Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 336 433	0	1 336 433	48 508 372	0	48 508 372	47 799 596	0	47 799 596	2 045 209	0	2 045 209
30110	388	0	388	2 710	0	2 710	2 724	0	2 724	374	0	374
30114	0	222 500	222 500	0	160 259 918	160 259 918	0	160 373 040	160 373 040	0	109 378	109 378
30202	255 469	0	255 469	64 827	0	64 827	0	0	0	320 296	0	320 296
304.1	14 705	17 147	31 852	2 953 729	1 096	2 954 825	2 954 108	2 233	2 956 341	14 326	16 010	30 336
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 100 000	0	11 100 000	11 100 000	0	11 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 200 000	448 271	7 648 271	7 200 000	448 271	7 648 271	0	0	0
32005	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32006	0	428 695	428 695	1 400 000	27 381	1 427 381	0	55 832	55 832	1 400 000	400 244	1 800 244
32102	0	6 344 679	6 344 679	0	33 067 881	33 067 881	0	39 412 560	39 412 560	0	0	0
32103	0	0	0	533 000	14 837 147	15 370 147	533 000	14 837 147	15 370 147	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 583 480	1 583 480	0	109 692	109 692	0	1 473 788	1 473 788
32106	0	0	0	0	3 084 648	3 084 648	0	137 072	137 072	0	2 947 576	2 947 576
45206	0	857 389	857 389	0	54 763	54 763	0	912 152	912 152	0	0	0
45208	0	4 623 848	4 623 848	0	289 740	289 740	0	656 004	656 004	0	4 257 584	4 257 584
45606	0	1 587 039	1 587 039	0	99 304	99 304	0	224 837	224 837	0	1 461 506	1 461 506
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	257 217	257 217	43 321 066	137 146 976	180 468 042	43 321 066	136 523 656	179 844 722	0	880 537	880 537
47423	27	0	27	3	51	54	0	51	51	30	0	30
47427	9 411	13 183	22 594	15 930	54 203	70 133	4 656	32 219	36 875	20 685	35 167	55 852
47447	17 840	0	17 840	18	0	18	2 464	0	2 464	15 394	0	15 394
47465	288 530	0	288 530	0	0	0	0	0	0	288 530	0	288 530
47502	829	0	829	901	13 542	14 443	882	0	882	848	13 542	14 390
47802	0	9 414 171	9 414 171	0	596 753	596 753	0	1 171 307	1 171 307	0	8 839 617	8 839 617
47807	5 472	0	5 472	100	0	100	521	0	521	5 051	0	5 051
52601	618 153	0	618 153	1 043 305	0	1 043 305	1 424 180	0	1 424 180	237 278	0	237 278
60302	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
60308	232	0	232	45	0	45	185	0	185	92	0	92
60310	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
60312	10 971	0	10 971	4 529	0	4 529	5 156	0	5 156	10 344	0	10 344
60314	3 059	343	3 402	438	1 853	2 291	879	1 380	2 259	2 618	816	3 434
60323	1	0	1	35	0	35	31	0	31	5	0	5
60336	248	0	248	10	0	10	0	0	0	258	0	258
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60804	139 915	0	139 915	0	0	0	0	0	0	139 915	0	139 915
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61601	0	0	0	76 217 976	0	76 217 976	76 217 976	0	76 217 976	0	0	0
61703	0	0	0	22 631	0	22 631	0	0	0	22 631	0	22 631
70606	428 539	0	428 539	86 745	0	86 745	0	0	0	515 284	0	515 284
70608	13 560 899	0	13 560 899	4 275 551	0	4 275 551	0	0	0	17 836 450	0	17 836 450
70611	0	0	0	2 334	0	2 334	0	0	0	2 334	0	2 334
70614	1 375 454	0	1 375 454	424 726	0	424 726	476 998	0	476 998	1 323 182	0	1 323 182
