Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	67 118	0	67 118	0	0	0	0	0	0	67 118	0	67 118
20202	239 793	292 531	532 324	1 389 426	1 196 355	2 585 781	1 463 678	1 220 338	2 684 016	165 541	268 548	434 089
20208	69 139	8 174	77 313	134 489	24 313	158 802	143 709	25 763	169 472	59 919	6 724	66 643
20209	6 413	527	6 940	813 624	123 722	937 346	808 949	123 100	932 049	11 088	1 149	12 237
30102	1 422 560	0	1 422 560	15 262 372	0	15 262 372	15 146 380	0	15 146 380	1 538 552	0	1 538 552
30110	23 951	56 734	80 685	660 675	696 532	1 357 207	661 490	718 955	1 380 445	23 136	34 311	57 447
30114	0	882 223	882 223	0	4 855 402	4 855 402	0	3 736 660	3 736 660	0	2 000 965	2 000 965
30202	51 241	0	51 241	2 737	0	2 737	0	0	0	53 978	0	53 978
30204	331 176	0	331 176	0	0	0	39 889	0	39 889	291 287	0	291 287
30233	15 773	23 723	39 496	439 657	254 644	694 301	436 132	259 610	695 742	19 298	18 757	38 055
30302	1 842 855	723 912	2 566 767	797 852	750 686	1 548 538	763 872	723 744	1 487 616	1 876 835	750 854	2 627 689
30306	3 689 149	4 369 981	8 059 130	0	508 478	508 478	0	401 247	401 247	3 689 149	4 477 212	8 166 361
30413	0	0	0	189 401	0	189 401	189 401	0	189 401	0	0	0
30424	34 490	0	34 490	10 773	0	10 773	8 364	0	8 364	36 899	0	36 899
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	215	0	215	215 656	0	215 656	215 601	0	215 601	270	0	270
32106	0	352 197	352 197	0	43 444	43 444	0	35 951	35 951	0	359 690	359 690
45201	34 812	0	34 812	26 857	0	26 857	27 587	0	27 587	34 082	0	34 082
45203	2 935	0	2 935	188	0	188	188	0	188	2 935	0	2 935
45204	29 593	20 953	50 546	5 095	2 585	7 680	11 200	2 139	13 339	23 488	21 399	44 887
45205	29 650	26 452	56 102	17 000	2 013	19 013	21 000	20 459	41 459	25 650	8 006	33 656
45206	3 207 195	582 549	3 789 744	148 776	62 364	211 140	289 075	172 159	461 234	3 066 896	472 754	3 539 650
45207	4 208 516	3 266 117	7 474 633	288 788	422 378	711 166	75 211	1 292 366	1 367 577	4 422 093	2 396 129	6 818 222
45208	1 080 482	2 116 105	3 196 587	7 700	300 828	308 528	92 000	208 838	300 838	996 182	2 208 095	3 204 277
45405	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	9 275	0	9 275	0	0	0	125	0	125	9 150	0	9 150
45407	31 962	0	31 962	0	0	0	1 933	0	1 933	30 029	0	30 029
45408	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550
45504	1 677	0	1 677	13	2 234	2 247	249	203	452	1 441	2 031	3 472
45505	222 400	923 942	1 146 342	5 430	119 482	124 912	102 339	91 839	194 178	125 491	951 585	1 077 076
45506	311 031	327 620	638 651	600	38 119	38 719	3 103	30 179	33 282	308 528	335 560	644 088
45507	266 155	599 917	866 072	1 106	70 213	71 319	112	55 681	55 793	267 149	614 449	881 598
45509	18 414	24 608	43 022	8 263	10 085	18 348	5 337	9 758	15 095	21 340	24 935	46 275
45602	0	11 065	11 065	0	1 365	1 365	0	1 129	1 129	0	11 301	11 301
45603	0	56 988	56 988	0	6 464	6 464	0	7 761	7 761	0	55 691	55 691
45604	0	2 389 427	2 389 427	0	285 841	285 841	0	314 756	314 756	0	2 360 512	2 360 512
45605	0	4 721 166	4 721 166	0	649 720	649 720	0	440 760	440 760	0	4 930 126	4 930 126
