 906	299 717	0	299 717	49	0	49	350 574	0	350 574
50404	879 211	0	879 211	215 516	0	215 516	12 289	0	12 289	1 082 438	0	1 082 438
50405	0	88 508	88 508	0	1 976	1 976	0	90 484	90 484	0	0	0
50407	0	911 685	911 685	340 642	466 723	807 365	485	93 581	94 066	340 157	1 284 827	1 624 984
50428	169	0	169	125	0	125	6	0	6	288	0	288
50430	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60308	139	0	139	65	0	65	89	0	89	115	0	115
60310	13	0	13	962	0	962	949	0	949	26	0	26
60312	37 353	0	37 353	4 001	0	4 001	5 246	0	5 246	36 108	0	36 108
60314	1 843	0	1 843	59	0	59	671	0	671	1 231	0	1 231
60323	1 234	0	1 234	2	0	2	68	0	68	1 168	0	1 168
60336	271	0	271	58	0	58	58	0	58	271	0	271
60401	543 037	0	543 037	13 765	0	13 765	13 765	0	13 765	543 037	0	543 037
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
60901	8 431	0	8 431	145	0	145	0	0	0	8 576	0	8 576
60906	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61002	47	0	47	77	0	77	6	0	6	118	0	118
61008	16	0	16	93	0	93	90	0	90	19	0	19
61209	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
61210	0	0	0	0	88 239	88 239	0	88 239	88 239	0	0	0
61905	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
61907	182 805	0	182 805	0	0	0	0	0	0	182 805	0	182 805
62001	2 058	0	2 058	0	0	0	522	0	522	1 536	0	1 536
70606	29 786 941	0	29 786 941	5 886 178	0	5 886 178	0	0	0	35 673 119	0	35 673 119
70608	3 665 597	0	3 665 597	666 051	0	666 051	6 133	0	6 133	4 325 515	0	4 325 515
70609	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70611	39 332	0	39 332	27 615	0	27 615	0	0	0	66 947	0	66 947
Итого по активу (баланс)	38 895 513	7 676 668	46 572 181	68 255 681	41 395 253	109 650 934	60 362 185	42 950 349	103 312 534	46 789 009	6 121 572	52 910 581
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	371 180	0	371 180	0	0	0	0	0	0	371 180	0	371 180
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	1 738	1 738	0	2 579	2 579	0	1 712	1 712	0	871	871
30111	77 557	52 811	130 368	326 778	1 084 188	1 410 966	411 452	1 064 977	1 476 429	162 231	33 600	195 831
30126	14 713	0	14 713	3 294 232	0	3 294 232	3 283 073	0	3 283 073	3 554	0	3 554
30223	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
30226	106	0	106	7	0	7	7	0	7	106	0	106
30232	206	2 367	2 573	38 820	22 439	61 259	38 679	22 023	60 702	65	1 951	2 016
31409	0	2 579 129	2 579 129	0	203 676	203 676	0	100 867	100 867	0	2 476 320	2 476 320
32115	3 168 644	0	3 168 644	3 168 644	0	3 168 644	2 348 966	0	2 348 966	2 348 966	0	2 348 966
405	1	0	1	4 558	0	4 558	4 557	0	4 557	0	0	0
407	86 306	3 855	90 161	128 290	32 637	160 927	131 458	29 445	160 903	89 474	663	90 137
408.1	2 673	23	2 696	8 315	2	8 317	8 352	1	8 353	2 710	22	2 732
40807	29 716	99 852	129 568	7 339	42 921	50 260	9 450	24 868	34 318	31 827	81 799	113 626
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	51 029	26 420	77 449	20 529	7 424	27 953	13 678	7 260	20 938	44 178	26 256	70 434
40820	3 457	31 135	34 592	4 337	13 284	17 621	2 760	10 474	13 234	1 880	28 325	30 205
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	198	684	882	198	684	882	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
40912	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
40913	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
42301	62	76	138	0	6	6	0	3	3	62	73	135
42309	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
42313	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42314	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	50	269	319	0	21	21	0	11	11	50	259	309
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 847	0	3 847	5	0	5	41	0	41	3 883	0	3 883
45217	3 219	0	3 219	0	0	0	85	0	85	3 304	0	3 304
45415	261	0	261	573	0	573	312	0	312	0	0	0
45417	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
45515	909	0	909	50	0	50	38	0	38	897	0	897
45524	8 183	0	8 183	47	0	47	2	0	2	8 138	0	8 138
45715	116	0	116	540	0	540	495	0	495	71	0	71
45818	57 780	0	57 780	406	0	406	102	0	102	57 476	0	57 476