70616	0	0	0	22 631	0	22 631	0	0	0	22 631	0	22 631
70802	130 642	0	130 642	0	0	0	0	0	0	130 642	0	130 642
Итого по активу (баланс)	19 697 616	23 766 211	43 463 827	198 702 752	351 567 007	550 269 759	192 545 562	354 897 453	547 443 015	25 854 806	20 435 765	46 290 571
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 103 571	0	1 103 571	0	0	0	0	0	0	1 103 571	0	1 103 571
31302	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31402	0	0	0	2 110 000	3 508 067	5 618 067	2 110 000	3 508 067	5 618 067	0	0	0
31403	0	0	0	0	730 321	730 321	687 000	1 370 711	2 057 711	687 000	640 390	1 327 390
31409	0	19 900 344	19 900 344	0	2 542 032	2 542 032	0	1 253 313	1 253 313	0	18 611 625	18 611 625
32028	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
407	37 139	17 879	55 018	1 891 959	10 024 597	11 916 556	1 896 890	10 030 635	11 927 525	42 070	23 917	65 987
40807	264 608	8 823	273 431	235 372	2 596	237 968	214 462	2 248	216 710	243 698	8 475	252 173
42002	0	0	0	32 300	0	32 300	32 300	0	32 300	0	0	0
42003	367 100	0	367 100	0	0	0	0	0	0	367 100	0	367 100
42004	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42102	137 000	811 678	948 678	6 895 000	8 611 440	15 506 440	7 563 000	8 360 261	15 923 261	805 000	560 499	1 365 499
42103	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	109 692	3 109 692	0	1 583 480	1 583 480	0	1 473 788	1 473 788
42502	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45217	317	0	317	122	0	122	0	0	0	195	0	195
45617	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	39 451 134	134 041 763	173 492 897	39 451 134	134 041 763	173 492 897	0	0	0
47416	0	193	193	3 330 331	91 582	3 421 913	3 330 823	91 571	3 422 394	492	182	674
47422	163	5 944	6 107	163	5 945	6 108	381	6 918	7 299	381	6 917	7 298
47425	295 231	0	295 231	15 474	0	15 474	1 741	0	1 741	281 498	0	281 498
47426	8 054	64 880	72 934	19 944	78 168	98 112	14 760	34 341	49 101	2 870	21 053	23 923
47441	0	63 649	63 649	0	9 043	9 043	0	3 990	3 990	0	58 596	58 596
47452	1	0	1	2 465	0	2 465	2 464	0	2 464	0	0	0
47466	1 423	0	1 423	184	0	184	0	0	0	1 239	0	1 239
47501	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
47806	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
47808	0	0	0	521	0	521	564	0	564	43	0	43
47814	0	62 284	62 284	0	8 809	8 809	0	3 929	3 929	0	57 404	57 404
52602	395 517	0	395 517	714 891	0	714 891	323 334	0	323 334	3 960	0	3 960
60301	23	0	23	3 966	0	3 966	3 943	0	3 943	0	0	0
60305	16 157	0	16 157	12 860	0	12 860	12 827	0	12 827	16 124	0	16 124
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60335	2 420	0	2 420	1 882	0	1 882	1 872	0	1 872	2 410	0	2 410
60349	4 632	0	4 632	0	0	0	26	0	26	4 658	0	4 658
60414	77 733	0	77 733	0	0	0	41	0	41	77 774	0	77 774
60805	48 543	0	48 543	0	0	0	3 411	0	3 411	51 954	0	51 954
60806	95 046	0	95 046	4 960	0	4 960	149	0	149	90 235	0	90 235
60903	749	0	749	0	0	0	14	0	14	763	0	763
61701	0	0	0	0	0	0	22 631	0	22 631	22 631	0	22 631
70601	320 387	0	320 387	0	0	0	110 792	0	110 792	431 179	0	431 179
70603	13 086 027	0	13 086 027	0	0	0	4 014 460	0	4 014 460	17 100 487	0	17 100 487