45606	0	2 211 623	2 211 623	0	266 603	266 603	0	216 659	216 659	0	2 261 567	2 261 567
45701	0	0	0	142 900	0	142 900	142 900	0	142 900	0	0	0
45702	0	0	0	0	231 613	231 613	0	4 418	4 418	0	227 195	227 195
45703	0	168 138	168 138	146 900	79 668	226 568	4 000	16 585	20 585	142 900	231 221	374 121
45704	114 500	627 774	742 274	12 480	281 126	293 606	114 694	402 995	517 689	12 286	505 905	518 191
45705	64 786	808 265	873 051	4 778	119 668	124 446	29 456	184 330	213 786	40 108	743 603	783 711
45706	3 018	181 761	184 779	0	21 149	21 149	33	16 689	16 722	2 985	186 221	189 206
45708	4 016	19 563	23 579	88	3 252	3 340	1 182	14 519	15 701	2 922	8 296	11 218
45812	104 041	233 741	337 782	92 277	1 065 971	1 158 248	438	21 462	21 900	195 880	1 278 250	1 474 130
45814	5 328	0	5 328	489	0	489	0	0	0	5 817	0	5 817
45815	119 135	158 847	277 982	7 587	18 394	25 981	2 488	15 555	18 043	124 234	161 686	285 920
45816	0	113 746	113 746	0	10 054	10 054	0	60 234	60 234	0	63 566	63 566
45817	10 570	0	10 570	270	0	270	9 108	0	9 108	1 732	0	1 732
45912	38 992	18 194	57 186	45 496	17 741	63 237	103	1 670	1 773	84 385	34 265	118 650
45914	188	0	188	26	0	26	0	0	0	214	0	214
45915	29 782	16 193	45 975	927	1 871	2 798	406	3 327	3 733	30 303	14 737	45 040
45916	0	7 928	7 928	0	923	923	0	728	728	0	8 123	8 123
45917	447	4 992	5 439	277	533	810	228	980	1 208	496	4 545	5 041
47404	0	0	0	0	5 361	5 361	0	858	858	0	4 503	4 503
47408	0	0	0	853 066	1 284 331	2 137 397	853 066	1 284 331	2 137 397	0	0	0
47410	0	7 728 119	7 728 119	0	913 053	913 053	0	709 780	709 780	0	7 931 392	7 931 392
47417	0	31 771	31 771	0	612	612	0	32 284	32 284	0	99	99
47423	73 449	106 896	180 345	4 934	65 349	70 283	4 622	30 867	35 489	73 761	141 378	215 139
47427	1 029 255	5 342 395	6 371 650	126 510	805 976	932 486	104 867	582 578	687 445	1 050 898	5 565 793	6 616 691
50104	119 306	0	119 306	418 712	0	418 712	433 124	0	433 124	104 894	0	104 894
50106	45 525	0	45 525	1 459 050	0	1 459 050	1 459 548	0	1 459 548	45 027	0	45 027
50107	5 583	0	5 583	254 639	0	254 639	260 222	0	260 222	0	0	0
50118	553 880	0	553 880	1 937 620	0	1 937 620	2 131 573	0	2 131 573	359 927	0	359 927
50121	3 150	0	3 150	2 125	0	2 125	5 016	0	5 016	259	0	259
51401	0	0	0	0	116 981	116 981	0	116 981	116 981	0	0	0
51406	0	117 853	117 853	0	9 572	9 572	0	127 425	127 425	0	0	0
52503	0	4 520	4 520	0	708	708	0	865	865	0	4 363	4 363
60302	10 214	0	10 214	536	0	536	2 993	0	2 993	7 757	0	7 757
60306	0	0	0	7 589	0	7 589	7 589	0	7 589	0	0	0
60308	187	0	187	530	0	530	422	0	422	295	0	295
60310	54	0	54	2 613	0	2 613	2 543	0	2 543	124	0	124
60312	11 254	0	11 254	19 451	0	19 451	15 804	0	15 804	14 901	0	14 901
60314	2 118	0	2 118	2 065	0	2 065	1 317	0	1 317	2 866	0	2 866
60323	3 865	0	3 865	91	0	91	91	0	91	3 865	0	3 865
60401	724 335	0	724 335	0	0	0	584	0	584	723 751	0	723 751
60404	28 185	0	28 185	0	0	0	0	0	0	28 185	0	28 185
60701	0	0	0	365	0	365	0	0	0	365	0	365
60901	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	165	0	165	1 116	0	1 116	1 127	0	1 127	154	0	154
