Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 146 399 | 124 317 | 270 716 | 1 210 453 | 733 715 | 1 944 168 | 1 262 459 | 744 599 | 2 007 058 | 94 393 | 113 433 | 207 826 |
20208 | 45 519 | 14 769 | 60 288 | 147 970 | 68 950 | 216 920 | 131 089 | 53 002 | 184 091 | 62 400 | 30 717 | 93 117 |
20209 | 3 241 | 908 | 4 149 | 750 598 | 192 365 | 942 963 | 751 235 | 191 717 | 942 952 | 2 604 | 1 556 | 4 160 |
30102 | 744 136 | 0 | 744 136 | 16 553 185 | 0 | 16 553 185 | 16 813 704 | 0 | 16 813 704 | 483 617 | 0 | 483 617 |
30110 | 23 494 | 10 649 | 34 143 | 432 998 | 117 317 | 550 315 | 446 300 | 120 905 | 567 205 | 10 192 | 7 061 | 17 253 |
30114 | 0 | 1 230 901 | 1 230 901 | 0 | 10 806 185 | 10 806 185 | 0 | 10 788 282 | 10 788 282 | 0 | 1 248 804 | 1 248 804 |
30202 | 38 249 | 0 | 38 249 | 0 | 0 | 0 | 2 380 | 0 | 2 380 | 35 869 | 0 | 35 869 |
30204 | 286 899 | 0 | 286 899 | 13 301 | 0 | 13 301 | 0 | 0 | 0 | 300 200 | 0 | 300 200 |
30213 | 1 569 | 1 814 | 3 383 | 46 580 | 8 625 | 55 205 | 46 176 | 8 805 | 54 981 | 1 973 | 1 634 | 3 607 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | 0 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 13 511 | 10 739 | 24 250 | 319 889 | 66 482 | 386 371 | 316 860 | 56 194 | 373 054 | 16 540 | 21 027 | 37 567 |
30302 | 428 575 | 89 245 | 517 820 | 7 992 516 | 6 557 806 | 14 550 322 | 7 884 872 | 6 603 147 | 14 488 019 | 536 219 | 43 904 | 580 123 |
30306 | 837 022 | 1 660 549 | 2 497 571 | 11 000 | 406 345 | 417 345 | 0 | 246 187 | 246 187 | 848 022 | 1 820 707 | 2 668 729 |
30402 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
30602 | 54 912 | 0 | 54 912 | 425 069 | 0 | 425 069 | 479 918 | 0 | 479 918 | 63 | 0 | 63 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 266 | 427 266 | 0 | 427 266 | 427 266 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 1 259 443 | 1 259 443 | 0 | 730 320 | 730 320 | 0 | 784 004 | 784 004 | 0 | 1 205 759 | 1 205 759 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 166 | 32 166 | 0 | 183 | 183 | 0 | 31 983 | 31 983 |
32106 | 3 003 | 0 | 3 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 003 | 0 | 3 003 |
32108 | 0 | 1 614 670 | 1 614 670 | 0 | 87 030 | 87 030 | 0 | 155 855 | 155 855 | 0 | 1 545 845 | 1 545 845 |
45201 | 134 839 | 0 | 134 839 | 92 059 | 0 | 92 059 | 152 884 | 0 | 152 884 | 74 014 | 0 | 74 014 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 3 590 | 0 | 3 590 | 0 | 0 | 0 | 3 590 | 0 | 3 590 |
45204 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 |
45205 | 33 255 | 4 844 | 38 099 | 23 400 | 261 | 23 661 | 12 700 | 467 | 13 167 | 43 955 | 4 638 | 48 593 |
45206 | 1 962 953 | 712 252 | 2 675 205 | 218 803 | 307 460 | 526 263 | 160 891 | 77 306 | 238 197 | 2 020 865 | 942 406 | 2 963 271 |
45207 | 2 727 223 | 2 743 794 | 5 471 017 | 254 757 | 141 544 | 396 301 | 161 971 | 384 891 | 546 862 | 2 820 009 | 2 500 447 | 5 320 456 |
45208 | 353 040 | 1 711 550 | 2 064 590 | 10 000 | 84 105 | 94 105 | 12 890 | 198 912 | 211 802 | 350 150 | 1 596 743 | 1 946 893 |
