Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 045 209	0	2 045 209	27 726 203	0	27 726 203	27 981 664	0	27 981 664	1 789 748	0	1 789 748
30110	374	0	374	2 740	0	2 740	2 746	0	2 746	368	0	368
30114	0	109 378	109 378	0	35 747 105	35 747 105	0	32 864 118	32 864 118	0	2 992 365	2 992 365
30202	320 296	0	320 296	0	0	0	14 024	0	14 024	306 272	0	306 272
304.1	14 326	16 010	30 336	8 080 043	611	8 080 654	8 080 309	911	8 081 220	14 060	15 710	29 770
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	2 936 249	3 936 249	1 000 000	2 936 249	3 936 249	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32005	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32006	1 400 000	400 244	1 800 244	0	15 277	15 277	0	22 776	22 776	1 400 000	392 745	1 792 745
32102	0	0	0	457 000	3 313 893	3 770 893	457 000	3 313 893	3 770 893	0	0	0
32103	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32105	0	1 473 788	1 473 788	0	57 638	57 638	0	116 386	116 386	0	1 415 040	1 415 040
32106	0	2 947 576	2 947 576	0	115 276	115 276	0	232 772	232 772	0	2 830 080	2 830 080
45208	0	4 257 584	4 257 584	0	165 067	165 067	0	442 679	442 679	0	3 979 972	3 979 972
45606	0	1 461 506	1 461 506	0	57 158	57 158	0	156 688	156 688	0	1 361 976	1 361 976
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	880 537	880 537	15 489 498	45 872 318	61 361 816	15 489 498	46 517 207	62 006 705	0	235 648	235 648
47423	30	0	30	4	174	178	0	158	158	34	16	50
47427	20 685	35 167	55 852	14 636	43 001	57 637	22 613	24 400	47 013	12 708	53 768	66 476
47447	15 394	0	15 394	32	0	32	1 109	0	1 109	14 317	0	14 317
47465	288 530	0	288 530	32	0	32	32	0	32	288 530	0	288 530
47502	848	13 542	14 390	865	14 031	14 896	56	1 136	1 192	1 657	26 437	28 094
47802	0	8 839 617	8 839 617	0	3 187 651	3 187 651	0	593 276	593 276	0	11 433 992	11 433 992
47807	5 051	0	5 051	464	0	464	333	0	333	5 182	0	5 182
52601	237 278	0	237 278	159 434	0	159 434	366 417	0	366 417	30 295	0	30 295
60302	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
60308	92	0	92	2	0	2	21	0	21	73	0	73
60310	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60312	10 344	0	10 344	5 493	0	5 493	5 726	0	5 726	10 111	0	10 111
60314	2 618	816	3 434	0	12	12	23	14	37	2 595	814	3 409
60323	5	0	5	64	0	64	65	0	65	4	0	4
60336	258	0	258	1	0	1	0	0	0	259	0	259
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60804	139 915	0	139 915	0	0	0	0	0	0	139 915	0	139 915
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
61601	0	0	0	26 838 344	0	26 838 344	26 838 344	0	26 838 344	0	0	0
61703	22 631	0	22 631	0	0	0	0	0	0	22 631	0	22 631
70606	515 284	0	515 284	70 890	0	70 890	0	0	0	586 174	0	586 174
70608	17 836 450	0	17 836 450	2 336 924	0	2 336 924	0	0	0	20 173 374	0	20 173 374
70611	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
70614	1 323 182	0	1 323 182	110 126	0	110 126	52 220	0	52 220	1 381 088	0	1 381 088
70616	22 631	0	22 631	0	0	0	0	0	0	22 631	0	22 631
70802	130 642	0	130 642	0	0	0	0	0	0	130 642	0	130 642
Итого по активу (баланс)	25 854 806	20 435 765	46 290 571	86 993 965	91 525 461	178 519 426	85 413 370	87 222 663	172 636 033	27 435 401	24 738 563	52 173 964
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 103 571	0	1 103 571	0	0	0	0	0	0	1 103 571	0	1 103 571
31302	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31402	0	0	0	1 664 000	991 070	2 655 070	1 664 000	991 070	2 655 070	0	0	0
31403	687 000	640 390	1 327 390	1 587 000	3 380 404	4 967 404	900 000	3 329 131	4 229 131	0	589 117	589 117
31409	0	18 611 625	18 611 625	0	1 512 706	1 512 706	0	3 568 381	3 568 381	0	20 667 300	20 667 300
32028	437	0	437	335	0	335	0	0	0	102	0	102
407	42 070	23 917	65 987	13 203 531	551 862	13 755 393	13 217 591	551 319	13 768 910	56 130	23 374	79 504
40807	243 698	8 475	252 173	208 942	1 856	210 798	201 949	1 487	203 436	236 705	8 106	244 811
42003	367 100	0	367 100	10 100	0	10 100	60 000	0	60 000	417 000	0	417 000
42004	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42102	805 000	560 499	1 365 499	10 477 420	574 858	11 052 278	13 090 420	14 359	13 104 779	3 418 000	0	3 418 000
42103	0	1 473 788	1 473 788	0	116 386	116 386	0	57 638	57 638	0	1 415 040	1 415 040
42502	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45217	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45617	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	18 121 951	31 780 329	49 902 280	18 121 951	31 780 329	49 902 280	0	0	0
