Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 1 335 816 | 0 | 1 335 816 | 23 276 761 | 0 | 23 276 761 | 23 200 669 | 0 | 23 200 669 | 1 411 908 | 0 | 1 411 908 |
30110 | 643 | 0 | 643 | 2 140 | 0 | 2 140 | 2 322 | 0 | 2 322 | 461 | 0 | 461 |
30114 | 0 | 156 044 | 156 044 | 0 | 130 998 203 | 130 998 203 | 0 | 131 085 158 | 131 085 158 | 0 | 69 089 | 69 089 |
30202 | 315 821 | 0 | 315 821 | 0 | 0 | 0 | 36 077 | 0 | 36 077 | 279 744 | 0 | 279 744 |
304.1 | 15 180 | 13 882 | 29 062 | 1 306 593 | 1 587 | 1 308 180 | 1 306 805 | 724 | 1 307 529 | 14 968 | 14 745 | 29 713 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 3 432 880 | 0 | 3 432 880 | 3 432 880 | 0 | 3 432 880 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 609 000 | 60 817 151 | 61 426 151 | 609 000 | 60 817 151 | 61 426 151 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 4 799 376 | 4 799 376 | 0 | 17 981 855 | 17 981 855 | 0 | 18 431 544 | 18 431 544 | 0 | 4 349 687 | 4 349 687 |
45206 | 0 | 996 869 | 996 869 | 0 | 88 549 | 88 549 | 0 | 348 183 | 348 183 | 0 | 737 235 | 737 235 |
45208 | 11 176 | 3 954 868 | 3 966 044 | 0 | 397 926 | 397 926 | 11 176 | 259 324 | 270 500 | 0 | 4 093 470 | 4 093 470 |
45216 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
45606 | 0 | 1 323 754 | 1 323 754 | 0 | 133 224 | 133 224 | 0 | 50 169 | 50 169 | 0 | 1 406 809 | 1 406 809 |
47307 | 5 925 | 0 | 5 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 925 | 0 | 5 925 |
47312 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 |
474.1 | 0 | 263 778 | 263 778 | 23 551 137 | 68 626 508 | 92 177 645 | 23 551 137 | 68 669 115 | 92 220 252 | 0 | 221 171 | 221 171 |
47423 | 31 | 1 | 32 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 34 | 0 | 34 |
47427 | 23 | 27 639 | 27 662 | 7 005 | 37 230 | 44 235 | 4 733 | 58 142 | 62 875 | 2 295 | 6 727 | 9 022 |
47447 | 18 127 | 0 | 18 127 | 1 244 | 0 | 1 244 | 1 908 | 0 | 1 908 | 17 463 | 0 | 17 463 |
47465 | 276 826 | 0 | 276 826 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 276 826 | 0 | 276 826 |
47502 | 922 | 13 568 | 14 490 | 799 | 14 337 | 15 136 | 168 | 532 | 700 | 1 553 | 27 373 | 28 926 |
47802 | 0 | 7 626 440 | 7 626 440 | 0 | 832 809 | 832 809 | 0 | 357 542 | 357 542 | 0 | 8 101 707 | 8 101 707 |
47807 | 4 842 | 0 | 4 842 | 724 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 5 566 | 0 | 5 566 |
50408 | 1 209 782 | 0 | 1 209 782 | 5 795 | 0 | 5 795 | 0 | 0 | 0 | 1 215 577 | 0 | 1 215 577 |
52601 | 27 039 | 0 | 27 039 | 414 262 | 0 | 414 262 | 356 118 | 0 | 356 118 | 85 183 | 0 | 85 183 |
60302 | 45 840 | 0 | 45 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 840 | 0 | 45 840 |
60308 | 152 | 0 | 152 | 159 | 0 | 159 | 27 | 0 | 27 | 284 | 0 | 284 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 671 | 671 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 11 188 | 0 | 11 188 | 3 561 | 0 | 3 561 | 4 060 | 0 | 4 060 | 10 689 | 0 | 10 689 |
60314 | 4 612 | 0 | 4 612 | 123 | 1 318 | 1 441 | 147 | 632 | 779 | 4 588 | 686 | 5 274 |
60323 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0 | 47 | 48 | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 |
60336 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
60401 | 78 766 | 0 | 78 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 766 | 0 | 78 766 |