61009	132	0	132	382	0	382	245	0	245	269	0	269
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61209	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
61210	0	0	0	218 205	116 887	335 092	218 205	116 887	335 092	0	0	0
61401	43 001	0	43 001	0	0	0	7 760	0	7 760	35 241	0	35 241
61403	63 926	0	63 926	855	0	855	7 380	0	7 380	57 401	0	57 401
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
70606	3 895 874	0	3 895 874	705 148	0	705 148	209	0	209	4 600 813	0	4 600 813
70607	736	0	736	684	0	684	963	0	963	457	0	457
70608	65 802 131	0	65 802 131	8 337 995	0	8 337 995	136	0	136	74 139 990	0	74 139 990
70611	10 651	0	10 651	2 461	0	2 461	0	0	0	13 112	0	13 112
70616	5 009	0	5 009	0	0	0	0	0	0	5 009	0	5 009
Итого по активу (баланс)	90 183 263	39 679 230	129 862 493	35 241 374	15 864 663	51 106 037	26 331 975	13 856 402	40 188 377	99 092 662	41 687 491	140 780 153
Пассив
10208	2 110 427	0	2 110 427	0	0	0	0	0	0	2 110 427	0	2 110 427
10601	366 012	0	366 012	0	0	0	0	0	0	366 012	0	366 012
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	1 195 050	0	1 195 050	0	0	0	0	0	0	1 195 050	0	1 195 050
10801	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
30109	248	257 170	257 418	0	23 613	23 613	0	29 923	29 923	248	263 480	263 728
30111	65 366	43 506	108 872	557 691	852 213	1 409 904	525 052	866 266	1 391 318	32 727	57 559	90 286
30220	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
30222	0	0	0	0	22 354	22 354	0	22 354	22 354	0	0	0
30223	186 960	0	186 960	1 934 447	0	1 934 447	1 870 952	0	1 870 952	123 465	0	123 465
30226	1 200	0	1 200	358	0	358	111	0	111	953	0	953
30232	5 890	60 956	66 846	405 530	469 901	875 431	409 204	461 317	870 521	9 564	52 372	61 936
30236	0	0	0	0	6 162	6 162	0	6 162	6 162	0	0	0
30301	1 842 855	723 912	2 566 767	763 872	723 744	1 487 616	797 852	750 686	1 548 538	1 876 835	750 854	2 627 689
30305	3 689 149	4 369 981	8 059 130	0	401 247	401 247	0	508 478	508 478	3 689 149	4 477 212	8 166 361
30601	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
31301	0	867	867	0	1 415	1 415	0	548	548	0	0	0
31302	0	0	0	4 840 000	0	4 840 000	4 840 000	0	4 840 000	0	0	0
31303	1 428 000	0	1 428 000	4 272 000	0	4 272 000	3 454 000	0	3 454 000	610 000	0	610 000
31304	0	0	0	970 000	0	970 000	1 620 000	0	1 620 000	650 000	0	650 000
31306	0	1 420 150	1 420 150	0	144 962	144 962	0	175 175	175 175	0	1 450 363	1 450 363
31307	2 000 000	5 834 930	7 834 930	0	539 013	539 013	0	681 156	681 156	2 000 000	5 977 073	7 977 073
31308	0	2 585 145	2 585 145	0	237 365	237 365	0	300 800	300 800	0	2 648 580	2 648 580
31405	0	103 406	103 406	0	104 643	104 643	0	218 421	218 421	0	217 184	217 184
31406	0	0	0	0	12 131	12 131	0	1 955 712	1 955 712	0	1 943 581	1 943 581
31407	0	2 125 704	2 125 704	0	202 197	202 197	0	249 640	249 640	0	2 173 147	2 173 147
31408	0	3 759 811	3 759 811	0	350 426	350 426	0	444 584	444 584	0	3 853 969	3 853 969
31409	0	4 731 129	4 731 129	0	465 659	465 659	0	553 173	553 173	0	4 818 643	4 818 643
