Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	73 036	0	73 036	0	0	0	0	0	0	73 036	0	73 036
10901	1 915 833	0	1 915 833	0	0	0	0	0	0	1 915 833	0	1 915 833
20202	190 645	48 988	239 633	732 127	62 892	795 019	728 080	62 071	790 151	194 692	49 809	244 501
20208	19 838	5 566	25 404	42 958	12 630	55 588	48 648	13 424	62 072	14 148	4 772	18 920
20209	0	0	0	383 945	21 801	405 746	383 945	21 801	405 746	0	0	0
30102	142 463	0	142 463	19 370 057	0	19 370 057	19 438 850	0	19 438 850	73 670	0	73 670
30110	20 572	80 421	100 993	321 288	2 077 477	2 398 765	325 972	2 103 753	2 429 725	15 888	54 145	70 033
30114	0	63 963	63 963	0	10 332 889	10 332 889	0	10 326 459	10 326 459	0	70 393	70 393
30202	21 417	0	21 417	0	0	0	1 434	0	1 434	19 983	0	19 983
30204	6 308	0	6 308	0	0	0	2 099	0	2 099	4 209	0	4 209
30233	16 461	1 342	17 803	146 294	36 037	182 331	145 836	36 012	181 848	16 919	1 367	18 286
30424	157 292	0	157 292	902 602	0	902 602	874 452	0	874 452	185 442	0	185 442
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	450 000	0	450 000	5 850 000	0	5 850 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	12 450 000	0	12 450 000	12 350 000	0	12 350 000	2 300 000	0	2 300 000
32103	0	8 456 533	8 456 533	0	9 326 338	9 326 338	0	8 605 404	8 605 404	0	9 177 467	9 177 467
45207	84 253	0	84 253	0	0	0	61 699	0	61 699	22 554	0	22 554
45208	45 352	0	45 352	0	0	0	1 990	0	1 990	43 362	0	43 362
45408	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
45507	115 645	0	115 645	0	0	0	1 386	0	1 386	114 259	0	114 259
45509	923	0	923	263	0	263	202	0	202	984	0	984
45705	0	498	498	0	66	66	0	181	181	0	383	383
45708	0	0	0	0	3 210	3 210	0	3 210	3 210	0	0	0
45812	129 621	0	129 621	660	0	660	226	0	226	130 055	0	130 055
45815	3 795	0	3 795	84	0	84	90	0	90	3 789	0	3 789
45817	0	344	344	0	64	64	0	35	35	0	373	373
45912	309	0	309	734	0	734	1	0	1	1 042	0	1 042
45915	122	151	273	32	21	53	32	8	40	122	164	286
45917	0	63	63	0	9	9	0	4	4	0	68	68
47408	0	0	0	45 534 775	45 585 409	91 120 184	45 534 775	45 585 409	91 120 184	0	0	0
47415	1 366	0	1 366	0	0	0	2	0	2	1 364	0	1 364
47417	0	0	0	0	2 730	2 730	0	2 730	2 730	0	0	0
47423	32 973	2 216	35 189	4	316	320	638	115	753	32 339	2 417	34 756
47427	4 343	167	4 510	14 965	1 025	15 990	16 341	1 190	17 531	2 967	2	2 969
60302	46 108	0	46 108	66	0	66	0	0	0	46 174	0	46 174
60308	114	0	114	224	0	224	171	0	171	167	0	167
60310	98	0	98	902	0	902	902	0	902	98	0	98
60312	3 473	0	3 473	3 412	0	3 412	3 946	0	3 946	2 939	0	2 939
60314	1 183	0	1 183	1 118	0	1 118	1 603	0	1 603	698	0	698
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	16 397	0	16 397	238	0	238	236	0	236	16 399	0	16 399
60336	1 410	0	1 410	1 129	0	1 129	157	0	157	2 382	0	2 382
60401	713 926	0	713 926	0	0	0	1 401	0	1 401	712 525	0	712 525
60404	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
60415	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
60901	15 918	0	15 918	36	0	36	0	0	0	15 954	0	15 954
60906	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	44	0	44	182	0	182	178	0	178	48	0	48
61009	43	0	43	39	0	39	39	0	39	43	0	43
61013	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
61403	8 133	0	8 133	332	0	332	1 409	0	1 409	7 056	0	7 056
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
62001	59 296	0	59 296	0	0	0	0	0	0	59 296	0	59 296
70606	106 515 541	0	106 515 541	9 830 779	0	9 830 779	21	0	21	116 346 299	0	116 346 299
