Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 411 908	0	1 411 908	61 685 740	0	61 685 740	61 761 215	0	61 761 215	1 336 433	0	1 336 433
30110	461	0	461	6 120	0	6 120	6 193	0	6 193	388	0	388
30114	0	69 089	69 089	0	389 589 535	389 589 535	0	389 436 124	389 436 124	0	222 500	222 500
30202	279 744	0	279 744	0	0	0	24 275	0	24 275	255 469	0	255 469
304.1	14 968	14 745	29 713	11 892 794	4 309	11 897 103	11 893 057	1 907	11 894 964	14 705	17 147	31 852
31902	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 000 000	1 482 524	7 482 524	6 000 000	1 482 524	7 482 524	0	0	0
32003	0	0	0	2 500 000	1 544 262	4 044 262	2 500 000	1 544 262	4 044 262	0	0	0
32005	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32006	0	0	0	0	429 824	429 824	0	1 129	1 129	0	428 695	428 695
32102	0	0	0	4 137 000	123 780 000	127 917 000	4 137 000	117 435 321	121 572 321	0	6 344 679	6 344 679
32103	0	4 349 687	4 349 687	2 500 000	25 285 489	27 785 489	2 500 000	29 635 176	32 135 176	0	0	0
45206	0	737 235	737 235	0	215 465	215 465	0	95 311	95 311	0	857 389	857 389
45208	0	4 093 470	4 093 470	0	1 195 743	1 195 743	0	665 365	665 365	0	4 623 848	4 623 848
45216	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
45606	0	1 406 809	1 406 809	0	411 310	411 310	0	231 080	231 080	0	1 587 039	1 587 039
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	221 171	221 171	41 782 593	309 201 621	350 984 214	41 782 593	309 165 575	350 948 168	0	257 217	257 217
47423	34	0	34	4	0	4	11	0	11	27	0	27
47427	2 295	6 727	9 022	13 118	46 977	60 095	6 002	40 521	46 523	9 411	13 183	22 594
47447	17 463	0	17 463	619	0	619	242	0	242	17 840	0	17 840
47465	276 826	0	276 826	50 552	0	50 552	38 848	0	38 848	288 530	0	288 530
47502	1 553	27 373	28 926	798	23 566	24 364	1 522	50 939	52 461	829	0	829
47802	0	8 101 707	8 101 707	0	2 368 145	2 368 145	0	1 055 681	1 055 681	0	9 414 171	9 414 171
47807	5 566	0	5 566	412	0	412	506	0	506	5 472	0	5 472
50408	1 215 577	0	1 215 577	2 164	0	2 164	1 217 741	0	1 217 741	0	0	0
52601	85 183	0	85 183	2 638 479	0	2 638 479	2 105 509	0	2 105 509	618 153	0	618 153
60302	45 840	0	45 840	6	0	6	32 866	0	32 866	12 980	0	12 980
60308	284	0	284	80	0	80	132	0	132	232	0	232
60310	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60312	10 689	0	10 689	7 377	0	7 377	7 095	0	7 095	10 971	0	10 971
60314	4 588	686	5 274	99	224	323	1 628	567	2 195	3 059	343	3 402
60323	2	0	2	47	0	47	48	0	48	1	0	1
60336	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60804	139 915	0	139 915	0	0	0	0	0	0	139 915	0	139 915
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	1 217 741	0	1 217 741	1 217 741	0	1 217 741	0	0	0
61601	0	0	0	173 819 309	0	173 819 309	173 819 309	0	173 819 309	0	0	0
61703	20 015	0	20 015	0	0	0	20 015	0	20 015	0	0	0
70606	193 103	0	193 103	235 586	0	235 586	150	0	150	428 539	0	428 539
70608	4 296 860	0	4 296 860	9 264 039	0	9 264 039	0	0	0	13 560 899	0	13 560 899
70614	267 980	0	267 980	2 497 698	0	2 497 698	1 390 224	0	1 390 224	1 375 454	0	1 375 454
70706	1 814 852	0	1 814 852	0	0	0	1 814 852	0	1 814 852	0	0	0
70708	14 704 877	0	14 704 877	0	0	0	14 704 877	0	14 704 877	0	0	0
70711	11 480	0	11 480	34 352	0	34 352	45 832	0	45 832	0	0	0
70714	2 806 491	0	2 806 491	0	0	0	2 806 491	0	2 806 491	0	0	0
70716	0	0	0	20 015	0	20 015	20 015	0	20 015	0	0	0
70802	0	0	0	130 642	0	130 642	0	0	0	130 642	0	130 642
