Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 726 554 | 0 | 726 554 | 91 345 288 | 0 | 91 345 288 | 91 949 983 | 0 | 91 949 983 | 121 859 | 0 | 121 859 |
30110 | 649 | 0 | 649 | 2 930 | 0 | 2 930 | 3 167 | 0 | 3 167 | 412 | 0 | 412 |
30114 | 0 | 45 812 | 45 812 | 0 | 28 332 309 | 28 332 309 | 0 | 27 995 123 | 27 995 123 | 0 | 382 998 | 382 998 |
30202 | 39 247 | 0 | 39 247 | 0 | 0 | 0 | 5 377 | 0 | 5 377 | 33 870 | 0 | 33 870 |
30204 | 143 338 | 0 | 143 338 | 8 365 | 0 | 8 365 | 0 | 0 | 0 | 151 703 | 0 | 151 703 |
30413 | 683 | 0 | 683 | 13 585 | 0 | 13 585 | 13 593 | 0 | 13 593 | 675 | 0 | 675 |
30424 | 829 | 0 | 829 | 2 735 872 | 0 | 2 735 872 | 2 735 960 | 0 | 2 735 960 | 741 | 0 | 741 |
30425 | 10 000 | 15 041 | 25 041 | 0 | 542 | 542 | 0 | 1 079 | 1 079 | 10 000 | 14 504 | 24 504 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 60 500 000 | 0 | 60 500 000 | 45 500 000 | 0 | 45 500 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
31904 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | 7 600 000 | 0 | 7 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32003 | 900 000 | 0 | 900 000 | 4 700 000 | 622 710 | 5 322 710 | 5 600 000 | 622 710 | 6 222 710 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
45208 | 669 060 | 3 719 982 | 4 389 042 | 0 | 277 422 | 277 422 | 0 | 241 782 | 241 782 | 669 060 | 3 755 622 | 4 424 682 |
45606 | 0 | 1 301 994 | 1 301 994 | 0 | 97 098 | 97 098 | 0 | 84 624 | 84 624 | 0 | 1 314 468 | 1 314 468 |
47307 | 8 051 | 0 | 8 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 051 | 0 | 8 051 |
47404 | 0 | 60 164 | 60 164 | 0 | 2 910 944 | 2 910 944 | 0 | 2 931 220 | 2 931 220 | 0 | 39 888 | 39 888 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 34 690 716 | 38 936 244 | 73 626 960 | 34 690 716 | 38 936 244 | 73 626 960 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 297 | 6 132 | 6 429 | 337 | 6 852 | 7 189 | 21 | 399 | 420 | 613 | 12 585 | 13 198 |
47427 | 29 582 | 2 907 | 32 489 | 87 951 | 20 627 | 108 578 | 80 918 | 21 338 | 102 256 | 36 615 | 2 196 | 38 811 |
50104 | 24 436 | 0 | 24 436 | 156 | 0 | 156 | 17 | 0 | 17 | 24 575 | 0 | 24 575 |
52601 | 788 011 | 0 | 788 011 | 653 913 | 0 | 653 913 | 664 343 | 0 | 664 343 | 777 581 | 0 | 777 581 |
60302 | 14 472 | 0 | 14 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 472 | 0 | 14 472 |
60308 | 275 | 0 | 275 | 446 | 0 | 446 | 446 | 0 | 446 | 275 | 0 | 275 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 652 | 0 | 1 652 | 1 652 | 0 | 1 652 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 10 716 | 0 | 10 716 | 4 786 | 0 | 4 786 | 6 626 | 0 | 6 626 | 8 876 | 0 | 8 876 |
60314 | 13 357 | 0 | 13 357 | 124 | 5 651 | 5 775 | 156 | 5 046 | 5 202 | 13 325 | 605 | 13 930 |
60323 | 172 | 0 | 172 | 38 | 0 | 38 | 61 | 0 | 61 | 149 | 0 | 149 |
60336 | 905 | 0 | 905 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 0 | 1 007 |
60401 | 78 813 | 0 | 78 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 813 | 0 | 78 813 |
60901 | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 0 | 1 199 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 575 | 0 | 575 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 3 395 567 | 0 | 3 395 567 | 3 395 567 | 0 | 3 395 567 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 026 | 0 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 026 | 0 | 1 026 |
70606 | 1 138 447 | 0 | 1 138 447 | 313 698 | 0 | 313 698 | 0 | 0 | 0 | 1 452 145 | 0 | 1 452 145 |
70607 | 427 | 0 | 427 | 468 | 0 | 468 | 250 | 0 | 250 | 645 | 0 | 645 |
70608 | 5 302 529 | 0 | 5 302 529 | 1 392 745 | 0 | 1 392 745 | 0 | 0 | 0 | 6 695 274 | 0 | 6 695 274 |
70611 | 87 | 0 | 87 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
70614 | 196 142 | 0 | 196 142 | 108 595 | 0 | 108 595 | 103 588 | 0 | 103 588 | 201 149 | 0 | 201 149 |
70616 | 7 568 | 0 | 7 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 568 | 0 | 7 568 |
