Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	660 002	0	660 002	74 351 295	0	74 351 295	74 500 353	0	74 500 353	510 944	0	510 944
30110	620	0	620	2 760	0	2 760	2 921	0	2 921	459	0	459
30114	0	743 097	743 097	0	29 734 334	29 734 334	0	30 257 274	30 257 274	0	220 157	220 157
30202	42 125	0	42 125	0	0	0	1 311	0	1 311	40 814	0	40 814
30204	153 388	0	153 388	0	0	0	27 073	0	27 073	126 315	0	126 315
30413	668	0	668	13 322	0	13 322	13 388	0	13 388	602	0	602
30424	692	0	692	1 223 014	0	1 223 014	1 223 062	0	1 223 062	644	0	644
30425	10 000	14 598	24 598	0	614	614	0	572	572	10 000	14 640	24 640
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	7 000 000	0	7 000 000	34 500 000	0	34 500 000	32 000 000	0	32 000 000	9 500 000	0	9 500 000
32002	0	0	0	13 400 000	0	13 400 000	12 700 000	0	12 700 000	700 000	0	700 000
32003	500 000	0	500 000	5 930 000	0	5 930 000	6 430 000	0	6 430 000	0	0	0
32004	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
45205	0	0	0	0	952 860	952 860	0	444 338	444 338	0	508 522	508 522
45208	621 270	3 765 390	4 386 660	0	127 086	127 086	177 500	125 646	303 146	443 770	3 766 830	4 210 600
45606	0	1 317 887	1 317 887	0	44 480	44 480	0	43 976	43 976	0	1 318 391	1 318 391
47307	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	0	8 051	0	8 051
47404	0	40 146	40 146	0	1 753 408	1 753 408	0	1 753 294	1 753 294	0	40 260	40 260
47408	0	0	0	21 688 402	25 910 802	47 599 204	21 688 402	25 910 802	47 599 204	0	0	0
47421	0	0	0	15 259	0	15 259	15 259	0	15 259	0	0	0
47423	909	18 833	19 742	351	6 139	6 490	939	19 006	19 945	321	5 966	6 287
47427	33 955	2 727	36 682	65 023	21 956	86 979	85 990	21 898	107 888	12 988	2 785	15 773
50104	24 709	0	24 709	156	0	156	17	0	17	24 848	0	24 848
52601	294 926	0	294 926	153 067	0	153 067	177 896	0	177 896	270 097	0	270 097
60302	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
60308	226	0	226	347	0	347	424	0	424	149	0	149
60310	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
60312	7 042	0	7 042	2 780	0	2 780	3 792	0	3 792	6 030	0	6 030
60314	63 573	302	63 875	49	57	106	8 969	359	9 328	54 653	0	54 653
60323	54	0	54	31	0	31	35	0	35	50	0	50
60336	1 102	0	1 102	97	0	97	859	0	859	340	0	340
60401	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
60901	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
61008	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61403	511	0	511	0	0	0	105	0	105	406	0	406
61601	0	0	0	2 200 631	0	2 200 631	2 200 631	0	2 200 631	0	0	0
61702	1 026	0	1 026	3 980	0	3 980	1 026	0	1 026	3 980	0	3 980
70606	1 789 153	0	1 789 153	138 919	0	138 919	1	0	1	1 928 071	0	1 928 071
70607	1 151	0	1 151	390	0	390	314	0	314	1 227	0	1 227
70608	7 914 530	0	7 914 530	531 300	0	531 300	0	0	0	8 445 830	0	8 445 830
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	133	0	133	23	0	23	0	0	0	156	0	156
70614	201 992	0	201 992	89 765	0	89 765	45 803	0	45 803	245 954	0	245 954
70616	7 568	0	7 568	1 026	0	1 026	3 980	0	3 980	4 614	0	4 614
Итого по активу (баланс)	22 833 861	5 902 980	28 736 841	158 314 126	58 551 736	216 865 862	158 712 189	58 577 165	217 289 354	22 435 798	5 877 551	28 313 349
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 397	0	144 397	0	0	0	42	0	42	144 439	0	144 439
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	809	0	809	1 179 579	0	1 179 579
30220	0	0	0	0	5 540	5 540	0	6 346	6 346	0	806	806
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31402	0	0	0	2 220 000	13 744 678	15 964 678	2 220 000	15 502 533	17 722 533	0	1 757 855	1 757 855
31403	0	3 867 747	3 867 747	4 308 000	7 339 104	11 647 104	4 308 000	3 471 357	7 779 357	0	0	0
31404	1 800 000	0	1 800 000	3 425 000	0	3 425 000	3 450 000	0	3 450 000	1 825 000	0	1 825 000
31405	0	0	0	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000
31409	621 270	8 534 884	9 156 154	177 499	284 798	462 297	0	288 061	288 061	443 771	8 538 147	8 981 918
407	63 849	244 711	308 560	5 081 789	1 155 367	6 237 156	5 106 933	1 166 626	6 273 559	88 993	255 970	344 963
40807	223 198	6 985	230 183	220 138	2 022	222 160	234 033	1 751	235 784	237 093	6 714	243 807
42002	103 790	0	103 790	143 790	0	143 790	167 800	0	167 800	127 800	0	127 800
42003	0	0	0	0	0	0	322 500	0	322 500	322 500	0	322 500
42004	317 500	0	317 500	317 500	0	317 500	0	0	0	0	0	0
42102	31 800	0	31 800	469 900	467 035	936 935	505 600	467 035	972 635	67 500	0	67 500
42103	89 300	0	89 300	135 100	0	135 100	45 800	0	45 800	0	0	0