60804 | 139 915 | 0 | 139 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 915 | 0 | 139 915 |
60901 | 1 543 | 0 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 543 | 0 | 1 543 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 47 667 613 | 0 | 47 667 613 | 47 667 613 | 0 | 47 667 613 | 0 | 0 | 0 |
61703 | 20 015 | 0 | 20 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 015 | 0 | 20 015 |
70606 | 100 903 | 0 | 100 903 | 92 200 | 0 | 92 200 | 0 | 0 | 0 | 193 103 | 0 | 193 103 |
70608 | 1 511 753 | 0 | 1 511 753 | 2 785 107 | 0 | 2 785 107 | 0 | 0 | 0 | 4 296 860 | 0 | 4 296 860 |
70614 | 74 868 | 0 | 74 868 | 226 463 | 0 | 226 463 | 33 351 | 0 | 33 351 | 267 980 | 0 | 267 980 |
70706 | 1 814 845 | 0 | 1 814 845 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 814 852 | 0 | 1 814 852 |
70708 | 14 704 877 | 0 | 14 704 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 704 877 | 0 | 14 704 877 |
70711 | 11 480 | 0 | 11 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 480 | 0 | 11 480 |
70714 | 2 806 491 | 0 | 2 806 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 806 491 | 0 | 2 806 491 |
Итого по активу (баланс) | 24 550 837 | 19 176 219 | 43 727 056 | 108 184 897 | 279 930 698 | 388 115 595 | 103 619 513 | 280 078 218 | 383 697 731 | 29 116 221 | 19 028 699 | 48 144 920 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 439 | 0 | 144 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 439 | 0 | 144 439 |
10801 | 1 103 571 | 0 | 1 103 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 103 571 | 0 | 1 103 571 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 4 143 100 | 0 | 4 143 100 | 4 143 100 | 0 | 4 143 100 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 15 800 | 0 | 15 800 | 2 222 300 | 0 | 2 222 300 | 2 218 200 | 0 | 2 218 200 | 11 700 | 0 | 11 700 |
31409 | 11 175 | 16 372 037 | 16 383 212 | 11 175 | 798 431 | 809 606 | 0 | 1 712 879 | 1 712 879 | 0 | 17 286 485 | 17 286 485 |
407 | 31 537 | 7 422 | 38 959 | 956 632 | 7 486 230 | 8 442 862 | 941 962 | 7 487 800 | 8 429 762 | 16 867 | 8 992 | 25 859 |
40807 | 230 483 | 7 592 | 238 075 | 200 696 | 2 160 | 202 856 | 187 195 | 2 300 | 189 495 | 216 982 | 7 732 | 224 714 |
42003 | 362 400 | 0 | 362 400 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 352 400 | 0 | 352 400 |
42004 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | 47 000 | 0 | 47 000 |
42102 | 30 300 | 2 281 970 | 2 312 270 | 403 500 | 6 948 640 | 7 352 140 | 706 400 | 7 413 297 | 8 119 697 | 333 200 | 2 746 627 | 3 079 827 |
42103 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 0 | 315 180 | 315 180 | 0 | 325 302 | 325 302 | 0 | 10 122 | 10 122 | 0 | 0 | 0 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 185 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 |
45217 | 928 | 0 | 928 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 841 |
45617 | 2 819 | 0 | 2 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 819 | 0 | 2 819 |
47308 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 498 | 8 498 | 0 | 8 498 | 8 498 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 22 347 233 | 67 983 580 | 90 330 813 | 22 347 233 | 67 983 580 | 90 330 813 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 609 537 | 101 | 609 638 | 609 537 | 101 | 609 638 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 257 | 6 728 | 6 985 | 0 | 5 181 | 5 181 | 239 | 6 762 | 7 001 | 496 | 8 309 | 8 805 |