70613	1 933 865	0	1 933 865	461 791	0	461 791	663 237	0	663 237	2 135 311	0	2 135 311
70615	0	0	0	0	0	0	22 631	0	22 631	22 631	0	22 631
Итого по пассиву (баланс)	22 528 153	20 935 674	43 463 827	61 195 340	159 764 055	220 959 395	63 494 912	160 291 227	223 786 139	24 827 725	21 462 846	46 290 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	108	0	108	13	0	13	102	0	102
90902	487	0	487	322	0	322	246	0	246	563	0	563
91414	0	21 897 400	21 897 400	0	1 371 042	1 371 042	0	3 619 283	3 619 283	0	19 649 159	19 649 159
91418	0	9 414 171	9 414 171	0	596 753	596 753	0	1 171 307	1 171 307	0	8 839 617	8 839 617
99998	11 047 384	0	11 047 384	538 923	0	538 923	2 072 637	0	2 072 637	9 513 670	0	9 513 670
Итого по активу (баланс)	11 047 878	31 311 571	42 359 449	539 353	1 967 795	2 507 148	2 072 896	4 790 590	6 863 486	9 514 335	28 488 776	38 003 111
Пассив
91312	0	1 025 017	1 025 017	0	1 090 487	1 090 487	0	65 470	65 470	0	0	0
91315	3 089 113	6 933 254	10 022 367	187 701	794 449	982 150	39 624	433 829	473 453	2 941 036	6 572 634	9 513 670
99999	31 312 065	0	31 312 065	4 790 849	0	4 790 849	1 968 225	0	1 968 225	28 489 441	0	28 489 441
Итого по пассиву (баланс)	34 401 178	7 958 271	42 359 449	4 978 550	1 884 936	6 863 486	2 007 849	499 299	2 507 148	31 430 477	6 572 634	38 003 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	2 154 822	2 154 822	7 511 482	29 025 264	36 536 746	7 511 482	31 180 086	38 691 568	0	0	0
93302	0	388 662	388 662	871 179	5 833 275	6 704 454	161 059	6 221 937	6 382 996	710 120	0	710 120
93306	0	3 943 989	3 943 989	0	37 858 958	37 858 958	0	41 802 947	41 802 947	0	0	0
93307	0	0	0	6 538 350	16 778 464	23 316 814	6 538 350	16 778 464	23 316 814	0	0	0
93308	6 538 349	9 688 867	16 227 216	0	1 944 594	1 944 594	6 538 349	9 791 226	16 329 575	0	1 842 235	1 842 235
93309	0	1 943 313	1 943 313	0	42 295	42 295	0	1 985 608	1 985 608	0	0	0
99996	24 434 928	0	24 434 928	75 882 081	0	75 882 081	97 993 047	0	97 993 047	2 323 962	0	2 323 962
Итого по активу (баланс)	30 973 277	18 119 653	49 092 930	90 803 092	91 482 850	182 285 942	118 742 287	107 760 268	226 502 555	3 034 082	1 842 235	4 876 317
Пассив
96301	1 582 008	600 076	2 182 084	26 119 631	12 591 538	38 711 169	24 537 623	11 991 462	36 529 085	0	0	0
96302	400 161	0	400 161	4 940 718	1 417 247	6 357 965	4 540 557	2 131 327	6 671 884	0	714 080	714 080
96306	0	3 924 034	3 924 034	0	41 296 781	41 296 781	0	37 372 747	37 372 747	0	0	0
96307	0	0	0	0	23 028 958	23 028 958	0	23 028 958	23 028 958	0	0	0
96308	0	16 318 765	16 318 765	0	16 337 643	16 337 643	1 609 883	18 878	1 628 761	1 609 883	0	1 609 883
96309	1 609 883	0	1 609 883	1 609 883	0	1 609 883	0	0	0	0	0	0
99997	24 658 003	0	24 658 003	98 351 708	0	98 351 708	76 246 059	0	76 246 059	2 552 354	0	2 552 354
Итого по пассиву (баланс)	28 250 055	20 842 875	49 092 930	131 021 940	94 672 167	225 694 107	106 934 122	74 543 372	181 477 494	4 162 237	714 080	4 876 317

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?