Итого по активу (баланс) | 22 607 505 | 5 152 032 | 27 759 537 | 208 157 437 | 71 210 399 | 279 367 836 | 203 352 579 | 70 839 565 | 274 192 144 | 27 412 363 | 5 522 866 | 32 935 229 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 397 | 0 | 144 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 397 | 0 | 144 397 |
10801 | 1 178 770 | 0 | 1 178 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 770 | 0 | 1 178 770 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 691 | 11 691 | 0 | 11 993 | 11 993 | 0 | 302 | 302 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 3 814 000 | 2 141 770 | 5 955 770 | 3 814 000 | 6 085 173 | 9 899 173 | 0 | 3 943 403 | 3 943 403 |
31403 | 0 | 1 239 994 | 1 239 994 | 3 765 000 | 1 239 994 | 5 004 994 | 3 765 000 | 0 | 3 765 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
31405 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 669 060 | 8 431 959 | 9 101 019 | 0 | 548 039 | 548 039 | 0 | 628 823 | 628 823 | 669 060 | 8 512 743 | 9 181 803 |
407 | 109 669 | 267 780 | 377 449 | 1 347 608 | 249 139 | 1 596 747 | 1 422 429 | 254 593 | 1 677 022 | 184 490 | 273 234 | 457 724 |
40807 | 251 784 | 7 185 | 258 969 | 38 033 | 2 174 | 40 207 | 25 666 | 2 111 | 27 777 | 239 417 | 7 122 | 246 539 |
42002 | 54 064 | 0 | 54 064 | 201 829 | 0 | 201 829 | 223 797 | 0 | 223 797 | 76 032 | 0 | 76 032 |
42004 | 317 500 | 0 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 500 | 0 | 317 500 |
42102 | 122 140 | 0 | 122 140 | 660 540 | 0 | 660 540 | 724 300 | 0 | 724 300 | 185 900 | 0 | 185 900 |
42103 | 20 300 | 5 282 374 | 5 302 674 | 20 300 | 343 330 | 363 630 | 26 000 | 393 939 | 419 939 | 26 000 | 5 332 983 | 5 358 983 |
47308 | 4 025 | 0 | 4 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 025 | 0 | 4 025 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 260 | 360 260 | 0 | 360 260 | 360 260 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 32 291 922 | 41 333 921 | 73 625 843 | 32 291 922 | 41 333 921 | 73 625 843 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 148 | 148 | 6 214 000 | 15 976 | 6 229 976 | 6 214 000 | 15 828 | 6 229 828 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 6 | 2 226 | 2 232 | 2 | 1 505 | 1 507 | 10 | 2 455 | 2 465 | 14 | 3 176 | 3 190 |
47425 | 6 852 | 0 | 6 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 852 | 0 | 6 852 |
47426 | 11 407 | 31 710 | 43 117 | 15 552 | 15 609 | 31 161 | 22 242 | 43 501 | 65 743 | 18 097 | 59 602 | 77 699 |
50120 | 427 | 0 | 427 | 250 | 0 | 250 | 468 | 0 | 468 | 645 | 0 | 645 |
52602 | 284 000 | 0 | 284 000 | 102 760 | 0 | 102 760 | 106 308 | 0 | 106 308 | 287 548 | 0 | 287 548 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 784 | 0 | 1 784 | 1 784 | 0 | 1 784 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 14 855 | 0 | 14 855 | 15 280 | 0 | 15 280 | 14 801 | 0 | 14 801 | 14 376 | 0 | 14 376 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 22 | 0 | 22 |
60335 | 2 065 | 0 | 2 065 | 1 957 | 0 | 1 957 | 1 882 | 0 | 1 882 | 1 990 | 0 | 1 990 |
60349 | 4 615 | 0 | 4 615 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 4 643 | 0 | 4 643 |
60414 | 58 416 | 0 | 58 416 | 0 | 0 | 0 | 1 037 | 0 | 1 037 | 59 453 | 0 | 59 453 |
60903 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 363 | 0 | 363 |
70601 | 1 002 746 | 0 | 1 002 746 | 0 | 0 | 0 | 243 615 | 0 | 243 615 | 1 246 361 | 0 | 1 246 361 |
70602 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
70603 | 4 771 439 | 0 | 4 771 439 | 0 | 0 | 0 | 1 319 059 | 0 | 1 319 059 | 6 090 498 | 0 | 6 090 498 |
70613 | 901 677 | 0 | 901 677 | 575 725 | 0 | 575 725 | 654 663 | 0 | 654 663 | 980 615 | 0 | 980 615 |
70801 | 852 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 852 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 496 161 | 15 263 376 | 27 759 537 | 53 166 659 | 46 263 408 | 99 430 067 | 55 473 162 | 49 132 597 | 104 605 759 | 14 802 664 | 18 132 565 | 32 935 229 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 128 | 0 | 128 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 128 | 0 | 128 |