47425 | 279 194 | 0 | 279 194 | 9 587 | 0 | 9 587 | 15 223 | 0 | 15 223 | 284 830 | 0 | 284 830 |
47426 | 2 931 | 24 346 | 27 277 | 3 175 | 23 813 | 26 988 | 4 708 | 38 654 | 43 362 | 4 464 | 39 187 | 43 651 |
47441 | 2 717 | 54 470 | 57 187 | 2 717 | 3 564 | 6 281 | 0 | 5 509 | 5 509 | 0 | 56 415 | 56 415 |
47452 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47466 | 1 527 | 0 | 1 527 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1 314 | 0 | 1 314 |
47501 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
47806 | 1 118 | 0 | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 0 | 1 118 |
47814 | 0 | 52 711 | 52 711 | 0 | 3 406 | 3 406 | 0 | 5 552 | 5 552 | 0 | 54 857 | 54 857 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 92 434 | 0 | 92 434 | 99 073 | 0 | 99 073 | 6 639 | 0 | 6 639 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 610 | 0 | 1 610 | 1 610 | 0 | 1 610 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 7 927 | 0 | 7 927 | 13 066 | 0 | 13 066 | 12 460 | 0 | 12 460 | 7 321 | 0 | 7 321 |
60309 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 21 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 088 | 0 | 1 088 | 2 851 | 0 | 2 851 | 2 712 | 0 | 2 712 | 949 | 0 | 949 |
60349 | 4 763 | 0 | 4 763 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 4 787 | 0 | 4 787 |
60414 | 77 408 | 0 | 77 408 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 77 692 | 0 | 77 692 |
60805 | 41 720 | 0 | 41 720 | 0 | 0 | 0 | 3 411 | 0 | 3 411 | 45 131 | 0 | 45 131 |
60806 | 77 284 | 0 | 77 284 | 93 | 0 | 93 | 4 878 | 0 | 4 878 | 82 069 | 0 | 82 069 |
60903 | 723 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 736 | 0 | 736 |
61701 | 20 015 | 0 | 20 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 015 | 0 | 20 015 |
70601 | 86 501 | 0 | 86 501 | 2 | 0 | 2 | 79 573 | 0 | 79 573 | 166 072 | 0 | 166 072 |
70603 | 1 438 636 | 0 | 1 438 636 | 0 | 0 | 0 | 2 762 285 | 0 | 2 762 285 | 4 200 921 | 0 | 4 200 921 |
70613 | 165 058 | 0 | 165 058 | 153 876 | 0 | 153 876 | 383 480 | 0 | 383 480 | 394 662 | 0 | 394 662 |
70701 | 1 270 899 | 0 | 1 270 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 899 | 0 | 1 270 899 |
70703 | 14 555 979 | 0 | 14 555 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 555 979 | 0 | 14 555 979 |
70713 | 3 414 527 | 0 | 3 414 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 414 527 | 0 | 3 414 527 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 604 600 | 19 122 456 | 43 727 056 | 31 393 892 | 83 588 906 | 114 982 798 | 34 725 608 | 84 675 054 | 119 400 662 | 27 936 316 | 20 208 604 | 48 144 920 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
90902 | 760 | 0 | 760 | 628 | 0 | 628 | 1 027 | 0 | 1 027 | 361 | 0 | 361 |
91414 | 1 074 074 | 19 063 955 | 20 138 029 | 0 | 2 445 743 | 2 445 743 | 1 074 074 | 2 343 610 | 3 417 684 | 0 | 19 166 088 | 19 166 088 |
91418 | 0 | 7 626 440 | 7 626 440 | 0 | 832 809 | 832 809 | 0 | 357 542 | 357 542 | 0 | 8 101 707 | 8 101 707 |