45821	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45918	12 130	0	12 130	38	0	38	111	0	111	12 203	0	12 203
45921	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	20 482 058	23 854 239	44 336 297	20 482 058	23 854 239	44 336 297	0	0	0
47416	0	0	0	373	143	516	540	143	683	167	0	167
47422	1 470	365	1 835	823	9 071	9 894	834	8 974	9 808	1 481	268	1 749
47424	7 820	0	7 820	76 693	0	76 693	74 652	0	74 652	5 779	0	5 779
47425	34 161	0	34 161	3 190	0	3 190	855	0	855	31 826	0	31 826
47426	0	215	215	0	26	26	0	231	231	0	420	420
47452	2 893	0	2 893	13	0	13	2	0	2	2 882	0	2 882
47466	32	0	32	0	0	0	218	0	218	250	0	250
50429	14	0	14	6	0	6	8 727	0	8 727	8 735	0	8 735
50431	6 390	0	6 390	437	0	437	5 297	0	5 297	11 250	0	11 250
60301	0	0	0	28 001	0	28 001	30 127	0	30 127	2 126	0	2 126
60305	22 799	0	22 799	11 387	0	11 387	18 316	0	18 316	29 728	0	29 728
60309	25	0	25	0	0	0	145	0	145	170	0	170
60311	251	0	251	3 212	0	3 212	3 969	0	3 969	1 008	0	1 008
60313	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60324	1 830	0	1 830	211	0	211	503	0	503	2 122	0	2 122
60335	10 411	0	10 411	4 519	0	4 519	4 443	0	4 443	10 335	0	10 335
60414	206 807	0	206 807	13 280	0	13 280	13 967	0	13 967	207 494	0	207 494
60805	16 162	0	16 162	0	0	0	1 010	0	1 010	17 172	0	17 172
60806	49 368	0	49 368	0	0	0	285	0	285	49 653	0	49 653
60903	4 955	0	4 955	0	0	0	150	0	150	5 105	0	5 105
61701	125 991	0	125 991	10 430	0	10 430	0	0	0	115 561	0	115 561
62002	1 718	0	1 718	182	0	182	0	0	0	1 536	0	1 536
70601	29 669 488	0	29 669 488	27	0	27	6 710 454	0	6 710 454	36 379 915	0	36 379 915
70603	4 504 570	0	4 504 570	9 318	0	9 318	512 776	0	512 776	5 008 028	0	5 008 028
70604	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70615	0	0	0	0	0	0	10 431	0	10 431	10 431	0	10 431
Итого по пассиву (баланс)	43 773 926	2 798 255	46 572 181	27 650 303	25 273 907	52 924 210	34 136 131	25 126 479	59 262 610	50 259 754	2 650 827	52 910 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	38 231 967	38 231 967	0	1 429 933	1 429 933	0	6 488 625	6 488 625	0	33 173 275	33 173 275
90901	375 260	0	375 260	16 521	0	16 521	2 004	0	2 004	389 777	0	389 777
90902	241 662	8	241 670	133	0	133	96	0	96	241 699	8	241 707
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 205 759	294 757	2 500 516	0	11 528	11 528	0	23 277	23 277	2 205 759	283 008	2 488 767
91704	204	14 683	14 887	0	574	574	0	1 160	1 160	204	14 097	14 301
99998	2 234 196	0	2 234 196	45 344	0	45 344	32 053	0	32 053	2 247 487	0	2 247 487
Итого по активу (баланс)	5 057 103	38 541 415	43 598 518	61 998	1 442 035	1 504 033	34 153	6 513 062	6 547 215	5 084 948	33 470 388	38 555 336
Пассив
91003	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
91312	2 048 713	3 684	2 052 397	0	291	291	19 855	144	19 999	2 068 568	3 537	2 072 105
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	88 371	6 823	95 194	29 858	486	30 344	23 662	265	23 927	82 175	6 602	88 777
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	41 364 322	0	41 364 322	6 515 162	0	6 515 162	1 458 689	0	1 458 689	36 307 849	0	36 307 849
Итого по пассиву (баланс)	43 588 011	10 507	43 598 518	6 546 439	777	6 547 216	1 503 625	409	1 504 034	38 545 197	10 139	38 555 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 662 498	0	1 662 498	19 468 314	0	19 468 314	20 390 028	0	20 390 028	740 784	0	740 784
99996	1 670 317	0	1 670 317	19 521 113	0	19 521 113	20 448 534	0	20 448 534	742 896	0	742 896
Итого по активу (баланс)	3 332 815	0	3 332 815	38 989 427	0	38 989 427	40 838 562	0	40 838 562	1 483 680	0	1 483 680
Пассив
96901	0	1 670 317	1 670 317	0	20 448 534	20 448 534	0	19 521 113	19 521 113	0	742 896	742 896
99997	1 662 498	0	1 662 498	20 390 028	0	20 390 028	19 468 314	0	19 468 314	740 784	0	740 784
Итого по пассиву (баланс)	1 662 498	1 670 317	3 332 815	20 390 028	20 448 534	40 838 562	19 468 314	19 521 113	38 989 427	740 784	742 896	1 483 680

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?