Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 260	152 285	219 545	724 818	708 603	1 433 421	729 071	656 711	1 385 782	63 007	204 177	267 184
20207	2 153	2 891	5 044	17 465	32 013	49 478	17 875	33 180	51 055	1 743	1 724	3 467
20208	27 270	15 576	42 846	81 660	106 995	188 655	81 442	104 006	185 448	27 488	18 565	46 053
20209	1 842	797	2 639	439 484	211 294	650 778	440 053	211 048	651 101	1 273	1 043	2 316
30102	649 871	0	649 871	11 586 719	0	11 586 719	11 575 304	0	11 575 304	661 286	0	661 286
30110	7 986	3 378	11 364	296 240	124 089	420 329	290 504	123 883	414 387	13 722	3 584	17 306
30114	0	2 702 363	2 702 363	0	31 866 896	31 866 896	0	32 770 726	32 770 726	0	1 798 533	1 798 533
30202	12 777	0	12 777	2 440	0	2 440	0	0	0	15 217	0	15 217
30204	88 126	0	88 126	0	0	0	1 402	0	1 402	86 724	0	86 724
30221	0	115	115	0	186	186	0	141	141	0	160	160
30233	6 878	15 122	22 000	176 328	216 463	392 791	172 102	208 408	380 510	11 104	23 177	34 281
30302	329 315	38 137	367 452	745 540	1 017 248	1 762 788	725 030	979 205	1 704 235	349 825	76 180	426 005
30306	269 000	1 192 904	1 461 904	0	31 883	31 883	20 000	66 629	86 629	249 000	1 158 158	1 407 158
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	0	0	0	5 350 000	5 572 233	10 922 233	5 350 000	5 572 233	10 922 233	0	0	0
32003	0	0	0	1 890 000	3 721 645	5 611 645	1 890 000	3 721 645	5 611 645	0	0	0
32007	0	14 834	14 834	0	234	234	0	598	598	0	14 470	14 470
32102	0	1 251 087	1 251 087	0	14 048 283	14 048 283	0	13 764 395	13 764 395	0	1 534 975	1 534 975
32103	0	148 342	148 342	0	4 645 469	4 645 469	0	4 793 811	4 793 811	0	0	0
32107	0	0	0	0	815 653	815 653	0	33 728	33 728	0	781 925	781 925
32108	0	1 186 736	1 186 736	0	18 724	18 724	0	47 840	47 840	0	1 157 620	1 157 620
45201	97 815	0	97 815	106 561	0	106 561	97 910	0	97 910	106 466	0	106 466
45204	500	24 389	24 889	2 900	48 287	51 187	0	12 665	12 665	3 400	60 011	63 411
45205	36 559	77 584	114 143	10 365	86 089	96 454	2 050	4 515	6 565	44 874	159 158	204 032
45206	1 482 642	1 498 189	2 980 831	81 697	43 842	125 539	684 576	473 148	1 157 724	879 763	1 068 883	1 948 646
45207	590 552	1 544 841	2 135 393	712 740	68 307	781 047	4 557	122 787	127 344	1 298 735	1 490 361	2 789 096
45208	278 250	1 039 858	1 318 108	0	306 759	306 759	46 844	48 647	95 491	231 406	1 297 970	1 529 376
45406	963	0	963	1 500	0	1 500	196	0	196	2 267	0	2 267
45407	2 400	0	2 400	0	0	0	185	0	185	2 215	0	2 215
45503	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	6 200	29 668	35 868	0	469	469	0	1 196	1 196	6 200	28 941	35 141
45505	68 061	399 633	467 694	3 640	14 096	17 736	332	20 608	20 940	71 369	393 121	464 490
45506	149 270	315 223	464 493	4 500	5 369	9 869	3 702	12 880	16 582	150 068	307 712	457 780
45507	11 786	21 435	33 221	0	338	338	78	982	1 060	11 708	20 791	32 499
45509	20 371	24 805	45 176	9 526	4 920	14 446	6 506	5 524	12 030	23 391	24 201	47 592
45602	0	10 978	10 978	0	315	315	0	489	489	0	10 804	10 804
45603	0	13 016	13 016	0	374	374	0	579	579	0	12 811	12 811
45604	0	638 541	638 541	0	10 690	10 690	0	103 611	103 611	0	545 620	545 620
45605	47 650	1 650 953	1 698 603	0	160 436	160 436	0	115 996	115 996	47 650	1 695 393	1 743 043
45606	0	388 686	388 686	0	14 942	14 942	0	16 350	16 350	0	387 278	387 278
45702	0	0	0	0	14 615	14 615	0	0	0	0	14 615	14 615
45704	7 310	110 758	118 068	0	1 148	1 148	8	98 050	98 058	7 302	13 856	21 158