99998 | 10 793 496 | 0 | 10 793 496 | 1 776 817 | 0 | 1 776 817 | 2 333 299 | 0 | 2 333 299 | 10 237 014 | 0 | 10 237 014 |
Итого по активу (баланс) | 11 868 347 | 26 690 395 | 38 558 742 | 1 777 446 | 3 278 552 | 5 055 998 | 3 408 400 | 2 701 152 | 6 109 552 | 10 237 393 | 27 267 795 | 37 505 188 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 0 | 1 147 822 | 1 147 822 | 0 | 1 205 708 | 1 205 708 | 0 | 939 258 | 939 258 | 0 | 881 372 | 881 372 |
91315 | 3 080 350 | 6 565 324 | 9 645 674 | 260 162 | 867 430 | 1 127 592 | 0 | 837 560 | 837 560 | 2 820 188 | 6 535 454 | 9 355 642 |
99999 | 27 765 246 | 0 | 27 765 246 | 3 776 252 | 0 | 3 776 252 | 3 279 180 | 0 | 3 279 180 | 27 268 174 | 0 | 27 268 174 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 845 596 | 7 713 146 | 38 558 742 | 4 036 414 | 2 073 138 | 6 109 552 | 3 279 180 | 1 776 818 | 5 055 998 | 30 088 362 | 7 416 826 | 37 505 188 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 5 167 803 | 17 000 100 | 22 167 903 | 5 167 803 | 17 000 100 | 22 167 903 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 2 486 838 | 8 160 329 | 10 647 167 | 2 088 825 | 4 493 168 | 6 581 993 | 398 013 | 3 667 161 | 4 065 174 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 594 000 | 12 877 418 | 14 471 418 | 1 594 000 | 12 877 418 | 14 471 418 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 524 191 | 6 524 191 | 0 | 3 577 899 | 3 577 899 | 0 | 2 946 292 | 2 946 292 |
93308 | 0 | 3 503 022 | 3 503 022 | 0 | 143 325 | 143 325 | 0 | 3 646 347 | 3 646 347 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 676 835 | 1 676 835 | 0 | 2 063 | 2 063 | 0 | 1 674 772 | 1 674 772 |
93310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 594 245 | 1 594 245 | 0 | 1 594 245 | 1 594 245 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 3 470 755 | 0 | 3 470 755 | 49 592 232 | 0 | 49 592 232 | 44 438 391 | 0 | 44 438 391 | 8 624 596 | 0 | 8 624 596 |
Итого по активу (баланс) | 3 470 755 | 3 503 022 | 6 973 777 | 58 840 873 | 47 976 443 | 106 817 316 | 53 289 019 | 43 191 240 | 96 480 259 | 9 022 609 | 8 288 225 | 17 310 834 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 12 610 204 | 9 506 795 | 22 116 999 | 12 610 204 | 9 506 795 | 22 116 999 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 2 078 850 | 4 503 856 | 6 582 706 | 2 078 850 | 8 569 629 | 10 648 479 | 0 | 4 065 773 | 4 065 773 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 493 526 | 14 493 526 | 0 | 14 493 526 | 14 493 526 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 486 840 | 3 486 840 | 0 | 6 435 780 | 6 435 780 | 0 | 2 948 940 | 2 948 940 |
96308 | 0 | 3 470 755 | 3 470 755 | 0 | 3 596 310 | 3 596 310 | 0 | 125 555 | 125 555 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 609 883 | 0 | 1 609 883 | 1 609 883 | 0 | 1 609 883 |
96310 | 0 | 0 | 0 | 1 609 883 | 0 | 1 609 883 | 1 609 883 | 0 | 1 609 883 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 3 503 022 | 0 | 3 503 022 | 44 521 779 | 0 | 44 521 779 | 49 704 995 | 0 | 49 704 995 | 8 686 238 | 0 | 8 686 238 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 503 022 | 3 470 755 | 6 973 777 | 60 820 716 | 35 587 327 | 96 408 043 | 67 613 815 | 39 131 285 | 106 745 100 | 10 296 121 | 7 014 713 | 17 310 834 |
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