31605	0	20 953	20 953	0	2 139	2 139	0	2 585	2 585	0	21 399	21 399
31606	0	51 703	51 703	0	4 747	4 747	0	6 016	6 016	0	52 972	52 972
31607	0	83 133	83 133	0	7 956	7 956	0	9 893	9 893	0	85 070	85 070
32901	521 592	0	521 592	2 012 775	0	2 012 775	1 828 584	0	1 828 584	337 401	0	337 401
40702	694 508	407 811	1 102 319	5 006 806	711 246	5 718 052	5 227 614	713 122	5 940 736	915 316	409 687	1 325 003
40703	25 643	141	25 784	14 305	13	14 318	10 553	33	10 586	21 891	161	22 052
40802	19 547	2 534	22 081	43 616	233	43 849	42 867	295	43 162	18 798	2 596	21 394
40807	196 511	1 849 969	2 046 480	20 792	1 654 641	1 675 433	18 268	1 293 372	1 311 640	193 987	1 488 700	1 682 687
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	208 431	241 779	450 210	571 364	624 320	1 195 684	544 619	611 820	1 156 439	181 686	229 279	410 965
40820	15 995	126 038	142 033	543 441	1 239 985	1 783 426	537 175	1 222 447	1 759 622	9 729	108 500	118 229
40901	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	12 987	12 987	0	12 987	12 987	0	0	0
40905	0	0	0	17 917	43	17 960	17 917	43	17 960	0	0	0
40909	0	0	0	3 945	17 237	21 182	3 945	17 237	21 182	0	0	0
40910	0	4	4	1 820	2 953	4 773	1 820	2 953	4 773	0	4	4
40911	0	0	0	23 986	804	24 790	23 986	804	24 790	0	0	0
40912	0	258	258	16 647	42 585	59 232	16 647	42 592	59 239	0	265	265
40913	0	0	0	35 045	46 898	81 943	35 045	46 898	81 943	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	362 230	19 004	381 234	18 050	1 745	19 795	4 828	2 211	7 039	349 008	19 470	368 478
42106	8 073	0	8 073	2 000	0	2 000	0	0	0	6 073	0	6 073
42107	185 449	0	185 449	0	0	0	0	0	0	185 449	0	185 449
42301	81	1 003	1 084	28	806	834	28	164	192	81	361	442
42304	275 562	4 811	280 373	63 739	2 473	66 212	39 113	4 875	43 988	250 936	7 213	258 149
42305	347 686	85 092	432 778	8 211	23 261	31 472	69 968	12 983	82 951	409 443	74 814	484 257
42306	2 885 336	5 987 648	8 872 984	119 570	721 372	840 942	181 048	873 464	1 054 512	2 946 814	6 139 740	9 086 554
42307	24 769	189 277	214 046	174	62 228	62 402	239	22 188	22 427	24 834	149 237	174 071
42309	213	0	213	33	0	33	12	0	12	192	0	192
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	21	0	21	18	0	18	12	0	12	15	0	15
42312	15	0	15	0	0	0	12	0	12	27	0	27
42313	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42314	57	0	57	0	0	0	9	0	9	66	0	66
42315	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42504	0	36 192	36 192	0	3 323	3 323	0	4 211	4 211	0	37 080	37 080
42505	0	1 410 809	1 410 809	0	129 539	129 539	0	164 158	164 158	0	1 445 428	1 445 428
42506	0	1 405 993	1 405 993	0	598 653	598 653	0	103 437	103 437	0	910 777	910 777
42601	58	200	258	0	19	19	0	24	24	58	205	263
42604	4 621	0	4 621	3 194	0	3 194	161	0	161	1 588	0	1 588
42605	5 883	1 422	7 305	0	139	139	2 731	171	2 902	8 614	1 454	10 068
42606	74 723	486 297	561 020	3 158	69 194	72 352	4 067	68 765	72 832	75 632	485 868	561 500
42609	42	0	42	6	0	6	0	0	0	36	0	36
42613	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
44005	0	352 197	352 197	0	35 951	35 951	0	43 444	43 444	0	359 690	359 690