45406 | 7 410 | 0 | 7 410 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 7 130 | 0 | 7 130 |
45407 | 6 061 | 0 | 6 061 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 449 | 5 612 | 0 | 5 612 |
45504 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45505 | 395 171 | 322 022 | 717 193 | 33 100 | 54 035 | 87 135 | 27 919 | 31 719 | 59 638 | 400 352 | 344 338 | 744 690 |
45506 | 393 498 | 626 763 | 1 020 261 | 61 256 | 28 591 | 89 847 | 4 515 | 51 960 | 56 475 | 450 239 | 603 394 | 1 053 633 |
45507 | 10 481 | 12 441 | 22 922 | 0 | 671 | 671 | 14 | 1 201 | 1 215 | 10 467 | 11 911 | 22 378 |
45509 | 44 954 | 35 919 | 80 873 | 7 283 | 10 634 | 17 917 | 6 453 | 5 817 | 12 270 | 45 784 | 40 736 | 86 520 |
45603 | 0 | 198 604 | 198 604 | 0 | 10 089 | 10 089 | 0 | 208 693 | 208 693 | 0 | 0 | 0 |
45604 | 0 | 1 653 903 | 1 653 903 | 0 | 730 807 | 730 807 | 0 | 427 752 | 427 752 | 0 | 1 956 958 | 1 956 958 |
45605 | 0 | 3 253 874 | 3 253 874 | 0 | 487 846 | 487 846 | 0 | 531 177 | 531 177 | 0 | 3 210 543 | 3 210 543 |
45606 | 0 | 752 171 | 752 171 | 0 | 66 594 | 66 594 | 0 | 56 562 | 56 562 | 0 | 762 203 | 762 203 |
45704 | 10 020 | 338 307 | 348 327 | 7 105 | 17 867 | 24 972 | 10 | 40 017 | 40 027 | 17 115 | 316 157 | 333 272 |
45705 | 48 485 | 124 466 | 172 951 | 1 305 | 6 558 | 7 863 | 559 | 14 988 | 15 547 | 49 231 | 116 036 | 165 267 |
45706 | 16 170 | 0 | 16 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 170 | 0 | 16 170 |
45708 | 2 982 | 53 507 | 56 489 | 927 | 7 471 | 8 398 | 1 948 | 6 157 | 8 105 | 1 961 | 54 821 | 56 782 |
45812 | 67 132 | 357 322 | 424 454 | 3 559 | 20 162 | 23 721 | 2 758 | 34 894 | 37 652 | 67 933 | 342 590 | 410 523 |
45815 | 24 219 | 131 863 | 156 082 | 0 | 6 853 | 6 853 | 797 | 18 128 | 18 925 | 23 422 | 120 588 | 144 010 |
45817 | 195 | 77 | 272 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 195 | 76 | 271 |
45912 | 2 656 | 4 915 | 7 571 | 167 | 265 | 432 | 27 | 474 | 501 | 2 796 | 4 706 | 7 502 |
45915 | 3 389 | 12 073 | 15 462 | 0 | 764 | 764 | 27 | 1 278 | 1 305 | 3 362 | 11 559 | 14 921 |
45917 | 0 | 199 | 199 | 0 | 3 | 3 | 0 | 197 | 197 | 0 | 5 | 5 |
47408 | 641 | 0 | 641 | 3 397 623 | 3 852 280 | 7 249 903 | 3 397 646 | 3 852 280 | 7 249 926 | 618 | 0 | 618 |
47417 | 0 | 4 | 4 | 0 | 158 | 158 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 70 478 | 25 866 | 96 344 | 50 725 | 187 922 | 238 647 | 50 493 | 180 775 | 231 268 | 70 710 | 33 013 | 103 723 |
47427 | 320 639 | 1 614 868 | 1 935 507 | 48 282 | 211 643 | 259 925 | 55 111 | 195 329 | 250 440 | 313 810 | 1 631 182 | 1 944 992 |
50106 | 243 308 | 0 | 243 308 | 298 201 | 0 | 298 201 | 192 412 | 0 | 192 412 | 349 097 | 0 | 349 097 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 191 596 | 0 | 191 596 | 191 596 | 0 | 191 596 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 60 | 0 | 60 | 175 | 0 | 175 | 34 | 0 | 34 | 201 | 0 | 201 |
52503 | 0 | 2 808 | 2 808 | 0 | 151 | 151 | 0 | 421 | 421 | 0 | 2 538 | 2 538 |