70607	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70608	5 117 549	0	5 117 549	829 230	0	829 230	0	0	0	5 946 779	0	5 946 779
70609	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	1 573	0	1 573	117	0	117	0	0	0	1 690	0	1 690
70616	49 202	0	49 202	0	0	0	0	0	0	49 202	0	49 202
Итого по активу (баланс)	118 218 899	8 660 252	126 879 151	96 420 114	67 462 914	163 883 028	86 228 462	66 761 806	152 990 268	128 410 551	9 361 360	137 771 911
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	365 182	0	365 182	0	0	0	0	0	0	365 182	0	365 182
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	15 421	19 990	35 411	439 939	1 163 684	1 603 623	494 513	1 157 658	1 652 171	69 995	13 964	83 959
30126	14 507	0	14 507	4 799 127	0	4 799 127	4 801 708	0	4 801 708	17 088	0	17 088
30220	0	0	0	0	7 607	7 607	0	7 607	7 607	0	0	0
30223	0	0	0	8 883	0	8 883	8 883	0	8 883	0	0	0
30226	867	0	867	30	0	30	60	0	60	897	0	897
30232	77	41 410	41 487	416 059	30 609	446 668	416 076	32 494	448 570	94	43 295	43 389
31409	0	2 197 318	2 197 318	0	122 315	122 315	0	307 871	307 871	0	2 382 874	2 382 874
32115	4 228 267	0	4 228 267	4 281 210	0	4 281 210	4 641 677	0	4 641 677	4 588 734	0	4 588 734
405	1 982	0	1 982	8 972	0	8 972	7 693	0	7 693	703	0	703
407	44 074	68 961	113 035	505 461	644 334	1 149 795	544 355	658 751	1 203 106	82 968	83 378	166 346
408.1	363	16	379	1 063	1	1 064	1 493	3	1 496	793	18	811
40807	14 624	57 815	72 439	14 685	25 709	40 394	4 524	17 244	21 768	4 463	49 350	53 813
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	129 989	34 408	164 397	372 480	31 752	404 232	346 904	24 575	371 479	104 413	27 231	131 644
40820	2 389	12 656	15 045	2 872	12 244	15 116	3 348	14 461	17 809	2 865	14 873	17 738
40905	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40911	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
40912	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
40913	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
42301	62	66	128	0	4	4	0	9	9	62	71	133
42304	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42305	5 934	758	6 692	5 934	805	6 739	0	47	47	0	0	0
42306	2 258 283	75 377	2 333 660	298 644	20 838	319 482	0	9 058	9 058	1 959 639	63 597	2 023 236
42309	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	93	0	93	9	0	9	0	0	0	84	0	84
42315	33	0	33	9	0	9	0	0	0	24	0	24
42601	56	230	286	0	13	13	0	32	32	56	249	305
42605	0	439	439	0	480	480	0	41	41	0	0	0
42606	3 342	2 606	5 948	762	146	908	0	365	365	2 580	2 825	5 405
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	13 882	0	13 882	1 558	0	1 558	162	0	162	12 486	0	12 486
45415	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
45515	7 316	0	7 316	312	0	312	282	0	282	7 286	0	7 286
45715	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
45818	133 581	0	133 581	137	0	137	210	0	210	133 654	0	133 654
45918	645	0	645	13	0	13	66	0	66	698	0	698
47407	0	0	0	45 515 301	45 826 766	91 342 067	45 515 301	45 826 766	91 342 067	0	0	0
47411	11 137	702	11 839	16 820	262	17 082	15 108	154	15 262	9 425	594	10 019
47416	0	0	0	13 098	3 494	16 592	13 098	3 500	16 598	0	6	6
47422	1 491	1	1 492	1 157	4 068	5 225	1 140	4 068	5 208	1 474	1	1 475
47425	115 588	0	115 588	2 275	0	2 275	6 366	0	6 366	119 679	0	119 679
47426	0	451	451	0	30	30	0	302	302	0	723	723
60301	2 165	0	2 165	4 501	0	4 501	2 336	0	2 336	0	0	0