42502	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
47308	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
47405	0	0	0	0	341 755	341 755	0	341 755	341 755	0	0	0
47407	0	0	0	23 792 850	23 798 046	47 590 896	23 792 850	23 798 046	47 590 896	0	0	0
47416	0	36	36	4 710 618	39 714	4 750 332	4 710 618	40 080	4 750 698	0	402	402
47422	15	1 507	1 522	3	1 508	1 511	4	2 279	2 283	16	2 278	2 294
47424	0	0	0	12 161	0	12 161	12 161	0	12 161	0	0	0
47425	31 739	0	31 739	4 442	0	4 442	0	0	0	27 297	0	27 297
47426	8 678	55 250	63 928	25 357	68 769	94 126	24 491	33 148	57 639	7 812	19 629	27 441
50120	1 151	0	1 151	314	0	314	390	0	390	1 227	0	1 227
52602	286 727	0	286 727	69 244	0	69 244	69 690	0	69 690	287 173	0	287 173
60301	75	0	75	2 121	0	2 121	2 046	0	2 046	0	0	0
60305	15 734	0	15 734	20 378	0	20 378	15 668	0	15 668	11 024	0	11 024
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60335	2 043	0	2 043	2 366	0	2 366	1 873	0	1 873	1 550	0	1 550
60349	4 669	0	4 669	0	0	0	28	0	28	4 697	0	4 697
60414	60 455	0	60 455	0	0	0	1 037	0	1 037	61 492	0	61 492
60903	383	0	383	0	0	0	20	0	20	403	0	403
70601	1 589 631	0	1 589 631	0	0	0	138 093	0	138 093	1 727 724	0	1 727 724
70602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70603	7 342 715	0	7 342 715	0	0	0	522 267	0	522 267	7 864 982	0	7 864 982
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	938 206	0	938 206	108 713	0	108 713	156 198	0	156 198	985 691	0	985 691
70801	852	0	852	852	0	852	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 025 721	12 711 120	28 736 841	46 898 309	47 248 336	94 146 645	48 604 136	45 119 017	93 723 153	17 731 548	10 581 801	28 313 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113	0	113	80	0	80	81	0	81	112	0	112
90902	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91414	1 074 074	3 545 742	4 619 816	0	1 069 480	1 069 480	0	251 977	251 977	1 074 074	4 363 245	5 437 319
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
99998	3 684 764	0	3 684 764	142 121	0	142 121	283 540	0	283 540	3 543 345	0	3 543 345
Итого по активу (баланс)	5 758 996	3 545 742	9 304 738	142 201	1 069 480	1 211 681	283 621	251 977	535 598	5 617 576	4 363 245	9 980 821
Пассив
91315	649 649	3 020 234	3 669 883	105 682	177 859	283 541	41 332	100 790	142 122	585 299	2 943 165	3 528 464
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	5 619 974	0	5 619 974	252 058	0	252 058	1 069 560	0	1 069 560	6 437 476	0	6 437 476
Итого по пассиву (баланс)	6 284 504	3 020 234	9 304 738	357 740	177 859	535 599	1 110 892	100 790	1 211 682	7 037 656	2 943 165	9 980 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	6 276	6 276	0	212	212	0	210	210	0	6 278	6 278
93306	0	0	0	936 750	0	936 750	936 750	0	936 750	0	0	0
93307	1 253 400	0	1 253 400	0	952 899	952 899	1 253 400	952 899	2 206 299	0	0	0
93308	0	941 347	941 347	0	10 490	10 490	0	951 837	951 837	0	0	0
93309	174 791	1 255 130	1 429 921	0	2 295 537	2 295 537	0	97 740	97 740	174 791	3 452 927	3 627 718
93310	175 052	1 894 201	2 069 253	1	974 957	974 958	0	2 233 837	2 233 837	175 053	635 321	810 374
93901	0	4 582 734	4 582 734	3 881 990	15 810 922	19 692 912	3 863 316	19 127 938	22 991 254	18 674	1 265 718	1 284 392
93902	0	0	0	0	442 823	442 823	0	442 823	442 823	0	0	0
99996	10 310 958	0	10 310 958	22 015 830	0	22 015 830	26 553 177	0	26 553 177	5 773 611	0	5 773 611
Итого по активу (баланс)	11 914 201	8 679 688	20 593 889	26 834 571	20 487 840	47 322 411	32 606 643	23 807 284	56 413 927	6 142 129	5 360 244	11 502 373
Пассив
96304	6 350	0	6 350	368	0	368	274	0	274	6 256	0	6 256
96306	0	0	0	0	942 507	942 507	0	942 507	942 507	0	0	0
96307	0	1 255 130	1 255 130	925 715	1 255 130	2 180 845	925 715	0	925 715	0	0	0
96308	925 714	0	925 714	925 714	0	925 714	0	0	0	0	0	0
96309	1 267 610	315 653	1 583 263	0	10 533	10 533	2 210 035	10 654	2 220 689	3 477 645	315 774	3 793 419
96310	1 645 942	317 540	1 963 482	2 210 035	10 596	2 220 631	945 075	10 717	955 792	380 982	317 661	698 643
96901	4 577 018	0	4 577 018	18 066 833	4 899 588	22 966 421	14 746 274	4 918 422	19 664 696	1 256 459	18 834	1 275 293
96902	0	0	0	441 907	0	441 907	441 907	0	441 907	0	0	0
99997	10 282 932	0	10 282 932	26 728 868	0	26 728 868	22 174 698	0	22 174 698	5 728 762	0	5 728 762
Итого по пассиву (баланс)	18 705 566	1 888 323	20 593 889	49 299 440	7 118 354	56 417 794	41 443 978	5 882 300	47 326 278	10 850 104	652 269	11 502 373

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?