Итого по активу (баланс)	29 116 221	19 028 699	48 144 920	329 338 846	855 578 994	1 184 917 840	338 757 451	850 841 482	1 189 598 933	19 697 616	23 766 211	43 463 827
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 103 571	0	1 103 571	0	0	0	0	0	0	1 103 571	0	1 103 571
31302	0	0	0	1 246 100	2 038 470	3 284 570	1 246 100	2 038 470	3 284 570	0	0	0
31303	11 700	0	11 700	2 159 500	0	2 159 500	2 147 800	0	2 147 800	0	0	0
31402	0	0	0	1 024 000	25 598 031	26 622 031	1 024 000	25 598 031	26 622 031	0	0	0
31409	0	17 286 485	17 286 485	0	2 438 580	2 438 580	0	5 052 439	5 052 439	0	19 900 344	19 900 344
32028	0	0	0	0	0	0	437	0	437	437	0	437
407	16 867	8 992	25 859	11 008 125	22 814 889	33 823 014	11 028 397	22 823 776	33 852 173	37 139	17 879	55 018
40807	216 982	7 732	224 714	177 470	3 314	180 784	225 096	4 405	229 501	264 608	8 823	273 431
42002	0	0	0	11 946	0	11 946	11 946	0	11 946	0	0	0
42003	352 400	0	352 400	352 400	0	352 400	367 100	0	367 100	367 100	0	367 100
42004	47 000	0	47 000	30 000	0	30 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42102	333 200	2 746 627	3 079 827	15 753 113	15 617 323	31 370 436	15 556 913	13 682 374	29 239 287	137 000	811 678	948 678
42103	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
42502	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45217	841	0	841	545	0	545	21	0	21	317	0	317
45617	2 819	0	2 819	0	0	0	531	0	531	3 350	0	3 350
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	45 875 853	286 578 920	332 454 773	45 875 853	286 578 920	332 454 773	0	0	0
47416	0	0	0	7 663 472	6 603 513	14 266 985	7 663 472	6 603 706	14 267 178	0	193	193
47422	496	8 309	8 805	1 218 379	11 204	1 229 583	1 218 046	8 839	1 226 885	163	5 944	6 107
47425	284 830	0	284 830	26 405	0	26 405	36 806	0	36 806	295 231	0	295 231
47426	4 464	39 187	43 651	12 413	32 499	44 912	16 003	58 192	74 195	8 054	64 880	72 934
47441	0	56 415	56 415	0	9 260	9 260	0	16 494	16 494	0	63 649	63 649
47452	1	0	1	241	0	241	241	0	241	1	0	1
47466	1 314	0	1 314	33 345	0	33 345	33 454	0	33 454	1 423	0	1 423
47501	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
47806	1 118	0	1 118	0	0	0	251	0	251	1 369	0	1 369
47808	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
47814	0	54 857	54 857	0	8 609	8 609	0	16 036	16 036	0	62 284	62 284
52602	6 639	0	6 639	1 955 035	0	1 955 035	2 343 913	0	2 343 913	395 517	0	395 517
60301	0	0	0	7 697	0	7 697	7 720	0	7 720	23	0	23
60305	7 321	0	7 321	46 627	0	46 627	55 463	0	55 463	16 157	0	16 157
60309	21	0	21	23	0	23	2	0	2	0	0	0
60335	949	0	949	7 449	0	7 449	8 920	0	8 920	2 420	0	2 420
60349	4 787	0	4 787	3 788	0	3 788	3 633	0	3 633	4 632	0	4 632
60414	77 692	0	77 692	0	0	0	41	0	41	77 733	0	77 733
60805	45 131	0	45 131	0	0	0	3 412	0	3 412	48 543	0	48 543
60806	82 069	0	82 069	93	0	93	13 070	0	13 070	95 046	0	95 046
60903	736	0	736	0	0	0	13	0	13	749	0	749
61701	20 015	0	20 015	20 015	0	20 015	0	0	0	0	0	0
70601	166 072	0	166 072	0	0	0	154 315	0	154 315	320 387	0	320 387
70603	4 200 921	0	4 200 921	0	0	0	8 885 106	0	8 885 106	13 086 027	0	13 086 027
70613	394 662	0	394 662	1 517 493	0	1 517 493	3 056 696	0	3 056 696	1 933 865	0	1 933 865
70701	1 270 899	0	1 270 899	1 270 899	0	1 270 899	0	0	0	0	0	0
70703	14 555 979	0	14 555 979	14 555 979	0	14 555 979	0	0	0	0	0	0