45215	466 962	0	466 962	86 415	0	86 415	63 535	0	63 535	444 082	0	444 082
45415	7 462	0	7 462	319	0	319	315	0	315	7 458	0	7 458
45515	148 049	0	148 049	14 472	0	14 472	10 047	0	10 047	143 624	0	143 624
45615	70 526	0	70 526	8 315	0	8 315	12 042	0	12 042	74 253	0	74 253
45715	99 556	0	99 556	56 620	0	56 620	93 500	0	93 500	136 436	0	136 436
45818	555 132	0	555 132	63 871	0	63 871	74 537	0	74 537	565 798	0	565 798
45918	69 918	0	69 918	2 866	0	2 866	15 276	0	15 276	82 328	0	82 328
47407	0	0	0	1 213 755	923 031	2 136 786	1 213 755	923 031	2 136 786	0	0	0
47411	17 691	19 690	37 381	51 937	44 146	96 083	54 056	45 820	99 876	19 810	21 364	41 174
47416	1 584	51	1 635	5 817	9 503	15 320	4 285	9 452	13 737	52	0	52
47422	230	2 263	2 493	2 030 154	300	2 030 454	2 030 380	2 694	2 033 074	456	4 657	5 113
47425	285 385	0	285 385	56 788	0	56 788	41 131	0	41 131	269 728	0	269 728
47426	21 739	496 856	518 595	43 231	111 199	154 430	57 085	194 360	251 445	35 593	580 017	615 610
50120	9 776	0	9 776	8 220	0	8 220	3 235	0	3 235	4 791	0	4 791
52006	43 425	0	43 425	0	0	0	0	0	0	43 425	0	43 425
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	0	77 958	77 958	0	7 158	7 158	0	9 071	9 071	0	79 871	79 871
52306	0	0	0	0	0	0	0	4 191	4 191	0	4 191	4 191
52307	0	118 917	118 917	0	10 919	10 919	0	13 837	13 837	0	121 835	121 835
52501	2 188	33	2 221	0	34	34	558	1 106	1 664	2 746	1 105	3 851
60301	5 821	0	5 821	14 518	2 818	17 336	18 968	3 301	22 269	10 271	483	10 754
60305	42	0	42	14 732	0	14 732	28 450	0	28 450	13 760	0	13 760
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	357	0	357	0	0	0	239	0	239	596	0	596
60311	198	0	198	1 124	0	1 124	1 122	0	1 122	196	0	196
60313	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60322	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60324	3 917	0	3 917	37	0	37	0	0	0	3 880	0	3 880
60601	165 660	0	165 660	415	0	415	1 859	0	1 859	167 104	0	167 104
60903	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
61012	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
61301	0	0	0	439	19	458	454	1 026	1 480	15	1 007	1 022
61304	184	0	184	45	0	45	64	0	64	203	0	203
61701	8 134	0	8 134	0	0	0	0	0	0	8 134	0	8 134
70601	3 962 385	0	3 962 385	166	0	166	640 313	0	640 313	4 602 532	0	4 602 532
70602	26 851	0	26 851	7 567	0	7 567	9 382	0	9 382	28 666	0	28 666
70603	65 588 362	0	65 588 362	136	0	136	8 342 489	0	8 342 489	73 930 715	0	73 930 715
Итого по пассиву (баланс)	90 365 790	39 496 703	129 862 493	25 970 459	11 683 834	37 654 293	34 856 305	13 715 648	48 571 953	99 251 636	41 528 517	140 780 153
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	498	0	498	6	0	6	0	0	0	504	0	504
80601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	546	0	546	7	0	7	1	0	1	552	0	552
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
85501	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	546	0	546	0	0	0	6	0	6	552	0	552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 956 575	0	2 956 575	0	0	0	0	0	0	2 956 575	0	2 956 575