47416	492	182	674	4 722 315	7 177	4 729 492	4 721 823	7 171	4 728 994	0	176	176
47422	381	6 917	7 298	166	5 471	5 637	457	6 948	7 405	672	8 394	9 066
47425	281 498	0	281 498	11 133	0	11 133	1 720	0	1 720	272 085	0	272 085
47426	2 870	21 053	23 923	5 496	10 981	16 477	7 971	29 491	37 462	5 345	39 563	44 908
47441	0	58 596	58 596	0	6 186	6 186	0	2 286	2 286	0	54 696	54 696
47452	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
47466	1 239	0	1 239	46	0	46	193	0	193	1 386	0	1 386
47501	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
47806	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
47808	43	0	43	333	0	333	438	0	438	148	0	148
47814	0	57 404	57 404	0	5 665	5 665	0	44 883	44 883	0	96 622	96 622
52602	3 960	0	3 960	117 269	0	117 269	123 857	0	123 857	10 548	0	10 548
60301	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
60305	16 124	0	16 124	12 938	0	12 938	12 878	0	12 878	16 064	0	16 064
60309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60335	2 410	0	2 410	1 807	0	1 807	1 791	0	1 791	2 394	0	2 394
60349	4 658	0	4 658	0	0	0	27	0	27	4 685	0	4 685
60414	77 774	0	77 774	0	0	0	41	0	41	77 815	0	77 815
60805	51 954	0	51 954	0	0	0	3 412	0	3 412	55 366	0	55 366
60806	90 235	0	90 235	3 634	0	3 634	148	0	148	86 749	0	86 749
60903	763	0	763	0	0	0	14	0	14	777	0	777
61701	22 631	0	22 631	0	0	0	0	0	0	22 631	0	22 631
70601	431 179	0	431 179	0	0	0	89 009	0	89 009	520 188	0	520 188
70603	17 100 487	0	17 100 487	0	0	0	2 328 885	0	2 328 885	19 429 372	0	19 429 372
70613	2 135 311	0	2 135 311	117 107	0	117 107	177 800	0	177 800	2 196 004	0	2 196 004
70615	22 631	0	22 631	0	0	0	0	0	0	22 631	0	22 631
Итого по пассиву (баланс)	24 827 725	21 462 846	46 290 571	54 485 253	38 944 951	93 430 204	58 929 104	40 384 493	99 313 597	29 271 576	22 902 388	52 173 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102	0	102	0	0	0	95	0	95	7	0	7
90902	563	0	563	26	0	26	267	0	267	322	0	322
91414	0	19 649 159	19 649 159	0	3 127 874	3 127 874	0	2 320 438	2 320 438	0	20 456 595	20 456 595
91418	0	8 839 617	8 839 617	0	3 187 651	3 187 651	0	593 276	593 276	0	11 433 992	11 433 992
99998	9 513 670	0	9 513 670	257 048	0	257 048	624 191	0	624 191	9 146 527	0	9 146 527
Итого по активу (баланс)	9 514 335	28 488 776	38 003 111	257 074	6 315 525	6 572 599	624 553	2 913 714	3 538 267	9 146 856	31 890 587	41 037 443
Пассив
91315	2 941 036	6 572 634	9 513 670	105 146	519 045	624 191	0	257 048	257 048	2 835 890	6 310 637	9 146 527
99999	28 489 441	0	28 489 441	2 914 076	0	2 914 076	6 315 551	0	6 315 551	31 890 916	0	31 890 916
Итого по пассиву (баланс)	31 430 477	6 572 634	38 003 111	3 019 222	519 045	3 538 267	6 315 551	257 048	6 572 599	34 726 806	6 310 637	41 037 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 893 501	8 650 332	14 543 833	5 893 501	8 650 332	14 543 833	0	0	0
93302	710 120	0	710 120	1 404 480	5 778 322	7 182 802	710 119	3 342 611	4 052 730	1 404 481	2 435 711	3 840 192
93306	0	0	0	1 450 000	2 180 721	3 630 721	1 450 000	2 180 721	3 630 721	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 680 715	5 680 715	0	4 738 128	4 738 128	0	942 587	942 587
93308	0	1 842 235	1 842 235	1 204 249	34 766	1 239 015	0	1 877 000	1 877 000	1 204 249	1	1 204 250
93309	0	0	0	1 204 250	0	1 204 250	1 204 250	0	1 204 250	0	0	0
99996	2 323 962	0	2 323 962	28 056 321	0	28 056 321	24 416 100	0	24 416 100	5 964 183	0	5 964 183
Итого по активу (баланс)	3 034 082	1 842 235	4 876 317	39 212 801	22 324 856	61 537 657	33 673 970	20 788 792	54 462 762	8 572 913	3 378 299	11 951 212
Пассив
96301	0	0	0	3 997 095	10 567 781	14 564 876	3 997 095	10 567 781	14 564 876	0	0	0
96302	0	714 080	714 080	2 569 661	1 472 945	4 042 606	3 417 371	3 753 370	7 170 741	847 710	2 994 505	3 842 215
96306	0	0	0	1 609 883	1 803 242	3 413 125	1 609 883	1 803 242	3 413 125	0	0	0
96307	0	0	0	2 807 483	1 687 063	4 494 546	2 807 483	2 630 798	5 438 281	0	943 735	943 735
96308	1 609 883	0	1 609 883	1 609 883	33 423	1 643 306	0	1 211 656	1 211 656	0	1 178 233	1 178 233
96309	0	0	0	0	1 207 875	1 207 875	0	1 207 875	1 207 875	0	0	0
99997	2 552 354	0	2 552 354	24 624 201	0	24 624 201	28 058 876	0	28 058 876	5 987 029	0	5 987 029
Итого по пассиву (баланс)	4 162 237	714 080	4 876 317	37 218 206	16 772 329	53 990 535	39 890 708	21 174 722	61 065 430	6 834 739	5 116 473	11 951 212

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?