45705	40 898	20 186	61 084	0	332	332	37	818	855	40 861	19 700	60 561
45706	5 500	5 785	11 285	0	91	91	0	233	233	5 500	5 643	11 143
45708	3 860	20 566	24 426	875	2 083	2 958	722	1 050	1 772	4 013	21 599	25 612
45812	68 967	317 807	386 774	0	5 014	5 014	1 000	12 811	13 811	67 967	310 010	377 977
45815	8 269	71 406	79 675	409	1 126	1 535	20	2 878	2 898	8 658	69 654	78 312
45912	2 626	4 726	7 352	0	75	75	89	191	280	2 537	4 610	7 147
45915	320	5 332	5 652	18	90	108	0	436	436	338	4 986	5 324
45917	0	0	0	1	10	11	0	0	0	1	10	11
47408	2 983	0	2 983	789 410	1 084 141	1 873 551	788 544	1 084 141	1 872 685	3 849	0	3 849
47410	0	0	0	0	5 729	5 729	0	5 729	5 729	0	0	0
47417	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
47423	1 331	25 398	26 729	30 841	304 310	335 151	30 650	304 733	335 383	1 522	24 975	26 497
47427	155 175	634 241	789 416	23 574	100 156	123 730	70 759	78 152	148 911	107 990	656 245	764 235
50106	46 030	0	46 030	246	0	246	0	0	0	46 276	0	46 276
60302	5 395	195	5 590	348	3	351	834	7	841	4 909	191	5 100
60306	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60308	441	0	441	750	31	781	253	0	253	938	31	969
60310	108	0	108	1 573	0	1 573	1 540	0	1 540	141	0	141
60312	12 519	0	12 519	13 092	0	13 092	12 386	0	12 386	13 225	0	13 225
60314	3 815	0	3 815	390	99	489	378	99	477	3 827	0	3 827
60323	16 788	0	16 788	510	0	510	149	0	149	17 149	0	17 149
60401	507 863	0	507 863	2 122	0	2 122	0	0	0	509 985	0	509 985
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	61	0	61	61	0	61	148	0	148
61008	220	0	220	730	0	730	707	0	707	243	0	243
61009	460	0	460	872	0	872	711	0	711	621	0	621
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	13 657	0	13 657	903	0	903	1 894	0	1 894	12 666	0	12 666
70606	321 164	0	321 164	208 092	0	208 092	3 300	0	3 300	525 956	0	525 956
70608	1 040 341	0	1 040 341	952 080	0	952 080	0	0	0	1 992 421	0	1 992 421
70611	3 673	0	3 673	4 440	0	4 440	0	0	0	8 113	0	8 113
70706	4 432 326	0	4 432 326	578	0	578	0	0	0	4 432 904	0	4 432 904
70707	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
70708	15 607 638	0	15 607 638	0	0	0	0	0	0	15 607 638	0	15 607 638
70710	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70711	96 709	0	96 709	0	0	0	0	0	0	96 709	0	96 709
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 486	0	290 486	0	0	0	0	0	0	290 486	0	290 486
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	292 700	0	292 700	0	0	0	0	0	0	292 700	0	292 700
10801	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
30109	96	125 700	125 796	0	9 931	9 931	0	7 976	7 976	96	123 745	123 841
30111	19 326	45 563	64 889	79 531	831 867	911 398	67 177	829 039	896 216	6 972	42 735	49 707
30126	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30220	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30222	0	0	0	2 122	758	2 880	2 206	758	2 964	84	0	84
30223	147 897	0	147 897	1 940 739	0	1 940 739	1 916 119	0	1 916 119	123 277	0	123 277
30232	403	15 743	16 146	123 581	115 661	239 242	123 725	120 754	244 479	547	20 836	21 383
30301	329 315	38 137	367 452	725 030	979 205	1 704 235	745 540	1 017 248	1 762 788	349 825	76 180	426 005
30305	269 000	1 192 904	1 461 904	20 000	66 629	86 629	0	31 883	31 883	249 000	1 158 158	1 407 158
31301	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
31306	0	593 368	593 368	0	23 920	23 920	0	9 362	9 362	0	578 810	578 810
31307	0	406 487	406 487	0	18 093	18 093	0	11 679	11 679	0	400 073	400 073