60305	26 155	0	26 155	31 434	0	31 434	22 507	0	22 507	17 228	0	17 228
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	56	0	56	0	0	0	51	0	51	107	0	107
60311	1 664	0	1 664	3 627	0	3 627	3 326	0	3 326	1 363	0	1 363
60313	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60322	0	0	0	5 669	0	5 669	5 669	0	5 669	0	0	0
60324	24 894	0	24 894	21	0	21	244	0	244	25 117	0	25 117
60335	9 243	0	9 243	5 203	0	5 203	3 339	0	3 339	7 379	0	7 379
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	230 527	0	230 527	1 032	0	1 032	1 547	0	1 547	231 042	0	231 042
60903	9 515	0	9 515	0	0	0	207	0	207	9 722	0	9 722
61304	10	225	235	10	87	97	0	31	31	0	169	169
61701	116 904	0	116 904	0	0	0	0	0	0	116 904	0	116 904
62002	7 835	0	7 835	0	0	0	0	0	0	7 835	0	7 835
70601	106 097 032	0	106 097 032	55	0	55	9 267 264	0	9 267 264	115 364 241	0	115 364 241
70603	5 591 493	0	5 591 493	0	0	0	1 350 561	0	1 350 561	6 942 054	0	6 942 054
70604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	124 365 722	2 513 429	126 879 151	56 763 007	47 895 569	104 658 576	67 485 978	48 065 358	115 551 336	135 088 693	2 683 218	137 771 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	116 551 011	116 551 011	0	16 255 883	16 255 883	0	8 803 814	8 803 814	0	124 003 080	124 003 080
90901	480 656	4	480 660	19 400	1	19 401	13 561	0	13 561	486 495	5	486 500
90902	788 897	112	789 009	19 715	16	19 731	413 240	6	413 246	395 372	122	395 494
91202	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 078 230	251 122	1 329 352	0	35 185	35 185	77 261	13 979	91 240	1 000 969	272 328	1 273 297
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	9 996	155	10 151	810	27	837	337	8	345	10 469	174	10 643
91704	196 010	1 594 312	1 790 322	0	223 031	223 031	25	93 660	93 685	195 985	1 723 683	1 919 668
99998	1 017 600	0	1 017 600	71 114	0	71 114	148 771	0	148 771	939 943	0	939 943
Итого по активу (баланс)	3 582 174	118 396 716	121 978 890	111 041	16 514 143	16 625 184	653 195	8 911 467	9 564 662	3 040 020	125 999 392	129 039 412
Пассив
91312	648 686	0	648 686	65 255	0	65 255	7 165	0	7 165	590 596	0	590 596
91315	361 592	314	361 906	20 046	17	20 063	0	44	44	341 546	341	341 887
91317	927	5 963	6 890	60 262	3 191	63 453	60 202	3 703	63 905	867	6 475	7 342
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	120 961 290	0	120 961 290	9 386 475	0	9 386 475	16 524 654	0	16 524 654	128 099 469	0	128 099 469
Итого по пассиву (баланс)	121 972 613	6 277	121 978 890	9 532 038	3 208	9 535 246	16 592 021	3 747	16 595 768	129 032 596	6 816	129 039 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 855 761	0	1 855 761	45 472 705	26 007	45 498 712	45 313 828	0	45 313 828	2 014 638	26 007	2 040 645
99996	1 871 612	0	1 871 612	45 639 793	0	45 639 793	45 477 667	0	45 477 667	2 033 738	0	2 033 738
Итого по активу (баланс)	3 727 373	0	3 727 373	91 112 498	26 007	91 138 505	90 791 495	0	90 791 495	4 048 376	26 007	4 074 383
Пассив
96901	0	1 871 612	1 871 612	0	45 477 667	45 477 667	25 929	45 613 864	45 639 793	25 929	2 007 809	2 033 738
99997	1 855 761	0	1 855 761	45 313 828	0	45 313 828	45 498 712	0	45 498 712	2 040 645	0	2 040 645
Итого по пассиву (баланс)	1 855 761	1 871 612	3 727 373	45 313 828	45 477 667	90 791 495	45 524 641	45 613 864	91 138 505	2 066 574	2 007 809	4 074 383

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?