90803	0	115 986 660	115 986 660	0	13 649 073	13 649 073	0	10 874 474	10 874 474	0	118 761 259	118 761 259
90901	166 383	0	166 383	11 097	0	11 097	13 264	0	13 264	164 216	0	164 216
90902	957 866	63	957 929	40 835	946	41 781	23 151	944	24 095	975 550	65	975 615
90904	0	0	0	334 439	0	334 439	167 221	0	167 221	167 218	0	167 218
90908	0	453 232	453 232	0	53 922	53 922	0	57 387	57 387	0	449 767	449 767
91202	35	0	35	4	0	4	4	0	4	35	0	35
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 938 502	76 051 255	97 989 757	210 020	12 223 809	12 433 829	288 779	10 108 417	10 397 196	21 859 743	78 166 647	100 026 390
91417	9 133	0	9 133	1 409	0	1 409	542	0	542	10 000	0	10 000
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	155 326	338 066	493 392	14 031	58 907	72 938	565	31 880	32 445	168 792	365 093	533 885
91704	0	18 137	18 137	0	2 110	2 110	0	1 665	1 665	0	18 582	18 582
91802	0	25 076	25 076	0	2 918	2 918	0	2 303	2 303	0	25 691	25 691
99998	20 028 143	0	20 028 143	981 983	0	981 983	721 163	0	721 163	20 288 963	0	20 288 963
Итого по активу (баланс)	46 212 311	192 872 489	239 084 800	1 593 823	25 991 685	27 585 508	1 214 694	21 077 070	22 291 764	46 591 440	197 787 104	244 378 544
Пассив
91311	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
91312	14 240 904	1 670 737	15 911 641	88 976	163 800	252 776	235 873	201 488	437 361	14 387 801	1 708 425	16 096 226
91315	2 557 135	879 816	3 436 951	32 885	104 691	137 576	74 067	106 415	180 482	2 598 317	881 540	3 479 857
91316	43 391	270 022	313 413	6 340	27 562	33 902	0	33 307	33 307	37 051	275 767	312 818
91317	212 199	135 335	347 534	212 085	84 822	296 907	227 462	103 369	330 831	227 576	153 882	381 458
91507	18 053	0	18 053	0	0	0	0	0	0	18 053	0	18 053
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	219 056 657	0	219 056 657	21 565 842	0	21 565 842	26 598 766	0	26 598 766	224 089 581	0	224 089 581
Итого по пассиву (баланс)	236 128 890	2 955 910	239 084 800	21 906 128	380 875	22 287 003	27 136 168	444 579	27 580 747	241 358 930	3 019 614	244 378 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 721	6 721	0	0	0	0	6 721	6 721	0	0	0
99996	6 708	0	6 708	0	0	0	6 708	0	6 708	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 708	6 721	13 429	0	0	0	6 708	6 721	13 429	0	0	0
Пассив
96901	6 708	0	6 708	6 708	0	6 708	0	0	0	0	0	0
99997	6 721	0	6 721	6 721	0	6 721	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 429	0	13 429	13 429	0	13 429	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 132 500,0000	0	0	386 807,0000	0	0	414 118,0000	0	0	3 105 189,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 132 524,0000	0	0	386 808,0000	0	0	414 139,0000	0	0	3 105 193,0000
Пассив
98050	0	0	175 462,0000	0	0	414 139,0000	0	0	386 807,0000	0	0	148 130,0000
98055	0	0	485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	2 956 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 956 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 132 524,0000	0	0	414 139,0000	0	0	386 808,0000	0	0	3 105 193,0000

Страница была полезной?