60302 | 352 | 213 | 565 | 567 | 11 | 578 | 220 | 20 | 240 | 699 | 204 | 903 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 783 | 783 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 2 341 | 0 | 2 341 | 914 | 0 | 914 | 809 | 0 | 809 | 2 446 | 0 | 2 446 |
60310 | 117 | 0 | 117 | 1 944 | 0 | 1 944 | 1 814 | 0 | 1 814 | 247 | 0 | 247 |
60312 | 46 772 | 0 | 46 772 | 26 820 | 0 | 26 820 | 22 313 | 0 | 22 313 | 51 279 | 0 | 51 279 |
60314 | 1 021 | 0 | 1 021 | 5 642 | 0 | 5 642 | 839 | 0 | 839 | 5 824 | 0 | 5 824 |
60315 | 0 | 0 | 0 | 133 904 | 0 | 133 904 | 0 | 0 | 0 | 133 904 | 0 | 133 904 |
60323 | 2 420 | 0 | 2 420 | 150 | 0 | 150 | 136 | 0 | 136 | 2 434 | 0 | 2 434 |
60401 | 568 606 | 0 | 568 606 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 569 121 | 0 | 569 121 |
60404 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 708 |
60701 | 61 | 0 | 61 | 1 133 | 0 | 1 133 | 515 | 0 | 515 | 679 | 0 | 679 |
60901 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
61008 | 195 | 0 | 195 | 963 | 0 | 963 | 1 000 | 0 | 1 000 | 158 | 0 | 158 |
61009 | 589 | 0 | 589 | 559 | 0 | 559 | 408 | 0 | 408 | 740 | 0 | 740 |
61011 | 3 103 | 0 | 3 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 103 | 0 | 3 103 |
61401 | 34 226 | 0 | 34 226 | 0 | 0 | 0 | 4 968 | 0 | 4 968 | 29 258 | 0 | 29 258 |
61403 | 25 638 | 0 | 25 638 | 802 | 0 | 802 | 3 588 | 0 | 3 588 | 22 852 | 0 | 22 852 |
70606 | 3 849 919 | 0 | 3 849 919 | 897 581 | 0 | 897 581 | 265 327 | 0 | 265 327 | 4 482 173 | 0 | 4 482 173 |
70607 | 1 117 | 0 | 1 117 | 553 | 0 | 553 | 300 | 0 | 300 | 1 370 | 0 | 1 370 |
70608 | 15 559 664 | 0 | 15 559 664 | 3 702 086 | 0 | 3 702 086 | 728 459 | 0 | 728 459 | 18 533 291 | 0 | 18 533 291 |
70611 | 72 343 | 0 | 72 343 | 14 343 | 0 | 14 343 | 0 | 0 | 0 | 86 686 | 0 | 86 686 |
Итого по активу (баланс) | 29 682 107 | 20 712 629 | 50 394 736 | 37 596 731 | 26 469 622 | 64 066 353 | 33 800 856 | 26 502 029 | 60 302 885 | 33 477 982 | 20 680 222 | 54 158 204 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 856 110 | 0 | 856 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 110 | 0 | 856 110 |
10601 | 314 382 | 0 | 314 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 382 | 0 | 314 382 |
10602 | 31 770 | 0 | 31 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 770 | 0 | 31 770 |
10701 | 479 000 | 0 | 479 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 000 | 0 | 479 000 |
10801 | 5 144 | 0 | 5 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 144 | 0 | 5 144 |
30109 | 280 | 4 110 | 4 390 | 0 | 953 | 953 | 133 903 | 377 | 134 280 | 134 183 | 3 534 | 137 717 |
30111 | 17 962 | 29 165 | 47 127 | 871 636 | 8 396 398 | 9 268 034 | 896 221 | 8 441 914 | 9 338 135 | 42 547 | 74 681 | 117 228 |
30126 | 88 | 0 | 88 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 524 | 8 524 | 0 | 8 524 | 8 524 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 352 977 | 0 | 352 977 | 7 128 448 | 0 | 7 128 448 | 7 146 068 | 0 | 7 146 068 | 370 597 | 0 | 370 597 |
30232 | 1 564 | 22 428 | 23 992 | 209 871 | 71 815 | 281 686 | 209 143 | 86 257 | 295 400 | 836 | 36 870 | 37 706 |