31308	100 000	3 975 566	4 075 566	0	160 264	160 264	0	62 725	62 725	100 000	3 878 027	3 978 027
31406	0	593 368	593 368	0	168 622	168 622	0	9 362	9 362	0	434 108	434 108
31407	0	981 153	981 153	0	214 015	214 015	0	19 649	19 649	0	786 787	786 787
31408	50 000	2 422 128	2 472 128	0	112 641	112 641	0	171 136	171 136	50 000	2 480 623	2 530 623
31409	0	1 760 451	1 760 451	0	72 903	72 903	0	41 703	41 703	0	1 729 251	1 729 251
40502	9 603	512 908	522 511	21 144	522 392	543 536	15 366	165 881	181 247	3 825	156 397	160 222
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	664 542	94 505	759 047	4 747 689	1 256 512	6 004 201	4 697 136	1 301 323	5 998 459	613 989	139 316	753 305
40703	1 766	629	2 395	4 225	3 722	7 947	5 233	5 228	10 461	2 774	2 135	4 909
40802	40 517	0	40 517	25 453	0	25 453	23 390	0	23 390	38 454	0	38 454
40807	157 330	889 892	1 047 222	320 280	2 090 371	2 410 651	211 028	2 175 565	2 386 593	48 078	975 086	1 023 164
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	71 566	53 492	125 058	161 938	138 825	300 763	160 063	132 351	292 414	69 691	47 018	116 709
40820	13 916	36 476	50 392	6 078	174 664	180 742	8 716	179 478	188 194	16 554	41 290	57 844
40905	156	0	156	18 744	194	18 938	18 679	194	18 873	91	0	91
40909	28	246	274	866	15 972	16 838	847	15 849	16 696	9	123	132
40910	7	26	33	233	5 978	6 211	233	5 964	6 197	7	12	19
40911	0	0	0	37 448	256	37 704	37 448	256	37 704	0	0	0
40912	0	0	0	3 524	60 835	64 359	3 524	60 855	64 379	0	20	20
40913	0	15	15	5 937	96 252	102 189	5 937	96 281	102 218	0	44	44
42004	0	0	0	0	743	743	15 000	29 683	44 683	15 000	28 940	43 940
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	20 030	0	20 030	0	0	0	0	0	0	20 030	0	20 030
42105	0	9 627	9 627	0	388	388	0	152	152	0	9 391	9 391
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	464	1 749	2 213	474	5 938	6 412	344	6 923	7 267	334	2 734	3 068
42304	1 105	0	1 105	500	2	502	0	138	138	605	136	741
42305	3 306	972	4 278	85	143	228	33	30	63	3 254	859	4 113
42306	585 313	1 027 037	1 612 350	44 005	135 442	179 447	96 520	204 574	301 094	637 828	1 096 169	1 733 997
42307	1 990	17 730	19 720	0	761	761	0	424	424	1 990	17 393	19 383
42309	42	4	46	6	0	6	3	0	3	39	4	43
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	66	0	66	3	0	3	3	0	3	66	0	66
42314	108	59	167	3	2	5	0	1	1	105	58	163
42505	0	247 069	247 069	0	12 607	12 607	175 000	355 495	530 495	175 000	589 957	764 957
42601	63	9 809	9 872	1	1 316	1 317	102	570	672	164	9 063	9 227
42604	1 500	1 187	2 687	0	1 193	1 193	70	126	196	1 570	120	1 690
42605	343	283	626	0	12	12	118	6	124	461	277	738
42606	50 600	366 123	416 723	3 431	49 516	52 947	5 053	40 056	45 109	52 222	356 663	408 885
42609	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42611	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42612	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	27	89	116	3	3	6	0	1	1	24	87	111
45215	435 073	0	435 073	19 305	0	19 305	27 202	0	27 202	442 970	0	442 970
45415	34	0	34	304	0	304	315	0	315	45	0	45
45515	155 706	0	155 706	6 954	0	6 954	8 549	0	8 549	157 301	0	157 301
45615	114 306	0	114 306	17 842	0	17 842	9 920	0	9 920	106 384	0	106 384
45715	30 754	0	30 754	6 295	0	6 295	8 295	0	8 295	32 754	0	32 754
45818	235 766	0	235 766	5 339	0	5 339	1 339	0	1 339	231 766	0	231 766
45918	5 528	0	5 528	168	0	168	54	0	54	5 414	0	5 414