90902 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
91414 | 1 074 074 | 3 626 982 | 4 701 056 | 0 | 1 896 312 | 1 896 312 | 0 | 1 986 750 | 1 986 750 | 1 074 074 | 3 536 544 | 4 610 618 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91604 | 562 | 0 | 562 | 5 616 | 0 | 5 616 | 6 178 | 0 | 6 178 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 3 365 145 | 0 | 3 365 145 | 564 918 | 0 | 564 918 | 229 156 | 0 | 229 156 | 3 700 907 | 0 | 3 700 907 |
Итого по активу (баланс) | 5 439 975 | 3 626 982 | 9 066 957 | 570 596 | 1 896 312 | 2 466 908 | 235 396 | 1 986 750 | 2 222 146 | 5 775 175 | 3 536 544 | 9 311 719 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 988 | 0 | 2 988 | 2 988 | 0 | 2 988 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 366 452 | 2 983 812 | 3 350 264 | 32 234 | 193 934 | 226 168 | 339 409 | 222 521 | 561 930 | 673 627 | 3 012 399 | 3 686 026 |
91507 | 14 881 | 0 | 14 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 881 | 0 | 14 881 |
99999 | 5 701 812 | 0 | 5 701 812 | 1 992 990 | 0 | 1 992 990 | 1 901 990 | 0 | 1 901 990 | 5 610 812 | 0 | 5 610 812 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 083 145 | 2 983 812 | 9 066 957 | 2 028 212 | 193 934 | 2 222 146 | 2 244 387 | 222 521 | 2 466 908 | 6 299 320 | 3 012 399 | 9 311 719 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 3 390 400 | 0 | 3 390 400 | 3 390 400 | 0 | 3 390 400 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 334 131 | 7 334 131 | 0 | 1 274 536 | 1 274 536 | 0 | 6 059 595 | 6 059 595 |
93308 | 0 | 1 239 994 | 1 239 994 | 0 | 8 949 054 | 8 949 054 | 0 | 7 685 300 | 7 685 300 | 0 | 2 503 748 | 2 503 748 |
93309 | 0 | 6 002 091 | 6 002 091 | 0 | 3 582 030 | 3 582 030 | 0 | 8 645 216 | 8 645 216 | 0 | 938 905 | 938 905 |
93310 | 349 844 | 631 363 | 981 207 | 0 | 47 085 | 47 085 | 0 | 41 036 | 41 036 | 349 844 | 637 412 | 987 256 |
93901 | 1 254 914 | 2 854 001 | 4 108 915 | 8 946 164 | 20 087 739 | 29 033 903 | 10 045 586 | 19 686 867 | 29 732 453 | 155 492 | 3 254 873 | 3 410 365 |
93902 | 0 | 1 239 994 | 1 239 994 | 0 | 2 819 521 | 2 819 521 | 0 | 4 059 515 | 4 059 515 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 13 134 452 | 0 | 13 134 452 | 38 636 711 | 0 | 38 636 711 | 38 370 634 | 0 | 38 370 634 | 13 400 529 | 0 | 13 400 529 |
Итого по активу (баланс) | 14 739 210 | 11 967 443 | 26 706 653 | 50 973 275 | 42 819 560 | 93 792 835 | 51 806 620 | 41 392 470 | 93 199 090 | 13 905 865 | 13 394 533 | 27 300 398 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 408 727 | 3 408 727 | 0 | 3 408 727 | 3 408 727 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 1 146 090 | 0 | 1 146 090 | 6 746 090 | 0 | 6 746 090 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 |
96308 | 1 146 090 | 0 | 1 146 090 | 6 746 090 | 0 | 6 746 090 | 8 080 212 | 0 | 8 080 212 | 2 480 212 | 0 | 2 480 212 |
96309 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | 8 080 212 | 0 | 8 080 212 | 3 405 926 | 0 | 3 405 926 | 925 714 | 0 | 925 714 |
96310 | 380 982 | 627 875 | 1 008 857 | 0 | 42 267 | 42 267 | 0 | 47 418 | 47 418 | 380 982 | 633 026 | 1 014 008 |
96901 | 2 883 019 | 1 239 994 | 4 123 013 | 19 199 706 | 10 500 120 | 29 699 826 | 19 540 798 | 9 416 610 | 28 957 408 | 3 224 111 | 156 484 | 3 380 595 |
96902 | 1 256 492 | 0 | 1 256 492 | 1 256 492 | 2 817 232 | 4 073 724 | 0 | 2 817 232 | 2 817 232 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 13 572 201 | 0 | 13 572 201 | 38 991 144 | 0 | 38 991 144 | 39 318 812 | 0 | 39 318 812 | 13 899 869 | 0 | 13 899 869 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 838 784 | 1 867 869 | 26 706 653 | 75 419 734 | 16 768 346 | 92 188 080 | 77 091 838 | 15 689 987 | 92 781 825 | 26 510 888 | 789 510 | 27 300 398 |
Страница была полезной?