30301 | 428 575 | 89 245 | 517 820 | 7 884 872 | 6 603 147 | 14 488 019 | 7 992 516 | 6 557 806 | 14 550 322 | 536 219 | 43 904 | 580 123 |
30305 | 837 022 | 1 660 549 | 2 497 571 | 0 | 246 187 | 246 187 | 11 000 | 406 345 | 417 345 | 848 022 | 1 820 707 | 2 668 729 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 967 387 | 1 367 387 | 400 000 | 967 387 | 1 367 387 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 450 000 | 0 | 450 000 | 1 400 000 | 81 914 | 1 481 914 | 1 250 000 | 81 914 | 1 331 914 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 405 000 | 0 | 405 000 | 905 000 | 0 | 905 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31305 | 1 263 000 | 0 | 1 263 000 | 696 000 | 0 | 696 000 | 647 000 | 0 | 647 000 | 1 214 000 | 0 | 1 214 000 |
31306 | 200 000 | 331 354 | 531 354 | 200 000 | 39 649 | 239 649 | 0 | 17 464 | 17 464 | 0 | 309 169 | 309 169 |
31307 | 588 400 | 1 073 467 | 1 661 867 | 240 000 | 103 582 | 343 582 | 0 | 66 359 | 66 359 | 348 400 | 1 036 244 | 1 384 644 |
31308 | 0 | 2 066 778 | 2 066 778 | 0 | 199 494 | 199 494 | 0 | 111 398 | 111 398 | 0 | 1 978 682 | 1 978 682 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 421 000 | 0 | 421 000 | 421 000 | 0 | 421 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 341 656 | 403 656 | 62 000 | 341 656 | 403 656 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 485 | 127 485 | 0 | 327 378 | 327 378 | 0 | 199 893 | 199 893 |
31405 | 0 | 161 467 | 161 467 | 0 | 164 141 | 164 141 | 0 | 2 674 | 2 674 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 402 230 | 402 230 | 0 | 197 130 | 197 130 | 0 | 21 536 | 21 536 | 0 | 226 636 | 226 636 |
31407 | 0 | 1 644 060 | 1 644 060 | 0 | 175 792 | 175 792 | 0 | 782 044 | 782 044 | 0 | 2 250 312 | 2 250 312 |
31408 | 0 | 5 716 766 | 5 716 766 | 0 | 1 042 957 | 1 042 957 | 0 | 565 001 | 565 001 | 0 | 5 238 810 | 5 238 810 |
31409 | 0 | 2 819 998 | 2 819 998 | 0 | 217 921 | 217 921 | 0 | 241 017 | 241 017 | 0 | 2 843 094 | 2 843 094 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 160 069 | 0 | 160 069 | 160 069 | 0 | 160 069 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 1 411 | 2 933 | 4 344 | 2 | 183 | 185 | 0 | 143 | 143 | 1 409 | 2 893 | 4 302 |
40701 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 |
40702 | 476 893 | 303 938 | 780 831 | 11 813 162 | 5 857 946 | 17 671 108 | 11 913 022 | 5 718 888 | 17 631 910 | 576 753 | 164 880 | 741 633 |
40703 | 13 841 | 61 | 13 902 | 10 384 | 1 301 | 11 685 | 9 086 | 1 300 | 10 386 | 12 543 | 60 | 12 603 |
40802 | 12 209 | 0 | 12 209 | 65 652 | 0 | 65 652 | 64 250 | 0 | 64 250 | 10 807 | 0 | 10 807 |
40807 | 95 417 | 285 363 | 380 780 | 76 854 | 7 824 975 | 7 901 829 | 64 468 | 7 974 375 | 8 038 843 | 83 031 | 434 763 | 517 794 |
40814 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
40817 | 96 199 | 92 244 | 188 443 | 313 429 | 177 699 | 491 128 | 296 276 | 183 868 | 480 144 | 79 046 | 98 413 | 177 459 |
40820 | 23 127 | 68 945 | 92 072 | 60 751 | 107 958 | 168 709 | 60 115 | 97 688 | 157 803 | 22 491 | 58 675 | 81 166 |