47407	0	0	0	927 408	917 409	1 844 817	927 408	917 409	1 844 817	0	0	0
47409	0	0	0	0	84 483	84 483	0	84 483	84 483	0	0	0
47411	8 387	18 347	26 734	2 899	4 677	7 576	3 061	4 878	7 939	8 549	18 548	27 097
47416	807	594	1 401	5 456	17 001	22 457	5 278	16 467	21 745	629	60	689
47422	206	16 280	16 486	35 715	215 530	251 245	35 794	216 614	252 408	285	17 364	17 649
47425	142 164	0	142 164	37 625	0	37 625	17 851	0	17 851	122 390	0	122 390
47426	744	134 044	134 788	0	16 715	16 715	1 135	68 557	69 692	1 879	185 886	187 765
50120	1 119	0	1 119	120	0	120	0	0	0	999	0	999
60301	1 990	0	1 990	13 953	163	14 116	13 857	163	14 020	1 894	0	1 894
60305	15	0	15	22 399	0	22 399	22 386	0	22 386	2	0	2
60307	8	0	8	95	0	95	87	0	87	0	0	0
60309	282	0	282	0	0	0	420	0	420	702	0	702
60311	355	0	355	1 762	0	1 762	1 993	0	1 993	586	0	586
60322	14	0	14	64	0	64	64	0	64	14	0	14
60324	9 258	0	9 258	61	0	61	14	0	14	9 211	0	9 211
60348	711	0	711	999	0	999	1 698	0	1 698	1 410	0	1 410
60601	90 143	0	90 143	0	0	0	2 785	0	2 785	92 928	0	92 928
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	353 035	0	353 035	21 385	0	21 385	263 323	0	263 323	594 973	0	594 973
70602	49	0	49	0	0	0	120	0	120	169	0	169
70603	1 039 880	0	1 039 880	0	0	0	951 920	0	951 920	1 991 800	0	1 991 800
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	4 602 778	0	4 602 778	0	0	0	0	0	0	4 602 778	0	4 602 778
70702	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70703	15 606 080	0	15 606 080	0	0	0	0	0	0	15 606 080	0	15 606 080
70705	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	23 102 919	23 102 919	0	1 137 293	1 137 293	0	971 166	971 166	0	23 269 046	23 269 046
90901	13 700	0	13 700	5 152	0	5 152	5 059	0	5 059	13 793	0	13 793
90902	208 867	0	208 867	4 256	96 026	100 282	8 826	2 404	11 230	204 297	93 622	297 919
90907	0	1 187	1 187	0	19	19	0	48	48	0	1 158	1 158
90908	0	818 532	818 532	0	22 151	22 151	0	125 272	125 272	0	715 411	715 411
91202	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 735 821	15 512 540	20 248 361	174 629	846 047	1 020 676	37 186	947 180	984 366	4 873 264	15 411 407	20 284 671
91417	0	2 967	2 967	0	526	526	0	599	599	0	2 894	2 894
91501	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
91604	41 589	182 406	223 995	3 077	21 329	24 406	978	7 907	8 885	43 688	195 828	239 516
99998	6 874 032	0	6 874 032	945 796	0	945 796	852 747	0	852 747	6 967 081	0	6 967 081
Пассив
91003	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
91312	5 228 623	195 615	5 424 238	387 303	7 935	395 238	347 631	6 030	353 661	5 188 951	193 710	5 382 661
91315	541 787	75 063	616 850	6 600	3 094	9 694	51 385	1 395	52 780	586 572	73 364	659 936
91316	13 021	491 239	504 260	6 450	119 484	125 934	0	275 071	275 071	6 571	646 826	653 397
91317	116 999	184 660	301 659	147 269	173 570	320 839	141 530	121 712	263 242	111 260	132 802	244 062
91507	27 025	0	27 025	5	0	5	5	0	5	27 025	0	27 025
99999	44 632 851	0	44 632 851	2 106 614	0	2 106 614	2 310 493	0	2 310 493	44 836 730	0	44 836 730
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 452	0	7 452	0	54 820	54 820	7 452	54 820	62 272	0	0	0
93801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Пассив
96001	0	7 417	7 417	54 714	7 451	62 165	54 714	34	54 748	0	0	0
96801	35	0	35	178	0	178	143	0	143	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000
Пассив
98050	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000

Страница была полезной?