70713	3 414 527	0	3 414 527	3 414 527	0	3 414 527	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	20 015	0	20 015	20 015	0	20 015	0	0	0
70801	0	0	0	19 392 062	0	19 392 062	19 392 062	0	19 392 062	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 936 316	20 208 604	48 144 920	128 965 517	361 754 612	490 720 129	123 557 354	362 481 682	486 039 036	22 528 153	20 935 674	43 463 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	101	0	101	112	0	112	7	0	7
90902	361	0	361	499	0	499	373	0	373	487	0	487
91414	0	19 166 088	19 166 088	0	6 137 584	6 137 584	0	3 406 272	3 406 272	0	21 897 400	21 897 400
91418	0	8 101 707	8 101 707	0	2 368 145	2 368 145	0	1 055 681	1 055 681	0	9 414 171	9 414 171
99998	10 237 014	0	10 237 014	2 750 904	0	2 750 904	1 940 534	0	1 940 534	11 047 384	0	11 047 384
Итого по активу (баланс)	10 237 393	27 267 795	37 505 188	2 751 504	8 505 729	11 257 233	1 941 019	4 461 953	6 402 972	11 047 878	31 311 571	42 359 449
Пассив
91312	0	881 372	881 372	0	113 945	113 945	0	257 590	257 590	0	1 025 017	1 025 017
91315	2 820 188	6 535 454	9 355 642	321 386	1 505 204	1 826 590	590 311	1 903 004	2 493 315	3 089 113	6 933 254	10 022 367
99999	27 268 174	0	27 268 174	4 462 437	0	4 462 437	8 506 328	0	8 506 328	31 312 065	0	31 312 065
Итого по пассиву (баланс)	30 088 362	7 416 826	37 505 188	4 783 823	1 619 149	6 402 972	9 096 639	2 160 594	11 257 233	34 401 178	7 958 271	42 359 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 195 981	66 373 001	74 568 982	8 195 981	64 218 179	72 414 160	0	2 154 822	2 154 822
93302	398 013	3 667 161	4 065 174	4 883 175	24 101 714	28 984 889	5 281 188	27 380 213	32 661 401	0	388 662	388 662
93303	0	0	0	0	393 612	393 612	0	393 612	393 612	0	0	0
93306	0	0	0	3 107 200	81 033 181	84 140 381	3 107 200	77 089 192	80 196 392	0	3 943 989	3 943 989
93307	0	2 946 292	2 946 292	0	25 808 806	25 808 806	0	28 755 098	28 755 098	0	0	0
93308	0	0	0	6 538 349	13 578 575	20 116 924	0	3 889 708	3 889 708	6 538 349	9 688 867	16 227 216
93309	0	1 674 772	1 674 772	6 538 350	9 807 136	16 345 486	6 538 350	9 538 595	16 076 945	0	1 943 313	1 943 313
99996	8 624 596	0	8 624 596	209 901 773	0	209 901 773	194 091 441	0	194 091 441	24 434 928	0	24 434 928
Итого по активу (баланс)	9 022 609	8 288 225	17 310 834	239 164 828	221 096 025	460 260 853	217 214 160	211 264 597	428 478 757	30 973 277	18 119 653	49 092 930
Пассив
96301	0	0	0	17 893 945	54 516 703	72 410 648	19 475 953	55 116 779	74 592 732	1 582 008	600 076	2 182 084
96302	0	4 065 773	4 065 773	4 184 449	28 583 593	32 768 042	4 584 610	24 517 820	29 102 430	400 161	0	400 161
96303	0	0	0	385 945	0	385 945	385 945	0	385 945	0	0	0
96306	0	0	0	11 105 368	69 061 612	80 166 980	11 105 368	72 985 646	84 091 014	0	3 924 034	3 924 034
96307	0	2 948 940	2 948 940	3 109 668	25 341 439	28 451 107	3 109 668	22 392 499	25 502 167	0	0	0
96308	0	0	0	3 109 668	1 115 690	4 225 358	3 109 668	17 434 455	20 544 123	0	16 318 765	16 318 765
96309	1 609 883	0	1 609 883	0	16 095 619	16 095 619	0	16 095 619	16 095 619	1 609 883	0	1 609 883
99997	8 686 238	0	8 686 238	193 908 688	0	193 908 688	209 880 453	0	209 880 453	24 658 003	0	24 658 003
Итого по пассиву (баланс)	10 296 121	7 014 713	17 310 834	233 697 731	194 714 656	428 412 387	251 651 665	208 542 818	460 194 483	28 250 055	20 842 875	49 092 930

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?