40905 | 31 | 0 | 31 | 23 128 | 366 | 23 494 | 23 129 | 366 | 23 495 | 32 | 0 | 32 |
40909 | 4 | 169 | 173 | 3 317 | 12 119 | 15 436 | 3 317 | 11 980 | 15 297 | 4 | 30 | 34 |
40910 | 7 | 13 | 20 | 2 301 | 5 830 | 8 131 | 2 301 | 5 830 | 8 131 | 7 | 13 | 20 |
40911 | 16 | 0 | 16 | 88 064 | 45 | 88 109 | 88 100 | 45 | 88 145 | 52 | 0 | 52 |
40912 | 0 | 5 | 5 | 12 544 | 69 985 | 82 529 | 12 544 | 70 171 | 82 715 | 0 | 191 | 191 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 20 217 | 158 074 | 178 291 | 20 217 | 159 120 | 179 337 | 0 | 1 046 | 1 046 |
41805 | 10 000 | 0 | 10 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42005 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 54 000 |
42103 | 92 400 | 0 | 92 400 | 92 400 | 0 | 92 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 0 | 5 231 | 5 231 | 0 | 504 | 504 | 0 | 282 | 282 | 0 | 5 009 | 5 009 |
42105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
42301 | 91 | 592 | 683 | 61 | 94 | 155 | 62 | 149 | 211 | 92 | 647 | 739 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 959 | 959 | 0 | 928 | 928 |
42305 | 3 258 | 711 | 3 969 | 514 | 218 | 732 | 5 | 1 747 | 1 752 | 2 749 | 2 240 | 4 989 |
42306 | 1 234 832 | 1 510 338 | 2 745 170 | 251 752 | 264 119 | 515 871 | 242 839 | 288 705 | 531 544 | 1 225 919 | 1 534 924 | 2 760 843 |
42307 | 0 | 17 586 | 17 586 | 0 | 1 183 | 1 183 | 0 | 745 | 745 | 0 | 17 148 | 17 148 |
42309 | 246 | 5 | 251 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 252 | 5 | 257 |
42314 | 60 | 65 | 125 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 60 | 62 | 122 |
42505 | 0 | 514 687 | 514 687 | 0 | 49 711 | 49 711 | 0 | 31 287 | 31 287 | 0 | 496 263 | 496 263 |
42506 | 120 000 | 1 033 389 | 1 153 389 | 0 | 99 747 | 99 747 | 0 | 55 699 | 55 699 | 120 000 | 989 341 | 1 109 341 |
42601 | 64 | 5 106 | 5 170 | 0 | 253 | 253 | 0 | 181 | 181 | 64 | 5 034 | 5 098 |
42605 | 1 075 | 4 737 | 5 812 | 910 | 645 | 1 555 | 7 | 2 815 | 2 822 | 172 | 6 907 | 7 079 |
42606 | 102 668 | 389 599 | 492 267 | 14 969 | 53 597 | 68 566 | 9 366 | 31 487 | 40 853 | 97 065 | 367 489 | 464 554 |
42609 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
42614 | 0 | 97 | 97 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 93 | 93 |
45215 | 654 965 | 0 | 654 965 | 137 219 | 0 | 137 219 | 144 476 | 0 | 144 476 | 662 222 | 0 | 662 222 |
45415 | 318 | 0 | 318 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
45515 | 122 270 | 0 | 122 270 | 4 688 | 0 | 4 688 | 13 340 | 0 | 13 340 | 130 922 | 0 | 130 922 |
45615 | 129 201 | 0 | 129 201 | 81 415 | 0 | 81 415 | 189 179 | 0 | 189 179 | 236 965 | 0 | 236 965 |
45715 | 73 948 | 0 | 73 948 | 19 938 | 0 | 19 938 | 2 344 | 0 | 2 344 | 56 354 | 0 | 56 354 |
45818 | 328 940 | 0 | 328 940 | 13 980 | 0 | 13 980 | 4 800 | 0 | 4 800 | 319 760 | 0 | 319 760 |
45918 | 14 140 | 0 | 14 140 | 574 | 0 | 574 | 269 | 0 | 269 | 13 835 | 0 | 13 835 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 641 189 | 3 626 876 | 7 268 065 | 3 641 189 | 3 626 876 | 7 268 065 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 487 | 118 487 | 0 | 118 487 | 118 487 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 10 675 | 7 214 | 17 889 | 4 773 | 5 126 | 9 899 | 7 854 | 7 015 | 14 869 | 13 756 | 9 103 | 22 859 |
47416 | 593 | 14 449 | 15 042 | 7 794 | 106 403 | 114 197 | 7 360 | 91 954 | 99 314 | 159 | 0 | 159 |
47422 | 1 225 | 15 644 | 16 869 | 107 229 | 313 654 | 420 883 | 107 205 | 311 835 | 419 040 | 1 201 | 13 825 | 15 026 |
47425 | 256 001 | 0 | 256 001 | 90 869 | 0 | 90 869 | 65 026 | 0 | 65 026 | 230 158 | 0 | 230 158 |
47426 | 46 319 | 315 081 | 361 400 | 27 588 | 102 372 | 129 960 | 20 136 | 74 114 | 94 250 | 38 867 | 286 823 | 325 690 |
50120 | 3 391 | 0 | 3 391 | 276 | 0 | 276 | 518 | 0 | 518 | 3 633 | 0 | 3 633 |
52305 | 0 | 52 202 | 52 202 | 0 | 5 039 | 5 039 | 0 | 2 814 | 2 814 | 0 | 49 977 | 49 977 |
60301 | 6 345 | 217 | 6 562 | 24 055 | 6 014 | 30 069 | 28 945 | 7 848 | 36 793 | 11 235 | 2 051 | 13 286 |
60305 | 9 956 | 0 | 9 956 | 23 255 | 0 | 23 255 | 24 927 | 0 | 24 927 | 11 628 | 0 | 11 628 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 487 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 613 | 0 | 2 613 | 2 374 | 0 | 2 374 | 1 928 | 0 | 1 928 | 2 167 | 0 | 2 167 |
60311 | 1 797 | 0 | 1 797 | 3 004 | 0 | 3 004 | 2 911 | 0 | 2 911 | 1 704 | 0 | 1 704 |
60313 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 |
60322 | 8 | 0 | 8 | 496 | 0 | 496 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 193 | 0 | 2 193 | 33 | 0 | 33 | 87 | 0 | 87 | 2 247 | 0 | 2 247 |
60348 | 17 044 | 0 | 17 044 | 2 515 | 0 | 2 515 | 4 546 | 0 | 4 546 | 19 075 | 0 | 19 075 |
60601 | 126 829 | 0 | 126 829 | 0 | 0 | 0 | 1 357 | 0 | 1 357 | 128 186 | 0 | 128 186 |
60903 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 66 | 0 | 66 | 7 | 0 | 7 |
70601 | 3 992 503 | 0 | 3 992 503 | 385 909 | 0 | 385 909 | 1 028 111 | 0 | 1 028 111 | 4 634 705 | 0 | 4 634 705 |
70602 | 1 364 | 0 | 1 364 | 300 | 0 | 300 | 451 | 0 | 451 | 1 515 | 0 | 1 515 |
70603 | 15 553 611 | 0 | 15 553 611 | 728 265 | 0 | 728 265 | 3 702 884 | 0 | 3 702 884 | 18 528 230 | 0 | 18 528 230 |
70605 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Итого по пассиву (баланс) | 29 732 498 | 20 662 238 | 50 394 736 | 38 244 705 | 37 957 168 | 76 201 873 | 42 059 042 | 37 906 299 | 79 965 341 | 33 546 835 | 20 611 369 | 54 158 204 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 37 701 567 | 37 701 567 | 0 | 7 648 053 | 7 648 053 | 0 | 11 091 050 | 11 091 050 | 0 | 34 258 570 | 34 258 570 |
90901 | 37 315 | 0 | 37 315 | 16 423 | 0 | 16 423 | 9 167 | 0 | 9 167 | 44 571 | 0 | 44 571 |
90902 | 442 060 | 0 | 442 060 | 22 531 | 0 | 22 531 | 19 449 | 0 | 19 449 | 445 142 | 0 | 445 142 |
90907 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
90908 | 0 | 1 097 427 | 1 097 427 | 0 | 37 851 | 37 851 | 0 | 173 609 | 173 609 | 0 | 961 669 | 961 669 |
91202 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91414 | 13 106 553 | 23 104 209 | 36 210 762 | 1 687 850 | 4 644 144 | 6 331 994 | 1 310 359 | 4 021 042 | 5 331 401 | 13 484 044 | 23 727 311 | 37 211 355 |
91417 | 0 | 3 229 | 3 229 | 0 | 530 | 530 | 0 | 667 | 667 | 0 | 3 092 | 3 092 |
91501 | 14 494 | 0 | 14 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 494 | 0 | 14 494 |
91604 | 97 157 | 452 834 | 549 991 | 4 085 | 48 700 | 52 785 | 225 | 68 525 | 68 750 | 101 017 | 433 009 | 534 026 |
99998 | 11 683 226 | 0 | 11 683 226 | 1 656 982 | 0 | 1 656 982 | 1 430 686 | 0 | 1 430 686 | 11 909 522 | 0 | 11 909 522 |
Итого по активу (баланс) | 25 380 996 | 62 359 266 | 87 740 262 | 3 387 871 | 12 379 278 | 15 767 149 | 2 769 888 | 15 354 893 | 18 124 781 | 25 998 979 | 59 383 651 | 85 382 630 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 10 921 | 0 | 10 921 | 10 921 | 0 | 10 921 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 9 001 073 | 17 761 | 9 018 834 | 402 880 | 1 714 | 404 594 | 762 555 | 957 | 763 512 | 9 360 748 | 17 004 | 9 377 752 |
91315 | 1 210 609 | 261 878 | 1 472 487 | 165 600 | 23 546 | 189 146 | 52 916 | 13 433 | 66 349 | 1 097 925 | 251 765 | 1 349 690 |
91316 | 37 039 | 696 466 | 733 505 | 77 217 | 129 179 | 206 396 | 102 799 | 95 632 | 198 431 | 62 621 | 662 919 | 725 540 |
91317 | 337 254 | 105 102 | 442 356 | 429 161 | 190 258 | 619 419 | 435 246 | 182 523 | 617 769 | 343 339 | 97 367 | 440 706 |
91507 | 16 001 | 0 | 16 001 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 15 791 | 0 | 15 791 |
91508 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
99999 | 76 057 036 | 0 | 76 057 036 | 16 693 737 | 0 | 16 693 737 | 14 109 809 | 0 | 14 109 809 | 73 473 108 | 0 | 73 473 108 |
Итого по пассиву (баланс) | 86 659 055 | 1 081 207 | 87 740 262 | 17 779 726 | 344 697 | 18 124 423 | 15 474 246 | 292 545 | 15 766 791 | 84 353 575 | 1 029 055 | 85 382 630 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 077 | 0 | 4 077 | 129 009 | 134 232 | 263 241 | 133 086 | 134 232 | 267 318 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 4 077 | 0 | 4 077 | 129 414 | 134 232 | 263 646 | 133 491 | 134 232 | 267 723 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 4 053 | 4 053 | 133 044 | 133 800 | 266 844 | 133 044 | 129 747 | 262 791 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 24 | 0 | 24 | 1 767 | 0 | 1 767 | 1 743 | 0 | 1 743 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 | 4 053 | 4 077 | 134 811 | 133 800 | 268 611 | 134 787 | 129 747 | 264 534 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98010 | 0 | 0 | 235 027,0000 | 0 | 0 | 286 620,0000 | 0 | 0 | 183 570,0000 | 0 | 0 | 338 077,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 235 028,0000 | 0 | 0 | 286 620,0000 | 0 | 0 | 183 570,0000 | 0 | 0 | 338 078,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 235 027,0000 | 0 | 0 | 183 570,0000 | 0 | 0 | 286 620,0000 | 0 | 0 | 338 077,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 235 028,0000 | 0 | 0 | 183 570,0000 | 0 | 0 | 286 620,0000 | 0 | 0 | 338 078,0000 |
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